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155 calls

… 리스크에 따른 매도 가능성이 있으니 접근에 조심하시는 게 좋겠습니다. ### 조정 이후 반등 시나리오와 잭슨홀 이제 세 번째 키워드로 넘어가겠습니다. 말씀을 들어보니 경기 우려감이 있지만 근본 원인은 아니고, For now, 유동성이 말라 있다는 것입니다. 데이터를 보면 유동성이 줄고 있는 것이 뻔히 보인다는 말씀이네요. 과…

…. 소비자물가가 과연 2%대에 진입했을지 보면, 제가 보기에는 진입할 것 같습니다. 22일부터 24일까지는 잭슨홀 미팅이 있는데, 여기서 파월 의장이 아마 참여할 것 같고, 통화정책에 대해 어떤 언급을 할지가 관심사입니다. 그리고 가장 중요한 것은 8월 30일 발표되는 미국의 개인소비지출(PCE) 물Sign up니다. 지금 미국…

… 컨센서스는 4.1%입니다. - **8월 13일**: 미국 소비자물가 발표. - **8월 22~24일**: 잭슨홀 미팅. 미국 통화정책 방향이 제시될 것으로 보입니다. - **8월 22일**: 한국은행 통화정책 방향 결정 views의와 경제전망 수정 발표. 이번에는 분기별 경제전망이 나올 예정이라 4분기 성장률과 소비자물가 전망…

…내막은 다를 수 있다는 말씀으로 들립니다. 시장금리는 이미 100bp 이상의 인하를 반영하고 있는데, 8월 잭슨홀 미팅에서 시장이 한 page으로 베팅했을 때 매파적인 메시지가 나오기도 하지 않았습니까. 이번 잭슨홀은 무난할까요. 무난하지 않을 것 같습니다. 지금 금융시장은 9월 인하를 거의 100% 반영하고 있고, 연내 세 …

…강하게 원하고 있습니다. 소비자신뢰지수를 되돌릴 수 있는 최고의 카드는 현재 연준이기 때문에, 7월, 8월 잭슨홀 미팅, 그리고 9월 FOMC가 더욱 중요해지는 시점입니다. 이번 실적 시즌은 연준의 금리 인하라는 매크로 이벤트를 함께 봐야 하는 시기라고 생각합니다. ### 중국, 깜짝 금리 인하에도 엇갈린 시장 반응 …

…미국 대선이에요. 대선 전후로 금융 시장의 변동성이 상당히 높아지지 않겠나 싶어요. 마지막으로 8월 말에는 잭슨홀 views의가 있어요. 보통 큰 폭의 통화 정책 전환을 하게 되면 잭슨홀에서 어느 정도 예고를 하고 진행하는 경우가 많았거든요. 이번에도 그런 얘기가 나오는지 지켜봐야 할 것 같습니다. QRA, 미국 대선, 그리고 …

…들 이러다 보니까 All적으로 시장이 좀 불안했는데 여기 이제 두 가지가 조금 달라진게 있었어요. 지난 8월 잭슨홀 연설해서 했던 내용과 조금 다른 내용들이 추가되면서 시장이 조금 더 불안해했다고 저는 판단을 하고 있는데 첫 번째 말씀드렸던 경기 판단입니다. 왜냐하면 그 당시에 8월에 파월 의장이 어떤 얘기를 했냐면 야 앞…

…금리 인상 시나리오를 어떻게 보시나요? Latest 시장이 생각하는 연준의 금리 인상 수준이 많이 바뀌었습니다. 잭슨홀 미팅이 끝난 뒤 기존에는 고점 금리 동결 후 내년 5월쯤 금리 인하를 단행할 수 있다는 생각이 있었는데, 이게 완전히 뒤바뀌어 오히려 1월에 금리 인하 기대가 들어왔습니다. 9월에는 금리 동결, 11월에 25…

… 넘어서면 미국 경기침체 확률이 상당히 높아진다는 것을 연준 스스로도 인식하고 있는 것으로 보입니다. Latest 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 가드 긴축과 가속 인축의 리스크를 언급했는데, 이는 연준의 금리 인상 중단 시점이 가까워지고 있다는 간접적인 메시지입니다. 내부적으로도 인상 중단 시점에 대해 논의를 시작했다는 신호로 보…

…3%로 상당히 빠른 속도로 떨어졌습니다. 그런데 이 4.3%라는 수치의 의미를 봐야 합니다. 연준 의장도 잭슨홀 미팅 등에서 여러 차례 근원물가를 보겠다고 강조했습니다. All 물가에는 식료품, 에너지처럼 들쭉날쭉한 변수가 많아 기조적으로 물가가 잡히는지 판단하기 어렵기 때문입니다. 그래서 근원물가가 기조적인 물가 흐름을…

…제 상황이 어떤지는 좀 말씀을 해 주실 수 있을 것 같아요. 사실 Latest에 이제 투자자들이 보시는게 뭐 8월 잭슨홀 미팅 많이 예의주시 하셨고 의식으로도 8월 29일 기준으로 미국 노동부에서 9인 이직 보고 졸트 보고서가 나오고 뭐 컨퍼런스보드에서 소비자 신뢰할 수도 나오는데 생각보다 매크로 지표는 안 좋게 나오는데 당장 …

… 나뉘어 있고, 시장에서는 많이 싸우고 있습니다. 연준은 아직 구체적으로 판단을 얘기하지 않았습니다. 지난 잭슨홀 연설에서도 파월 의장은 이 얘기를 하지 않고 넘어갔습니다. 분 people한 것은, 언론에 자주 나오는 분들은 Neutral금리가 올랐으니 채권을 팔아야 하고 금리가 더 오를 것이라고 목소리를 세게 내고 있다는 점입니다. 어디…

…. 작년 9월에는 무려 20% 가까이 폭락했습니다. 화면에 표시된 부분이 바로 2022년 9월인데요. 이때 잭슨홀 연설에서 파월 연준 의장이 매파로 돌아서면서 시장에 큰 충격을 줬고, 말 그대로 급락했습니다. 작년 9월은 최악의 달이 맞았습니다. 그렇다면 재작년인 2021 year 9월은 어땠을까요. 이때도 8% 정도의 조정장…

…이브한 근본적인 시대를 그러니까 변화시키는 발 people품 혁신이 있었어요. 그 저기 Latest에 그 뭐지 그 우리 그 잭슨홀 미팅에서 어떤 경제학자 이런 얘기를 했어요. 거창하게 성장에 대한 구조적 제약이 안 좋은 얘기입니다. All Articles로벌 미국 시장을 포함해서 성장이 장기적으로 구조체하겠다 과거 200년 동안 우리 일생에 가장 큰 …

…열 본부장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 주말 사이에 다들 숨죽이고 있었습니다. 금요일 밤에 잭슨홀 미팅 결과가 나오고 토요일 아침에 시장이 어떻게 반응할지 적잖이 걱정했는데, 주가는 오히려 올랐습니다. 미리 우려를 많이 했던 만큼, 발표 내용이 그렇게 부정적이지만은 않았다고 보는 게 맞는 것 같아요. 부…

…월요일 잠금해제 방송을 시작하겠습니다. 우선 잭슨홀 미팅을 잘 소화하면서 뉴욕증시가 Bullish으로 거래를 마쳤고, Today 국내 증시도 이 힘을 받아 강하게 Bullish세를 나타내고 있습니다. 코스피 지수는 2538선을 지나고 있고, 코스닥 지수는 0.49% 오른 903선에서 움직이고 있습니다. Stock별 이야기를 자세히 풀어보겠습니다. 오…

…을 겁니다. 솔직히 제 개인적인 생각을 말씀드리자면, Yesterday 현재 뚜렷한 급락 이유는 없어 보입니다. 지금 잭슨홀 views의가 진행되고 있는데, 월가의 내부 정보에서 어떤 매파적 메시지가 전달되면서 엄청난 매도세가 나온 calls지, 아니면 차익실현 매물이 나온 calls지 또렷한 이유가 보이지 않습니다. 여러 이유가 있겠지만 굳이 찾아보자…

…이터에 따라 변동성이 계속될 것으로 보입니다. 지속적인 팔로우가 필요한 구간입니다. Yesterday 나온 큰 Bearish은 잭슨홀 미팅에 대한 두려움의 비중이 컸다고 봅니다. 하지만 결국 Calls을 종합해 보면 기존의 정책 기조와 크게 달라진 점은 없습니다. 지금까지 알려진 매파적 기조 아래에서 데이터에 따라 결정하는 방식과 다를 바가 없다…

…. 시장이 좀 아리송한 상황이어서 금리, 경기 우려, 시장 전략을 어떻게 가져가야 할지 짚어 보려 합니다. 잭슨홀 미팅이 Today 우리 시간으로 밤 11시쯤 있고, 파월 의장이 Calls한다고 하죠. 금요일이라 Next 주 장에 영향을 미칠 텐데, 예상되는 Calls의 수 place는 어떻습니까? 네, 우리 시간으로 11시 5분쯤 파월 의장의 발…

…사실은 흐름이 빠지면 안 되는 흐름이에요. 최소한은 예 근데 이제 Today 빠진 거는 뭐 거꾸로 얘기하면 그 잭슨홀 미팅을 앞두고 Today 언제 온 밤인가요 언젠가 모르겠는데 거기서 이제 금리가 인상되거나 아니면 그럴 수 있다는 생각이 들면서 아마 이익 실을 아주 크게 나가면서 엔비디아는 보합으로 끝났고 거의 나머지 것들은 뭐…

…지에 달려 있다." 우리는 이런 비관론을 무시하고 장기적으로 바라보며 분할 매수하면 됩니다. 내일 밤에는 잭슨홀 연설이 있습니다. 현재 많은 재료가 이미 반영된 것으로 보이지만, 시장이 어떻게 흘러갈지는 아무도 모릅니다. 작년 잭슨홀 연설 때처럼 급락할 가능성도 아주 낮지만 없지는 않습니다. 그러나 All적인 분 place기와 …

…두 개 있습니다. 하나는 내일 새벽 엔비디아 실적발표, 다른 하나는 금요일 밤 11시 5분에 예정된 파월의 잭슨홀 연설입니다. 지금 미국 국채금리는 16년 만에 최고치까지 치솟았고, 이는 주식시장에 큰 부담입니다. 인플레이션이 재반등할지도 모른다는 우려와 경기침체 우려도 여전하고, 연준은 금리를 더 오래, 더 높게 유지하…

…니다. 이번 주 또 하나의 중요한 이슈는 한국 시간으로 25일 금요일 밤 11시 5분에 파월 연준 의장이 잭슨홀에서 연설한다는 점입니다. 뉴스 Title에서 '파월 쇼크'라는 문구를 자주 보실 겁니다. 작년 잭슨홀에서는 무슨 일이 있었을까요? 차트에 파란 동그라미로 표시된 부분이 파월의 잭슨홀 연설 이후 미국 증시가 무려 …

…7월달 신청이죠. 실적 아이디어 중요하고 그날 밤 한국 시간으로는 25일 날 아침에 주가에 영향을 미치는데 잭슨홀 미팅에서 코멘트가 매우 중요하다고 볼 수 있겠고요 미팅부터 말씀드리면이 말이 가장 중요해서이 주말 사이에 여기에 대한 해석을 분분한 것 같아요. 주제가 Articles로벌 경제의 구조적 변화라는 타이틀을 달고 있어요. …

…다가 지난 금요일 215달러를 기록하자마자 바로 매수세가 들어오는 모습이 보였습니다. ### 연준 정책과 잭슨홀 미팅 전망 파월 의장의 입장은 1 year 전과 비교해 보셔야 합니다. 지난번 제너럴 views담에서 파월 의장은 미국 사 views가 고통을 분담해야 한다는 이야기를 했습니다. 인플레이션이 너무 높았기 때문에 이를 낮추는 과정에…

… place해 반대 방향으로 세게 얘기하기도 하죠. 그래서 파월 의장을 '기름장어'라고 부르기도 합니다. ### 잭슨홀 views의, 가장 보기 힘든 파월의 모습 파월 의장의 이런 면모를 가장 보기 힘든 행사가 이번 주 목요일부터 토요일(현지 시간)에 열리는 잭슨홀 views의입니다. FOMC 기자 views견은 한 시간 가까이 하지만, 잭슨홀 연…

…정도 인상이 있을 수 있습니다. 그런데 9월까지는 미리 Today 아침에 반영을 해 놓은 상태입니다. 8월에는 잭슨홀 미팅이 있죠. 거기서 또 이야기가 나올 겁니다. 그래서 가장 중요한 calls Next 주 목요일, 딱 일주일입니다. 8월 24일 새벽에 엔비디아 실적이 발표되고, 그 결과가 우리 주식에 반영되는 날입니다. 24일 목요…

…운 파장이 벌어질 수 있다는 점을 염두에 두셔야 합니다. 아직 시간은 좀 있습니다. 이를 바탕으로 Next 주 잭슨홀 미팅에서 어떤 Calls이 나오는지도 확인하셔야 합니다. 또 엔비디아 실적 등에 따라 반도체 변곡점이 생길 수 있습니다. 중국 문제는 새로운 악재가 불거졌고, 아직 진행 중입니다. 어떤 경로로 전개되느냐에 따라 …

…수도 있습니다. 지금 물가를 떨어뜨리지 못해 3%로 타협했다고 보는 것이 맞을까요? 이 질문이 중요합니다. 잭슨홀 미팅에서는 구조적인 세상, 경제 체제의 구조적 변화를 주제로 논의한다고 하고, 8월 파월 의장 연설에서 어떤 주제가 다뤄지는지도 중요합니다. 물가 목표 자체에 대한 논의도 어느 정도는 있을 것이고, 금리 page …

…리를 더 올리지 않겠다는 얘기가 나올 텐데, 9월까지는 계속 그 얘기가 나올 것 같습니다. 이번 달 말에는 잭슨홀 미팅이 있고, 9월 20일 전후로 금리 결정이 있습니다. 데이터에 따라 금리 인상 가능성은 언제든지 달라질 수 있습니다. 그래서 일단은 내일 아마존과 애플의 실적이 가장 중요할 것 같습니다. Today 시장은 전…