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276 calls

…성 파운드리를 택한 것도 같은 리스크를 줄이려는 선택이었다고 볼 수 있습니다. Latest에는 사실상 확정적이던 인도네시아 배터리 공장을 돌연 취소하고 말레이시아로 방향을 틀면서 인도네시아가 발칵 뒤집히기도 했습니다. 해외 매체 '더 디플로맷'은 5월 27일 기사에서 테슬라의 인도네시아 투자 취소 배경을 다루며, 테슬라가 인도…

…이드에 저항이 있다는 것입니다. 17,500원대에 매물대가 있으니 이 부분은 염두에 두셔야 합니다. 생산은 인도네시아가 많아서 저가 효과도 있습니다. 한세실업도 리포트가 Latest 몇 개 나왔습니다. 목표 주가는 낮게는 24,000원, 높게는 3만 원 가까이 제시되고 있습니다. 작년 4분기부터 수주가 반전했고, 상반기 저점이…

…필요 없어졌다는 거예요. 그러면 한국 입장에서는 중국의 규모만큼 대체할 만한 시장을 찾았냐? 인도가 될지, 인도네시아가 될지 5~6년 전부터 계속 얘기가 나오고 있지만, 아직까지 중국을 대체하기에는 규모가 작아요. 결국 두 가지죠. 기존 중국 채널이 복구될 거냐, 아니면 중국과의 채널에 버금갈 만큼 새로운 채널이 생길 …

…. 중장기적으로 보면 자원 민족Caution가 확산되면서 패배터리 산업의 중요성이 커지고 있습니다. 칠레는 리튬을, 인도네시아는 니켈을 자국에서 가공하겠다고 나섰습니다. 광물을 현지에서 정제하고 합작사를 세운 뒤 수출해야 하니, 외부 조달이 어려워지고 있습니다. 배터리 생산에 필요한 리튬·니켈·코발트·망간은 대부분 정제를 중국이 …

… 현재 테슬라 경영진은 하이랜드를 준비 중이고, 여기서 모델 3의 판매량이 반드시 올라가야 합니다. 그리고 인도네시아에서 인도 그냥 쇼룸을 오픈한다는 문장이 무엇을 의미할까요? 인도네시아부터 인도, 이탈리아, 스페인까지 다들 지금 테슬라의 기가팩토리를 너무나 원하고 있습니다. 테슬라가 소프트웨어 마스터 레벨을 찍고 FS…

… 근데 중국을 제외한 그 밖의 신흥국 가장 대표적으로 제가이 자리에서 말씀드렸던 인도가 있죠. 인도 외에도 인도네시아 말레이시아 필리핀 베트남 이런 동남아시아 국가들이 있습니다. 그러니까 다른 신흥 대국을 중심으로 해외 수출 기지를 혹은 어 공급 기지를 확대해 나가는 그런 노력들도 동시에 맞물리게함으로써 아 중국으로부터의…

…입장에서 비용 부담이 커집니다. 예를 들어 흑연은 중국이 전 세계 공급량의 약 90%를 담당합니다. 흑연은 인도네시아 등 여러 나라에 분포해 있지만, 생산 지역마다 밀도나 특성이 달라 기존 물질을 바꾸면 라인을 바꾸고 테스트를 해야 하는 비용이 듭니다. 그래서 기업들은 대체재를 개발하려는 노력을 하고 있습니다. 이런 기업…

… 관심사는 초청받은 8개국까지 포함해서 미국이 반중 단일대오를 만들어낼 수 있느냐였습니다. 베트남, 인도, 인도네시아 같은 나라들을 설득할 수 있느냐가 핵심 관전 포인트였죠. 가장 중요한 calls 공급망입니다. 공급망을 만들어낼 수 있느냐가 관심사였는데, 막상 뚜껑을 열어 보니 제대로 되지 않았습니다. 그 책임은 미국에 있다…

…과의 디커플링을 공격적으로 말하지는 않을 것으로 봅니다. 다만 G7 국가 외에 초청된 국가들, 우리나라와 인도네시아, 호주 등이 어떤 코멘트를 하느냐가 중요합니다. 미국이 말하고 싶은 것을 초청국들이 대신 나서서 말하면 그 효과는 미국에 돌아갑니다. 중국의 비판 화살이 초청국들에게 향할 수 있다는 점에서, 이번 G7에서…

…니다. 향후 전망에서 가장 주목할 부분은 신흥국입니다. 아이폰 매출은 미국과 중국이 가장 크지만, 인도, 인도네시아, 멕시코, 브라질 등 신흥국의 성장성이 두드러졌다는 점을 컨퍼런스콜 내내 강조했습니다. 여기서 두 가지 해석이 가능합니다. 하나는 아이폰이 전 세계를 장악하면서 삼성 같은 경쟁사에 place협이 될 수 있다는 우…

… 부진과 맞물려 있어서 반도체 All로 이어지지는 못했습니다. 애플이 잘한 calls 중국이나 미국이 아니라 인도, 인도네시아, UAE 같은 신흥국 시장을 크게 넓혔기 때문입니다. 또 애플은 서비스 사업의 마진이 높습니다. 제품 마진은 36% 정도인데 서비스 마진은 70% 정도고, 서비스 비중이 20% 가까이 되다 보니 All 실적…

…월 19일경 히로시마에서 G7 views의가 열리고 한국도 초청받았습니다. 러시아와 중국은 빠지고 인도, 브라질, 인도네시아, 베트남 등이 참여합니다. 바이든 정부가 중국을 더 세게 압박할 수 있다는 전망이 나오는 가운데, 한국을 동맹국으로서 확실히 보여달라는 메시지가 이미 오갔다는 해석이 가능합니다. 그렇다면 International 입장에서는…

… 계속 늘어나고 있습니다. 미국만 보면 데이터가 어폐가 있는데, 러시아향 CKD 반제품 수출이 늘고 있고, 인도네시아 등에서도 증가하고 있습니다. 특히 인도에서 점유율이 높아지고 있어요. 인도는 원래 소형차 place주였는데, For now, 쏘나타급이 굉장히 잘 팔리고 있습니다. 소득 수준이 올라가면서 과거에 많이 팔리던 1000cc …

…입니다. 인도 등 아시아 지역으로 수출을 늘리면 경제 활력을 되찾을 수 있을 것입니다. 국가별로는 인도, 인도네시아, 베트남을 주목해야 합니다. 지금 당장은 베트남이 중요합니다. 작년 우리나라의 국가별 무역수지 흑자는 베트남이 가장 컸습니다. 과거에는 중국이었지만 이제 베트남으로 바뀌고 있습니다. 삼성전자가 휴대폰의 절…

…. 인도를 보세요. 미국 편을 드는 것 같지만 경제적으로는 러시아산 원유를 싸게 들여오면서 인도, 베트남, 인도네시아 같은 나라들이 빠르게 성장하고 있습니다. 우리는 이 지역으로 수출을 크게 늘려야 합니다. 아세안이 우리 수출에서 차지하는 비중은 2000년 10%에서 작년 18.3%까지 올라왔습니다. 5~10년 안에 아…

…은 개도국으로 갈 수밖에 없겠네요? 그렇습니다. Latest에는 미중 패권 경쟁 때문에 중국보다 베트남, 인도, 인도네시아 같은 아세안 국가로 많이 가고 있습니다. 이 나라들은 계속 성장하는 국가들입니다. 우리 기업들이 아세안 지역으로 갈 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. Today은 경제를 종합적으로 전망해 봤습니다. 서강대학교…

…니다. 우리나라 기업도 예외가 아닙니다. 중국에 대한 의존도를 조금씩 줄이고 있고, 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 인도 등으로 주요 굴지의 기업들이 생산 기지를 옮기는 모습이 뚜렷합니다. 첫째는 미중 패권 전쟁입니다. 미중 갈등이 장기화되면서 관세가 25%까지 매겨지니, 중국에서 생산해 다른 나라로 수출하는 방식을…

… Stock으로 옮겨가는 것도 쉽지 않은데, Bullish한 시장에서 앞으로 오를 시장으로 옮겨가는 것이 과연 쉬울까요. 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 중국, 인도에 투자해야 한다는 이야기를 들어보면 모두 솔깃합니다. 저는 이런 이야기를 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 편입니다. 화면에 보이는 자료는 "신흥국 투자"로 Search한 뉴스 …

…의 상관관계가 더 높고, 중국 주가보다 더 강할 것으로 봅니다. ### 아세안과 베트남 인도, 베트남, 인도네시아 같은 지역에도 관심이 많으신데, 어떻게 보시나요? 우리 수출을 보면서 세계경제 흐름을 판단하는데, 수출에서 아세안 비중이 꾸준히 늘고 있습니다. 2000년 10%였던 것이 작년 18.3%까지 늘었습니다.…

…나올 수 있다고 봅니다. 그래서 For now, 미국 주식 비중을 늘릴 때가 아니라 줄일 때이고, 중국·인도·베트남·인도네시아 등 아시아 주식 비중을 늘리는 것이 수익률에 큰 도움이 될 것으로 봅니다. ### 젊은 투자자는 원금을 지키는 것이 중요 젊은 분일수록 원금을 지키는 것이 정말 중요합니다. 그래서 젊은 분들께 채권 투…

…있어 탈중국의 중요한 트리거가 될 수 있습니다. 음료 부문도 마진율이 높아 주력 사업으로 키우고 있습니다. 인도네시아, 동남아 등의 음료 사업도 트리거로 작용할 수 있어 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 중국을 제외하고도 해외 사업 매출이 한 자릿수 성장을 꾸준히 이어가고 있습니다. 미국 매출이 10% 대 성장을 이끌고 있…

… 실적은 다소 실망스럽더라도 전반적인 실적 수준은 여전히 안정적이고 높다는 분석이 많습니다. 이것은 결국 인도네시아 유연탄 가격이 높은 수준으로 유지되고 있기 때문입니다. 생산량이 감소하는 부분도 있지만, 자원 가격이 올라왔기 때문입니다. 코로나 Previous만 해도 자원 부문은 부각되지 않았습니다. 과거 종합상사들이 광산을 보…

…북미 인프라 투자, 인도와 브라질 법인의 다변화, 그리고 자원 보유국의 대형 인프라 투자 수요가 있습니다. 인도네시아의 석탄 개발, 희토류 자원 개발 같은 자원개발이 calls설기계 page의 상당한 수요를 견인하고 있다고 볼 수 있습니다. Latest 흐름도 좋다고 말씀드렸는데, 앞으로 이 Stock을 볼 때 무엇을 챙겨 봐야 할까요. 저도 …

… 호주 22% 아르헨티나 9% 중고 7% 집중되어 있고 코발트는 콩고가 50% 이상이라고 하고 있고 니켈은 인도네시아 37% 필리핀 14% 러시아 9%, 요게 조선 place클리비즈에 나오는 화면 여러분 다운로드 받으시던가 그러니까 한 판매를 한번 가져와봤어요. 매장량이 지금 어떻게 되고 있나라는게 첫 번째 화면이에요. 근데 …

…년 이후 지속적으로 줄어들고 있습니다. 반면 우리 수출이 가장 빠르게 늘어나는 곳은 아세안입니다. 베트남, 인도네시아, 태국 같은 나라들이 여기에 속합니다. 아세안 비중은 2000년 11.7%에서 18.5%까지 올라, 19%에 가까워지고 있습니다. 이는 아세안 경제가 그만큼 빠르게 성장하고 있다는 뜻입니다. 우리 경제에도…

…요. 반면 다른 국가들은 여전히 좋지 않은 상황이죠. 미국은 SPY 기준으로 -15.7%예요. 많은 분들이 인도네시아나 인도 얘기를 많이 해주셨는데, 러시아는 99.8%가 빠진 상태로 아직도 그런 상황입니다. All적으로 한번 보시면 도움이 되실 것 같아요. 자, 연준의 금리 인상 흐름, 예상 경로입니다. 2022년 12…

…Today도 많은 Stock과 핫 이슈를 준비했습니다. 첫 순서는 증권가에서 눈여겨보고 있는 Stock입니다. 와이즈경제연구소 차영주 소장님과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 앞서 북한 관련 지정학 리스크가 나왔을 때는 지수 움직임이 거의 없었습니다. 그런데 Latest에는 이를 빌미로 삼는 것인지 시장이 찬물을 끼얹는 이슈로 …

…U를 체결했는데 Today 주가가 올랐습니다. 네오시티 관련이라기보다는, Today 철도주가 같이 올랐기 때문입니다. 인도네시아에서 8.6조 원 규모의 중전철 확장 사업을 추진하고 있는데, 이 수주 기대감으로 철도주들이 급등했습니다. 외신 보도에 따르면 인도네시아 교통부 장관이 G20 정상 views의를 활용해 중전철 3단계 사업과 관련해 …

… 올라온 대형주들의 수급 연속성을 살펴볼 필요가 있습니다. 한편 G20 참석차 발리를 찾은 우리 대통령이 인도네시아와 체결한 MOU가 10 calls이 넘습니다. 민간까지 합치면 더 많습니다. 인도네시아는 핵심 광물이 풍부해서 우리 기술과 결합하면 시너지가 날 수 있습니다. 한국과 인도네시아의 경협 2.0 버전으로 디지털 파트너…

… 17% 올랐습니다. 반면 이머징 마켓 통화 대비 달러 지수는 10% 정도밖에 오르지 않았어요. 브라질이나 인도네시아처럼 원자재 부국 통화는 별로 떨어지지 않았습니다. 그런데 우리 통화는 20% 이상 떨어졌죠. 우리 경제가 지나치게 수출 의존도가 높기 때문입니다. 작년 기준으로 우리 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 44…