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…럼 커지는데 수익은 안개 속이고, 지속적인 매출 성장에도 의문이 생겼습니다. 미국의 AI 설비 확대 여파로 현금 흐름이 불안해졌고, 그 불안이 신용시장까지 번졌습니다. 필라델피아 반도체지수는 8일 연속 Bearish했고, 알파벳은 하루 만에 시가총액 약 669억 달러가 사라졌습니다. 이런 상황에서 금요일 한국 코스피도 폭락했습니…

…미치는 것 같습니다. 금요일 미국장에서는 인공지능 투자 증가 속도에 대한 우려가 다시 시장을 흔들었습니다. 현금 흐름 우려를 낳은 알파벳에 이어 아마존과 인텔도 기대에 못 미치는 실적과 전망을 내놓으면서 투자심리가 얼어붙었습니다. 여기에 상장을 앞둔 앤스로픽의 신용등급이 정크 단계로 추락할 수 있다는 블랙스톤의 경고도 찬…

…한마디로 정리하면, 미국 빅테크의 실적이 나빴던 게 아닙니다. 문제는 투자를 너무 많이 하고, 가지고 있는 현금이 없다는 점입니다. 그런데 주식 시장이 현금이 없다는 이유로 폭락한 적이 있었습니까? 많이 올라서 그런 calls데, 사실 다른 주식은 많이 올라간 게 없습니다. 샌디스크, AMD, 인텔, 마이크론 테크놀로지 같은 일…

…. 맞아. 아니 근데 진짜 저렇게 우리 반등 아 하여튼 신용 미수는 쓰지 말아야 되는데. 음. 음. 그래서 현금으로 현금으로 다 현금 주식으로 다 바꿔 놨죠. 예. 빚을 갚으면 돼. 예. 그렇게 이제 항상 어 리스크 관리가 중요하다. 그러니까 결국에는 시장에서 살아남아 있어야 내가 올라올 때 먹을 수 있어요. 지금 손절…

… 있습니다. 알파벳도 클라우드 매출이 100% 넘게 증가하는 등 AI 관련 수익성 자체는 좋았습니다. 다만 현금 흐름 문제, 스페이스X 투자 손실 같은 이슈가 얽혀 있어 빅테크와 하이퍼스케일러 All의 실적이 연관되어 있다는 점에서 시장이 불안해한 것은 분 people합니다. 그렇다고 두 기업의 실적만으로 AI 투자 사이클이 크게 후…

…사용자가 늘고 미래에 장밋빛 전망을 많이 했었잖아요. 그런데 지나고 보니 투자 금액 대부분이 기업들이 가진 현금으로 투자된 것이고, 외부에서 부채나 주주를 통해 투자된 것이었습니다. 실제 매출이 일어나고 돈이 나오는 것이 확인돼야 하는데, 그 현금이 그대로 반도체 기업으로 흘러갔습니다. 삼성전자, SK하이닉스가 그 현금을…

…있으니까 설마 요렇게 되면 [목을 가다듬음] 아이고 그냥 그때는 그냥 아이고 큰일 났구나 줄여야겠다. 줄이 현금 현금 확보 개표는 한국 장중에 나온다. 한국 11월 4일 미국의 개표 소식이 한국 코스피 장 중에 하나씩 들려오기 시작을 합니다. 우리나라도 선거는 투표는 낮에하고 개표 결과는 밤에 나오죠. 미국인들이 다 자…

… 상대적으로 더 엄격하게 평가하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 애플은 아이폰과 서비스 사업에서 안정적인 현금을 창출하고 있습니다. 반면 AI 데이터센터에 적극적인 기업들은 향후 수익을 기대하면서도 당장 막대한 설비투자를 해야 합니다. 이 차이가 주가에 영향을 주고 있습니다. 하지만 애플이 무조 calls 더 안전한 투자처라는…

… 주도주 place주로 많이 나갔습니다. 그리고 AI 관련 악재들이 있었습니다. 이번 실적 발표에서 알파벳의 잉여현금흐름이 악화되었고, 프리캐시플로가 나빠졌다는 이유로 알파벳이 급락했습니다. 메타도 AI 투자 부담 때문에 Bearish했고, 아마존도 같은 이유로 떨어졌습니다. 데이터센터에 집중 투자하는 빅테크들이 무너지는 것은 아니지만…

… 보면서 시장을 바라봐야 객관적으로 객관적으로 시장을 바라봐야 되는 것이지 아 끝났어라고 생각한다라면 그냥 현금 100% 하시고 은행에 어 5% 전기 예금 하는게 낫지 않나 판단하고 있습니다. 네. 우리가 투자를 할 거라면 지금 도망칠 때가 아니다라는 말씀 분 people히 짚어 주셨습니다. 특히 뭐 미장에서도 뭐 에너지, 유틸리티…

… 사이트 카인드에 해당 Stock의 저PBR 꼬리표가 표시되며, 저PBR 기업만 따로 모아볼 수도 있습니다. 잉여현금을 쌓아두기만 하지 말고 자사주 소각이나 배당을 늘리도록 유도하겠다는 취지입니다. 실제 기준에 해당한 기업은 모두 100여 곳이었으나, 기업가치 제고 계획을 공시한 34곳은 people단에서 제외됐습니다. 거래소는 매년 …

…프트, 알파벳, 아마존이 차례로 발표했습니다. AI와 관련된 클라우드 실적은 대체로 잘 나왔습니다. 그런데 현금흐름 등 노이즈 때문에 Stock별 주가 흐름은 엇갈렸습니다. 이익망은 괜찮다고 볼 수 있지만, 인텔을 제외하면 반도체 주가는 계속 빠졌습니다. 지난 금요일에는 필라델피아 반도체지수가 7% Bearish했습니다. 이번 달 흐름…

…도 AI 투자 기업들의 실적뿐 아니라 향후 자금 집행 여력을 판단하기 place해 투자 대비 수익성(ROI)과 잉여현금흐름(FCF) 등이 주목받았습니다. 지난주 빅테크 실적에서 이런 지표들이 악화되면서 투자 심리에 부정적 영향을 미쳤습니다. 주 후반 인텔이 보수적인 가이던스를 제시하면서 반도체 수요 둔화 우려도 자극했습니다. 이…

…자자들은 지금 포지션을 어떻게 잡아야 할까요? 개인 투자자들에게 많이 권하는 것은 관망입니다. 관망하면서 현금을 계속 모으고, 모은 현금을 언제 쓸지 스터디하는 시간이 필요하다고 말씀드립니다. 시장은 악재가 계속 나와도 그게 주가에 계속 반영되지는 않습니다. 지금 인텔 이슈도 대부분 반복되는 악재입니다. 악재를 계속 받…

…적보다 4분기와 내년 실적 전망이 계속 낮아지고 있는데, 투자 지출은 지속될 전망입니다. 매출 문제에 더해 현금 흐름까지 복합적으로 얽혀 있다는 점은 분 people합니다. 하지만 하루 30% Bearish은 지나치다고 생각합니다. Latest 인텔 레버리지 상품이 많다 보니 투매가 나오면서 그 충격이 커진 것으로 분석됩니다. 구Articles도 하루 12% …

…을 어떻게 안정시킬지에 대해서는 단 한 단락도 없었습니다. 정책적으로 실패한 부분은 피하고, 슈퍼 예산으로 현금성 복지를 늘려 표를 사려는 포퓰리즘 아니냐는 의심을 받을 수밖에 없는 연설이었다고 봅니다. 지금 장 place원 말씀은 정작 시급한 문제는 말씀하지 않았다는 지적이신데, 연설 중 소란도 있었습니다. 연설 중 소란은 …

…매수 대응이 맞는 장일 것 같고 기존에 가지고 있는 주식은 뺏기지 않는 전략으로 가시는게 맞고요. 그Next에 현금 비정도 가지고 계시다면 분할 그리고 조종시 분할 매수로 대응하시는게 좋겠다. 1차적인 자리는 5,500 코스피 그리고 2차적인 락파은 5,2300 정도에서 일단은 진입 가격대를 좀 보시면게 좋겠고요. 올라갈 때…

…서 팔면 안 됩니다. Today 아침에 던지면 안 됩니다라는 얘기를 충분히 전달을 해 드렸던 거 같고요. 혹시나 현금 있는데 하신 분들은 아침에 특히 아마 시간에서 요즘 주익 8시부터 거래가 되니까 시간에서 아마 제법 빠질 calls데 그때 잡으면 좋다라는 얘기를 들었었는데요. 어 지금 어쨌든음 거 지금 SK 하이닉스 분봉이거든요. …

… 있느냐고 하면, 미국과 이란 사이의 지정학 리스크는 여전히 이어지고 있고, 메타나 알파벳 등 빅테크의 잉여현금흐름(FCF) 적자 소식도 앞으로 꾸준히 나올 것으로 예상됩니다. 다만 새로운 악재는 아닙니다. 빅테크 실적 발표와 11월 3일 전후의 지정학 리스크가 한꺼번에 터지고 끝나든, 대화로 봉합되든, 시장은 하방 지지…

…아주는 헤지 수단입니다. 그런데 금리가 인상될수록 통화 유통 속도가 둔화되기 때문에, 금을 보유하는 것보다 현금이나 다른 자산으로 헤지하는 것이 맞다고 볼 수 있습니다. 그래서 금에 대해서는 여전히 보수적으로 보고 있습니다. 내년 상반기에 한 번 더 반등을 시도할 수는 있지만 전고점 상 views는 여전히 어렵고, 내년 말까지 방…

…. 2028년부터는 주식 결제 주기가 앞당겨질 걸로 보입니다. 주식을 매도한 투자자가 Next날 매도 대금을 현금으로 수령할 수 있게 되는데요. 자세한 내용 취재 기자 연결하겠습니다. 신성우 기자. 그러니까 For now, 주식 매도 체결일로부터 이틀 뒤에 결제가 이루어지죠. 그런데 이게 하루 앞당겨진다고요? 네, 그렇습니다. …

…니다. 실적 자체는 좋았지만 시장은 실적이 얼마나 좋은지보다 AI 투자가 지속될 수 있느냐, 즉 빅테크들의 현금흐름이 지속 가능한지에 대한 질문을 많이 하고 있습니다. 그래서 지난주 금요일 급락은 아마존과 인텔에서 지속 가능성에 대한 의구심을 보여주는 실적이 나왔기 때문이라고 봅니다. Today 장이 상대적으로 견조한 이유는 …

…기느라 바Articles바Articles했어요. 코스피 +2.71, 코스닥 +1.54예요. 좋아요. 참고 기다리는 것도 투자예요. 현금도 Stock이고, 참고 기다리는 것도 투자 방법이에요. 현대Articles로비스 11%를 봐 보세요. 참았더니 이렇게 올랐잖아요. 다 던졌으면 안 됐겠죠. SK스퀘어 5%, 심텍 6%, 원익홀딩스 10%예요. Today은 반도체 소…

…벳, 메타, 마이크로소프트 등 Articles로벌 빅테크가 AI 인프라 구축에 천문학적인 금액을 투자하고 있지만, 실제 현금 창출력이 이를 따라가지 못한다는 분석입니다. 특히 앤트로픽은 장기 인프라 계약에 따른 막대한 자금이 필요한 상황에서, 신용 등급이 투기 등급인 B비 수준으로 평가될 가능성이 제기됐습니다. 이렇게 되면 채권을 발…

…되고, 추세가 안 바뀐다고 한다면 너무 급하게 사시면 안 돼요. 급하게 사면 문제가 생길 수 있겠죠. 나는 현금으로 천천히 사겠다, 지수가 엄청 높은 place치는 아니지만, 우리가 생각하고 있는 calls 요거보다 훨씬 아래잖아요. 그래서 테스트를 해 봐야 될 것 같아요. 돌파 매매를 하든지, 눌림 매수를 하든지 확실하게 눌린 걸 봐…

…29일에 1.2% Bearish했고, 30일에는 3.5% 급락했습니다. 문제가 됐던 것은 미국 빅테크의 실적이나 잉여현금흐름이 예상과 다르게 나왔다는 점이었죠. 돌이켜 보면 인텔 주가가 주말에 30% 가까이 급락할 정도의 충격이었느냐, 인텔의 주력인 PC 사업 전망이 좋지 않다는 것이 한국 반도체를 흔들 만큼 직접적인 원인이 되느…

…피가 9,100~9,300에서 5,500~5,600까지 떨어지면서 손실을 본 분들이 많을 것입니다. 대부분 현금이 거의 없을 것으로 보고, 9,100~9,300부터 물타기를 계속했을 것입니다. 현실적인 방법은 지수가 7,000 정도까지 올라왔을 때 물린 Stock 일부를 정리하는 것입니다. 그렇게 현금이 만들어지면 분할 전략으…

…지금 25,000원까지 내려왔으니, 4만 원 이상이 오면 많은 매물이 기다릴 거예요. 4만 원 이상에 오면 현금을 만든 Next 다른 Stock을 보시거나, 이 Stock의 재실적을 확인하고 다시 재매수하는 전략을 잡으시면 좋겠습니다. 중국 page에서 뭔가 포텐이 터지면서 4만 원 이상은 온다고 보고, 목표가 39,500원부터 물량을 줄여…

…다 털리고, 탈탈 털린 상태에서 올라가는 것만 바라보고 있을 시기가 다가오고 있는 것 같아요. 그나마 지금 현금으로 매수하신 분들은 괜찮습니다. 손실이 크더라도 이게 어느 순간 갑자기 튈 수 있다고 보고 있어서, 그 시기가 다 된 것 같긴 해요. 그래서 하나씩 불확실성이 제거되는 걸 보면서 시장을 바라보면 되지 않을까 생…

…네. Today 모신 분은 신한투자증권 황유현 팀장입니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 지난 금요일 미국장이 급락했고, 반도체 주들은 폭락이라고 해야겠죠. 그래서 Today 우리 장도 상당히 크게 망가질 거라고 다들 걱정했는데, 의외로 급반등장이 나왔어요. Today 이렇게 반등시킬 만한 호재가 있었는지 한번 설 people해 주시죠. 주말 동안 …