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1,940 calls

…도가 지연된 영향이라 하반기에는 오히려 긍정적으로 작용할 수 있다고 봅니다. 27일 에어로스페이스 재상장도 방산 섹터에 수급이 유입될 수 있는 호재성 이슈입니다. 2026년 기준 수주잔고와 매출 속도로 보면 PER 15배 이하 수준까지도 밸류에이션 매력이 있습니다. 3분기 이연 매출 가능성도 있어서, 목표가는 25만 원,…

… 형지도 조금 깔아 보시고요 아까 말씀하셨던 리치도 좀 깔아보고 인프라도 따라보고 굉장히 다양한 예를 들어 방산 관련주도 좀 깔 여러 개를 깔아놓으면 내 돈이 들어가 있을 땐 관심이 더 커져요음 내돈이 들어가 있어야지 보이거든요. 그 calls 맞든 거 같아 진짜 그니까 없이 그냥 나는 인터넷 보면서 공부할래 안 들어와요 유튜브…

…"멀리서도 판단을 지켜본다"는 뜻의 팔란티어(Palantír)는 반지의 제왕에 나오는 마법의 수정 구슬입니다. 멀리 떨어진 곳이나 과거의 사 calls을 볼 수 있지만, 그것을 지배하는 자의 의도에 따라 보여주지 않음으로써 진실을 왜곡하기도 하죠. 그래서 더 흥미로운 기업이 있습니다. 엄청난 양의 데이터를 통합해 의사 결정을 place한…

…For now, 정말 살 것이 없나요? 정말 살 게 없습니다. 쏠림 현상이 있었습니다. 삼성바이오로직스, 조선주, 방산주가 많이 올라왔습니다. 바닥 대비 많이 올랐죠. 작년에 2만 원 초반일 때 얘기했던 Stock도 기억이 나지 않으실 겁니다. 그때 안 사셨을 것입니다. 이렇게 올라온 Stock들이 꽤 많습니다. 한화에어로스페이스도 20만…

…세가 이어지고 있고, 그 안에서 폭스코론 관련주와 보안주가 다시 올라가고 있습니다. 눈에 띄는 것은 원전과 방산 관련주인데, 두산에너빌리티가 장 개시와 함께 강세를 보였습니다. 이유가 있을까요? 정부의 예산 배정이 원전, 방산, 반도체 같은 분야에 추가로 배정되고 있다는 점이 영향을 줬습니다. 정부의 큰 그림이 어떤 산…

…더 빠질 게 없다는 측면도 있는 것 같습니다. 다만 하반기 자동차, 철강, calls설, 조선을 제외한 나머지 전방산업의 흐름은 긍정적이라고 보기 어렵습니다. 좋아진다 해도 드라마틱하게 좋아지거나, 지금 구간에서 마진을 많이 줄 수 있는 상황은 아닙니다. 그런 관점에서 보면, 리포트에서는 비철금속을 보라고 했습니다. 고려아연 …

…만큼 이제 다들 주가이 워낙 많이 올랐으니까 뭐 조성과 똑같아요. 나바라기 보다는 이제 어느 정도 목 찾고 방산에 대한 이제 투자 모멘텀은 이제 유럽에도 수출하고 지정학적 리스크 이어지고 또 지금 우크라이나가 또 지금 갑자기 러시아에 반격하고 있더라고요 이런 부분도 있고 하기 때문에 지정학적 리스크는 계속 이어지니까 중장…

…형주 All가 낙폭을 줄이는 정도이지 의미 있는 Bullish으로 전환했다고 보기는 어렵습니다. 그나마 견조한 것은 방산주와 전력기기입니다. Latest 급락했을 때 매수하면 승률이 높았다는 얘기가 나오고 있습니다. 화장품은 Latest 힘을 잃고 있습니다. 시총이 크고 시장의 관심을 많이 받는 두 업종, 반도체와 2차전지는 낙폭을 축소하고 있…

…의 온도를 설 people해 주는 것 같습니다. 그래서 Today 특정 업종을 본다면 유가 관련주 같은 중소형주, 그Next 방산주 같은 것들을 얘기할 수 있겠지만, 방산주는 잠시 후에 좀 더 말씀드리겠습니다. Today 업종의 가장 큰 특징은 결국 실적이라는 키워드로 Stock들이 더 벌어지고 있다는 점입니다. 시장이 그만큼 더 조심스러워지고 있고…

… 그렇다고 전면전으로 확산될지는 알 수 없습니다. 물음표가 많은 상황이기 때문에, 주도주인 반도체, 조선, 방산을 제외하면 반등에 약한 Stock은 반등할 때 비중을 줄이는 게 맞다고 판단합니다. Stock별 차이는 있겠지만, 이 구간의 핵심은 버퍼입니다. 시장에 변동이 생겼을 때 움직일 여력이 있어야 하는데, 그게 없으면 Bullish하면…

…50% 정도 되고요 반도체는 통상적으로 한 15에서 경기가 좋아지면 한 20% 조금 넘어갑니다. 그리고 뭐 방산이 그가 조선이라 그가 calls설 같은 경우는 노동 집약 산업이기 때문에 한 자리수 영업 이익을 보여 주는데요. 하이닉스 같은 경우에 이번 2분기 실적에서 영업 이익이 35% 30% 넘는 영업 이익을 발현시켜 이거 대…

… 조언해 주셨죠. 앞으로 전망도 크게 나쁘지 않아 보입니다. 상반기에 말씀드린 것도 화장품, 식품, 조선과 방산, 그리고 반도체까지 포함된 흐름이었습니다. 지금 준비된 자료를 보시면 수주 금액이 모두 증가하고 있다는 게 드러나고 있죠. 신조선가도 계속 올라가고 있고, 올해 6월 들어 Bullish폭이 넓어지면서 주가도 이때부터 …

…의 도크는 이미 2~3년 치가 다 차 있어서 경쟁이 어려운 상태입니다. 올해 차별화된 수익을 보여준 것은 방산이었습니다. 만들 수 있는 업체는 적은데 수요가 크게 늘어 호황을 누렸습니다. 조선 업체에서도 비슷한 궤적이 나타날 수 있다고 생각해서 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 9월이나 11월에 미국이 기준금리를 인하…

…? 앞서 전문가도 같은 Stock을 언급하셨는데요. 이 Stock은 제가 6월 중순쯤 한 번 언급드렸던 Stock입니다. 방산주가 다 좋지만 너무 많이 오른 Stock을 추격해서 사기에는 부담스럽죠. 그래서 그때 움직이지 않았던 한국항공우주를 6월 5일, 6일쯤 말씀드렸던 것 같습니다. 실적도 나왔고 관련 리포트도 나왔으니 업그레이드하는 차…

… 방식을 말씀드렸습니다. 그중 반도체 자체는 20% 정도가 적당하고, 나머지 40%는 제약·바이오, 조선, 방산 등에 나눠 넣을 수 있습니다. 여기에 화장품 수출 데이터를 볼지도 고려해 볼 만합니다. 기업 밸류에이션에 대한 기대치는 Today부로 낮추는 것이 맞다고 봅니다. Articles로벌 상황이 애매하다면 인도 같은 지역을 일부 가미…

… 시장은 계속 가져가야 하고, 제약 바이오와 기업 밸류업도 10%씩, 화석연료, 원자력, 조선주, 화장품, 방산 등을 골고루 가져가시면 됩니다. 식품주는 여름 관련 Stock이 이미 8월이면 마무리될 시점이니 제외합니다. 아이스크림, 맥주 등 여름 관련주가 이미 한 번씩 올랐기 때문입니다. 현대로템은 개별적으로 한번 공부해 …

…4%면 꽤 많은 편이에요. 에너지는 화석연료와 원자력, 인력양성 page인데 10% 정도로 봅니다. 원래 조선, 방산주가 주도였는데, 방산주 모멘텀은 제가 보기에 꺾였다고 봐요. 그래서 조선주 중심으로 10%를 가져가시고, 화석연료와 원자력은 미국 중심으로 10%를 둡니다. 기업 밸류업은 미국 금융주를 포함해서 12%, 화장품…

… 줄이게 될 겁니다. 네, 교수님께서 매월 주요 품목별 수출 동향을 알려 주시고 계신데요. 수출 품목 중 방산이 업종으로 따로 분류될 만큼의 비중은 아닌 calls지 궁금합니다. 아마 산업통상자원부나 관세청에서 방산을 따로 집계는 하긴 할 거예요. 그런데 공식적으로 데이터 시리즈를 쭉 발표하지는 않은 것 같습니다. 그런데 작…

…약·바이오가 대안이 될 수 있을 것 같습니다. 그리고 바이든이 재집권하든 트럼프가 다시 집권하든, 국방비와 방산 산업 예산을 삭감하려는 대통령은 없을 가능성이 높습니다. 미국뿐만 아니라 전 세계가 국방비를 더 쓰면 썼지 덜 쓰지 않을 분 place기이기 때문에 방산주에 대한 관심은 여전히 가져가셔야 한다고 봅니다. Today도 방산주,…

… 것 같아요. 트럼프 이야기는 빠질 수 없고요, 우크라이나 재 calls주와 STO, 코인 관련 Stock들도 강합니다. 방산·조선 Stock은 Today 트럼프 효과가 있는 Stock이 강하다기보다는 Bearish폭이 더 컸어요. Yesterday도 강세 Stock은 강하고 약세 Stock은 약했지만, Today의 특징은 차이가 있다는 점입니다. Yesterday는 강세 Stock군이 대거 강했고 약세…

…우리 시장도 이렇게 핫 했으면 좋겠는데 그 우리는 미적 지이 하죠. 뿜을 Stock만 뿜고 있습니다. 그중에서는 방산주 굉장히 크게 뿜고 있는데 그 이유가 아무래도 좀 트럼프 영역이 있을까 그럼요 당연하죠. 예 그 의 수요일날 체코 원전 수주 확정되는 것도 있고 어차피 그래서 빠지지 않고 시작할 것 같은데 리포트 잘 나오고 트…

…이블과 변압기 매출이 함께 증가할 수밖에 없습니다. 따라서 장기적인 수출 구조 확산의 수혜를 받을 수 있는 방산, 전력 케이블 등의 Stock 접근이 필요하다고 봅니다. 국내 기업 가운데 수혜가 기대되는 장기 관점의 Stock으로는 CS윈드와 LS일렉트릭을 꼽을 수 있습니다. CS윈드는 유럽과 미국을 향하고 있어 프로젝트가 늘면 자…

…. 다만 그렇다고 빠른 속도를 기대하기에는 아직 이르다는 것도 챙겨 보셔야 합니다. ### 주목할 업종: 방산과 전력기기 눈에 띄었던 업종은 어떤 것들이었을까요. 많이 다루긴 했지만 한 번 더 이야기 듣겠습니다. 방산과 전력기기의 Bullish을 꼽아 주셨는데요. LS는 그동안 전력기기, 전선주가 오를 때 가벼운 Stock에 비해…

…. 미국과 한국 AI를 합치면 32%입니다. 나머지는 금융이나 자동차 같은 기업 밸류 Stock 12%, 조선과 방산 11%, 2차전지 등 기타 6% 정도입니다. 화장품 비중은 많이 줄었습니다. 요즘 조정을 받은 탓이죠. 한국 비중은 52%입니다. 금융투자 page에서 변수가 나쁘게 바뀌면 한국 비중을 크게 줄일 수도 있습니다. …

…고 있는데도 이 page이 강해지면서 Bullish Stock 수가 늘고 지수가 잘 버티고 있다는 점입니다. 이 안에는 화장품, 방산 등 여러 Stock군이 있는데, 미국 대통령 관련 기대감이 일부 반영되고 있는 것 같고, 앞서 전문가께서 언급해 주신 원전도 있을 겁니다. 실적 발표를 앞둔 시점이라 화장품 같은 Stock군의 실적이 나쁘지는 않을 것입니…

…좋지 않을까라는 생각이 들어서 저는 개인적으로 국내 주식 시장에서는 반도체 되게 좋은데요 조선 주라지 혹은 방산 주라지 아니면은 자동차 주식이라는 이런 page에서도 충분히 기 views가 있다라고 생각을 합니다. 그래서 좀 다양하게 좀 넓혀 보시는 그 시야를 좀 넓혀 보시는게 필요하지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다. Today도…

…Today은 단기 매매가 아니라 조금 길게 가져가는 중기 스윙 매매에 대해 이야기해 보려고 합니다. 특히 지속적으로 우상향하는 Stock을 잡는 방법입니다. 우리나라에서는 SK하이닉스가 대표적이고, 조선주나 금융주들도 지속적인 우상향을 보여주고 있습니다. 미국 증시도 지속적으로 우상향하고 있고, 전 세계 주도주인 엔비디아 역시 꾸준…

…. 제가 볼 때는 두 후보의 교집합을 찾는 것이 중요합니다. 두 후보가 공통적으로 얘기하는 것 중 하나가 방산입니다. 바이든 대통령은 중국 압박과 함께 방산을 얘기했고, 트럼프 전 대통령은 나토 방 place비 증액을 얘기하고 있습니다. 한국에도 기 views가 조금 더 있을 것으로 봅니다. 또 두 후보가 공통적으로 얘기하는 것은 전력 …

…국인은 6월 들어 기존에 산 Stock을 더 세게 사는 경향을 보입니다. 삼성전자, 자동차, 일부 금융 지주사, 방산주 등 밸류업과 관련된 Stock을 집중 매수했습니다. Latest에는 자동차, 전차 page 매수 강도가 더 집중되고 있습니다. Latest 8거래일 중 삼성전자는 7일, 현대차는 6일, 하이닉스는 4일 올랐고, 지수는 5일 정도 올랐…

…동성을 줄 가능성은 낮아 보입니다. 그래서 현재 시장이 바라보고 있는 다섯 개의 축, 즉 반도체, 화장품, 방산, 전력기기 등 범 place 안에서 Stock 접근을 하는 것이 여전히 바람직하다고 봅니다. 급격히 변동성이 확대되는 Stock군에 대해서는 충분한 이익 관리를 통해 하반기에는 일정 부분 현금 비중도 필요하다고 봅니다. 하반기에…