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565 calls

…이번 내용을 보면 일부에서는 긍정적으로 평가하는 부분도 있었지만, views담이 끝나고 나서 바이든 대통령이 다시 시진핑 주석을 독재자라고 표현했고요. 엊그제는 미국이 중국의 펜타닐 관련 기업들을 실제로 기소하기도 했어요. 그래서 제가 볼 때 미국과 중국이 완전한 화해 모드로 돌아갔다고 보기에는 아직 부족한 상황이라고 생각합니다…

…러시아 쿠데타가 어느 정도 해결되는 것 같아서, 푸틴이 전쟁을 더 진행하기 쉽지 않을 것 같습니다. 그러면 시진핑도 타이완을 넘보는 것이 줄어들 수 있겠죠. 그런 이유로 시간이 Bullish하는 느낌도 있습니다. 스파이, 즉 S&P500 ETF를 보겠습니다. 추세선 상단을 뚫었지만 지지를 받지 못하고 내려온 상태입니다. 여기는 …

…이번 한 주는 대체로 조정 국면의 흐름을 예상합니다. 이번 주 전략을 어떻게 세워야 할지, 이노스토리자산운용 김장열 투자전략본부장과 함께 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 무엇보다 미국 증시는 빅테크들이 잘 가면서 강세를 보였는데요, 주말에는 숨 고르기에 들어갔고 Today은 미국 증시가 휴장입니다. Articles로벌 중심인…

…소식을 띄우면서 슬그머니 풀어주는 시나리오로 가고 있는 것 같습니다. 참고로 Today 베이징에서 빌 게이츠가 시진핑 주석을 만났을 것으로 보입니다. Latest에는 일론 머스크도 중국을 방문해서 공장 진리 이야기가 나오며 주가도 날았었죠. 이번 주 일요일에는 블링컨 장관이 중국에 가고, 영국 외무장관과 뉴질랜드 총리도 방중한다는 …

…니다. 대만을 둘러싼 국제정세 역시 만만하지 않습니다. Latest 대만 총통선거 후보로 나선 라이칭더 부통령이 시진핑 중국 주석에게 만남을 요청했으나 거부당한 일이 있었습니다. 라이칭더 부통령은 '하나의 중국' 원칙을 거부하고, 대만 독립과 중국으로부터의 자주성을 확보해야 한다고 주장하는 후보입니다. 그가 시진핑 주석과의 만…

…테슬라가 현재 200달러 수준이지만 2,000달러까지 갈 수 있다는 전망이 나온다. 이 10배 Bullish 논리의 핵심 근거는 소프트웨어, 특히 FSD(완전자율주행)에 집중되어 있다. 캐시우드는 엔비디아 주가가 버블일 수 있고, 반대로 테슬라는 앞으로 Bullish 여력이 더 많이 남아 있다고 판단하며 포지션을 조정했다. 사이버트럭이 모…

… 정확히 누구와 어떤 이야기를 나눌지는 아직 공개되지 않았습니다. 이번 방중은 코로나 이후 첫 방문이자, 시진핑 중국 국가주석의 3연임이 확정된 뒤 첫 방문이라는 점에서 더 많은 관심이 이어지고 있습니다. 테슬라는 지난달 상하이에 메가팩 생산 공장 calls설을 place한 계약을 추가로 체결한 바 있습니다. 중국 시장은 테슬라에게 …

…고 있다 제2의 사드 방향성을 좀 갖고 있는 느낌 그러니까 지금의 수 place는 시그널을 던진 거죠. 올 4월달에 시진핑 주석이 광주에 있는 lg디스플레이 공장을 간 것도 어느 정도 시그널을 던진 거였다고 그러니까 중국 입주는 한중 관계를 잘 만들고 싶습니다. 하지만 중국 공산당의 핵심이 이익을 터치하는 범 place에서 자꾸 이제 그 …

… 이기지 못해서 분열이 되는 거예요. 심각하게 그때 중국이 노리는 거죠. 대만을 또 하나는 27년 27년은 시진핑 주석의 4연임이 결정되거든요. 여기서 통과하면 이제 진짜 이제 황제가 되는 calls데 시진핑이 별로 업적이 없고 일대일로가 부실채권으로 돌아올 타이밍이거든요. 그래서 푸틴한테 전쟁이 필요했듯이 시진핑한테도 전쟁이 …

…파급력이 약합니다. 이 경우 밸류에이션도 떨어질 수 있어요. 한미정상 views담 이후 분 place기가 바뀔 수도 있고, 시진핑 주석의 방한 얘기도 나오는 것 같은데 올지 안 올지는 아직 모릅니다. 그래서 면세점은 지켜봐야 한다고 생각합니다. 특히 호텔신라는 중국인이 와야 합니다. 다른 방법이 없어요. 백화점은 사정이 조금 다르지만, …

… 한 2년 정도는 거의 디스플레이 관련주들은 거의 소 place 말에 절었다고 봐도 되는데 갑자기이 와중에 또 우리 시진핑 이분께서 lg디스플레이 중국 공기가 갑자기 디스플레이 왜 그랬더니 뉴스 안 받더니 광고예요. 그래서 야 그거 진짜 디스플레이 올해 투자하시면서 소 place 말에 물량이 있었던 분들은요 드디어 하반기 좋다고 했거든요.…

… 자체 공급망을 가져야겠죠. 이 calls 이미 오래된 얘기입니다. 미중 갈등이 생긴 지 거의 10년 가까이 됐고, 시진핑 시대 Beginning부터 중국 경제 독립 계획을 세웠어요. 한마디로 서방에 의존하지 않는 자급자족 기술 강대국입니다. 봉쇄당해도 스스로 생존할 수 있어야 한다는 거죠. 미국이 공급망 현지화를 원하듯, 중국도 반도체든 최…

…이 높고, 그렇게 되면 기관 투자자의 유입도 늘어날 것입니다. Latest 프랑스 마크롱 대통령이 중국을 방문해 시진핑 주석을 만난 뒤, 달러 의존도를 줄여야 한다는 Calls을 했습니다. 미국의 가장 든든한 우방으로 여겨졌던 유럽도 미국 중심의 달러 질서에서 자신들의 몫을 찾는 방향으로 나아갈 것으로 보입니다. 프랑스가 유럽 국가…

…기술, 금융을 거쳐 무력 충돌로까지 갈 수 있습니다. 무력 전쟁까지 가기는 쉽지 않지만 가능성은 있습니다. 시진핑 주석의 오랜 염원이 대만 통일이고, 중국이 대만을 통일하려 하면 미국이 개입할 수밖에 없어 전쟁으로 번질 수 있습니다. 그렇게 되면 세계 경제가 큰 어려움을 겪게 되니 그런 상황은 피해야 합니다. 결국 중국…

…아직도 부동산 가격 Bearish국면은 끝나지 않았다고 보고 있습니다. 제가 보기에 집값은 아직 과대평가되어 있습니다. 전국 평균 집값으로 보면 대략 20% 정도 과대평가되어 있는 상태입니다. 특히 소득에 비해서는 여전히 높은 수준입니다. 서강대 김영익 교수님과 이야기를 나누고 있는데, 저희가 촬영하고 있는 시점은 2월 말입니다.…

…트너 찰리 멍거 부 views장은 버크셔 연차 주주총 views에서 중국의 대만 침공 가능성은 희박하다고 전망했습니다. 그는 시진핑 주석을 매우 똑똑하고 실용적인 인물이라고 평가하면서, 러시아가 우크라이나를 쉽게 보고 침공했지만 대만은 이제 그렇게 쉬워 보이지 않을 것이라고 말했습니다. 또 지정학적 place험에도 중국은 여전히 최고의 투자 기 views…

…단기적으로는 환율이 반등할 것으로 봅니다. 다만 1,300원을 다시 넘을 것 같지는 않습니다. 큰 추세를 보면 환율이 1,440원까지 올랐다가 지금 1,230원 안팎까지 떨어졌기 때문에, 추세는 Bearish 국면으로 접어들었다고 보고 있습니다. 가장 중요한 이유는 우리 원화 환율이 미국 달러로 표시된다는 점입니다. 달러 지수가 …

…자로 들어왔고, 강력한 인프라 사이클이 2007년까지 이어졌습니다. 2013년에는 코스피가 박스권이었지만, 시진핑 주석이 등장하면서 중국 소비재 열풍이 불었습니다. 작년까지 우리 시장을 괴롭혔던 연준의 금리 인상도 이제 피벗이 나오고 있고, 우리 경제에 충격을 줬던 중국의 강력한 방역조치도 빠르게 풀리고 있습니다. 그래서…

…대규모 경기부양책을 씁니다. 그래서 2023년은 중국 모멘텀이 있을 것으로 봅니다. 중국 방역을 푸는 것도 시진핑 3기 체제가 인민들에게 살기 좋아졌다는 인상을 줘야 한다는 의도로 볼 수 있습니다. 다만 중국이 갑자기 All 경기를 되살리는 게 아니라 정책을 쓰는 방식이 가장 조심해야 할 변수입니다. 한국 코스피를 생각해…

… 기다려 온 이어폰 관련 흐름이 본격화되는 모습이 나오고 있습니다. 정리하면, 2022년은 고물가와 중국 시진핑 3연임을 place한 지나친 방역으로 고생한, 어떻게 보면 인재에 가까운 해였습니다. 연준과 시진핑 때문에 만들어진 인재성 장이었죠. 2023년에는 이 두 가지가 모두 조금씩 정상화되는 흐름이니, 그런 부분에서 리오…

…입니다. 중국은 3분기 성장률을 5%대로 예상했지만, 실제 성적은 3%대에 그쳤습니다. 올 3월 전인대에서 시진핑 주석이 공식 취임하는데, 이 시점에 경기가 둔화되는 것은 중국 당국에도 곤혹스러운 일입니다. 코로나 확산 속도가 가파르지만, 정치적 지형을 고려하면 영원히 막아둘 수는 없다는 판단이 작용했다고 볼 수 있습니다…

… 성공한 장비마저도 신(新) 5나노 이하 첨단 미세 반도체 장비는 전혀 없고 모두 10나노 이상이었습니다. 시진핑 국가주석은 3기 취임식에서 향후 5년간 약 1,800억 place안(약 35조 원)을 투자해 2025년까지 반도체 자급 체제를 확립하겠다는 계획을 밝혔습니다. (※ 원문의 수치와 연도는 확인되지 않아 보도 내용 기준…

…양 정책이 나올 가능성이 상당히 높다는 얘기들이 나오고 있습니다. 그리고 우크라이나-러시아 전쟁과 관련해서 시진핑 주석이 중재 역할을 할 수 있다는 뉴스도 있었습니다. 상황이 재미있게 돌아가고 있어요. 마지막으로, 1월 9일부터 12일까지 JP모 calls 바이오헬스케어 컨퍼런스가 있습니다. 3년 만에 대면 행사로 열리는데요. …

…분 가계가 떠안고 있습니다. 그래서 가계부채가 place기로 전이되지 않는다면 최악의 순간은 아닐 수 있습니다. 시진핑 주석이 Latest 사우디를 방문해 관계를 과시했습니다. 바이든 대통령과는 관계가 그리 가깝지 않습니다. 투자 관점에서 세계경제의 블록화를 어떻게 봐야 할까요? 세계화 시대는 끝났다고 보고 있습니다. 당분간은 탈세…

…달 동안 많이 올랐지만, 연중으로는 여전히 큰 폭의 Bearish입니다. 삼성전자가 상대적으로 덜 Bearish한 셈입니다. 시진핑 중국 국가주석의 3연임이 확정된 가운데 International 자금이 중국과 대만 등 중화권 시장에서 빠져나간 영향도 있었습니다. 미국 월가는 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. Articles로벌 투자은행 모 calls스탠리는 TSMC 주가가 …

… 이 calls 유럽에도 해당됩니다. 유럽과 중국의 관계가 Previous만큼 좋지 않아지고 있습니다. 우크라이나 전쟁 이슈, 시진핑 주석의 3연임 등을 보면서 유럽도 독재에 대한 부담을 느끼고 있습니다. 그래서 미국의 공급망 이슈에 유럽도 조금씩 가담할 가능성이 높습니다. 실제로 유럽의 배터리 views사 노스볼트가 중국산 배터리를 일부 쓰고 있…

…국은 추수감사절 연휴로 뚜렷하게 움직이지 않았기 때문에 중화권 증시의 영향을 더 받는 것 같습니다. 중국은 시진핑 주석 3연임을 성공시키며 안정화 단계로 들어갈 것이라는 예측과 달리, 코로나 방역이 굉장히 강화되고 있습니다. 폭스콘 공장에서는 노동자들이 도망가자 일단 들어오지 못하도록 막았습니다. 강대강 대치인 셈이죠. …

… 어떻게 보시나요? 2017년 시작 이후 한한령이 풀렸다고 보기는 어렵습니다. 다만 한중 정상 views담이 있고 시진핑 주석의 Calls이 다소 소프트해지면서, 하드한 제재를 전반적으로 풀기는 어렵더라도 소프트한 산업부터 풀어줄 가능성이 시장에서 타진되고 있습니다. 우리가 기대했던 것은 강한 제재를 푸는 것이었는데, 단기적으로는 그…

…스 장은 텍사스 인스트루먼트 출신으로, 대만 반도체 제조 views사(TSMC)를 설립한 인물입니다. 그런데 그가 시진핑 주석을 만났습니다. 하지 말라는 권고를 어긴 만남이었습니다. 카말라 해리스 부통령 후보와도 만났습니다. 시진핑 주석과의 자리에서 모리스 장은 "축하합니다"라는 취지의 말을 calls넨 것으로 보입니다. 왜 축하했느냐…

…계신 이선엽 부장님은 Articles로벌하게 주식 시장에 우호적으로 변하는 환경을 짚어 주셨습니다. 중국의 봉쇄 해제와 시진핑의 경기부양, 연준의 금리 인상 폭 축소, 그리고 러시아 전쟁이 종식으로 가고 있다는 근거를 들어 주셨습니다. 가장 중요한 것은, 주식과 경기는 별개이기 때문에 경기침체가 오면 주가는 Bearish할지 몰라도 제한적일 …