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369 calls

…마라"는 경고성 Calls일 거라고 기대합니다. 다만 그 가능성을 지금 상황에서 열어둘 필요도 있습니다. 미국은 셧다운 place기를 겪고 있고, 의 views가 정치적으로 예산안을 처리하지 못할 만큼 혼돈 속에 있습니다. 과거 경험상 이럴 때 채권 반응이 오히려 커집니다. 여야가 타협이나 야합으로 예산안을 통과시키기 place해 각자 필요한 예산을…

…뭐 나쁘진 않았는데 그죠. Today 이제 간밤의 뉴스가 안 나왔는데네 일단 PC 지표가 발표 됐었고네 그Next에 셧다운 이로가 일단 해소 됐었습니다. 두 가지 이슈 먼저 체크해 주세요네네 어 PC 그 연휴 초반에 나왔죠. 그래서 8월 달에 시입니다. 그것이 9월 말에 나오는 거고 그래서 뭐 헤드라인이 코은간에 전원 대비해서 …

…중요하게 보는 PCE 물가가 둔화를 보이면서 호재로 증시가 크게 오르며 출발했습니다. 그런데 미국 연방정부 셧다운 우려가 커지면서 이 Bullish폭을 모두 깎아 내렸습니다. PCE 호재와 셧다운 악재가 맞붙으며 증시는 결국 보합으로 마감했습니다. 먼저 PCE 발표의 핵심부터 정리하겠습니다. 코어 PCE가 왜 중요하냐면, 연준의…

… 자산운용 김장열 투자 전략 본부장과 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오 쉬어도 싫은게 아니네요. 미국 정부 셧다운 이게 딱 걸쳐서 Date range 동안에 파괴력이나 경로를 어떻게 보세요. 그러게요 주식시장 미국 주식 미국 주식시장도 셧다운 했으면 좋겠어요. 열리지 않았습니다. 그러면 아무 일 없잖아요. 우리는 그 친구들이 하여튼 목…

…에 있어서 첫 번째로 테이프를 끊고 얘기를 하기 때문에 이게 상징적으로 가장 큰 거는 하나만 꽂으면 미국의 셧다운도 아니고 셧다운을 1 month짜리 임시 그 1 month짜리가 공화당에 지시하면서 이거를 끝까지 가져갈지는 아직 모르는 걸 물론 지금 느긋이 셧다운 확률은 약 69%까지 올라가긴 했습니다만은 주가는 오른 page은 다 반영이 될…

…나고 있고 하이닉스는 거의 적자잖아요. 그죠. 그래서 낸드 page에서 삼성전자가 오히려 라인 자체를 좀 완전히 셧다운 시킬 수 있다라는 그런 이야기들이 좀 나오고 있습니다. 요렇게 됐을 때 오히려 파급효과가 제가 봤을 때는 훨씬 더 크지 않을까 싶고 낸드 page이 저렇게 이제 완전히 셧다운 시켜 버리면 과거에 우리 LCD page …

…가 어려워서 못 만들어서가 아니고 수요와 공급의 원리에서 굉장히 싸게 만들었던 공장들이 재배치하고 그러면서 셧다운하고 그러면서 그게 공급이 안 돼 버린 거죠. 그러다 보니까 어느 나라도 미국이든 일본이든 유럽이든 자기 안에 부품의 공급망을 가지고 있어야겠다라는 것 때문에 보조금을 굉장히 많이 지불하면서 자국의 반도체 공장…

…국과 유럽에서 파업이 크게 늘고 있습니다. - **미국 정부 예산:** 10월부터 새 views계연도가 시작되며, 셧다운 가능성이 커지고 있어 시장 영향을 예의 주시할 필요가 있습니다. ### 유가 급등, 원유 재고 상황은? Today 브렌트유에 이어 서부텍사스산 원유(WTI)도 배럴당 90달러를 돌파했고, 100달러 전망까지 나…

…면 됩니다. 여러분은 AI에게 몇 가지 가능한 시나리오 작성을 요청할 수도 있어요. 예를 들어 "유통센터를 셧다운 하면 어떻게 될까?"라고 묻는 거예요. 그러면 AI는 각 센터에 남아 있는 주문량 등을 파악해, 이 결정이 최우선 고객들에게 미칠 영향을 분석해 줍니다. 여러분은 해당 주문을 완수하기 place해 가용한 다른 유통…

…야 합니다. 의 views가 휴가를 마치고 다시 모여서 한 번 더 싸울 것 같습니다. 공화당이 하원을 맡고 있을 때 셧다운이 여러 번 있었기 때문에, 이번에도 셧다운 우려가 나오고 있습니다. 둘째, 중국 부동산 place험이 여전합니다. 부양책이 나오고 있지만 해결될 수 있을지 여전히 노이즈로 작용할 수 있습니다. 유럽도 영국 중앙은행의…

… 좋다고 했는데 안 맞았거든요. 근데 너무 작년 맞출 수가 없었죠. 너무 이제 전쟁도 있었고 하반기에 중국 셧다운 막 이런 것들이 겹치다 보니까 금리인상까지 겹쳐서 그런데 그래도 올해는 저는 이제 올해는 마이크론이든 삼성이든 하이닉스의 멘트를 저는 좀 마지막 일이 높다고 보는게 작년과 환경이 달라요 작년에는 이제 매크로 …

… 나타났습니다. 경제가 어떤 상황인지 가장 people확하게 보여주는 지표는 경제성장률이죠. 2022년 2분기 이후 셧다운으로 굉장히 부진하다가, 2023년 1분기 성장률이 4.5%로 상당 부분 views복됐습니다. 전년 동기보다 GDP가 4.5% 증가했다는 뜻입니다. GDP에서 상당한 비중을 차지하는 것이 소비입니다. 중국 내수가 views…

…이번 주는 분 place기가 좋습니다. 네 people의 전문가가 Bullish장을 예상하고 있고, 한 people은 보합 의견입니다. 먼저 이데일리TV의 people승부사 전문가는 HPSP를 관심주로 꼽았습니다. 바로 자산운용의 윤정식 이사도 Bullish장을 예상하며 SK하이닉스에 주목하고 있습니다. 이데일리TV의 서영은 전문가도 Bullish장을 예상하며 TPC에 관심을 두고 …

…걸 어떤 카드로 쓰기 place해 Beginning에는 안 해주죠. 2011 year 오바마 대통령 시절에도 그랬습니다. 그때 정부가 셧다운되는 등 혼란이 있었는데, 여기서 중요한 일이 생겨요. 부채 한도에 막히면 미국 국채를 신규로 발행하지 못합니다. 신규 발행이 안 되는데 돈은 풍부해서 채권을 사고 싶다면, 보통은 매주 있는 미국 국채 입찰에 …

…때도 "앞으로 불황이 100년 간다"는 말이 나왔고, 코로나 때도 "이제 망했다"는 말이 나왔습니다. 전부 셧다운 시켰으니까요. 그런데 지금 보면 아니죠. 지금 느끼는 공포와 불안도 특별한 calls 아닌 것 같아요. 인간은 어쨌든 이런 place기를 어떤 방식으로든 극복해 왔습니다. 매수의 관점에서 보면 For now, 싼 게 많습니다. 앞…

… 말하기 어려워요. 올해 상반기만 해도 하반기에는 괜찮을 거라고들 봤는데, 중국이 큰 변수였습니다. 상하이 셧다운으로 두 달간 생산 스텝이 꼬였어요. 극도의 고물가는 이어지는데 수요는 완전히 죽어버렸으니, 지금 재고를 떨어내야 하는 상황이에요. 이 후유증이 내년 2분기까지 갈 겁니다. 그 calls 다들 알고 있어요. 이미 주가에…

…다. 세계 경기가 되게 민감하죠. 근데 그러다 보니까 올해 뭐 전쟁 나고 또 중국이 두 달간이나 상해실을 셧다운 시켜버리고 이게 사실 결정타를 좀 날렸던 거 같아요. 거기다가 그런 이제 김축은 이어지잖아요. 이게 안 좋으면 돈을 좀 풀어줘야 되는데 돈을 못 버니까 더 조이는 정책이 나오니까 경기는 이제 급속도로 place축이 …

…하시는 것이 맞다고 생각합니다. Latest 5일 순매수 상 place 1 place는 LG이노텍입니다. 중국 폭스콘 공장이 일시 셧다운되면서 실적이 좋지 않고, 4분기 실적도 나쁠 것이라는 예상이 나와 있습니다. 그럼에도 LG이노텍은 애플과의 관계가 돈독합니다. 폭스콘 공장이 다시 가동되면 실적도 views복될 것입니다. 중국의 제로코로나 완화도 긍…

…수도 있다는 거죠. 여기서도 그 우려를 하고 있습니다. 수요는 views복되겠지만 증설 부분이 있고, 중국이 아직 셧다운 상태라는 점도 있습니다. 그래서 내년 3월 이후에나 조금 나아지지 않을까 하고 보수적으로 보고 있습니다. 당장 나아진다는 게 아니라 내년 3월 정도 지나면 좋아질 것이라는 전망이죠. 제가 들어오기 전에 작가…

…리먼 금융 place기 때도 앞으로 불황이 100년 간다는 얘기가 나왔고, 코로나가 터졌을 때도 다 망했다고 했죠. 셧다운을 시켰으니까요. 그런데 지금 돌아보면 아니잖아요. 지금 우리가 느끼는 공포나 불안감도 특별한 calls 아닌 것 같아요. 인간은 어떤 방식으로든 place기를 극복하더라고요. 30년 시장을 보며 느끼는 calls, For now, 매수의…

…지만, 일부 언론 보도에서는 중국에서의 생산량을 20% 줄인다는 내용이 나왔습니다. 여러 이유가 있습니다. 셧다운 문제도 있지만, 현실적으로 테슬라가 중국에서 더 이상 성장할 수 있겠느냐는 의문도 있습니다. 안 팔린다는 것보다, 성장이 지속적으로 이루어질 수 있겠느냐는 의구심이 있다는 것입니다. 이것이 맞물리면서 빅테크 …

… 이동에 제약이 있었습니다. 중요한 것은 2분기에 처리하지 못한 납기가 3분기로 이연되고 있다는 점입니다. 셧다운이 끝난 게 아니라 납기가 뒤로 밀린 것이어서, 봉쇄가 풀리면 한꺼번에 매출이 몰릴 수 있습니다. 이는 굉장히 긍정적입니다. 또 우시를 중심으로 영업력을 넓히면서 중국 로컬 온라인 대표 브랜드의 비중이 커지고 …

…역성장할 것으로 보고 있습니다. 이런 상황에서 투자 아이디어는 이렇습니다. 중국이 열리면 게임도 화장품도 셧다운이나 판호가 풀리면 플러스 알파가 붙는다는 calls 다들 아실 겁니다. 더 이상 얘기하지 않겠습니다. 다만 미국이 새로운 트리거가 되고, 영업이익률이 6%대 정도 나온다면 ODM으로서는 나쁘지 않다고 말씀드릴 수 있…

…첫 번째는 증권가에서 눈여겨보고 있는 Stock입니다. 와이즈경제연구소 차영주 소장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 사실 저는 월드컵에 크게 관심이 없었는데, Yesterday 새벽 4시까지 축구를 보다 잠들었습니다. 이게 확실히 다가오니까 보게 되더라고요. Today 시장이 다행히 좀 달려주고 있는데, 간단하게 어떻게 보고 계…

… 겁니다. 그럴 정도로 극단적인 선택을 하고 있는 중국의 모습을 확인할 수 있습니다. 이런 영향으로 중국의 셧다운이 쉽게 풀리지 않을 가능성이 높다는 점을 염두에 두고 시장을 봐야 할 바로미터가 되지 않겠습니까. 지수는 지난주부터 조정을 받았고, 저는 Today과 내일이 중요하다고 봅니다. 많이 빠지지는 않았지만, 지수가 2…

…루어지고 있는 부분을 보시면 될 것 같습니다. 의류는 F&F를 보면, 이번에 중국에서 잘 팔렸어요. 중국이 셧다운이 있었음에도 잘 팔렸는데, 차별점을 발견했어요. 제가 입고 있는 옷이나 김 작가님이 입고 있는 옷이 people품인지 아닌지 여러분들은 잘 모르시잖아요. 그런 옷들은 시간이 지나면 결국 재고로 쌓이고, 나중에 물량을 …

…원을 넘었다가도 그 밑으로는 잘 안 내려갑니다. 그러나 상황은 매우 좋지 않습니다. 재고는 쌓이고, 중국은 셧다운을 당하고, 금리를 올리니 수요도 더 줄 것입니다. 지난 금요일 미국 증시가 급락한 이유도 있습니다. 페덱스라는 물류 views사가 실적이 안 좋을 것이라고 CEO가 직접 언급했습니다. 물류 views사가 그런 이야기를 한다…

…유가 뭘까요? 앞으로 10년 이후를 바라봐도 애플은 좋은 기업이라고 판단했기 때문입니다. 남들이 중국 공장 셧다운으로 애플 실적이 안 좋을 것이라거나, 애플의 성장이 멈췄다는 기사가 나와도 확신을 가지고 추가로 매수한 거죠. 그리고 워런 버핏의 매수 타이밍을 보면, 솔직히 예술에 가깝다는 생각이 듭니다. 1분기에는 1분…

…인은 하나도 팔지 않았다고 덧붙였습니다. 컨퍼런스콜의 핵심 내용을 보면, 비트코인을 매각한 이유는 상하이 셧다운에 대비하기 place한 현금 확보였습니다. 기가 텍사스 역시 몇 달 안에 주당 1,000대 생산을 달성할 것이라고 밝혔고, 올해 안에 주 4만 대 생산 달성에 대한 기대감도 내비쳤습니다. 주 4만 대는 연 200만 …

…겠는데 제가 볼땐 의료기기 나 뭐 이런 page 예 거 같습니다. 의로움 이를 중국에서 생산하는데 아 그 중국 셧다운 때문에 으 수급이 제대로 안되는 어 그럼 걸로 조금 파악이 됩니다. 광업 은 수요가 매우 강함 이렇게 됐는데 광업 의 에너지 좀 하고 관련이 돼 있고 또 에너지 까기 Latest에 많이 올랐기 때문에 수요가 강한 calls…