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2,114 calls

… 있습니다. 마이크론 테크놀로지는 2.47% Bearish했고, AMD는 5%, 퀄컴은 4% Bearish했습니다. 반도체 소부장과 리서치 관련주들도 Bearish했고, 소프트웨어 관련주도 대부분 약세를 보였습니다. 구Articles은 9.63% Bearish했고, 메타는 4% Bearish 후 For now, 4% 가까이 오르고 있습니다. 아마존은 5.6% Bearish했고, 테슬라는 Bearish폭…

… 새로운 악재도 있었지만, 오히려 반도체주에는 지금이 매수할 수 있는 기 views 구간이라는 말씀이네요. 그렇다면 소부장 page이나 관심 Stock까지 묶어서 정리해 주시겠습니까? 일단 소부장은 변동성이 확대됐습니다. 소부장보다는 역시 SK하이닉스 중심으로 모아 가는 전략이 필요하지 않을까 싶습니다. 삼성전자는 상징적인 의미가 있지만,…

…죠. 우리 반도체가 악재를 딛고 좋아지는 타이밍에 이 뉴스가 이렇게 영향을 미칠까 싶었는데, 반도체 업체와 소부장주들도 영향을 받고 있습니다. 영향을 분석해 주세요. 사실 미국 정부가 엔비디아 제품 중 중국용 저사양인 A800, H800에 제재를 가할 수 있다는 얘기는 지난 8월 중순 엔비디아가 분기 실적을 발표할 때 …

…만 실적이 돌아서는 시기가 생각보다 조금 늦어질 수 있다는 관점입니다. ### 반도체 투자 전략 특별히 소부장에 관심이 많지 않지만, 전략과 관심 Stock을 알려 드리겠습니다. 의외로 복잡할 수 있습니다. 미국이 금리를 빨리 인하하면 다른 주식은 몰라도 반도체는 날아갈 것입니다. 금리를 인하하면 삼성전자와 하이닉스가 감산…

…, 이제부터 가파른 Bullish세를 보여 줄 거라고 봤습니다. 이렇게 반도체 대장주가 먼저 움직이면, 우리 반도체 소부장 기업들도 실적 개선에 힘입어 주가가 이런 식으로 Bullish 파동을 만들어 나갈 거라고 보는 겁니다. 이번 주에 올려 드린 자료를 봐 주시면, 반도체 장비·테스트·패키징 기업 중에 23년 상반기 매출이 어땠는지 나…

…일 수밖에 없습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 실적은 촘촘하게 체크할 수 있습니다. 반면 소재·부품·장비(소부장) 업체는 모멘텀은 좋거나 나쁘다고 볼 수 있지만, 실적을 따져 보기가 어렵습니다. 기업이 워낙 많아서 하나하나 따져 보기 쉽지 않습니다. Simple하게 전공정과 후공정으로 나눠 보겠습니다. 후공정은 실적 전망치가…

…하이닉스는 일부에서 얘기하는 것처럼 과거처럼 확확 뛰기는 어려운 무거운 주식들이에요. 그래도 기 views는 여전히 소부장에 있다고 봅니다. 올해는 반도체 사이클이 바닥을 찍고 올라갈 때 전공정이 먼저 움직였던 것과 달리, AI 때문에 후공정이 먼저 움직였어요. 그래서 일부에서는 이제 전공정도 반응할 때가 됐다고 얘기하시는 분들이…

…등 중국 사업 영향에 대한 우려가 겹쳤기 때문입니다. **반도체 투자 전략**은 어떻게 가져가야 할까요? 소부장주는 조심할 필요가 있습니다. 한 달 전부터 계속 말씀드렸듯이, 삼성전자와 하이닉스 주가가 3~4분기에 천천히 올라올 거라고 본 가장 큰 근거는 감산 효과에 대한 기대였습니다. 그런데 감산은 계속되고 있는데 장…

…놓으면 대형주가 오르고, 그 Next에 밑으로 따라 오르는 Stock들이 훨씬 많을 것입니다. ### HBM 관련 소부장 Stock들 Latest HBM 관련 반도체 후공정 Stock들은 시장에서 불사조처럼 조정이 거의 없습니다. 한미반도체는 높은 가격에서 사신 분들도 있고, Latest 지분을 늘리는 분들도 많이 보입니다. 저는 한미반도체의 업사이드…

…이닉스가 지금 71,700원 부근에 있습니다. 이 가격대가 전고점을 돌파하면서 지수가 함께 돌파하게 되면, 소부장 Stock을 그동안 없으셨던 분들은 1차 매수로 시작하시면서, 반도체를 한 번 더 산다는 생각으로 대응하시면 좋습니다. 배터리는 제가 기준을 잡아 드린 자리에서 대응하시면 됩니다. LG에너지솔루션, 포스코홀딩스, …

…에 미국에서 cpi 지표를 확인하고 나서 Today 국내 증시는 양지수가 Bullish불에 켜고 있습니다. Today은 반도체 소부장이나 2차전지 page에서도 Bullish세가 나타나고 있죠. 자세한 Stock에 대한 이야기 지금부터 풀어보도록 하겠습니다. Today이 시간 알파경자 김정효 이사님과 함께 합니다. 기사님 어서오세요네 먼저 이사님과 함께 시장의 전반…

…유가 있습니다. 2,300개나 상장되어 있는데, 이 방송을 한 지 한 달 이상 된 것 같습니다. 8월 초에 소부장 매도 의견을 드렸는데, 그 뒤로 Stock을 맞추려 하지 않고 그냥 가게 온 것만 말씀드렸어요. 그러면 나머지는 현금으로 남아 있을 거고, 지금 폭탄 맞은 주식들이 많이 나오고 있지 않습니까. 소부장도 많았고, 배…

…쉬운 점은 Latest 일주일 사이에 많이 올랐다는 것이라 기술적 분석이 좀 필요합니다. Next은 DNF로, 반도체 소부장 소재 기업입니다. 삼성전자가 지분을 갖고 있고, 솔브레인 인수 소식도 있어서 관심을 받고 있습니다. 그리고 매크로나 IT page에 수요가 돌면, 전자와 전기 관련주를 가지고 있어야 합니다. 하이닉스를 좋아하실 수…

…. 7만 전자 탈환하고 나서 추가적으로 지금 1.4% 가량 더 올라가고 있는 상황이고요 이에 맞춰서 반도체 소부장 관련주들도 함께 올라갑니다. sk하이닉스는 지난주에도 좀 밀렸었는데 Today도 2.5% 정도 밀리고 있는 상황이고요 2차전지 관련주가 지난주에 확실히 반도체와의 시속 게임에서지면서 좀 밀렸었는데 Today은 일부 종…

…Today은 대부분 Bearish으로 돌아섰습니다. 반면 SK하이닉스는 2% 이상 강세를 이어가고 있고, 관련해 HBM·소부장 page도 Bullish세를 함께하는 것 같습니다. 2차전지 page에서는 일부 Stock이 Bearish하고 있지만 에코프로 그룹주는 괜찮은 모습을 보입니다. 자동차나 인터넷 등 나머지 굵직한 섹터들은 빠지는 모습이 눈에 띄고, 기계 page에서…

… 해 보겠습니다. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 지난주부터 기대감이 반도체 주가에 반영되고 있습니다. Today은 소부장도 여전히 오르는 모습이었습니다. 실적은 어떻게 봐야 할까요. 관전 포인트는 두 가지입니다. 첫째는 시장이 어떻게 반응하느냐입니다. 수치 자체도 중요하지만 시장 반응이 더 중요합니다. 둘째는 실적에서 무엇을 …

…서 많은 수익을 누리겠다라고 하시는 분들은 뭐 제 책이나 다른 반도체 책들을 보면서 공부 많이 하고 거기서 소부장 업체들 중에서 뭔가 포텐셜이 높은 views사들 중심으로 피킹을 하는 것도 방법이에요. 본인이 철저하게 공부를 하고 해야 돼요 추천해 주실만한 etf나 이런게 있을까요이 테프도 웬만한 calls 다 괜찮아요. 신한이나 미…

…다. 저는 늘 저평가된 Stock을 좋아하고, 지금 시점에서는 삼성전자가 상대적으로 저평가되어 있다고 봅니다. 소부장 page과 반도체에서 눈여겨볼 만한 views사로는 **아비코전자**가 있습니다. DDR5 하면 무조 calls 아비코전자가 나올 만큼 유 people한 Stock이고, 저도 6월에 탐방을 다녀왔습니다. DDR5가 갑자기 나온 것은 아니고 이미…

… 있습니다. 그래서 13만 원대 정도를 목표로 하는 것은 아직 유효하다고 보시면 될 것 같습니다. 반도체 소부장 관련주도 살펴보죠. 침체기를 지나 반등 신호라는 얘기가 나오는 한편, 시장 기대감이 과열됐다는 말도 있습니다. 어떻게 보십니까? 일부 과열 구간이 분 people히 있습니다. 삼성과 SK하이닉스의 HBM Note리와 관련…

…네, 첫 번째 역에 도착했습니다. 안녕하세요, 대표님. 안녕하십니까. 항상 공손하게 인사해 주셔서, Next 주부터는 저도 일어나서 맞이하는 걸로 하겠습니다. Thank you. 비가 많이 와서 머리와 몸과 마음이 축 처지긴 하지만, 반도체를 갖고 있는 분들은 힘이 났을 것 같습니다. 그렇죠. Today 첫 번째는 바로 엔비디아입니다. …

…동차의 주가 변동성보다 소재·부품 단계의 Stock들이 오히려 변동성이 크다는 것도 동일한 현상이고요. 반도체도 소부장 업체들이 굉장히 좋습니다만 공정에 따라 갈리는 부분이 있죠. 그래도 전방 page 실적이 잘 나오면 조선 기자재나 자동차 부품 업종에 대한 퍼포먼스는 지속될 가능성이 있다고 말씀드리겠습니다. 2분기 실적 시즌 관…

…고 가겠습니다. Today은 한일 경제협력이 보 calls 효과는 어떻게 나타날지, 시장 All에 어떤 영향을 줄지 보고, 소부장 같은 경우는 Stock별 영향도 짚어보겠습니다. 도쿄에서 한일 재무장관 views담이 열렸고, 한일 통화스와프를 다시 체결했습니다. 8년 만입니다. 통화스와프는 서로 돈을 빌릴 수 있는 계약입니다. 우리가 원화를 주고 …

…네, Title만 봐도 어떤 이야기를 할지 아실 겁니다. 반도체 시장 전망 얘기를 좀 하려고 Today 현대차증권 노근창 센터장님을 모셨습니다. 같이 이야기 나누면서 하반기 반도체 얘기가 지금 많이 나오는데, 실제로 어떻게 평가하고 계신지 보겠습니다. 어서 오십시오. 방금 Title으로 3분기, 4분기에 좋아질 거라는 식의 이야기가 나…

…더 커지는 거 같아요. 반도체 업 하기 좋아지면 이런 삼성이나 하이닉스 같은 대형주뿐만 아니라 밑단에 있는 소부장 업체들도 다 같이 좋아질 수밖에 없잖아요. 요즘 국내 반도체 소부장 산업현황은 어떤가요 실적은 별로 안 좋아요. 실적은 별로 안 좋은데 주가는 많이 올라오는 상황이죠. 제가 Previous 시간에 한번 Bullish 사이클에 …

…지만, 싼 영역이라고 보기도 어렵습니다. Note리 업체들이 중심을 잡으면 관심은 자연스럽게 소재·부품·장비(소부장) 기업으로 옮겨갑니다. 업황이 나아지면 이 page도 올라갈 수밖에 없으니, 지금이 볼 만한 타이밍인지와 어떤 소부장 기업을 볼지가 중요합니다. 삼성전자의 올해 4분기 반도체 Note리 흑자 전환 가능성이 관 calls입니다.…

…입니다. 핵심 정리: 실적이 확인되는 Stock은 안정적으로 보유하고, 실적 없이 테마와 모멘텀으로만 움직이는 소부장·반도체 page은 무리하게 쫓지 마시길 바랍니다. 실적 기반으로 접근하시는 것이 여러분께 가장 편안한 전략입니다. 내일도 시간에 다시 뵙겠습니다. Thank you. 앞으로는 실적 이야기가 더 많이 나올 것 같습니다. …

… 때문입니다. 따라서 급하게 서두르기보다 분할 매수하시는 것이 좋습니다. 고수분들은 지금 소재·부품·장비(소부장)를 봅니다. 하이닉스가 고점을 향해 가면 증설과 소재 사용이 늘어나고, 실적이 좋은데 저평가받는 기업들을 계속 공부하면 기 views가 있습니다. For now, 후공정 기업들이 먼저 많이 올랐습니다. 삼성전자와 하이닉스가 …

… 켜고 있다라는 부분 확인이 됩니다. 자 그러면 첫 번째 저희 as부터 먼저 가져보도록 할게요 Today 반도체 소부장 관련주들이 좀 올라가고 있는데요. 원익큐엔씨에 대해서 먼저 좀 얘기 나눠보려고 합니다이 Stock 같은 경우에는 Yesterday 장에서 강하게 올랐었는데 Today은 조정이 나오고 있는 상황이죠. 지금 아무래도 Yesterday 많이 올랐어요…

…. 이런 것들을 선반영하는 것입니다. 주가는 하반기 업황을 보고, 내년 업황을 끌어당기게 됩니다. ### 소부장 업체와 Bullish 사이클 삼성과 SK하이닉스가 좋아지면 국내 소부장 업체들도 다 좋아집니다. 올해 주가 반응을 보면, 연초 대비 가장 많이 오른 page이 소부장 중 장비입니다. 주요 업체들이 웬만하면 70%씩은 올랐…

…레이저쎌도 마찬가지입니다. 실적은 그렇게 좋지 않고 적자가 나는 기업이지만, 품절주이고 Latest 반도체 장비, 소부장 업종이 움직이면서 반도체 테마에 엮여 Today 상한가에 들어갔습니다. 이런 기업도 바닥에 있을 때 사 두었다면 Today 수익을 볼 수 있었을 겁니다. 다만 짚고 넘어갈 점이 있습니다. 바닥에 있는 기업을 사서 올라…