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1,940 calls

…은 하반기에도 이어질 것 같습니다. 지수 흐름에 연연하기보다는 조선, 화장품(특히 미국 비중 높은 기업), 방산 등 상반기에 좋았던 섹터의 공통점을 보셔야 합니다. 수출이 잘되면서 이익을 제대로 뽑아주는 기업들이 답답한 장에서도 성과를 많이 냈습니다. 하반기에도 수익을 내려면 이런 업종을 계속 찾아야 하고, 연속성이 나오…

… 반도체 외에 어떤 섹터가 있을지 Today 오전 섹터도 보겠습니다. 김종효의 선택은 음식료, 화장품, 반도체, 방산입니다. 결론적으로 수출 page이라고 볼 수 있을 것 같은데요. 다만 방산은 Today 안에서도 등락이 교차했는데, 연속성 있게 봐도 될까요? 일단 재료가 남아 있다고 보고 있습니다. 이번 views의가 끝나더라도 폴란드로 추…

…줄어들어도 가격 변동성이 크게 확대됩니다. 재고 수준에 따라 가격이 확확 바뀌는 모습도 보여 주고 있고, 전방산업의 투자 여부에 따라 주가 등락이 크게 좌우된다는 것을 알 수 있습니다. 그런데 For now, 최악을 지나서, 낸드 같은 경우에도 다시 출하가 늘어날 가능성이 높아지고 있습니다. HBM을 만들면서 D램 page 전반적인 캐…

…이고 있는 거 같다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 지금 말씀드렸던 시급 료나 이런 것들 그Next에 방산도장공 는 이제 기존에 지금 달리고 있는 업종들 중에서 조금 더 차별화되는 기업들이 나온다 보시는 거네요. 맞습니다. 예 예를 들어서 이제 방산 하나만 하더라도 방산도장공 내년부터 시장에서 걱정하는 것 중에 하나…

….4% 정도입니다. 이 정도 흐름을 견딜 수 있으면 매수해도 괜찮습니다. 굉장히 지루한 주식이고, 대부분의 방산주가 이런 흐름입니다. 록히드 마틴은 성장주도 아니고 특별한 매력이 있는 기업도 아닙니다. 쉽게 말해 배당주에 가깝습니다. 사서 보유하면 재미는 없고 옆으로 계속 횡보만 하는 모습입니다. 시간이 오래 지나면 올…

…그런 관점에서 여전히 지수는 묶여 있고요 다만 Stock은 조금 전에 뭐 전문가 님도 지적해 주셨다 Latest 들어서 방산 page에서 한국 항공 5주는 거의 소외된 Stock이든 또 Today 급등이 나오고 있죠. 자 그Next에 정기전 업종에서 조금후에 다를 LG 전자 같은 것도 급등이 나오고 있죠. 그Next에 Latest 들어서 에너지 page에서도 순서대로 …

… 가능성이 여러 지표로 계속 확인되고 있습니다. 조선업종이 단계적으로 급등하면 언제든 흔들릴 수 있겠지만, 방산주가 작년에 급등한 뒤 쉬었다가 올해 또 급등했던 것처럼 실적이 계속 올라가고 수주가 계속 늘어나는 단계로 간다면, 조선업에 크게 우려할 이유는 별로 없다고 봅니다. 구체적으로 어떤 체크포인트가 조선업을 받쳐 …

…방산은 자주포와 전차, 그리고 폴란드 등 유럽 수출이 핵심인데, 여기에는 금융이 함께 들어갑니다. 우리나라가 금융 지원을 해줘야 하는데, 의 views 권력을 야당에 뺏기면서 이게 원활하지 않을 것 같아요. 여러분, 에어로스페이스 월봉, 현대로템 월봉, 라이즈, 넥슨 월봉 한번 보세요. 한미반도체와 비슷한 모습이에요. 헤지펀드 입…

… 무관하게 실적이 좋거나 미중 갈등 속에서 우리의 place상이 버티는 주식들, 예를 들어 화장품, 미용, 조선, 방산 같은 섹터를 22~25% 정도로 잡아 볼 수 있습니다. 일정을 정리하면, 14일 파월 Calls, 15일 CPI(0.3% 기준), 16일 금요일에는 월마트 실적을 체크해야 합니다. 삼성전자 루머의 진상이 확인되고 …

…도 좀 있어 보인다 음네 m& 같은 거요 예 그런 거 있는데 아 지금 어 비용 절감을 place해서 아 아니요 그 방산고 연결될 거 같아요. 아네 방사하고 연결될 수도 있어요. 근데 이거는 뭐 정확한 내용이 아니라서 지금 뭐 말씀드리기는 좀 웃기고 어 그근데 아 물론 많이 쪼개서 상장하는 views사 빼고네 예 그 나머지 기업들 중에…

…그림은 바뀌지 않았습니다. 반도체가 주도하고 있고, 바이오도 나쁘지 않습니다. 강세를 보이는 대표 Stock군은 방산, 조선, 화장품, 의료기기 등입니다. 그런데 실적 발표 이후 실적과 주가 반응이 엇갈리는 모습이 나타나고 있습니다. 대표적으로 조선주에서 한화오션은 시장 예상치를 뛰어넘었지만 주가는 조정을 받았습니다. 반대로…

…. 시장이 주춤할 때 상대적으로 계속 신고가를 기록한 Stock군의 강세를 생각해 볼 필요가 있습니다. 둘째는 방산입니다. Today도 수주 소식이 나온 일부 Stock군의 강세가 이어지고 있고, 한화에어로스페이스, 현대로템 등은 여전히 신고가를 유지하고 있습니다. 수주 증가에 따른 주가 Bullish이지만, 실적 발표라는 이벤트를 만나면 반전…

…가가 움직이고 있는 거죠. 그러면 관련된 뉴스들이 과연 얼마만큼 현실화 될 수 있을까 실제로 뭐 호주 page에 방산업체 m& 이런 것들은 우리가 좀 시간을 두고 결과를 지켜볼 필요가 있을 것 같고 그Next에 지금 기대가 굉장히 높아지고 있는 국내 방사청과 관련된 뭐 잠수함이나 군함 수주가 같은 것들 즉 특수 목적성을 기반으로 …

… 때문에 시간외에서 급락했습니다. 이 page Stock들도 체크해 보시기 바랍니다. 내일은 GS calls설을 시작으로, Latest 방산 수출로 집중받고 있는 LIG넥스원, 기아, 성동조선 등이 실적을 공개한다고 합니다. 신한지주, 한화금융지주, 우리금융지주 중에서는 신한지주가 가장 순이익이 높을 것이라는 평가를 받고 있어서 빨간색으로 표시해 봤…

… All 시황에 대한 기대감이라고 말씀드렸습니다. 지금 반도체가 오르고, 2차전지도 오르고, 조선도 오르고, 방산도 오릅니다. 전력 설비는 다소 애매한 상황입니다. All적으로 실적이 좋고 그동안 강세를 보였던 섹터의 Main stocks군들이 모두 오르고 있습니다. 그래서 Today 이 강세를 후장까지 꾸준히 이어갈 수 있는지가 굉장히 중…

…입니다. Bullish 추세를 유지하며 전 고점을 돌파해 작년 고점을 향해 올라가고 있습니다. 중동 전쟁 긴장감으로 방산주로 About해 드렸던 Stock이며, 긴장감이 여전한 가운데 주가도 계속 오르고 있습니다. 5일선을 깨면 비중을 줄일 예정입니다. **쿠팡** N자형 Bullish 파동을 이어가고 있으며, 파동 초입 부근에서 매수 타점을 공유…

… 힘을 받으면 2,800 이상으로 갈 수 있고, 힘을 받지 못하면 2,800의 목이 막히게 됩니다. 조선, 방산도 틈새를 누리는 흐름이 이어질 것 같습니다. 방산은 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지 않아 우호적이고, 조선은 실적이 좋지만 환율 효과는 적고 과거 수주가 지금 실적으로 나타나는 구조입니다. 이 모든 전제는 중동 분쟁…

… 돌아섰습니다. 전력 설비는 워낙 강했던 만큼 Latest 이틀 급하게 반등했다가 다시 Bearish폭이 커지고 있습니다. 방산은 추가 수주 기대감과 지정학적 이슈가 부각되는 구간이라 상대적인 강세를 보이고 있습니다. 철강과 금속 page도 강세입니다. 대형주보다는 중소형주 강세가 나타나고 있는데, 근거는 두 가지입니다. 원자재 가격에서 구…

…니다. 투자는 싸게 사서 비싸게 파는 거니까요. 이런 기 views를 잘 보시면 좋겠습니다. ### 중동 리스크와 방산주 연블리 말씀처럼 대외 변수 얘기인데, 지금 이란과 이스라엘의 확전은 계속 막고 있지만 불안한 요인들은 있습니다. 방산주, 정유주 등 관련주 얘기를 1분 정도 정리 부탁드립니다. 이란과 이스라엘의 이슈가 쉽…

… 팔기에도 실익이 크지 않은 구간까지 왔습니다. 혹시 매도하실 분들은 한 번 더 생각해 보시길 바랍니다. 방산 page도 8부 능선은 넘어간 상황으로 보입니다. 수주가 나오는 형태가 있을 때 현대로템, 한화에어로스페이스 같은 Stock은 여전히 보유하셔도 되지만, 수주가 나오면 주가 변동성이 커질 수 있습니다. 방산이 좋다고 많이…

…확장 기조로 갈 수 있다는 또 하나의 지표가 됩니다. 러시아 제재 때문이다, AI와 데이터 성장 때문이다, 방산 때문이다 여러 이유를 갖다 붙이지만, 결국 합산해서 올라가는 부분이라 나쁜 분 place기 속에서도 제조업 경기가 확장 기조로 가는 흐름은 볼 만하다는 얘기입니다. 경기 얘기가 나온 김에 소비 page도 짚어볼까요. 소비를…

…다양한 성격의 Stock군이 섞여 있습니다. Simple하게 구리 가격에만 연동하는 Stock이 있는 것이 아니라, 풍산처럼 방산 실적을 근거로 동파이프 실적이 좋아질 개연성, 혹은 구리 가격 Bullish에 따른 마진 개선 가능성을 보고 움직이는 Stock도 있습니다. LS, LX 같은 Stock은 지금 구간에서 관련 자 views사의 실적과 장기적인 가능성 때문에…

…. 환율은 약세를 보이고 있고 유가 Bullish은 부담이지만, 그럼에도 물량 증가를 이어가는 업종은 제가 보기에 방산, 반도체, 미용기기, 일부 화장품 정도입니다. 이 업종들은 1분기 실적 발표를 근거로 조금 밀리더라도 쉽게 무너지지 않을 것으로 판단합니다. 따라서 이들 업종에 대한 관심은 지속하시는 것이 좋겠습니다. 밀리지…

… 가능성은 있어 보입니다. 다만 수요 견인 없이 구리 가격 Bullish만 있는 것이라면 한계가 뚜렷하죠. 실적은 방산 page이 Latest 견인하고 있고, 거기에 구리 모멘텀까지 붙으면 단기적인 Bullish 추세는 조금 더 이어질 수 있습니다. 제가 제시한 목표 가격은 제가 생각하는 적정 가격이기 때문에, 그보다 더 올라간다면 그 가격을 넘어서…

…역시 헬스케어와 에너지 부문이 많습니다. 파운드리 플랫폼이 가장 대중적으로 침투하고 있죠. 팔란티어는 한국 방산 시장 진출도 노리고 있습니다. 국내에서도 DL, 코롱, 현대 그룹이 한국 법인 지분을 확보했고, 미국 우방국들에도 팔란티어가 들어갈 여지가 아주 많습니다. 그 시작점은 국방부가 될 것이고, 미군을 비롯한 많은 …

…이 확대되는 모습이고 내년에는 급속도로 확대될 수 있습니다. Today 주가가 너무 올라서 부담스럽기는 하지만, 방산주만큼의 수출은 아니더라도 자체 모멘텀이 존재하고, 우주 공항과 관련된 긍정적 모멘텀이 발사체, place성과 굉장히 많이 결부될 수 있습니다. 또 IT 서비스를 하려면 향후 place성과의 연계가 점점 더 많이 필요해진다는 …

…고려제약 같은 경우에도 개별 뉴스가 나왔는데 4% 정도 오름세를 보여주고 있습니다. 우주항공·국방 page에서는 방산주도 괜찮은 모습을 보여주고 있습니다. 제약 바이오 강세의 배경에 대해 말씀드리면, 현재 움직임의 핵심은 실적이라기보다 신규 품목 허가나 학 views 등 모멘텀에 가깝습니다. 학 views 관련 Stock, 추가 자료가 발표되는 종…

…리 조선주가 못 갔었던 근본을 깨주는 이슈이기 때문에 어 이러면 얘기가 달라지지 가장 앞단에 볼 수 calls 이제 방산 이슈를 같이 끼고 있지 않습니까 그래서 하나 오션이 일단은 방산에 하나 그룹이 방산에 있고 이제 지금 LNG 선이 수주가 계속적으로 나오고 있기 때문에 두 가지 키워드가 같이 있는 것이 하나 오션이 관점에서 대…

…때문입니다. 한 달 전 팔란티어의 실적 발표 후 주가가 크게 올랐고, 기사들은 "군사용 소프트웨어다", "방산주다", "AI 수요가 급증했다"라고 보도했습니다. 이 역시 AI 치료법 people의 이야기와 같은 관점입니다. 물론 주가가 오른 이유는 실적이 좋았기 때문입니다. 하지만 실적이 좋은 이유는 AI 수요가 증가했기 때문…

…만, 지금 양국 관계는 돌이킬 수 없을 정도로 계속 안 좋은 상황으로 가고 있는 것 같습니다. 그래서 요즘 방산 기업 주가가 오르는 것도 이해가 됩니다. 미국이 대외적으로 향하는 방향은 분 people합니다. 국내에서는 트럼프를 견제하는 모습도 있지만, 대외적으로는 중국을 겨냥하는 게 이번 예산안에 확실히 드러나 있습니다. 이 부분…