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…니다. 다만 중간선거는 이성보다 감성적인 요인이고, 정치가 실적에 큰 영향을 미치지 못한다는 점이 반영되면 불확실성이 해소되면서 Bullish으로 이어질 수 있습니다. 2018년에도 10월은 나빴지만 12월 말부터 views복해 메이크업하고도 남을 만큼 올랐습니다. 트럼프의 불복 선언이나 이란과의 전쟁 등 이상 변수가 있을 수 있으며, …

…? Today Bullish은 기관 매입이 주도했습니다. International이 돌아와야 구조적인 Bullish을 기대할 수 있는데, 아직 대외 불확실성이 높아 International 수급이 구조적으로 들어올 만한 요인이 충분하지 않습니다. 이것이 증시가 다시 우상향하기 어려운 이유입니다. 지난주 기준으로 7월 말 저점을 깨지 않고 지키면 어느 정도 바닥을 지키는 것이라고…

…고 있는데요. 높아진 시장의 눈높이를 맞추기도 어렵지만, 미국의 중간선거와 이란 전쟁 같은 변수들이 증시의 불확실성을 계속해서 높이고 있습니다. Today '셀럽의 한 수'에서는 유성만 리딩투자증권 리서치센터장과 함께 Articles로벌 투자 환경을 낱낱이 살펴보겠습니다. 센터장님, 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 기다렸습니다. 11월…

…니다. 트럼프 대통령이 민주당이 이기면 거부권을 적극 행사하겠다고 밝힌 만큼 의 views와 행정부의 마찰이 커지며 불확실성이 높아질 수 있기 때문입니다. 시장이 선거 결과보다 더 주목하는 것은 선거 이후 미국의 対 이란 공격 작전이 어떻게 시행되고, 단기에 끝날지 장기화될지입니다. 단기 종료라면 유가 Bearish과 인플레이션 우려 완화…

…과를 보고 배팅하겠다는 입장이 되어 자금 집행이 잠시 멈추기 때문입니다. 그러나 11월 3일 결과가 나오면 불확실성이 해소되고, 결과가 어떻든 멈췄던 자금이 다시 움직일 가능성이 큽니다. 시장 컨센서스는 상원 공화당 유지, 하원 민주당 전환입니다. 이란 문제도 상식적으로 생각해 볼 필요가 있습니다. 트럼프 입장에서 지금…

…운 정책이나 경제 부양책, 시장에 도움이 될 만한 정책들도 쉽게 펼 수 있고, 하원에서 막히며 생기는 정책 불확실성도 줄어듭니다. 이런 점에서 한 page 정당이 권력을 모두 가져가는 것은 분 people 이점이 있습니다. 역사적으로 보면 1950년 이후 중간 선거 이후 S&P500은 6 months 안에 평균 14% Bullish하는 계절성이 있습니다.…

…기 때문이라고 봅니다. Today 장이 상대적으로 견조한 이유는 시장 자체의 체력 덕분이라고 볼 수 있습니다. 불확실성이 가장 컸던 10월을 지나 For now, 어느 정도 저점을 잡았다고 생각합니다. 하이닉스는 PBR 기준 지난주 금요일 기준으로 두 배 수준까지 내려왔고, 삼성전자는 3배 초반에서 등락하고 있습니다. 이 정도면 지지…

…미국 증시 폭락한 거에 비해 가지고. 근데 아직까지 어 여러분들이 뭐 다들 알고 계시지만은 AI 관련주들이 불확실성이 너무 커요. 지금 현재로서. 뭐 일단 그 실적 발페 엔트로픽 어 엔트로픽에 요것도 엔트로픽 그러면 클로우드를 개발한 views사죠. AI 우리가 이제 구Articles 그러면은 제미나이 그Next에 채지 어 채지 오픈 AI 어 …

…하는 이른바 블루웨이브가 현실화되면 단기적으로는 악재가 될 수 있습니다. 트럼프 대통령의 정책 기조에 대한 불확실성이 커지고, 민주당 승리 시 거부권을 적극 행사하겠다는 입장이라 의 views와 행정부 간 마찰이 커질 수 있기 때문입니다. 시장이 중간선거 결과보다 더 주목하는 것은 중간선거 이후 미국의 대이란 공격, 이른바 장대…

…일들이 좀 있었습니다. 10월 한 달을 딱 한마디로 정리해 주신다면 뭐라고 할 수 있을까요? 그냥 계속 '불확실성'이라는 단어요. 그 불확실성, 그놈의 불확실성, 그리고 걱정을 만들고 있는 월스트리트, 이 정도로 정리하면 되지 않을까요? 네, 걱정을 만들고 있다고 해 주셨습니다. 불확실성이 사실 시장이 제일 겁내는 …

…니 머니 무브 Bias도 있었다고 봅니다. 10년물 채권이 5%대 중반 수익률을 주는 상황에서 중간선거를 앞둔 불확실성 높은 주식 환경이니, 자금이 채권으로 왔다 갔다 하는 움직임이 있었을 겁니다. 이를 보여주는 게 국고채 10년물입니다. 계속 우상향하고 있고, Today 조금 빠졌습니다. 채권 선물이 올라가는 날은 주가가 빠지…

…선거가 끝난 뒤 1 year 후 수익률을 보면, 1950년 이후 다 올랐습니다. 빠진 적이 없습니다. 선거 자체가 불확실성인데, 선거가 끝나면 불확실성이 제거되는 효과가 있습니다. 보통 중간선거는 집권당이 집니다. 정권 심판 성격이 있는데, 트럼프 대통령의 성적표가 좋지 않습니다. 핵심은 하원은 민주당이 압승할 것 같고, 상원은…

…은 5,500 테스트 구간에 다시 들어갔습니다. 바닥을 잡아가는 과정으로 볼 수 있고, International 수급과 실적 불확실성이 해소되는 단계로 보는 게 맞을 것 같아요. 기대감이 컸던 calls 사실입니다. 하지만 기대를 충족시키지 못했을 때 어떻게 대응할지, 플랜 B가 필요해요. 시장이 무너진다는 뜻이 아니라, 생각대로 올라가지 못할 …

… 있다고 생각합니다. ### 미국 중간선거와 AI 데이터센터 규제 중간선거가 잘 마무리된다면 어느 정도 불확실성이 걷히고 반등이 나올 수 있는 계절적 성수기에 진입할 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 그런데 월가 일각에서는 중간선거 결과가 AI 투자의 새로운 변수가 될 수 있다는 지적도 나옵니다. 데이터센터 규제 움직임에…

…에 호재가 될 것으로 예상됩니다. 내일 11월 3일에는 미국에서 중간선거가 열리는데, 선거가 끝나면 정치적 불확실성이 해소되면서 투자 심리도 다시 살아날 수 있습니다. 또 Next 주에는 AI 관련 호재가 두 개 있습니다. 11월 9일 엔비디아가 한국 서울에서 AI 데이 행사를 개최하는데, 젠슨 황이 AI와 관련해 좋은 이야…

…공화당에 유리한 방향으로 조금만 달라져도 양당의 승리 가능성이 비슷해질 수 있다고 분석했습니다. 선거 이후 불확실성 완화 효과도 관심사입니다. 과거 중간선거 뒤 미국 증시가 Bullish한 사례가 많았지만, 과거 흐름이 이번 결과를 보장하지는 않습니다. 시장은 개표 결과와 함께 새 의 views에서 실제로 추진할 수 있는 정책을 확인할 전…

…격은 크지 않을 것이라는 시각도 많습니다. 매수자가 미리 확정돼 있었고, 한투 물량은 3년간 묶여 있으며, 불확실성이 해소됐다는 측면이 있기 때문입니다. 다만 남아 있는 부담은 분 people히 있습니다. 델 펀드가 계속 보유할지가 관 calls입니다. 델 펀드가 팔아 치우면 매도 폭탄이 터지는 거죠. 한투의 68만 주도 3년 후에 팔 수 …

…지 방향을 알 수가 없게 됩니다. 그렇게 되면은 이제 아무래도 유가 같은 경우에도 올라갈지 내려갈지에 대한 불확실성이 커지잖아요. 방향성이 정하지 정해지지는 않지만 불확실성이 커진다는 것도 굉장히 안 좋은 거거든요. 그 부분에 대한 좀 불안감이 있는 상황이고 예를 들어서 이제 아이젠코트 page에서 아까 말씀드렸던 느슨한 연정…

…시 사상 최고치를 기록했습니다. 이렇게 기술주 투자 심리가 약해진 가운데, 미국 중간선거를 둘러싼 정치적 불확실성도 AI 투자에 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 여론조사에서는 민주당에 유리한 결과가 나올 가능성이 점쳐지고 있습니다. 특히 민주당이 상하원을 모두 가져가면 데이터센터와 AI 규제가 강화될 수 있다는 …

…이란 총공격은 절대 일어나서는 안 될 일입니다. 그것은 세계적인 재앙이 될 수 있습니다. 월가에서는 이 불확실성을 노리며 10년 내 최대 숏 포지션을 구축하고 있지만, 저는 트럼프 대통령의 마지막 타코에 따라 숏 포지션을 잡은 헤지펀드들도 숏 커버를 준비해야 한다고 봅니다. 여기까지는 희망적인 이야기를 해보겠습니다. 카…

…. 진짜. 근데 이럴 거예요. 아니 한 10월 한 달 내내 다 이번 주 선거 있고 선거 Next 주까지는 이런 불확실성이고 방향 없고 시장이 약한 거니까 거기에 대응하자라고 하고 온 거 아니에요? 계속 그렇게 말씀하셨죠. 예. 그냥 그 과정입니다. 지금 음. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 그리고 Today Bearish을 했어요. 그…

…거예요. 보통 중간선거 전에 시장이 빠지고 중간선거 이후에 지수가 항상 올랐거든요. 이렇게 빠져 주고 나면 불확실성이 어느 정도 걷히니까, 중간선거 이후 미국 시장도 반등할 여지는 분 people하다고 생각합니다. 지금 제가 보기에 가장 중요한 포인트는 이겁니다. 엔트로픽이 11월에 IPO를 하기로 했거든요. 데이터센터가 돈을 번…

…에 따라 금융시장 변동성이 커질 것으로 보입니다. 다만 과거에는 중간선거를 그냥 넘어가는 분 place기가 많았고, 불확실성이 해소되며 증시에 도움이 된 경우도 있었습니다. 이번에는 다르다는 얘기가 나오는데 동의하십니까? 중간선거 무렵이면 늘 걱정과 우려가 커지다 보니 이번에는 다르다는 말이 많이 나오는 것 같습니다. 이번 여론…

…안녕하세요. 성공예감 이대호입니다. 해마다 뛰어난 인재들이 몰려드는 미국 육군사관학교에서도 혹독한 훈련을 견디지 못하고 짐을 싸는 생도들이 적지 않습니다. 심리학자 안젤라 더크워스가 연구해 보니, 끝까지 남은 Person을 가른 것은 재능보다 열정과 끈기였습니다. 더크워스는 그 힘을 '그릿(Grit)'이라고 불렀습니다. 그녀는 …

…속 뭐 청문 views라든지 뭐 상징적인 철해 법안이라든지 이런 걸 내밀 가능성이 높기 때문에 저는 좀 뭐 정치적인 불확실성이 커질 수밖에 없다. 물론 민주당이 양원을 다 가져간다고 하더라도 뭐 트럼프 대통령의 거부권을 넘기기 place해서는 2 이상을 석권해야 되거든요. 근데 2분 이상을 못 석권을 못 한다면 트럼프가 계속 어 뭐 거…

… 좀 해 볼 수 있는 부분들인 거 같습니다. 근데 어 말씀드린 대로 이제 중간 선거 이외에 여러 가지 이제 불확실성 자체가 views소가 되고 그렇게 되면 좀 안전 자산 선호 심리 자체도 좀 약화될 가능성이 있고요. [목을 가다듬음] 특히 이제 엔트로픽 상장과 관련되는 여러 가지 자금 세요도 자체 마무리된다라고 하면 결국 한 1…

…5% 안팎에서 포트폴리오의 방어 역할을 해주고 있어 고무적이라고 덧붙였습니다. 중동 갈등과 각종 지정학적 불확실성 속에 유가는 높은 변동성을 이어가고 있습니다. 미국 자산운용사 알파인 노즈의 파트너는 지금이 에너지 섹터에 투자하기에 매우 어려운 시기라면서도, 장기적으로 보면 여전히 매력적이라고 평가했습니다. 에너지 소비…

… 우리 우리가 어, 겪을 수 있는 긍정적인 소식 중에 하나는 뭐 아시겠지만 이제 시간이 지나면 해결될 만한 불확실성이었죠. 이제 미국의 중간 선거 네. 시작이 됩니다. 미국의 중간 선거가 시작이 되면서 이번 주 시작이 되면서 일단은 미국 중간 선거에 대한 불확실성은 이번 주에 사라질 거기 때문에 일단은 중요한 포인트는 올…

…든 우리 우리가 어 겪을 수 있는 긍정적인 소식 중에 하나는 뭐 아시겠지만 이제 시간이 지나면 해결될 만한 불확실성이었죠. 이제 미국의 중간 선거 네이 됩니다. 미국의 중간 선거가 시작이 되면서 이번 주 시작이 되면서 일단은 미국 중간 선거에 대한 불확실성은 이번 주에 사라질 거기 때문에 일단은 중요한 포인트는 올 연말로…

… 포트폴리오에서 방어적 역할을 해주고 있어 오히려 고무적이라고 평가했습니다. 중동 갈등 등 각종 지정학적 불확실성에 유가는 높은 변동성을 이어가고 있습니다. 미국 자산운용사 알파인노즈의 파트너는 지금이 에너지 섹터에 투자하기 매우 어려운 시기라고 말했습니다. 다만 장기적으로 보면 여전히 매력적이라고 평가했습니다. 에너지…