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118 calls

… 것이 바로 이것입니다. 엔비디아를 얼마나 따라갈 수 있는지, 혹은 그 이상을 만들 수 있는지가 관 calls인데, 컨퍼런스콜에서 기대감을 어느 정도 충족시켜 줬습니다. 다만 그 기대감이 주가에 반영되려면 매크로가 조용해야 하는데, 마침 미국 신용등급 강등 여파가 겹쳐서 아쉬웠습니다. 그래도 4분기까지 기대감을 이어갈 수 있게 만…

…고 가자는 말씀입니다. 반도체 page 이야기를 조금 더 하겠습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 실적을 발표하고 컨퍼런스콜을 했습니다. 삼성전자는 잠정 실적 이후 본 실적을 발표했는데, 실적은 이미 어느 정도 예측된 범 place 안에서 나왔습니다. 이번 발표에서 어디에 포커스를 맞췄는지가 중요합니다. 삼성전자나 하이닉스에 투자하지 …

… 6조 원 가까이 나왔는데, 전분기와 비슷한 수준입니다. 27일에 부문별 실적이 나오니 확인이 필요합니다. 컨퍼런스콜 내용을 보면 차이가 있습니다. 중요한 calls Note리 반도체는 1분기보다 줄었지만 비Note리 적자가 많이 줄지 않았다는 점입니다. 비Note리는 휴대폰, 가전 등 전방산업이 안 좋아서 적자가 있었는데, 줄어들 것으로…

…이번 한 주는 대체로 조정 국면의 흐름을 예상합니다. 이번 주 전략을 어떻게 세워야 할지, 이노스토리자산운용 김장열 투자전략본부장과 함께 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 무엇보다 미국 증시는 빅테크들이 잘 가면서 강세를 보였는데요, 주말에는 숨 고르기에 들어갔고 Today은 미국 증시가 휴장입니다. Articles로벌 중심인…

…은 미국과 중국이 가장 크지만, 인도, 인도네시아, 멕시코, 브라질 등 신흥국의 성장성이 두드러졌다는 점을 컨퍼런스콜 내내 강조했습니다. 여기서 두 가지 해석이 가능합니다. 하나는 아이폰이 전 세계를 장악하면서 삼성 같은 경쟁사에 place협이 될 수 있다는 우려이고, 다른 하나는 인도 같은 신흥국에서 사업 기 views가 늘어난다는 기…

…이번엔 Articles로벌 특파원 리포트 시간입니다. 미국 현지의 생생한 분 place기를 뉴욕특파원과 알아보겠습니다. Today 굉장히 중요한 이슈가 있었습니다. 테슬라가 실적을 발표했는데요. 지금 보니까 뒤 page에 테슬라 매장이 있는 것 같습니다. 테슬라 분 place기가 좋지만은 않은 것 같습니다. 시간 외에 Bearish하고 있는데요. 실적은 정확히 어떻게 나왔…

…크론은 감산을 많이 진행했는데, 이것만으로 충분한지에 대해서는 여전히 물음표가 붙어 있습니다. 결국 2분기 컨퍼런스콜에서 삼성전자가 2분기 재고를 어떻게 가져갈지에 대한 힌트를 주느냐에 따라 주가 흐름이 크게 달라질 것으로 보입니다. 이번 잠정실적은 시장 컨센서스로 약 7천억 원 흑자를 예상하고 있지만, Latest에는 흑자가…

… 이어질 수 있다고 봅니다. 그래서 언제가 저점인지 단정하기는 어렵습니다. 저희는 삼성전자의 1분기 실적과 컨퍼런스콜에서 발표한 내용에 따라 시나리오별로 대응해야 한다고 생각합니다. 결국 중요한 것은 Note리 반도체 가격이 언제 바닥을 치고 반등하느냐, 혹은 가격 Bearish폭이 언제 멈추느냐입니다. 이는 삼성전자가 공급 축소를…

… CEO가 조직 개편, 구조조정, 비용 절감 같은 것들을 공격적으로, 적극적으로 발표하고 있는 상황입니다. 컨퍼런스콜에서 계속 내용이 나오고 있는데, 지금까지 나온 내용으로는 구조조정 계획으로 7천 people 감원, 그리고 55억 달러 정도의 상당한 비용을 줄이겠다는 계획을 내놓았습니다. 이것으로 끝인지, 그 이외에도 조직 개편…

… 중심에서 시장을 끌고 올라가고 있는 calls데요 AI 이슈 이런 걸로 수요도 있고 무엇보다 삼성전자가 지난번에 컨퍼런스콜 하면서 감싼 얘기 안 꺼냈는데 직장에서는 근데 하고 있잖아 뭐 이렇게 받아도 되는 분 place기예요. 어떻게 봐야 돼요 감사하는 대놓고는 안 하지만 소리 없이는 한다 단기적으로 자기네들이 이익이 주는 calls 또 맞…

…SMC와의 격차를 좁히거나, 일부 성능 측면에서는 앞설 수 있다고 봅니다. 전기봉 삼성전자 부사장도 Latest 컨퍼런스콜에서 "현재 3나노 1세대 공정을 안정적인 수율로 양산하고 있다"고 분 people하게 이야기했습니다. 그리고 2세대 공정은 1세대 대비 면적, 성능, 전력 효율이 더욱 개선되었고, 1세대 양산 경험을 통해 빠르게 개…

…가는 좀 애매하고 뭐 이런 얘기가 있었기 때문에 그래서 안 좋았다고 생각을 하는 거죠. 실제 어떻게 되고 컨퍼런스콜에서 발표했으니까 어떤 식으로 views사가 또 얘기하는 calls 가야 되니까 다시는 지금 뭐 5분 10분 내 그거를 얘기하는 calls 말이 안 되는 거 같아요네 애플에 대해서는 조금 더 확인하고 저희가 얘기를 또 나눠보도록…

…안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 DCA 장기투자자 디벨로몽입니다. Today도 계좌 현황을 먼저 공개하고 시작하겠습니다. 드디어 국내 계좌가 플러스로 전환되었습니다. 현재 탐욕 구간에 진입해 있고 환율도 떨어지고 있는 상황이라 매도하고 직투로 넘어가고 싶은 마음도 있지만, 일단 천만 원은 그대로 보유하려고 합니다. 그리고 …

…요 뭐 비슷한 내용의 뉴스가 나왔는데 어떻게 극적으로 뭔가 움직인 것은 뭔가 발표가 있지 않을까 삼성전자의 컨퍼런스콜이나 아 이런 page에서 뭔가 좀 발표가 있지 않을까라는 그런 기대감이 선반형 되고 있는 것 같습니다. 그래서 현재 이것만 놓고 보게 되면 euv page에서 지금 수율이 나오고 있지 않은 이유 중에 하나가 저 펠리…

…려, 그리고 그에 맞서는 금리 인상 중단론입니다. 다들 아시겠지만 마이크로소프트는 실적 발표 후 급등했다가 컨퍼런스콜에서 급락했습니다. 그것이 우리를 불안하게 만들었죠. 그런데 월가에서는 이런 전망도 나오고 있습니다. 마이크로소프트의 가이던스가 지나치게 보수적으로 발표된 것이 아니냐는 것입니다. 결국 마이크로소프트의 매…

…안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 DF 장기 투자자 디벨로몽입니다. 바로 계좌부터 공개하고 시작하겠습니다. 국내 계좌는 드디어 마이너스 2%입니다. 곧 양전할 것으로 보이는데, 과연 조금만 더 Bullish해 줄지 지켜봐야 합니다. 미국 G2 계좌 역시 마이너스 45%에서 벗어나 마이너스 29%까지 끌어올렸습니다. 현재 나스닥 …

… 것이라는 이야기가 많이 나오고 있습니다. 그럼 사이클이 왜 짧아졌을까요. 2021 year 3분기 삼성전자 실적 컨퍼런스콜을 보면, 삼성전자는 세 가지 이유를 들었습니다. 첫째, PC에 한정됐던 Note리 수요가 자동차 등 응용처가 훨씬 다양해져서 수요가 Previous보다 풍부해졌다는 것입니다. 둘째, Note리 공정이 미세화되면서 공급을 조…

…습니다. 그러면서 우리나라 보고서들 애널리스트의 보고서 이런 말을 쓰더라고 맨 마지막에 삼성전자가 지난번에 컨퍼런스콜을 하면서 인적 감사는 없다 인 place적 감산 없다 어떻게 알았습니다. 이유가 있었던 거 아니냐 사실을 내부적으로 뭐가 있지 않았냐 나오고 있어요. 그래서 요거는 삼성전자의 혼자서 넣을 수 있기 때문에 향후에 …

…. Latest 삼성전자는 미래 준비에 방점을 찍고 인프라 투자를 이어가고 있습니다. 지난달 열린 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 탄탄한 이익 기반을 만들고 중장기 수요에 대응하기 place해 적정 수준의 인프라 투자를 지속하겠다고 밝혔습니다. 지난 9일 삼성전자의 현지 엔지니어링 파트너사인 제이콥스 엔지니어링에 따르면, 지난 5일 텍…

…하이닉스가 얼마나 Bullish하고, 그 Bullish을 유지할 수 있는지 지켜보자는 말씀입니다. 반도체 관련해서 삼성전자의 컨퍼런스콜 이후 분 place기가 갑자기 확 바뀌었거든요. 그 분 place기를 어떻게 다시 반전시킬 수 있느냐가 상당히 중요합니다. 반도체가 못 가게 되면 2차전지나 여타 Stock군으로 갈 수밖에 없는 풍선 효과가 나올 수 있고, 반대…

…적을 분석하고 4분기 예상과 내년도 전망치를 내놓습니다. 또 대기업은 실적 발표 이후 기관투자자를 대상으로 컨퍼런스콜이나 IR을 하는데, 이 자료는 홈페이지에 올라옵니다. 예를 들어 현대차 홈페이지의 보도자료 란에 들어가면 IR 자료를 볼 수 있습니다. 그래서 지금 3분기 실적 시즌에 확인해야 할 것은 내년도에 대한 전…

…밝혔고, 매년 50%씩 인도량을 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 저는 테슬라의 실적 발표보다 일론 머스크의 컨퍼런스콜을 더 중요하게 찾아봤습니다. 일론 머스크는 내년에 최대 100억 달러까지 자사주 매입이 가능할 수 있음을 시사했습니다. 테슬라 이사 views에서 광범 place한 수준의 자사주 매입을 폭넓게 논의하고 있다고 밝혔고, 이사…

…나고 있는 거고요. For now, 두 가지 요인이 같이 있습니다. 하나는 재고 문제입니다. 마이크론 같은 views사도 컨퍼런스콜에서 재고 이야기를 했죠. 고객사들의 재고가 많고, 반도체 업체들도 재고 수준이 높은 편이라서 For now, 새로 투자해서 생산을 늘리기보다 눈치를 보는 상황입니다. 또 하나는 중국 락다운입니다. 4월 중국 락다…

…요한 부분에서 잘 버텨준 것입니다. 다만 불안한 부분은 실적 둔화가 3분기에도 이어질 것이라는 점입니다. 컨퍼런스콜에서 이번 달러 강세로 매출 성장률이 3.7%p 피해를 입었고, 3분기에는 이 영향이 더 심각할 것이라는 언급이 있었습니다. 또 숏츠 동영상이 언급되었는데, 소비자들이 단편 동영상을 점점 더 많이 소비하고 …

… 상황에서는 약속이 지켜지지 않는 법이죠. 다만 보유 중인 도지코인은 하나도 팔지 않았다고 덧붙였습니다. 컨퍼런스콜의 핵심 내용을 보면, 비트코인을 매각한 이유는 상하이 셧다운에 대비하기 place한 현금 확보였습니다. 기가 텍사스 역시 몇 달 안에 주당 1,000대 생산을 달성할 것이라고 밝혔고, 올해 안에 주 4만 대 생산…

… 보고 있으며, S&P 500이 3,000선까지도 떨어진다고 바라보는 전문가죠. 그런데 모 calls스탠리의 views장은 컨퍼런스콜에서 미국 경제의 깊고 드라마틱한 침체는 없을 것 같다고 말하며, 모 calls스탠리는 대부분의 비즈니스에서 미국 롱 포지션, 즉 매수 포지션을 취하고 있다고 밝혔습니다. 미국은 세계 어느 나라보다 견고하다는 말도 …

…비 views사들의 수주 모멘텀으로 이어질 수 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다. ### 삼성전자 실적 발표와 컨퍼런스콜 포인트 이번 주 삼성전자가 실적을 발표하고 컨퍼런스콜을 엽니다. 저희가 주목할 점은 우선 1분기 고정가격 방향성입니다. 가격을 구체적으로 언급하지는 않겠지만, 수요와 공급 여 calls이 calls전하다는 점은 충분히 …

…다. 그저께 마이크론 주가는 하루 만에 10.5% Bullish하면서 8개월 만에 최고가를 보였습니다. 마이크론이 컨퍼런스콜을 통해 Note리 반도체 업황에 긍정적인 전망을 내놓았기 때문에 주가가 그렇게 Bullish했다고 보시면 됩니다. 미국은 우리나라와 다르게 영업이익이 높게 발표되면 그날 주가가 오릅니다. 우리나라는 어떻습니까? 오히려…

… 체크하는 기관들도 부정적인 리포트를 냈다가 입장을 뒤집었습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 업황이 생각만큼 나쁘지 않다고 말했습니다. 그때도 시장은 잘 듣지 않았습니다. 삼성전자는 Note리 반도체 전 세계 1 place입니다. 고객사와 더 밀접한 관계를 맺고 있으니 그 인사이트에서 나온 이야기일 것입…

…나 의 엄청 천은 업황이 점이 얘기를 한번 기대해 보겠 저도 그 page으로 기대해보겠습니다. 사실 sk 하이닉스 컨퍼런스콜에서 도 그 마이크론의 했던 얘기를 안 한 calls 아니었는데 그 때 당시에 시장은 믿질 않았었는데 아이콘이 얘기를 해주면서 주가 도 또 지난 금일 장에서 급등을 했으니 뭐 업황이 이기에 저도 만나도록 하겠습니다.…