저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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미국 증시 레버리지 ETF(QLD, SSO) 보유 현황과 분할매수 전략을 공유. 마이크로소프트 실적 우려와 금리 인상 중단 기대가 시장 변수로 제시됨. 빅테크(애플·아마존·메타·알파벳) 실적과 1월 31일 고용비용지수, 2월 1일 FOMC를 다음 주 핵심 이벤트로 꼽음. 반도체 하반기 회복 기대 언급. 국내 계좌 수익률은 플러스, 미국 직투 계좌는 -29%.
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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 DF 장기 주차장 디벨롭몽입니다. 오늘도 계좌부터 먼저 공개하고 시작하겠습니다. 국내 계좌는 양전이 코앞입니다. 이미 S&P 500 2배 레버리지는 양전했고, 나스닥 2배 레버리지는 마이너스 1.6%입니다. 이 레버리지 종목들은 당분간 매도 계획이 없고, 일단은 좀 더 보유할 계획입니다. 언제 짐토로 갈아탈지는 정하지 못했습니다. 미국 직투 계좌는 마이너스 29%입니다.
특히 눈에 띄는 것은 QLD 평단가입니다. 드디어 이 바닥 장에서 평단가를 50대까지 낮출 수 있었습니다. 제 목표는 40대까지 낮추는 것입니다. 많은 분들이 제 수량을 부러워하시는데, 사실 거치식 계좌에도 4천만 원 정도 더 투자되어 있습니다. 이것들이 저에게 향후 10억을 안겨줄 것이라고 믿습니다.
오늘은 시간이 없어서 핵심만 짧게 짚고 넘어가겠습니다. 먼저 나스닥 2배 레버리지 QLD는 웅덩이 매매법 2차 매수 타이밍 5일차까지 모두 분할 매수를 완료했고, 잠시 관망에 들어갑니다. 하지만 화면을 보시면 아시겠지만 곧바로 매수 타이밍이 시작될 수 있는 위치입니다. 지금 계속 줄 수 있는 타이밍이 또 온 것이죠.
S&P 500 2배 레버리지 SSO입니다. SSO는 이평선이 모이고 차트가 박스권을 그리다가, 메스 타이밍이 끝나자마자 그대로 다시 120일선에 올라와서 1차 매수가 시작되었습니다. 5일차까지 분할 매수를 또 진행할 예정입니다.
최근 반도체가 심상치 않습니다. 올해 하반기에 좋아질 것이라는 전망이 많은데, 정말 6개월에서 9개월 선행하는 주식일까요? 요즘 반도체 기업들과 섹터 흐름이 너무 좋습니다. USD는 확실히 이평선 위로 올라가는 모습이며, 어제 5일차까지 분할 매수했고 잠시 관망하면 됩니다.
금일 미국 증시는 안도의 하루였습니다. 솔직히 다시 센 조정이 시작될 수 있겠다고 생각한 분이 저만은 아니겠죠. 그런데 다행히 강한 반등을 보여주며 상승 마감했습니다. 상승 첫 번째 이유는 실적이 아니라 상황 때문입니다.
그러나 이것을 꼭 좋아할 것만은 아닙니다. 혹시 다음 분기, 그다음 분기가 최악일 수 있기 때문입니다. 최근 기업들의 가이던스를 봐도 아직 전망은 여전히 암울하다는 것을 알 수 있습니다.
상승의 두 번째 이유는 바로 금리 인상 중단 논의라는 재료입니다. 이것이 현재의 실적 악화나 경기침체 등 그 어떤 우려 악재보다 강력한 재료로 보입니다. 그동안 금리 인상 때문에 너무 고통스러웠죠. 그래서 시장은 금리 인상 중단, 그리고 금리 인하를 간절히 기다리고 있는 것으로 보입니다.
금일 섹터 맵을 살펴보면 역시 아직 갈피를 잡지 못하고 혼조세를 보이고 있습니다. 그런데 유독 구글이 많이 하락했습니다. 마이너스 2.5%인데, 이유를 살펴보면 어제 미국 법무부가 구글을 반독점법 위반 혐의로 고소했다고 합니다. 그리고 구글의 미래가 걱정되는 부분이 있죠. 바로 챗GPT입니다. 이것 때문에 구글의 창업자들까지 급하게 내부 회의를 진행했다고 알려져 있습니다. 구글이 이번 위기를 어떻게 넘길지 지켜봐야 할 것 같습니다.
미국 10년물 국채금리는 3.451%이며, 환율은 1,236원입니다. 당분간 큰 이슈가 없다면 1,200원에서 1,250원 사이에 머무를 것으로 보입니다. 금일 공포지수는 64입니다.
어제 시장은 이 두 가지로 정리가 가능합니다. 마이크로소프트가 쏘아 올린 다음 분기 실적에 대한 우려, 그리고 그에 맞서는 금리 인상 중단론입니다. 다들 아시겠지만 마이크로소프트는 실적 발표 후 급등했다가 컨퍼런스콜에서 급락했습니다. 그것이 우리를 불안하게 만들었죠.
그런데 월가에서는 이런 전망도 나오고 있습니다. 마이크로소프트의 가이던스가 지나치게 보수적으로 발표된 것이 아니냐는 것입니다. 결국 마이크로소프트의 매출과 EPS는 오를 것이기 때문에, 이런 이유로 주가가 하락한다면 장기적으로는 진입 기회라는 전망입니다.
물론 단기적으로 보는 사람들은 주가수익비율이 24배인데 EPS가 11%나 줄어드는 기업을 지금 당장 사기는 이르다며 신중한 입장을 보이고 있습니다.
어제 이런 우려 속에서 실적 발표들이 진행되었는데, 가장 중요했던 것이 오늘 실적을 발표한 테슬라입니다. 매출과 EPS가 예상치를 소폭 상회했는데, 이 정도면 그나마 다행이라고 표현하는 것이 맞습니다. 10월부터 테슬라는 지속적으로 컨센서스를 낮춰왔고, 미리 낮아진 컨센서스를 주가에 선반영했기 때문에 예상치를 소폭 상회할 수 있었던 것입니다. 총 마진율은 25.9%였는데 5개 분기 중 최저였습니다. 연간 목표 생산량을 달성하려면 가격 조정도 어느 정도 필요하다고 언급했습니다.
그럼에도 불구하고 테슬라는 우려했던 것보다 괜찮다는 안도감에 실적 발표 후 4% 이상 상승하고 있습니다. 실적 세부 내용을 봐도 좋게 볼 수도, 나쁘게 볼 수도 있어 보입니다. 그럼에도 테슬라는 여전히 좋은 매출 상승세를 보여주고 있습니다. 제가 가장 좋아하는 매출 우상향을 보여주고 있죠. 시장이 테슬라 실적을 좋은지 나쁜지 판단하지 못하다가 갑자기 상승세를 보이고 있는데, 사실 어떤 부분 때문인지는 아직 알 수 없습니다. 하지만 테슬라가 이렇게 오랜만에 고마운 것은 맞습니다.
다른 기업들의 실적도 간단히 살펴보겠습니다. 보잉은 실적 발표에서 말 그대로 어닝 리스크 자체였습니다. 그럼에도 급락하지 않았는데, 이유는 현금흐름이 몇 년 만에 좋아졌기 때문입니다. 코로나 이후 조금씩 과거 실적을 되찾는 느낌이 나타나고 있기 때문에 급락하지 않은 것입니다.
AT&T도 실적을 발표했는데, 방금 확인해 보니 마감 주가가 무려 6.5% 상승했습니다. EPS는 예상치를 소폭 상회했고 매출은 예상치를 소폭 하회했습니다. 그러나 4분기 가이던스가 예상치를 상회한 것이 시장이 긍정적으로 바라본 이유였습니다.
자, 여러분, 다음 주가 바로 진짜 빅테크들의 실적이 찾아오는 주입니다. 애플, 아마존, 메타, 알파벳의 실적 발표가 이뤄지고, 이것이 우리 증시의 방향을 결정지을 중요한 요소 중 하나입니다. 그런데 다음 주에는 이것만 있는 것이 아닙니다. 31일에는 고용비용지수가 발표되고, 1일에는 FOMC 회의가 진행됩니다. 금리 인상과 지금 굉장히 중요한 금리 인상 중단 논의가 걸려 있는 한 주입니다.
지금 우리에게 가장 좋은 시나리오는 실적이 생각보다 잘 버텨주면서, FOMC에서 금리 인상 중단 논의가 반드시 나오는 것입니다. 파월 의장의 발언도 매우 중요하겠지만, FOMC에서 금리 인상 중단 논의가 나왔는지 안 나왔는지가 굉장히 중요해 보입니다.
오늘 아침 주요 업무가 있어서 오늘 영상은 여기서 짧게 마치겠습니다. 그럼 내일 영상에서 뵙겠습니다.
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