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…를 불안하게 보는 것은 사실 한국 Person밖에 없는 것 같습니다. Articles로벌 뉴스를 쭉 보더라도, 그만큼 엔비디아 밸류체인에 대한 의존도가 높기 때문인 것 같습니다. 올해 반도체 성장이 끝났느냐는 질문도 있는데요. 엔비디아를 불안하게 보는 이유는 우리나라 Person들이 많이 갖고 있기 때문입니다. 많이 보유하다 보니 계속 가져가도 …

…미이기도 하니, 계속 주목해야 할 것 같습니다. 빈센트: 마지막 질문입니다. 국내 반도체 대형주, 소부장 밸류체인에서 수많은 섹터와 Stock 중 하이닉스, 삼성전자 같은 대형주를 갈아타야 할까요, 아니면 추가로 매수해야 할까요? 유창희: 하이닉스는 여기서 조금 더 조정이 나온다면 매수해 볼 수 있는 또 다른 기 views라고 봅니…

… 정확하게 함께 움직이고 있기 때문에, 엔비디아의 흐름에 주목할 수밖에 없습니다. 삼성전자도 결국 엔비디아 밸류체인 안으로 들어가느냐의 시간 싸움이라고 봐야 합니다. 우리나라 시가총액 상 place 두 Stock이 엔비디아에 따라 출렁일 수밖에 없는 구조죠. 미국 시장도 거래를 줄이면서 변동성에 대비하고 있고, 우리 시장도 마찬가지입…

…이라고 보시면 됩니다. 시장에서 주목하는 또 하나가 인플레이션 목표입니다. 이민 정책이나 지정학을 포함해 밸류체인이 바뀌면서 소싱 비용이 올라가고 있거든요. 물가가 높은 수준인 만큼 연준이 설정한 2%는 너무 예전에 정한 것이니 높여야 하지 않느냐는 얘기들이 있습니다. 학계에서도 이런 요구가 나오고 있고, 더 세게 말하…

… 됩니다. 변동성이 크기 때문입니다. 삼성전자도 마찬가지입니다. 저는 미국의 대장주가 있고, 그 대장Caution 밸류체인에 투자해 국내 기업에 투자하는 탑다운 방식을 씁니다. 테슬라 차트를 보겠습니다. 2020년에 전기차 밸류체인에 투자해 고객분들이 큰 수익을 얻었을 때의 차트가 바로 이 테슬라 차트입니다. 2019년 하반기부…

…있습니다. 제약·바이오 전반에 대해서도 여쭤 보겠습니다. 미국의 IRA에서 시작해 리쇼링, 그리고 Articles로벌 밸류체인에서 미국만의 독자적 영역을 세우려는 흐름이 계속되고 있는데, 생물보안법의 영향을 어떻게 보십니까? 생물보안법은 9월 말에서 10월 초 사이 하원 통과 가능성을 열어 두고 있습니다. 하원을 통과하면 관련 시…

…상황은 아니다라는 말씀 들어봤습니다. 그렇다면 제가 한 가지 궁금한게 우리가 반도체 주들을 볼 때 삼성전자 밸류체인 page 또 SK 하이닉스 page 밸류체인 page 이렇게 나눠서 많이 보잖아요. 그래서 뭐 하이닉스가이 atb 이라든지 실적이 잘 나 면서 한미 반도체 굉장히 잘 갔고요 관련된 Stock들이 잘 갔는데 이제는 그렇다면 삼성…

…다. 그 가운데 노이즈 정도로 보고 있습니다. 국내 Stock도 볼까요. SK하이닉스, 한미반도체처럼 엔비디아 밸류체인에 있는 Stock들입니다. 삼성전자는 이번 컨퍼런스콜에서 3분기에 엔비디아 HBM 테스트를 통과할 것이라고 마침표를 찍어 놨습니다. 8월 중순까지 6주 정도 남았는데, 이 Date range 삼성전자를 어떻게 봐야 할까요? 삼…

…디아, SK하이닉스, 한미반도체를 떠올리실 텐데요. 이런 Stock들이 설 people에서 언급된 걸까요, 아니면 그 밑의 밸류체인인 걸까요? 저는 IT 밸류체인에서도 조금 다르게 보고 있습니다. 시장에서 좋아하는 Stock들과 달리 저는 반도체 장비, 그중에서도 테스트 장비 page을 좋게 보고 있습니다. HBM의 현재 문제는 수율이 잘 안 나…

…. 엔화 강세가 나타나면서 일본 시장이 일주일, 한 달 내내 힘든 상황입니다. 우리가 계속 주목해 온 AI 밸류체인 국가들, 즉 나스닥, 대만, 네덜란드는 좋지 않고, Latest에는 유럽 page까지 헤매고 있습니다. 이탈리아, 프랑스 같은 곳이 하 place권으로 내려왔는데, 자동차와 은행 page이 지난주에 특히 많이 밀렸습니다. 경기에 대한…

…Today 함께하신 분은 유니스토리자산운용 김장열 본부장입니다. 본부장님, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 먼저 첫 번째 키워드는 금리입니다. 7월 FOMC가 현지 시각으로 내일부터 시작되는데, 동결할 거라고 보지만 깜짝 인하 가능성도 여전히 있다는 이야기도 있습니다. 이걸 어떻게 보세요? 깜짝 인하를 하면 시장이 환영할까요? …

…수출 기업 중심인 일본 투자 포인트가 흔들렸고, 엔화 강세에 따른 환차손 부담도 컸습니다. 두 번째는 AI 밸류체인에 있는 국가들입니다. 대만, 한국, 미국 나스닥, 네덜란드까지 AI 밸류체인 Stock들이 전반적으로 부진했습니다. 마지막으로 트럼프 재부각에 따른 미중 갈등 격화 우려도 있었습니다. 미중 협상에 대한 기대감이 …

… 안 될 것 같다"며 미국 시장으로 가는 분들이 많은데, 미국 시장의 주도주는 엔비디아이고 한국은 엔비디아 밸류체인에 있는 SK하이닉스, 한미반도체 등입니다. 한국에서 하이닉스와 한미반도체를 못 샀는데 미국 시장에 가서 투자하면 엔비디아를 샀을 것이라고 과연 말할 수 있을까요? 그래서 실적장세에서는 철저히 실적을 체크하…

…런 거지 60점만 맞추면 되는데 왜 너는 안 런 거죠. 알겠습니다. 그러면은 지금 현재 시점에서 삼성전자의 밸류체인에 투자하는 거는 어떨까요. 이게 어쨌든 내년 하반기 정도까지는 뭐 좀 상황이 그렇게 나쁘지 않다면 지금 한번 어떠한가 일단 내년 상반기까지는 제가 뭔가 업에 대해서는 확신이 있어요. 그래서 짧게 뭐 한 두세…

…8%인데, 그 이상의 성장이 작년에 이어 올해도 나온다는 calls 경기 과열 신호로 봐야 합니다. ### AI 밸류체인은 같은 테마다 AI 주도주가 확실하게 자리 잡은 상황에서, AI를 둘러싼 밸류체인도 올해 상반기 같이 올랐습니다. AI가 전력을 많이 쓰니 전력 인프라를 바꿔야 한다는 얘기, 데이터센터 얘기가 나오죠. 이…

…로 좀 압축을 해봐야 되는 걸까요. 아 이제 삼성이 살아날 것 같다라고 하면 밑에 이오테크닉스 비해서 그 밸류체인 Stock들이 삼성에 곱하기 세 배리 레버처럼 움직이 그 page은 계속 좀 관심을 가지는게 것 같고요 지금 주가도 뭐 옳은게 없기 때문에 굉장히 매력적인 밸류에이션 상태 있기 때문에 계속 이번에 9월 10월달 되면 대…

…씬 밑돌 거라는 얘기죠. 이 ICT 산업 안에 AI가 있습니다. AI가 계속 확대 보급되는 과정에서 AI 밸류체인을 들여다봐야 하는데, 예를 들어 엔비디아가 AI 반도체를 생산합니다. 그 AI 반도체는 플랫폼 기업들에게 판매되죠. 그런데 이 플랫폼 기업들이 지금 AI 경쟁을 치열하게 벌이고 있습니다. Today 촬영일 기준으…

…그렇다면 눈에 띄는 업종은 어디였을까요? 역시 반도체입니다. 소부장 분야로도 자금이 쏠리고 있고, 삼성전자 밸류체인에 대한 주목도가 높습니다. 반면 SK하이닉스는 Bearish했고 한미반도체는 급락했습니다. 반도체 안에서도 이렇게 양극화가 나오면, 반도체가 좋은 calls 알겠지만 어떻게 투자해야 할지 고민이 생기는 시점이기도 합니다. …

…추정치가 올라간 상황이라, 이것을 얼마나 충족시켜 줄 수 있을지 고민이긴 합니다. 다만 삼성전자나 삼성전자 밸류체인은 그동안 시장에서 소외받아 왔기 때문에 밸류에이션 부담이 상대적으로 덜합니다. 그래서 하반기에는 삼성전자나 밸류체인들이 더 유리하지 않을까 생각합니다. 이번에 삼성전자는 DS, 즉 반도체 사업부별 영업이익…

…으실 수 있습니다. 패권국인 미국의 대통령이 누가 되느냐에 따라 정책이 결정되기 때문입니다. 미국의 Articles로벌 밸류체인 안에 한국의 반도체를 비롯한 다양한 산업이 들어 있기 때문에, 우리나라의 정책과 주식, 재테크 같은 자산의 향방도 여기에 영향을 받습니다. 누가 되는 게 좋으냐는 질문에 대해서는, 누가 되든 바뀌지 않는 …

… LG화학, 포스코퓨처엠, L&F, 코스모신소재, 곧 상장할 SM랩 등을 합쳐 총 여섯 개 정도가 2차전지 밸류체인에서 상 place 포식자라고 말씀드리는 것입니다. 투자는 거기에 하시면 됩니다. 현재 가장 좋은 형태는 파우치라고 할 수 있습니다. 다만 원통형은 표준화·규격화가 가능해서 밴드(물량)를 쪼갤 수 있다는 장점이 있습…

…를 했는데, Today은 디자인 솔루션 views사인 에이직랜드를 이야기해 보겠습니다. 이 views사는 국내 유일의 TSMC 밸류체인 VCA입니다. 밸류체인 얼라이언스라고 하는데, 삼성에서는 DSP라고 부르는 디자인 솔루션 파트너와 같은 개념으로 보시면 됩니다. 의외로 TSMC VCA는 전 세계에 여덟 개밖에 없고, 그중 한 곳이 에이직랜…

…포워드 기준으로 PER 25~30배 정도의 주가 흐름은 충분히 유지될 수 있다고 봅니다. 이 Stock의 핵심은 밸류체인 밴드가 가장 넓은 Stock 중 하나라는 점입니다. 많이 올라서 단기 조정은 이어질 수 있지만, 구조적 성장이 이어진다는 관점에서 PER 20~30배는 충분히 합리적인 목표입니다. 내년 실적에 증권사 열 곳의 평…

…도체 소부 장주 모두 강세를 보였는데요. 사실 그동안 SK 하닉스 독주로 한미 반도체를 비롯한 SK 하닉스 밸류체인 관련주들 강세가 두드러졌는데 자 그렇다면 이제 앞으로는 어떻게 될까요. 어 저는 삼성전자 밸류체인에 좀 관심을 가져야 된다고 생각을 합니다. 이 page은 조금 다를 수밖에 없는데 저도 삼성전자와 하이닉스 중에서…

…제프 베이조스의 블루오리진도 place성 사업을 하고 있습니다. 결국 현재 초점은 place성입니다. place성을 제작하고 그 밸류체인에 집중하셔야지, 우주라는 Name만 보고 투자하면 리스크가 큽니다. ### 첫 번째 키워드: 2차전지 부활 가능한가 2차전지는 지난해 고점을 찍은 뒤 계속 내리막을 걷고 있습니다. 보유자들이 답답하실 텐데,…

…이런 부분들은 6월이 지나면 좀 더 people확해질 것 같습니다. 우리나라에서 애플 관련주는 결국 스마트폰 부품 밸류체인이 핵심입니다. 애플 밸류체인 관련해서는 아이폰이 잘 팔려야 하고, 이번 아이패드는 OLED 디스플레이가 새로 들어갔기 때문에 기존에 없던 제품이 하나 탄생한 셈이라 잘 팔릴 것으로 보고 있습니다. 특히 아이…

…생산 계획을 밝히면서 3일간 급등했습니다. 결국 가이던스가 중요하다는 얘기입니다. 엔비디아 이외 대부분의 밸류체인 Stock들이 안고 있는 과제가 있습니다. 엔비디아는 GPU, HBM 등 AI 반도체를 설계·판매하며 무조 calls 수익이 발생하는 구조입니다. 생산은 TSMC에 맡기고 있고요. 그 반도체를 가지고 가치를 끌어올리는 역…

…웨어 page에서 볼 만한 views사가 별로 없습니다. 결국 AI 가속기는 계속 만들어야 하고, 우리나라는 미국 주도 밸류체인에서 하드웨어를 담당하는 게 대부분이니 거기에 집중하는 게 맞을 것 같습니다. 두 번째 수혜주 보겠습니다. 원익QnC네요. 맞습니다. 코그앤세라믹이 아니라 원익QnC입니다. 결국 칩스법을 봐야 합니다. 칩…

…했던 Stock들이 있는데, CXL 관련주, HPSP 같은 Stock들이 급락했죠. 엔비디아가 뚫리면 오히려 삼성전자 밸류체인으로 자금이 들어갈 수 있으니, 이런 틈새 전략을 5월에는 잘 활용하셔야 합니다. 올해 International이 많이 순매수한 Stock들을 보면 삼성전자, 현대차, SK, 삼성물산, KB금융, HD현대일렉트릭, 기아, 한화에어…

…장 핫한 이슈가 있는데, 아이패드가 새로 나왔고 애플이 자체 칩인 M4를 내놨습니다. 엔비디아 기술의 하 place 밸류체인에도 수혜가 있을 것 같은데요. M4 칩이 무엇인지, 그리고 이형수 대표가 보기에 실제 수준은 어땠는지 평가해 주시죠. 일단 M 시리즈를 설 people드려야 할 것 같습니다. 애플 실리콘이라고 하는데, 애플은 원래 …