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…Yesterday 밤사이 어떤 Stock을 더 많이 사고 팔았는지에 대한 보도가 나왔습니다. 그 내용과 함께 버크셔가 TSMC를 샀다는 이유로 10% 넘는 급등이 나타났는데요. 과연 우리 시장의 반도체 Stock에도 영향이 있는 걸까요. Today 자세히 나눠보겠습니다. 메리츠증권 이권희 차장과 함께합니다. 어서 오세요, 반갑습니다. 급등의 배경은…

…는 어떻게 보시는지요? 김동관 부 views장이 전면에 나서고 있고, 사업 구조를 전면적으로 재편하는 과정입니다. 방산 page이 이익을 담당할 것이라는 점에는 의심이 없습니다. 다만 3분기에 기대했던 여러 모멘텀들이 아직 실적으로 반영되지 않았습니다. 그래서 Latest에는 4분기에는 나오겠지 하는 기대감으로 흐름이 바뀌고 있는 것 같습니…

…정도 그래서 Today 원자력 발전주들이 분 place기가 되게 좋은 모습이고 또 하나 여러 스페이스가 한 2% 오르면서 방산업종의 주가도 좀 좋은 모습인 것 같습니다. 그리고 국제유가가 크게 올랐죠. 그래서 Today s-oil에 한 1% 가까이 올랐고 또 한국조선해양도 강부합 정도 기록을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 Today 보면 뭐 유…

…기가 조금 달라지고 있습니다. Yesterday 산업재 page이 많이 올랐습니다. 항공주도 산업재 섹터에 들어가 있는데, 방산주들도 함께 강세를 보였습니다. 록히드마틴이 실적을 발표했는데, 실적이 꽤 좋게 나오면서 산업재 섹터 중 가장 크게 올랐습니다. 에너지주는 올랐지만, 유가와 천연가스는 빠졌습니다. WTI는 배럴당 82.8달러에…

… 탄력이 떨어졌습니다. 일부 대장주들이 꺾이기 시작했고, 조선주들도 꺾이기 시작했습니다. 적극적으로 올랐던 방산주도 고점에서 떨어지기 시작했습니다. 바로 떨어지지는 않고 등락을 거듭하면서 밀렸고, Today은 그 흐름이 더 드러났습니다. 금양 같은 Stock도 지난주부터 꺾이기 시작했습니다. 여러분은 이런 신호를 읽어내셔야 합니다…

…원 정도 팔고 있는데 반도체 page인 것 같습니다. 반대로 운수장비 page은 계속 사고 있습니다. 자동차, 조선, 방산 등이 일부 포함되어 있는데 이 page은 여전히 매수하고 있습니다. 기관은 Today 전 업종을 매도하고 있는데, 연기금은 주식을 사고 있고 전기전자도 일부 매수하고 있습니다. ### 섹터별 흐름 Today 섹터를 정리해 드…

… 보시면 개별 정부 또 로 Bullish폭이 자 같거나 그 동안의 좋았다고 하는 뭐 있 2차전지 아니면 자동차 조선 방산 이런걸 Yesterday 금 폴 하라 그랬습니다. 즉 Yesterday 같은 경우에는 수급이 막히면서 대응 주로 올라 옮겨가 오고 정미자 자가 오르면 그런 상황이 아니고 프로그램 거래 에 의해서 일시적으로 그런 현상이 벌어진 것이거든…

…Person들의 관심을 받게 되고, 그 시점에 들어가면 초과 수익을 내기 어려워요. 제가 어떤 방송에서 올 초부터 방산주는 시대를 쭉 가는 Stock이라고 말씀드렸는데, 올 여름부터는 방산주 얘기를 안 하고 있습니다. 왜냐하면 이미 많이 올라 버렸거든요. 그 calls 상관없는 얘기고, 그런 상황에서 관심이 쏠리는 page은 사실이지만, 너무 거기…

… 원 정도로 봤는데, Yesterday 31,500원까지 치고 나갔습니다. 풍산의 포인트는 All 매출 비중의 30%가 방산이고, 방산 부문에서 플러스 포인트가 있다고 말씀드렸습니다. 실제로 캐나다 수출과 관련된 부분이 앞으로도 이어질 수 있고, 우리나라 방산주들이 올라가고 있는 것은 맞습니다. 다만 급격하게 실적이 증가할 것으로 보…

… 반등은 충분히 나올 수 있으니, IT Stock을 보유하신 분들은 지금 너무 겁내지 않으셔도 됩니다. ### 방산주 조정, 분할 매수 전략 기존 주도주인 방산주는 Today 조정을 받고 있습니다. 한국항공우주, 한화에어로스페이스는 오전에 52 weeks 최고가를 경신한 뒤 약간 조정을 받았는데, 한 달 반 사이에 주가가 거의 90% 올…

…Bullish세를 이끄는 calls 두산 정도입니다. 여전히 시장에서 덜 빠지고 버티는 page은 기존의 태양광, 조선, 풍력, 방산, 원전 page입니다. 이런 흐름에서 어떻게 대응할지 전략을 짚어 보겠습니다. ### 에코프로비엠, 익절 전략 점검 먼저 체크할 Stock은 에코프로비엠입니다. 이 Stock은 해외에서 호평을 받고 있고, 5월 저점 대비 …

… 높다고 보고 있습니다. 핵심 포인트는 뭐냐면, 준비된 그림을 보시면 작년 거의 100% 수준의 전동차와 방산 비중이 이미 바뀌고 있습니다. 판이 바뀌었다는 뜻입니다. 방산 page이 터지기 시작하면서 전동차와 방산 비율이 7 대 3에서, 방산 비율이 50%를 넘어갈 가능성도 생각해 볼 수 있는 국면입니다. 그렇다면 로템은 …

…함께 살펴보겠습니다. 소장님, 안녕하십니까. Today도 Yesterday에 이어 강한 매수세가 들어오는 Stock들이 보입니다. 방산주 중에서 제가 오프닝에서 현대로템 이야기를 했는데, 현대로템 못지않게 주목받는 Stock이 LIG넥스원입니다. IBK투자증권 리포트가 나왔는데, 2분기 실적이 좋았고 개선 이유부터 짚어 보겠습니다. 2분기 매출은 …

…니콘 기업들의 상장 분 place기를 가늠하는 지표 Stock으로 의미가 있을 것 같습니다. ### 풍산, 구리 가격과 방산 모멘텀 Next은 풍산입니다. 7월에 풍산을 다뤘는데, 당시 이후 최고 기준 수익률이 17%를 넘었고 종가 기준으로도 10% 정도입니다. 7월 11 day 타이밍이 좋았고, 당시 방 place산업으로서의 매력을 강조했었죠. …

…저희 1 에어로 스페이스 역시나 목표가 의 도달 이후 또 흐름이 좀 달라진 상황인데 이 Stock 비롯해서 지금 방산 주드 Today 장에도 lig 넥스원 등 좀 잘 버티고 있습니다. 아이방 의상 업주들은 소식만 들려오는 걸 보면 저희는 뭐 계속 끌고 가야 될 것만 같은데 사실도 주식이란 게 그렇지 않잖아요. 4 뭐 아마 6월 달…

…. 거품이 생겼을 때 들어가면 굉장히 큰 코 다칠 수 있다는 점을 꼭 기억하시기 바랍니다. ### 폴란드 방산 수출 계약 폴란드에 우리나라 방산 제품을 수출하는 계약이 이루어집니다. K-9 자주포나 전투기 같은 무기들을 수출하는 것인데, 한국항공우주, 현대로템 등 방산 관련주들이 움직일 수 있다는 점을 체크하시면 좋겠…

…### 돈줄 리포트 About 예언 짤이 아니고, 본질을 앓아 왔습니다. Today의 돈줄 리포트 바로 공개하겠습니다. 먼저 첫 번째로 NH투자증권에서 안정적인 실적을 내고 있는 기업에 주목하고 있고, 현대차증권에서 "다시 물 들어온다"라는 Title으로 내놓은 기업도 모았습니다. 마지막으로 유진투자증권에서 신규사업 관련 판관비가 증가…

… 주도주가 무엇일지를 고민해야 합니다. 이미 주도주가 결정되었을 수도 있습니다. 태양광, 조선, 2차전지, 방산, 원자재 등이 그 후보일 수 있고, 자동차가 될 수도 있습니다. 여러분의 생각을 Comments로 남겨주시면 감사하겠습니다. 주식은 항상 의심의 벽을 타고 오른다고 합니다. 주도주는 "말도 안 되는 소리 하지 마"라는 …

…으로 들어가 보겠습니다. 제가 굉장히 관심을 많이 보이고 있는 Stock인데요, 한국항공우주, LIG넥스원 같은 방산 Stock들을 눈여겨보고 있습니다. 삼성증권이 주가가 올라도 부담이 없다고 평가했습니다. 주가 Bullish 요인이 여러 가지 있겠지만, 실적부터 봐야 할 것 같습니다. 인도네시아 무전기 수출이 있었는데, 이게 일정이 좀 …

…데, 호재도 마찬가지로 홀로 오지 않는 것 같습니다. 지난 주, 지지난 주에 말씀드렸던 한화에어로스페이스가 방산 부분의 여러 사업을 합치고, 일부 사업부는 옮기는 구조조정을 보여줬습니다. 제조업은 큰아들, 금융 부분은 둘째 아들, 리조트 같은 부분은 셋째 아들에게 넘어가는 식으로 지배구조가 더 확연하게 생길 것이라는 기대…

…한 부분들을 이런 부분들이 있는데 일단 Beginning에 얘기가 나왔었던 언론의 그친 안주에 나왔었던 것은 어 이 page 방산 page을 합쳐서 우리는 그 Articles로벌 록히드마틴 처럼 Articles로벌 방 상 그룹으로 만들겠다 라는 얘기들이 있었어요. 뭐 그게 이제 구체적으로 하라 발표한 게 하나 갖고 있던 방산 부분을 에어로 스페이스 일단 다 몰 자 울고…

… 서프라이즈 를 기록했습니다. 버 사상 두 번째로 좋은 실적 인데 불이 가격이 Bearish 반전 했음에도 불구하고 방산 수출이 예상보다 좋습니다. 방 상철은 일부 우려와는 달리 미국을 중심으로 호조세가 지속되고 있고요 아직까지 꺾일 조짐은 없어 보입니다. 2분기 이후 주가 락으로 밸류에이션 매력이 높아진 만큼 또 앞으로 불입 악…

…다 총 10 주량이 늘고 있다 그런데 우리나라에서 지금 수량 증가 하면서 가장 각광받고 있는 산업이 뭔가요 방산 이잖아요. 방산 이 정말 그 정도 수주를 다 온전히 매출로 받아들일 수 있을지 나중 문제고 어쨌든 주가 관점에서 지금 강세를 보여 주는 것은 수주가 증가하면서 올라가고 있다는 얘기에요. 나 메두사의 너 빌라 키…

… 욕이 좀 그 절묘하게 여러분들 보셔야 되는데 임포트 에서도 보면 세트 수요가 둔화될 것으로 보고 일단은 전방산업 2 제본을 지금 만해서 않고 이 땅까지 우리가 엄 아는 인재 이 산업체에서 제구가 쌓이고 있는게 지금 문제거든요. 왜냐하면 어 경기가 근데 물류 대란 때문에 제고로 좀 쌓았던 점들이 있구요 그런 상태에서 경기…

…의 없는 calls 아닌데 한국은 또 대부분이 중간 제 계획이라서 자기가 마음대로 가격을 올리기가 쉽지가 않아요. 전방산업 이 좋아요. 어울릴 수가 있으니까 그렇죠. 전방산업 따 빔 드니까 못 받아 줘요 그럼 어떻게 해야되요 피보다 뭘 봐야 될까요. q 수요가 증가 나서 예를 들면 2차전지 양극재 가 올해 너무 좋았잖아 요의 안좋…

… 기획 중입니다. 그만큼 스튜디오드래곤 자체의 성장성은 긍정적이라는 겁니다. 다만 목표주가를 낮춘 이유는 전방산업 성장세 둔화 우려로 밸류에이션 할증이 고려되지 않은 점입니다. 그래도 탄탄한 기업이기 때문에 연간 실적 추정치는 변동이 없습니다. 콘텐츠주들이 날개를 달고 날아가는 모습을 기대해 보셔도 좋겠습니다. ### …

…한화에어로스페이스입니다. 정말 재료가 많은 Stock이었죠. 연초 시장 Bearish을 버텨냈고, 오히려 Bullish을 주도했던 방산주입니다. 그런데 Latest에는 재료가 많이 소멸된 것 같습니다. 재료가 끝난 걸까요? 연초부터 한화에어로스페이스는 여러 차례 언급해 왔습니다. 시장이 멀어진 상황도 있지만, 경기 방어 역할을 했던 대표 업종의 대표…

…나에게 지금 돈이 엄청 많이 생긴다면, 지금 들고 있는 주식을 지금 사겠는가? 저도 그랬습니다. 흔히 비자발적 장기 투자자라고 하죠. 밀려서 못 팔고 있다가, 빠질 때는 같이 빠졌습니다. 오를지 내릴지는 아무도 모릅니다. 그리고 사실 돈은 계속 들어오고, 그런 구간에서는 계속 사 모아 가는 것도 맞습니다. 하지만 문제는,…

…가 오르는 경향이 있다는 겁니다. 지금 반도체 기업을 중심으로 주가가 빠지는 이유를 정리해 보겠습니다. 전방산업, 즉 미국 소비자들이 서비스 소비를 늘리는 대신 재화 소비를 줄이면서 지갑을 닫고 있습니다. 이 과정에서 우리 기업들의 제품 가격이 Bearish할 수 있다는 공포가 있는 거죠. International이 이를 보고 팔면서 환율도 급등…

…량이 있으면 수요가 있듯이, 인플레이션이 와도 필수적인 소비와 산업은 여전히 수요가 강합니다. 마지막으로 방산주는 지속적인 주도 Bullish을 보여 왔습니다. 문재인 정부 때는 카카오와 2차 전지가 주도했지만, 이번에는 방산Caution 눌림이 심해서 저가 매수를 계속 고려해 볼 만하다고 말씀드리고 싶습니다. 신재생에너지, 태양광, 풍…