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2,702 calls

… 거죠. [콧방귀] 어, 그 초가격 전략이 저는 굉장히 무섭고요. 그동안에 있었던 산업 섹터에서도 아직도 조선업의 어, 하이엔드 기술적 역량은 우리가 뛰어나지만 시장은 이미 중국이 가져갔고요. 철강도 우리가 압도적인 기술력을 갖고 있지만 철강 시장도 중국한테 내줬고요. 그 밖에 석유, 화학 산업이나 디스플레이나 배터리나…

…초등학생 자녀를 둔 부모라면 화면 속 네모난 캐릭터들이 익숙하실 겁니다. 로블록스입니다. 이번 주 특징주로 로블록스를 가져와 봤습니다. 보통 특징주는 한 주 동안 주가가 많이 오른 Stock을 중심으로 다루지만, 이번에는 조금 다르게 준비했습니다. 지난주 타밴드 님의 미국 주식 스크리닝에서 로블록스가 About됐고, 이번 주에는 전…

…### 인사와 시장 상황 안녕하세요. 소리 잘 들리시죠? Today도 좀 일찍 켰습니다. 하루 종일 학 views에 갔다 와서 빨리 하고 쉬려고 합니다. 비트코인 가격이 그저께까지 좋더니 다시 8만 달러를 테스트하고 있는 것 같습니다. 8만 달러를 지키면 좋을 것 같고, 8만 달러가 깨지면 중간선거 전까지는 헤매지 않을까 싶네요. …

…국차 누가 타냐 뭐 place험하다 이런 얘기를 많이 하셨잖아요. 근데 지금 점점 더 이제 BID도 사시는 분들이 조선족이 아니냐 중국인이 아니냐 이렇게 했지만 거의 90% 이상이 한국 Person이고 이걸 국적을 왜 따지는지도 모르겠지만 일단은 사신 분들이 점점 더 이제 입소문을 내고 그Next에 그런 소문을 듣고 직접 가서 그리고 소비…

…40%는 개별 섹터 한두 개, 20%는 커버드콜 월배당 상품으로 구성하는 방식입니다. 개별 섹터는 반도체든 조선이든 여러분이 가장 원하는 것 두세 개를 10~15% 정도씩 담으면 됩니다. 대표 지수는 저는 나스닥100을 가장 추천하고, 대안으로 S&P500을 생각합니다. 지난 20년간 나스닥100은 18배, S&P500은…

…가 아니에요. 특히 미국과 중국의 관계가 아직 많이 개선되지 않았기 때문에 그렇게 중요한 재료는 아닙니다. 조선업도 우리나라보다 중국이 앞섰는데, 결국 미국이 그걸 견제하기 place해 한국에도 압박을 가하는 거거든요. 그렇게 따진다면 상식 Note리가 기술 격차를 좁힌다 해도 중국의 선택이 더 중요하겠죠. 그래서 삼성전자, SK…

…되고 그 나만의 컴포트 존이 AI일 수 있고 데이터 센터일 수도 있고 새로운 신재생 에너지일 수도 있고 뭐 조선이 될 수도 있고 다 다른 거예요. 예. 그래서 무엇을 투자를 하느냐는 어떻게 했고 왜 하느냐가 훨씬 중요한 겁니다. 그래서 워렌 버핏이 어떻게 투자했고 왜 그런 투자법을 했느냐를 깊이 있게 공부하다 보면 어이 …

…음 먹거리로 제약·바이오를 꼽고 있습니다. 산업은 나라가 성장하면서 마진 구조가 좋은 page으로 이동합니다. 조선, 자동차, 철강 같은 중후장대 산업은 마진이 높지 않습니다. 한국도 중후장대 산업에서 반도체로, 다시 소프트웨어(판교 테크노밸리)로 넘어갔고, Next은 송도의 제약·바이오로 보고 있습니다. 여담이지만 부동산 측면…

…생각이 들 정도로 아니 끝이 없나? Bearish이 멈출 수가 없나? 이런 생각이 들어요. H현대 중공업뿐만 아니라 조선 page은 하나 오션도 보시면 아니 이게 지금 말이 되는 calls가라는 생각도 들고 어저께 현대로템을 비롯해서 방산주들 그니까 조방원 우리나라에서 진짜 이번에 반도체 랠리 전에 작년으로 가면은 진짜 좋은 모습 많이 나타…

…고 2차전지 주도주 물질기를 미국형 투자 거버넌스 해서 보고 중국의 물량 공세는 우리가 태양광에서도 당했고 조선에서도 당했고 그거는 뭐 이겨낼 수 없다라고 봅니다. 물량 공세는 이겨낼 수 없어요. 중국의 가격 경쟁이 심해지는 상황에서 BYD가 시장 지 place를 계속 유지할 수 있을까요? 예, 유지할 거 같아요. 걔네들은 갖다…

…25년 1분기 8%, 2026년 2분기에는 10%로 늘고 있습니다. 한국 기업들이 For now, 돈을 잘 벌지만, 조선, 철강, 디스플레이, 배터리를 중국에 내줬던 역사처럼 반도체도 뺏기지 않을까 하는 걱정이 있습니다. 초과 생산이나 투자 지속 가능성, 중국의 추격 같은 불확실성이 증시에 상당 부분 반영되어 있다고 판단합니다. …

…생각이 들 정도로 아니 끝이 없나? Bearish이 멈출 수가 없나? 이런 생각이 들어요. H현대 중공업뿐만 아니라 조선 page은 하나 오션도 보시면 아니 이게 지금 말이 되는 calls가라는 생각도 들고 어저께 현대로템을 비롯해서 방산주들 그니까 조방원 우리나라에서 진짜 이번에 반도체 랠리 전에 작년으로 가면은 진짜 좋은 모습 많이 나타…

…와의 협업뿐 아니라 미국 내 수요도 더 늘어날 것으로 보고 있습니다. 그래서 For now, 쉬어 가는 국면이지만, 조선주와 마찬가지로 2~3년 좋았던 섹터가 조금 쉬어 가는 구간입니다. 하나오션도 3년 오르고 올해 1 year째 쉬고 있습니다. 보통 아무리 호황이어도 3년 정도 오르면 쉽니다. 그래서 Latest 하나오션도 모멘텀이 나오지 않…

…니다. 백화All인 어 월요일인가 화요일에 한번 반짝 올랐다가 다시 또 Bearish하는 모습이 관찰이 되고 있고요. 조선 철감및 기타 섹터로 보면 조선주들 뭐 계속 빠지고 있습니다. 뭐 특별한 악재나 어 이런 거 없이 그냥 지수Bearish할 때마다 계속 무너지는 모습인데 현대 중공업을 비롯해서 다 3% 이상 낙폭을 보여줬고요. 아래 철강…

…2025년 1분기 8%, 2026년 2분기 10%로 늘고 있습니다. 반도체 기업들이 돈을 잘 벌고 있지만, 조선, 철강, 디스플레이, 배터리를 중국에 내줬던 역사처럼 반도체도 뺏기지 않을까 하는 걱정이 있습니다. 초과 생산이나 지속 투자 가능성, 중국의 추격에 대한 의심과 걱정이 증시에 상당 부분 반영되어 있다고 판단합니…

…한 얘기죠. 한 10년을 내다보면 휴머노이드가 저부가 라이터 제조에 쓰일까요, 아니면 고부가 반도체나 첨단 조선, 첨단 군수에 쓰일까요? 저는 첨단 제조에서 휴머노이드의 부가가치가 훨씬 높다고 생각합니다. 첨단 제조에서 세계 최고 강국이 어디입니까? 그래서 휴머노이드가 가장 빠르게 도입될 나라는 대한민국이 될 수밖에 없…

… 우크라이나의 종전 협상 재계 기대가 부각되면서 Bearish 전환을 했습니다. 어 장 초반에는 호르무즈 해협의 유조선 공격 그리고 사우디아라비아의 에너지 시설에 대한 후방군의 공격 우려 뭐 미국 원유 제고 감소에 대해서 어 걱정하는 부분 계속 이렇게 혼조 양상을 보이면서 지금 방향성이 뚜렷한 모습을 보여주지 못하고 있습니다만 …

… 많이 받지 않을까 했지만 서프라이즈가 나왔죠. 2차 전지도 마찬가지입니다. 반도체 더할 것도 없죠. 물론 조선은 좀 걱정되긴 합니다. 어 결국에는 이제 어느 정도 지금 한율이 어느 정도 피크를 찍었다라고 하게 되면 그럼 거기다 수출에 대한 기 대치가 뭐 4분기에 기대감이 더 높아지게 된다라고 하게 되면 오히려 충분히 지…

…초가격 전략인 거죠. 어, 그 초가격 전략이 저는 굉장히 무섭고요. 그동안에 있었던 산업 섹터에서도 아직도 조선업의 어, 하이엔드 기술적 역량은 우리가 뛰어나지만 시장은 이미 중국이 가져갔고요. 철강도 우리가 압도적인 기술력을 갖고 있지만 철강 시장도 중국한테 내줬고요. 그 밖에 석유 화학 산업이나 디스플레이나 배터리나 …

…요. 그러니까 지금 중국이 반도체도 손된다 그러니까 엄청 두려운 거지 않습니까? 뭐 한두 개가 아니잖아요. 조선도 그랬고 뭐 철강 뭐 전부 다 제일 무서운 거 아닐까요? 시간이 지나면 예 최태훈 views장님께서 광Caution 공장을 좀 서두르고 싶어 하는 뉘앙스를 많이 내비치셨어요. 예. 저분이 왜 저럴까? 음저는 어떻게 생을냐면 저…

…적으로 제가 볼 때는이 포트폴리오를 확장하면서 계속 제가 볼 때는 키워드들이 나오고 있습니다만 확실히 방산 조선 원전 우리가 흔히 말하는 조방원이 섹터는 확실히 시장의 주도 유도주로서 관심을 받고 있는 느낌은 아닌 거 같아요. 아, 근데 이게 이제 현대료템은 지금 실적이 안 나오면서 많은 증권사에서 부정적인 리포트를 좀…

…섹터마다 Person이 이렇게 마음이 막 오락가락해요. 섹터마다 성격이 다르니까요. 뭐 그렇긴 하죠. 그러면 뭐 조선주 안에서의 중소용주 대형주 조선주야. 잠깐만 아 이것도 골치 아프긴 한데 그래도 대형주요 그리고 또 뭐 있을까 방산 안에서 만약에 대형주 중소 산다 그러면 와 이것도 어렵다. 근데 그래도 산다면 대형주 방 왜 …

… 이어지고 있죠? 음. 그 청약을 우리가 매일매일 참여하기가 참 쉽지 않습니다. Today은 한국 투자 증권에서 조선해양 플랜트 기자재 제작 기업인 영광의 청학 청약이 또 예정되 있다고 해요. 이런 거 그 하나씩 하나씩 어떻게 다 챙기겠습니까? 바빠 주겠는데. 그럴 때 필요한게 160. 네. 160.요 링크가 아마 영상 하단…

…니다. 가까운 시일 내에 움직일 만한 포인트는 알래스카 LNG 프로젝트입니다. 대미 투자 프로젝트 가운데 조선 관련 투자는 어느 정도 확정됐고, Next으로 원전이 언급됐습니다. 그Next으로 나오는 것이 알래스카 LNG 프로젝트입니다. 알래스카에서 시추해 가스관을 통해 아래까지 연결하고, 여기서 원유를 판매하는 구조입니다. …

…양주. [콧방귀] 어쨌든 어쨌든대 근데 우리나라는 사실 반도체 하나만 가지고 있는 나라는 또 아니다 보니까 조선이라든가 방산 2차전지 다른 산업 분야를 또 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 사실 우리나라가 대만 증시의 Bullish률 보다도 못 따라갈 만큼는 상태는 아니라고 보여져서 저가 생각하는 국내 증시의 적정 주가는 한 6,…

… 다 데이터 센터나 관련된 Stock들 전력도 그렇고 지금 2차전지도 그렇고 그러면 전력기 2차전지 뭐 심지어 조선까지도 이제 그런게 붙어졌었잖아요. 그죠? 맞아요. [목을 가다듬음] 근데 지금 그 page이 지금 흔들린다 이러면 사실은이 아무 의미가 없는 상황이 돼 버리니까 약간 조금 그렇게 되고요. 그리고 지금 부정론들이 막 돌…

…목 중에서 넘버가 괜찮은 거 주가 빠진 거 아 소비제 page으로 넌 AI니까 그 넌 AI 중에서 또 있는게 어 조선 방산인데 조선 방산은 그래프가 꺾였어네. 아, 넌 아니 그래서 얘기 나오는 것이 그럼 조금 시간이 걸릴 수도 있다는 거고 그지? 그래서 엔터테인먼트 아, 근데 화장품과 엔터테인 합봤자 시가총이 작아. 예예. …

… 올라갈 이유는 없을 것 같다. 근데 우리나라는 사실 반도체 하나만 가지고 있는 나라는 또 아니다 보니까 조선이라든가 방산 2차전지 다른 산업 분야를 또 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 사실 우리나라가 대만 증시의 Bullish률도 못 따라갈 만큼에는 상태는 아니라고 보여져서 저가 생각하는 국내 증시의 적정 주가는 한 6,500…

…는 거죠. 이런 것들이 전력 인프라주에 관심을 불러일으키는 요소가 되고, 신재생에너지도 마찬가지입니다. 또 조선 역시 미국 내에 실질적인 대안이 없기 때문에 우리에게 기 views가 온 것이라고 볼 수 있겠습니다. 이런 Stock들은 장기적으로 보기보다 빠르게 수익을 볼 수 있다고 생각하고 들어가는 calls가요? 아니요, 이런 Stock들은 중…

…그럼총 시총이 잤죠. 그 달러가 원화가 또 만약에 강세가 많이 된다. 그러면 그 화장품 저기 뭐 저기 저기 조선도 못 가고 자동차도 못 가는 거예요. 원낙 강세 되는데 어떤 식으로 되겠어요? 근데 문제 저는 원화 강세가 계속되지 않는다고 보는데 하여튼 그렇게 보는 Person도 있고 하면 우리 장이 원페시한 방하면 창이 내려앉 …