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… 여러분과 저 자신에게 희망의 메시지를 드리자면, 올해 산타 랠리 Date range이 바로 Yesterday 시작되었다는 것입니다. 월가에서 말하는 산타 랠리 Date range은 매년 마지막 거래일부터 새해 첫 2거래일까지 총 7거래일을 말하는데, 바로 Yesterday 23일부터 1월 3일까지가 그 Date range입니다. 과거 데이터에 따르면 1950년 이후 이 Date range에 78%의 …

… Today이 이번 주 중 가장 중요한 날입니다. 그 이유는 Today PCE 물가지수가 발표되기 때문입니다. 지금 월가에서는 이 PCE 물가 수치가 둔화세를 보일 경우 연말 단기적으로 산타랠리를 불러올 수 있지만, 그렇지 않을 경우에는 Latest 매도세가 패닉셀로 연결될 수 있다고 전망합니다. 즉 4차 랠리가 펼쳐진다는 것이죠. 현재…

…넘어갈 수 있습니다. 그런데 실제로 어떨지는 몰라도 우리는 관심을 좀 가져야 합니다. 이유는, 각 증권사와 월가에서 내년 관심 섹터를 얘기할 때 제약·바이오 섹터를 많이 언급하기 때문입니다. 왜냐하면 경기 침체 우려가 커지고 있고, 그동안 시장을 주도했던 빅테크의 주도력도 약화되고 있으니까요. 시장 분 place기가 경기 침체로 …

…마이크론은 2분기에 주당 0.04달러의 순손실을 기록했고, 매출은 40억 9천만 달러를 기록했습니다. 모두 월가 예상치를 밑돈 수치입니다. 매출은 전년 같은 Date range과 비교해 47% 감소했습니다. 외신에 따르면 마이크론이 분기 영업적자를 낸 것은 무려 7년 만이라고 합니다. 산제이 메흐로트라 CEO는 Note리 공급에 비해 수요…

…면서 2.39% Bullish한 채 한 주를 마감했습니다. 현지 시간으로 21 day에는 마이크론이 실적을 발표하는데, 월가 애널리스트들의 전망이 다소 어두운 편입니다. 반토막 실적이 불가피하다는 평가도 나오고 있습니다. 마이크론의 실적과 함께 반도체 업계의 전반적인 흐름을 짚어 주시죠. 경기 둔화로 반도체 업계가 빙하기를 맞은 가…

…한 도시로 가 보겠습니다. 그 도시는 당시 연준 의장이었던 버냉키가 살았던 고향입니다. 버냉키는 금융 place기로 월가에서 많은 일을 해야 할 상황이었지만, 갑자기 옛날에 살았던 시골 동네로 내려가 마이크를 잡고 연설을 했습니다. 그가 하려던 것은 For now, 잘 알려진 양적완화 정책이었는데, 엄청난 반대에 부딪혔습니다. 2008년 …

…압력도 낮아질 수 있지 않겠냐는 기대를 해 볼 수 있는 대목입니다. 물가 Bullish률이 예상보다 낮게 나오니까 월가에서는 벌써 4%대로 Bearish할 거라는 전망까지 나옵니다. 그런데 연준이 말하는 2~3%의 적정 물가 수준은 언제쯤 올까요? 저희는 사실 오래전부터 미국 물가가 예상보다 굉장히 빠르게 떨어질 수 있다고 말씀드렸어요…

…월이 산타가 되어주길 바라는 수밖에 없습니다. 내년 경기침체에 대한 이야기를 정말 많이 들으셨을 겁니다. 월가는 그에 따라 내년 금리 인하를 전망하고 있습니다. 연준은 내년에도 금리를 유지하겠다고 말하지만, 월가는 이를 믿지 않습니다. 경기침체가 오면 금리를 인하할 것이라는 데 현재 월가는 베팅하고 있습니다. 경기침체…

…대출 부실이 계속 나오고 있습니다. 지난 당대 views 이후 3연임이 확정되면서 여러 정책 변화가 나타나고 있고, 월가에서는 이를 기대하고 있다고 이해하시면 됩니다. ### 소형 원전과 반도체 업황 세 번째 뉴스는 미국의 3대 소형 원전에 우리 기업들이 지분 투자를 하고 있다는 소식입니다. 미국 기업들은 지분 규모를 고려해 …

…시죠. 일단 확정된 일정을 보면, 곧 미국의 CPI가 공식 발표됩니다. 아직 공식 발표는 나지 않았지만, 월가의 예상치에서는 더 이상 증가폭이 크지 않을 가능성이 있습니다. 그렇게 된다면 지난 6월에 목표했던 구간으로 CPI 증가가 고점을 찍은 것이 아니겠느냐, 이 부분에 시장이 무게중심을 두고 있다는 겁니다. 뉴욕 …

…중국 법인 대표가 중국인이라는 점에서 완전히 불가능하지는 않으니 관심을 가져볼 필요가 있습니다. 블랙록은 월가 펀드매니저들이 많이 참고하는 곳인데, 미국 주식 투자 비중을 축소한다고 발표했습니다. Yesterday 월가에서도 이에 대한 반영이 있었던 것 같습니다. Articles로벌 자산배분 부문 대표 리처드 머빈은 미국의 경기침체 place험이 주가…

…있다면 이미 주가에 선반영된 것 아니냐고 생각할 수 있습니다. 그런데 모 calls스탠리는 현재 EPS 감소 전망이 월가 추정치에 아직 반영되지 않았다고 말합니다. 기업들의 향후 가이던스도 너무 희망적이고 망상적이라고 지적합니다. 이런 비관론자들은 경기침체가 깊게 온다고 봅니다. 실제로 EPS가 감소하는 기업이 몇몇 보이는 것은…

…, 장단기 금리가 역전되었을 때 과거 미국 증시가 어떻게 흘러갔는지 공유해 드리려고 합니다. Next으로 미국 월가 거물들이 Yesterday 경기침체 경고 인터뷰를 연달아 내놓았고, 현재 시장 상황과 All적인 흐름을 볼 때 12월에는 50bp 인상으로 속도 조절을 하겠지만, 2월에는 기존 전망인 25bp가 아니라 50bp 인상을 한 번…

…데 이제 고용지표가 막상 생각보다 굉장히 세게 나왔고 굉장히 calls조하다는 겁니다. 이러면서 갑자기 튀어나온게 월가에서는 내년 이제 1월 달에는 FMC views의가 없으니까 2월 3월 달 fmc에 두 번 연속 50bp로 올리면서 미국의 터미널 금리가 5% 때까지 올라갈 수 있다라는 사실이 어떻게 보면 새롭게 드러난 거죠. 그 사이…

…면 될 것 같습니다. 그런데 올라갔다 힘이 좀 약하죠. 반등을 하고 있지만 반등 여폭은 제한될 것이다라는 월가의 내용들을 나오고 있는 걸 상황이었구요 특히 지난주 금요일에는 고용지표가 나왔는데 컨센서스를 상의한 고용이 나왔습니다. adp 고용에서 좋게 나왔죠. 근데 요번에 나온 것은 예상보다 좀 고용이 좋은 그런 모습을…

… 부분들이 전반적으로 이루어지면서 미국 경기가 상당히 좋아지고 있다면, Next 주 12월 금리 결정을 앞두고 월가에서는 내년 초까지 금리를 50bp씩 계속 올릴 가능성까지 언급되기 시작했습니다. 월가에서 받아들이기에는 굉장히 놀라운 상황입니다. 12월에 50bp 올린 Next 25bp로 안정적으로 가거나, 금리를 한 번 동결…

…로 예상하고 있는데, 5%보다 place로 올라갈 가능성도 생긴 것 같습니다. 그 부분을 공유드리겠습니다. 그리고 월가의 낙관론자와 비관론자 모두 이제는 내년이 진짜 바닥이라고 입을 모으고 있습니다. 왜 그렇게 전망하는지 이유를 살펴보고, 그들이 올해 1월에 전망했던 올해 말 S&P500 수치는 몇이었는지 보면서 Today 영상을 마…

…### 파월 Calls과 시장 반응 네, Today 경제 인사이트에서는 한Speaker산운용 송재경 마케팅 본부장을 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 어서 오십시오, 안녕하세요. 파월 의장의 브루킹스 연구소 연설이 시장에서 폭발적인 반응을 얻었는데, 하루밖에 못 갔습니다. 일각에서는 파월의 변심으로 읽어서는 안 된다는 시각도 있는데, 어떻게…

… 3연임이 확정된 가운데 International 자금이 중국과 대만 등 중화권 시장에서 빠져나간 영향도 있었습니다. 미국 월가는 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. Articles로벌 투자은행 모 calls스탠리는 TSMC 주가가 빠른 시장 조정 후 저평가되어 있다며 최선호주로 꼽았습니다. 저가에 매수할 수 있는 기 views라는 분석입니다. 반도체 사이클 views복 시기…

… 2023년 5월에 25bp 인상을 보고 있고, 이때쯤 5.25%를 터미널 레이트(최종 금리)로 보는 것이 월가의 예상 흐름이라고 볼 수 있습니다. 그 이후에는 인상이 동결되고, 2023년 11월부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있다고 보시면 됩니다. 정리하면, 5%대에서 어느 정도 멈춘 뒤 동결 상태가 몇 개월…

… 발표하면서 반도체 산업에 대한 우려가 다시 커졌고, 이 우려는 여전히 지속되고 있습니다. 실적발표 직후 월가 애널리스트들의 목표주가 변동도 살펴보겠습니다. 평균 목표주가는 약 195달러 수준입니다. All 애널리스트 중 23 people이 여전히 매수 의견을 내놓고 있습니다. 목표주가 변동은 기관별로 조금씩 갈렸습니다. 미드 하이…

… 해도 기업들은 가격 인상이나 환율 효과 덕분에 매출과 영업이익을 어느 정도 지켜 냈습니다. 그런데 타깃은 월가 예상치를 크게 밑돌았습니다. 예상치보다 약 30% 가까이 떨어진 수준이라 시장에 충격을 줬습니다. 다만 이 부분에는 일부 긍정적인 측면도 있습니다. 연준이 금리를 올리는 목적 중 하나가 바로 이런 소비 둔화를…

…년 EPS 추정치가 매우 높다는 전망이 많습니다. 비관론자들의 의견이니 참고만 하시면 좋을 것 같습니다. 월가 전문가들은 물가가 둔화되고 있지만 연준은 여전히 금리를 더 올릴 것이고, 경기침체나 둔화는 분 people히 올 것이며, 이로 인해 기업 이익이 감소할 것이라고 봅니다. 기업 이익이 줄어들 때 지금의 주가는 밸류에이션 측…

…얘기하는 겁니다. 이번에 뭘 또 샀는지도 한번 봤습니다. calls축 소재 업체인 루이지애나퍼시픽도 많이 샀고, 월가의 금융 기업인 제프리스 파이낸셜 그룹도 많이 샀습니다. 쉐브론, 옥시덴탈 페트롤리엄, 셀라니즈 이런 것도 보여 드릴게요. 확대해 보면 더 잘 보이죠. 제가 말씀드리고 싶은 것은, TSMC에만 주목할 게 아니라 …

…주 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 하 views한 데 이어, Yesterday는 생산자물가지수가 예상치보다 낮게 나왔습니다. 월가의 자신감이 더 커진 것으로 보입니다. 전월 대비로는 0.2% 증가했고, 시장 예상은 0.4%였습니다. 전년 동월 대비 Bullish률도 줄었고, 근원 생산자물가 역시 전월 0.3%에서 이번에 0.2%로 낮아졌습니다. 인…

…### 엔비디아 3분기 실적 발표 앞두고 월가 전망 세계 최대 그래픽 처리장치 업체인 엔비디아가 Today 16일 3분기 실적을 발표합니다. 2분기에 이어 3분기도 부진한 실적을 낼 것으로 예상되고 있는데, 4분기와 내년 실적 전망에 대한 기대를 거둔 월가 투자은행들이 나오고 있습니다. 엔비디아 실적이 발표된 뒤 국내 반도체…

…일인데요 미리 실적 전망을 한번 해보고 어떤 어떤 부분들이 유의해서 봐야 되는지 앞으로이 엔비디아에 대해서 월가는 어떻게 보고 있는지 간단하게 살펴보면서 실제 같이 이제 저희가 미리 예습을 해 놔야 실적 발표가 나왔을 때 아 이게 이정훈이 전망 이정훈이 전화한 것보다 좋구나 나쁘나 판단할 수 있는 거고요 그에 따라서 주식…

…### 미국 중간선거 결과와 시장 신호 점검 YG 경제연구소의 차영주 소장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 이벤트들이 좀 있었습니다. 이 부분을 어떻게 신호로 받아들여야 할지, 지금까지 시장이 보내고 있는 신호들을 잡아주세요. 일본은 중간 순간 확실하게 결과가 나온 calls 아닙니다만, 일단은 의외로 민주당이 선전…

…소했습니다. 즉 EPS가 감소하면 평균적으로 2년 동안 지속적으로 감소한다는 뜻입니다. 씨티 전략팀은 현재 월가의 어닝 컨센서스가 너무 높다고 보고 있습니다. 실제로는 컨센서스보다 더 나쁘게, 빠르게 악화될 것이라는 전망입니다. 이것도 장기적으로 보면 우리에게 정말 기 views입니다. 제 과거 영상들을 보신 분들은 아실 겁니다…

…%입니다. 연준은 지금까지 125bp 인상을 하겠다는 입장에서 이번 결정을 포함해 변화가 없었습니다. 다만 월가에서는 12월에 75bp를 올릴지, 50bp를 올릴지에 따라 증시가 움직였습니다. 이런 숫자들을 정확히 알고 있었다면 시장 노이즈에서 한결 벗어날 수 있었을 겁니다. ### 금리 상단 논쟁과 소비자 부담 이제…