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7,356 calls

…일 수 있다는 거죠. 어쨌든 이게 될지 안 될지는 지금 우리가 알 수 없습니다. 지난번 실적 발표에서 잉여현금흐름이 마이너스로 커지면, 지속적인 투자를 place한 우호적인 자금 조달에 걸림돌이 생길 수 있다는 걱정은 쉽게 가라앉지 않을 것 같습니다. 빅테크들의 현금흐름이 2분기부터 마이너스로 가고 있습니다. 실제로 그런데 대…

…오도 한번 보셔야 될 것 같긴 한데, 자기가 관심 없으면 올라오는 걸 가지고 어떻게 매매하겠습니까? 그래도 현금이 중요하니 그렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 그런데 뭘 물어보셨죠? 갑자기 바이오 얘기를 하셨다고요? Today 반도체는 그냥 보시는 게 맞냐고 하셨는데, Today은 반도체보다 바이오를 보자는 말씀이었죠. 반도체도 잠…

…관련해 수익성 우려가 부각되고 있지만, For now, 산업 초기이기 때문에 막대한 투자가 필요하고, 이에 따라 잉여현금흐름이 적자가 날 수 있지만 중장기적으로는 투자 비용을 views수하고 큰 수익을 거둘 것으로 예상했습니다. 미국 반도체 기업 30개사의 내년 실적 전망치를 비교했더니, 지난 10월에만 25개 기업의 실적 전망치가 상…

…다. 그러나 투자한 자금에 비해 실제 매출과 이익이 충분히 늘지 않는다면 어떻게 될까요? 투자자들은 기업의 현금 흐름과 수익성을 걱정하기 시작할 것이고, 이런 우려가 커지면 주식 시장은 미래 성장에 대한 기대치를 낮추게 됩니다. 지금 미국 기술주에 나타나는 매도세도 이런 관점에서 살펴볼 필요가 있습니다. 다만 AI 산업…

…. 10월 14일 코어 place브 쇼크가 진원지였습니다. 오라클도 하이퍼스케일러 중 한 곳인데, 투자 규모에 비해 현금흐름이 적자라서 views사채를 발행해 자금을 조달했습니다. views사채 금리가 13%까지 치솟았습니다. 10월 22일 메타가 실적을 발표했는데 실적은 좋았지만 설비투자가 많아 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰습니다. 연준이 …

…심으로 봤을 때 아마존 같은 경우에는 순 place익이 나쁘진 않았습니다. 연비 2% 정도 증가를 하긴 했지만 잉여 현금 흐름이죠. FCF가 굉장히 많이 줄었습니다. 그러다 보니까 지금 이제 FCF 기준으로는 적자 전환이 됐다라고 이야기 나오면서 사실상 지금 아머주는 더 이상 어 AI에 투자할 돈이 없는 거 아니냐라고 하는 그런…

…다면 이런 상황에서 어떻게 대응해야 할지가 매우 중요합니다. 알파벳은 지난주 목요일 쇼크를 줬습니다. 잉여현금흐름이 마이너스라는 점이 AI 투자의 수익성이 지속될지, 자금 조달이 원활할지에 대한 막연한 우려로 작용했습니다. 이번 주에는 빅테크 실적 발표 후 AI 수익성 views의론이 다시 점화되면서 연쇄적인 추가 Bearish이 예상…

… 막 미국은 막 20배, 30배 거래되더라고요. 그래서 너무 신기했는데 왜 그러냐면 그걸 되게 안정적인 어 현금 창출 기업이라고 봐서 높은 배스를 줍니다. 당연히 배당도 우리나라보다 많이 좋겠죠. 그러니까 거기는 안정된 기업이 안정된 배당을 주기 때문에 PR 배수가 성장성이 조금 떨어진다고 해도 굉장히 많이 받는 경향이…

… 아마존은 3분기 매출과 이익이 시장 컨센서스에 못 미치는 어닝 쇼크를 기록했고, 막대한 자본 지출로 잉여 현금 흐름이 두 개 분기 연속 마이너스를 기록하면서 1% 넘게 Bearish했습니다. 인텔은 주력 사업인 PC 시장 place축에 대한 우려로 장중 30%가 넘게 폭락하기도 했습니다. 이에 반도체주가 무더기로 Bearish했습니다. 필라델피…

… 지난달 3분기 실적 발표에서 사업으로 번 돈보다 투자에 쓴 돈이 21억 달러 더 많았습니다. 그 결과 잉여현금흐름이 2012년 상장 이후 Beginning으로 적자로 돌아섰습니다. 그럼에도 메타는 올해 설비 투자에 최대 규모를 쓸 계획이라고 발표했습니다. S&P는 메타의 투자가 계속 늘면서 부족한 돈이 내년에는 710억 달러, 우리…

…그러면 네. 그렇게 생각을 좀 하고 있습니다. 어떤 분들한테는 엄청나게 좋겠죠. 지금이 구간이 어떤 분들은 현금 있는 분들은 엄청나게 좋은 calls데 그분의 입장을 먼저 얘기해 볼까요? 너무 안 좋은 것만 얘기하니까 현금에서 보분들 어머 얼마 지금 해피하겠어요? 그분들의 입장에서는 이런 고민하겠죠. 지금 사야 돼, 말아야 돼?…

…부에서 빠지지만, 그럼에도 충분한 수준입니다. 지금 여기서 더 빠진다면 사야 할 타이밍이라고 생각합니다. 현금이 있는 분은 이 가격에서 기다리면 기 views가 올 수 있습니다. 보유하신 분은 이렇게 생각해 보셔야 합니다. 싸다고 사려는 Person들이 있는 시점에 팔아야 하는가? 저는 예전에 삼성전자와 반도체가 오르면 나눠서 팔라고 …

…수밖에 없는 산업입니다. 그래서 AI 투자를 늘려 사업 구조를 바꾸고 성장을 이끌겠다는 전략인데, 그 사이 현금이 줄고 CDS 프리미엄도 계속 올라가니 시장이 불안해하는 것입니다. 당장 돈은 많이 벌지 못하는데 투자는 계속해야 하니 마음이 급해진 것이고, 이런 부분이 주가에 반영된 과정으로 보입니다. Previous에도 AI 우려…

…세금을 환급받을 수 있고, 레드가 뜨면 세관 검사장에서 산 물 calls을 직접 보여 줘야 합니다. 환급은 출국 시 현금 엔화로 받거나 사전에 지정한 신용카드의 매출이 취소되는 방식으로 이루어집니다. 구매 후 90일이 지나지 않은 물 calls만 환급 신청이 가능합니다. 그동안 의약품이나 화장품 같은 소모품에 적용되던 1인당 하루 50만 …

…락할 때는 뭐 5% 6% Bearish하는 그런 모습들을 보여주고 있기 때문에 저는 지금 연말까지 이런 자본 조달, 현금 유동성 아니면 뭐 신용 장고의 뭐 반대 매매 이런 움직임들 특히 수급적인 움직임들이 더 크게 작용하지 않을까 생각을 좀 하고 있고요. 실제로 미국에서도 그런 데이터들이 나오고 있습니다. Latest에 코어이브 네오클…

…일이라 월초에 분배금을 기대할 수 있습니다. 월중 배당 ETF와 월말 배당 ETF를 조합하면 2 weeks 간격으로 현금 흐름을 추구할 수 있으며, 생활비 등 정기적 지출 관리에 활용할 수 있습니다. 또한 분배금 재투자 시 분산투자 효과를 더욱 높일 수도 있습니다. 두 번째 투자 포인트는 비과세 월배당 현금 흐름으로 기대하는 절…

…락했습니다. 하루 만에 우리돈 약 670조원의 기업 가치가 사라진 겁니다. 아마존 역시 막대한 투자 비용에 현금 사정이 나빠지면서 주가가 급락했습니다. AI에 돈을 쏟아붓곤 있지만 과연 언제쯤 투자한만큼 벌어들릴 수 있느냐는 의문이 커진 겁니다. 이러다 미국 빅테크 기업들이 투자를 줄이면 반도체 주문도 줄어들 수 있다는 …

…도마에 올랐습니다. S&P는 메타의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 낮추면서, 내후년까지도 잉여현금흐름이 적자를 면치 못할 것으로 내다봤습니다. 빅테크 중에서도 신용등급이 나빠지면 더 높은 가산금리를 주고 views사채를 찍어내야 하는 상황이라, 이번 신용등급 전망 하향은 메타의 자금 조달에 악영향을 줄 것으로 보…

…든 뭐 저는 지금이 왔다 봐요. 이번이 지금 밀리면 밀리는 걸 이용해서 손은 진짜 안 나갈 거예요. 그리고 현금이 만일 많이 없으신 거 제가 알고 있긴 하거든요. 그럼에도 불구하고 현금이 없으신 분들은 오히려 저는 월급이 나오면요. 월급이 나오면은 오히려 그거에서 일부를 차라리 그냥 그거 가지고 뭐 하 뭐 친구들이랑 술 …

…수는 7% 이상 Bearish하는 극도로 부진한 모습을 보였습니다. 미국 증시는 인텔의 부진한 실적 전망, 아마존의 현금 흐름 악화, 그리고 AI 관련주를 중심으로 급락 출발했습니다. 특히 인텔이 PC 수요 둔화를 경고한 데 이어, 장 전에 발표된 키옥시아의 낸드 가격 Bullish률 둔화 전망과 중국 창신Note리의 실적 증가율 둔화 소식…

…든 뭐 저는 지금이 왔다 봐요. 이번이 지금 밀리면 밀리는 걸 이용해서 손은 진짜 안 나갈 거예요. 그리고 현금이 만일 많이 없으신 거 제가 알고 있긴 하거든요. 그럼에도 불구하고 현금이 없으신 분들은 오히려 저는 월급이 나오면요. 월급이 나오면은 오히려 그거에서 일부를 차라리 그냥 그거 가지고 뭐 하 뭐 친구들이랑 술 …

… 나와서 시청자분들도 다 아실 겁니다. 그리고 메타를 시작으로 알파벳, 엔비디아 등 AI 관련 기업들의 잉여현금 문제가 나왔고, 메타에 대해 무디스가 신용등급 전망을 부정적으로 바꾼 것이 겹치면서 필라델피아 반도체지수가 7% 넘게 폭락하는 모습이 나왔습니다. 국내 언론에서는 잘 다루지 않지만, 국제금융시장에서는 프랑스 …

…점 냉정해지고 있습니다. S&P는 메타의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 낮췄고, 내후년까지도 현금흐름이 적자를 면하지 못할 것으로 내다봤습니다. 빅테크 중에서도 신용등급이 낮은 메타는 이미 더 높은 금리를 주고 views사채를 찍어내고 있는 상황이어서, 이번 전망 하향이 자금 조달에 악영향을 줄 것으로 보입니다. …

…. 아마존은 3분기 매출과 이익이 시장 컨센서스에 못 미치는 어닝 쇼크를 기록했고, 막대한 자본 지출로 잉여현금흐름이 두 개 분기 연속 마이너스를 기록하면서 1% 넘게 Bearish했습니다. 인텔은 주력 사업인 PC 시장 place축 탓에 장중 30% 넘게 폭락하기도 했습니다. 이에 반도체 주가도 무더기로 Bearish했습니다. 필라델피아 반도…

…루 만에 240만 원까지 순식간에 내려왔습니다. 이런 급락을 피하셔야 하기 때문에 고점 부근에서 조금이라도 현금 비중을 올려 두셔야 한다고 말씀드렸던 겁니다. 여러분, 제가 예측이 잘 맞았다고 말씀드리려는 것이 아닙니다. Yesterday 반등이 나오고 주가가 버티니까 주변에서는 하이닉스가 대세 Bullish으로 간다는 달콤한 이야기만 나옵…

…다 갔다 하다가 결국 어느 정도 사이클이 무조 calls 끝나게 돼 있습니다. 사이클이 끝나면 주식은 아예 없어지고 현금 100%가 되는 시점이 주기적으로 다시 오거든요. 그러면 매수는 어떻게 하느냐. 예를 들어 40분할이라고 하면, Beginning에 원금을 40분의 1씩 쪼개서 매수합니다. 초반에는 하루 간격으로, 매일 한 번씩 사요. …

…될 거 같고요. 그리고 AI 자금 조달이랑 신용 부담 네. 요것도 좀 부각되는 형태였었는데 어 아마존 잉여 현금 흐름이랑 그리고 엔스로픽 등급에 대한 우려 요런 것들이 있었습니다. 어 일단 뭐 첫 번째로 아마존이 Yesterday 실적 발표를 했는데 아마존 웹서비스 클라우드 성장률이 사실 두드러지거든요. 40% 가깝게 성장을 했는데…

…실질적으로 삼성전자는 현재 약 400조 원, 내년에는 약 500조 원을 벌 것으로 예상되지만, 주가는 미래 현금 흐름을 현재 가치로 할인한 것이므로 미래에 지금보다 돈을 덜 벌 것이라는 우려가 폭락을 불렀습니다. 결론적으로 종가 기준 10% 반등 시 매수하고, 가장 좋은 방법은 한국과 미국의 1등 주식을 가격과 상관없이 …

… 3분기 실적이 시장 기대에 미치지 못했습니다. AWS 부문 매출은 전년 대비 39% 넘게 성장했지만, 잉여현금흐름이 두 개 분기 연속 적자를 기록했습니다. 이런 가운데 아마존이 하드웨어 자산을 담보로 최대 800억 달러를 차입할 수 있는 공급업체 금융 조달 계약을 체결했다는 소식도 나왔는데, 이날 주가는 1.4% Bearish했…

…라 투자를 확대하며 3분기 실적이 시장 기대에 미치지 못했습니다. AWS 매출은 39% 넘게 성장했지만 잉여현금흐름은 두 분기 연속 적자를 기록했습니다. 하드웨어 자산을 담보로 최대 800억 달러를 차입할 수 있는 공급업체 금융 계약 소식도 나왔지만 주가는 1.4% Bearish했습니다. 앤트로픽이 IPO 이후에도 투자 적격 신…