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… 있을 수 있습니다. 그냥 일반적으로 "HBM 좋아요" 정도로 얘기하면 삼성전자 page이 기대보다 하이닉스보다 포지셔닝이 달라질 수 있다고 보이는데, 2 weeks는 기다려 봐야 할 것 같습니다. 지금 반도체가 더 나빠진다는 것은 아닙니다. 가격도 올라가고 재고도 줄고 있습니다. 다만 실적이 돌아서는 시기가 생각보다 조금 늦어질 수…

…안녕하세요. 테슬라가 2025년에 500달러까지 갈 수 있다는 흥미로운 Articles이 있어서 자세히 살펴보려고 합니다. 우선 현재 전기차 시장을 테슬라가 리드하면서 All적으로 가격 압박을 넣고 있습니다. 사실 가격 조정은 1등 기업의 특권이라고 볼 수 있죠. 그래서 테슬라는 Latest에도 계속해서 가격 인하를 이어가고 있습니다. 중국…

…사이 숏으로 스 place칭하기도 했지만 아주 짧게 맞았기 때문에 큰 의미는 없었습니다. 이후 잭슨홀을 보고 다시 포지셔닝했습니다. 하방보다 상방을 보는 이유는, Latest 섹터 All에서 과도한 활약이 나왔고 엔비디아를 제외하고 순환매가 이어지면서 반등 가능성이 높아졌기 때문입니다. 라벨이나 ASMR 정도를 제외하면 크리티컬한 수준도…

…은 밸류에이션을 받고 있죠. 그만큼 현재 시장의 기대치가 굉장히 많이 실렸다는 뜻이고요. 그 이유는 미래 포지셔닝이 지금 완벽하게 들어가고 있기 때문이죠. 많은 기업들이 AI 시대로 들어가려면 엔비디아가 필요하고, 데이터가 새로운 석유라고 말하고 있지 않습니까. 그리고 자동차 섹터도 빼놓고 말할 수가 없는데, 시간이 지…

…테슬라 호재로는 세 가지를 꼽을 수 있습니다. 첫째는 사이버트럭 출시, 둘째는 모델3 하이랜드입니다. 모델3 하이랜드는 매출에 어느 정도 도움을 주면서 주가를 300달러 place로 올릴 수 있는 호재는 되겠지만, 400달러 전고점을 뚫어버릴 만한 호재는 아닙니다. 그 호재는 올해 연말 출시가 예상되는 FSD 정식 버전이 아닐까…

…굉장히 크다는 뜻입니다. 구Articles이나 메타 같은 대형 AI 기업이 아니라 소형 기업들 중에서 팔란티어처럼 현금 포지셔닝이 꾸준히 올라가는 기업은 정말 Find 힘듭니다. Latest 팔란티어는 영업을 굉장히 잘해내고 있습니다. 국방부부터 파나소닉, 아마존 AWS까지 고객층이 굉장히 다양합니다. AI 시대가 와서 더 많은 기업들이 팔란…

…### 증시 인사이트 - 반도체 전망 자, 시장의 향방은 Today 좀 쉬어가는 모습이지만, 반도체가 역시 시장을 쥐고 있지 않나 생각이 듭니다. 이와 관련해서 유니스토리자산운용 김장열 본부장을 모셨습니다. 어서 오십시오. ### 애플 MR 헤드셋 출시 요즘 반도체 관심이 아주 많아졌죠. 특히 AI 관련 반도체, 엔비디아…

…실시간 '전쟁 시뮬레이션'처럼 전장을 읽어 예측하는 기업, 바로 팔란티어 테크놀로지 이야기입니다. 미국 뉴욕 증시에서 주목받는 이 기업은 우리에게는 생소하지만, 미국 국가안보와 떼려야 뗄 수 없는 views사입니다. 미션 임파서블 007 시리즈 같은 첩보 영화 장면을 떠올리면 이해가 쉽습니다. 상대의 패를 다 보고 싸우는 셈이라…

…테슬라가 현재 200달러 수준이지만 2,000달러까지 갈 수 있다는 전망이 나온다. 이 10배 Bullish 논리의 핵심 근거는 소프트웨어, 특히 FSD(완전자율주행)에 집중되어 있다. 캐시우드는 엔비디아 주가가 버블일 수 있고, 반대로 테슬라는 앞으로 Bullish 여력이 더 많이 남아 있다고 판단하며 포지션을 조정했다. 사이버트럭이 모…

…들은 이미 포지션을 바꾸고 있을 가능성이 높습니다. 미국 부채 협상이 6월 초까지 잘 해결되지 않으면 그때 포지셔닝이 크게 바뀔 수 있다고 봅니다. 적자부터 감산, 웨스턴디지털과 키옥시아의 합병까지 모든 것들이 반도체 바닥을 가늠하게 해줍니다. 이제는 지금 사지 않으면 못 사는 수준까지 갈 수 있다고 확신하셨는데, 삼성…

… calls드릴 때가 됐다는 식의 접근은 일주일 이상 못 갈 수 있다고 봅니다. 그래서 삼성전자와 하이닉스의 정확한 포지셔닝은 Next 달 말 실적 발표 때까지 기다리는 게 좋겠습니다. 급하다면 이번 주 수요일 아침에 발표되는 마이크론 실적이 분기점이 될 것 같습니다. 마이크론은 2월 분기에 아마도 큰 적자를 기록할 것 같은데, 어떤…

…안녕하세요, 미국입니다. 2023년 개장 첫 주를 마감했습니다. 특히 Yesterday 장에서는 변동성이 동반되며 큰 Bullish이 나왔습니다. Yesterday 장은 난이도가 조금 있었습니다. 고용지표와 ISM 지표 등 발표가 많았고 해석이 쉽지 않았습니다. 그래서 장 전에 커뮤니티를 통해 대응 기준을 말씀드렸습니다. 먼저 고용지표부터 살펴보겠습니다…

…. 시총 7천억 달러가 넘는 기업이 80배에 가까운 밸류를 받은 이유는 두 가지였습니다. 미래 산업에 모두 포지셔닝 되어 있고, 실질적으로 숫자가 찍힌다는 거였죠. Simple히 데이터센터 핵심 부품을 제공한다거나, 자율주행 플랫폼, 메타버스 옴니버스 플랫폼을 제공한다는 미래 비전만이 아닙니다. 실제로 핵심 부품을 공급하며 신…

…인이긴 하지만, Next 주 FOMC가 있습니다. 거기서 모든 것이 결정될 겁니다. 그러니 지금 당장 무리하게 포지셔닝 하지 마시고, 방향성을 보고 들어가는 것이 안전합니다. 수익 측면에서도 충분히 높은 수익을 기대할 수 있고, 방향성이 잡히면 바로 말씀드리겠습니다. 제 영상이나 커뮤니티를 꾸준히 보신 분들은 아시겠지만, …

…측할 수 있는 것은 경기는 지금보다 더 안 좋아질 거예요. 그룹을 경기가 더 안좋아지는 국면에서 우리나라의 포지셔닝이 좋지 않습니다. 그래서 우리나라 보다는 상대적으로 안정성이 높다고 생각되는 미국 기업들 그리고 미국 주식들이 좋다라는 생각이 되고요 Today 제가 나오다 보니까 하나 재미있는 기사를 나은 봤는데요. 우리가 만…

…락한 것입니다. 지금 GS리테일은 홈쇼핑, 온라인, 오프라인 사업을 모두 갖고 있지만, 어디서 수익을 낼지 포지셔닝이 불분 people한 상황입니다. 이런 상황에서 주가 분 place기를 반전시킬 모멘텀은 아직 보이지 않습니다. 리포트는 편의점 매출 기대감을 높게 봤지만, 하루이틀 사이에 상황이 바뀔 수 있으니 그 부분은 논외로 하겠습니다…

…미했습니다. 그래서 지금이 어느 정도의 Bearish 장인지 아는 것이 중요해 보입니다. 또 자산운용사의 주식 비중 포지셔닝이 사상 최저치로 떨어진 상황입니다. 물론 6번째 조정장에서 바닥을 쳤던 정도의 대폭락 장에서는 이런 지표도 무의미해집니다. 레버리지 ETF와 숏 베팅을 비교한 차트를 보면, 이 지표가 최고치에 육박할 때는…

… 뉴스를 보고 매수와 매도를 하면 안 된다는 생각이 듭니다. 골드만삭스가 5,134개 뮤추얼펀드의 분기말 포지셔닝을 분석한 결과, 올해 가치주에서 성장주로의 이동이 나타났다고 합니다. 골드만삭스는 연초 이후 펀드 수익률은 성장주와 상관관계를 보이고 있다고 말하면서, 가치주를 싸게 매수한 것으로 보인다고 말했습니다. 올해…

…지금 화면에 나오는 것처럼 개인투자자 분들이 많이 사신 Stock들을 보면, 카카오, 카카오뱅크, 삼성전자, 현대차, 현대모비스처럼 논란이 있는 Stock들이 많이 눈에 띕니다. 자동차 관련주에 대한 관심도 이어지고 있는 것으로 보입니다. 이 가운데 가장 눈에 띄는 calls 카카오그룹이죠. 사실 정리를 하려면 빨리 했어야 했습니다. 고…

…떻게 될지 모르니깐 반도체 고를 확충을 하려고 할 것이고 그럼 반도체 공급하는 삼성 아니 숫자에서 내부에서 포지셔닝이 좋은거예요. 그 4시 증 예전같으면 연말 연초에는 비수 길에서 반도체 말이 빠져드네 10 푸시 오프 빠지 지금 학습한 프로 5% 7% 밖에 안 빠지니 예 그것이 아니라는 얘도 물론 그 전에 뭐 그 휴대폰의…

…엔비디아는 핵심 강점인 게임 부문에서 몇 년 동안 높은 실적을 유지해 왔고, 앞으로도 경쟁사보다 높은 실적을 이어갈 것으로 보입니다. 디지털 세계의 데이터는 기하급수적으로 늘고 있고, 엔비디아의 강력한 GPU는 고성능 컴퓨팅과 딥러닝을 place한 최고의 선택으로 여겨집니다. 공급망의 이점과 인수 등을 통해 경쟁 우 place도 확보하고…

…라고 하며, 인텔과 삼성전자 정도가 현재 IDM으로 분류됩니다. 그런데 삼성전자는 파운드리와 IDM 모두에 포지셔닝하고 있는 것을 보실 수 있습니다. 잘못 설 people한 것 아니냐고 하실 수 있는데, 삼성전자는 자사 제품에 들어가는 칩, 예를 들어 스마트폰용 AP인 엑시노스 시리즈는 설계부터 생산까지 다 하고 있기 때문에 IDM…

…지난 월요일 엔비디아가 공식 발표를 했습니다. 총액은 400억 달러입니다. 일부 전문가들은 최대 600억 달러까지 전망했기 때문에 다소 못 미치는 것처럼 느껴지기도 하지만, 반도체 업계 최대의 인수 금액인 것은 분 people합니다. 이 금액을 엔비디아가 감당할 수 있느냐는 의문을 가지시는 분들이 계실 겁니다. 영업이익이 얼마 되지…

… 영어가 좀 쉽게 군요. 그렇죠. 예 그 상황에서 손 대처 우리원 대천 지금 어떻게 잘 하고 있는 겁니까 포지셔닝 어떻게 해야지 우리가 현대차 입장에서는 언제 어떻게 찍어야 중국이 점점 전정기 차례가 이랬어 늘 그래왔고 전기차 맞을 수 있어요. 박종일 하고 Beginning 드리고 이걸 희망이 있습니까…

…안녕하세요. 직군의 TV 혈안 기자입니다. Today은 문홍철 DB금융투자 연구 place원님을 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 이번 총선이 다가오고 있는데, 사실 이번 총선에서는 부동산 정책 이슈가 크게 부각되고 있지는 않습니다. 후보자마다 부동산 정책, 특히 개발 정책과 공급 관련 내용을 언급하고 있는데, 총선 결과가 …

… 것입니다. 시장 참여자들은 시장에 대한 기대감을 가지고 있지만, 시장 전반의 방향을 모르니 대형주에 대한 포지셔닝을 못 하고 있습니다. 또 하나의 축은 기관입니다. 기관들은 지금 롱숏 전략에 집중하고 있습니다. 박스권을 설정해 놓고 어느 정도 오르면 팔고 밑으로 빠지면 사는 것을 반복하고 있습니다. 한국 주식시장은 참…

…안녕하세요, 비트코인 연구하는 한입니다. Today도 다양한 뉴스 스토리를 준비했는데요, 함께 나눠 보겠습니다. 도움이 되신다면 좋아요와 구독, 그리고 태그도 달아 주시면 정말 감사하겠습니다. 그럼 Today 시작해 볼게요. 먼저 암호화폐 이용자 수가 전년 대비 2배로 늘었다는 소식입니다. 케임브리지 대학의 제이 이 calls 교수가 3개…

…제가 취직할 당시가 SK가 하이닉스를 인수했을 때였는데, 지금이야 SK하이닉스가 초일류 기업이지만 초반에는 포지셔닝이 조금 애매했어요. SK라는 엄청난 대기업이 인수했지만 하이닉스 자체는 애매한 포지션이었죠. SK가 여기서 뭘 하겠다는 calls지, 삼성 반도체를 잡겠다는 calls지 약간 그런 느낌이었어요. 그때 주변 친구들 중에는…