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776 calls

…가 있습니다. 검은색 그래프가 헤지펀드들의 점유율인데 꽤 많이 감소했어요. 밸류에이션이 올라가고 All적으로 순환매 장세가 돌면서, 헤지펀드들이 기술주 전반에 대한 노출을 줄이는 트렌드가 된 것 같습니다. 월가의 대형 은행들과 헤지펀드들 모두 엔비디아를 탑픽으로 꼽았었죠. 1 year 반 동안 어마어마한 차익을 거뒀을 겁니다. …

…이 못 오른 나머지 Stock과 섹터가 Bullish하는 모습을 보고 있습니다. 이를 calls강한 Bullish 쿠키 추가, 즉 calls강한 순환매로 개인적으로 바라보고 있습니다. Yesterday 다우와 러셀은 Bullish했고, 그동안 못 올랐던 Stock들이 오른 반면 나스닥과 S&P 500은 떨어졌습니다. 빅테크와 반도체 비중이 높기 때문이죠. 즉 양극화가 줄어들고 있고,…

…. 이제는 많이 오른 빅테크와 반도체는 덜 오르고, 그동안 못 올랐던 섹터와 Stock들이 Bullish 키 맞추기, 즉 순환매를 하고 있다고 봅니다. 저는 이를 경기 침체 우려 속의 calls강한 Bullish 키 맞추기로 긍정적으로 바라보고 있습니다. 어젯밤 FOMC views의록이 발표되었고, 시장이 환호한 부분이 몇 가지 있었습니다. 일부 연준 place원…

…서 미용기기, 필러, 보톡스 page으로 관심이 옮겨가는 변화가 있다고 판단합니다. ### 일주일 공략 Stock: 순환매 속 조선주 시장은 계속 순환매가 발생할 것으로 봅니다. 지난 2 weeks 동안은 낙폭과대 Stock군 중심으로 강하게 반등을 시도했고, 이들 Stock군은 반등에 성공했다고 생각합니다. 반면 주도주가 될 수 있다고 봤던 바이…

…. 지금 이 구간에서 지지를 만들어 낸다면 재Bullish을 만들어 갈 에너지가 들어올 수 있다고 보고 있습니다. 순환매가 나오기 시작한 타이밍에서 러셀은 일차적으로 강한 에너지를 보였습니다. For now, 수익 실현 매물을 흡수하는 구간인데, 여기서 재Bullish을 만드는 움직임이 조금이라도 나오고 지지 라인을 만들어 낸다면 한번 투자해 볼…

… 아니라, 많이 오른 나스닥과 S&P 500이 Bearish하고 그동안 못 오른 다우가 Bullish하고 있습니다. 전형적인 순환매, 키 맞추기 장입니다. calls강하게 순환하며 오른다는 뜻이기도 합니다. 차트로 보면, 그동안 못 오른 다우는 크게 Bullish하며 신고가를 경신하고 있고, 그동안 신고가를 계속 경신하던 '돈 복사'라 불리던 나스닥은 차…

…약·바이오는 옥석 가리기가 필요합니다. 7월 들어서 가장 핫했던 page이 비만·당뇨 관련주였는데, 여기서 빠른 순환매가 엄청나게 돌고 있습니다. 실제로 기술을 보유했다고 평가받는 펩트론, 인벤티지랩이 시장 Bullish을 이끌었고, 그 뒤로 라파스나 신신제약처럼 아직 기술은 없지만 개발을 검토한다는 뉴스만으로 올라가는 Stock도 생겼습니…

…Today 나스닥이 거의 2년 만에 3% 가까이 Bearish했습니다. 증시 All적으로 보면 여전히 순환매가 진행 중인데, 다우존스는 0.5% 오르면서 신고가를 계속 달려가고 있습니다. Today 기술주 나스닥이 이렇게 크게 떨어진 이유는 세 가지로 정리해 볼 수 있습니다. 첫 번째는 반도체 규제입니다. 트럼프 대선 후보이자 전 대통령이 …

…름이 기술주로 이어지기 시작하면, AI 반도체와 기술주는 매도가 나오고 경기 방어주와 눌려 있던 중소형주로 순환매가 들어올 수 있습니다. 따라서 기술주는 Bearish하고 다우존스와 중소형주로 자금이 흘러드는 흐름이 나타날 수 있습니다. 시장은 지금 고속도로를 빠르게 달리고 있습니다. ASML은 2분기는 좋았지만 3분기 전망이…

…할 수 있겠습니다. 마지막 질문을 드리겠습니다. Latest 러셀2000 Bullish을 두고 금리 인하와 함께 미국에서 순환매 신호가 잡히고 있다는 얘기가 나옵니다. 눈치 빠른 투자자들은 한국도 곧 바뀔 거라고 보고, 반도체, 삼성전자, 중소형주에 관심을 두고 있는데요. 지금 시점에서 어떻게 보시나요? 삼성전자와 하이닉스 실적을 확…

…우에는 라지 캠 붙어 있을 수 있어요. 아 그게 뭐예요. 대형주네 대형주에 붙어 있을 수 있 스몰 캡으로 순환매가 돼서 한 관성으로 몇 주 가는 것이 미국의 사례였다 그 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 근데 그 미국의 사라에 누구한테 시해 돼 가지고 전국에 헷갈리고 이런 점은 없었을 것 같단 말이에요. 그러니까 이번에도 과거 …

… -2%로 급락했지만, 그동안 소외됐던 중소형주 러셀 2000은 3.5%나 급등했습니다. 저는 지금 상황을 순환매, 즉 키맞추기 장세라고 보고 있습니다. 많이 오른 Stock에서 차익 실현 매물이 나오고, 그 돈이 덜 오른 Stock과 금리 인하 수혜주로 흘러가는 것이죠. 그러니 경기 침체 우려 같은 노이즈는 신경 쓰지 말고 calls강한…

…7% 이상 오르면서 박스권 돌파 시도가 나타났습니다. 금리가 Bearish할 때 민감하게 반응하는 Stock군의 일시적인 순환매를 생각해 볼 수 있습니다. 네이버, 카카오, 게임 역시 금리가 내려갈 때 반발 매수로 오를 수 있는 Stock입니다. 미국도 그렇지만 우리 시장도 주도주가 눌릴 때 시장이 All적으로 빠지지 않고 다른 page을 끌어올리…

…는 것이 좋겠습니다. 집중해야 하고 반도체라는 말씀이군요. 그렇다면 마지막으로 하나 더 여쭤 보겠습니다. 순환매와 유동성이 혼재된 상황이 Next 주, 혹은 그Next 주에도 지속될 가능성이 높은데, 이 흐름을 가를 수 있는 분수령 이벤트가 있다면 무엇일까요. 시장 해석에 따라 다르겠지만, 아무래도 실적 발표가 될 것 같습니…

… 매수를 권했지만, 밸류업이 제대로 작동한다면 place로 포텐셜이 아직 많이 남아 있다고 봅니다. 상반기 빠른 순환매 속에서 하루하루 멘탈이 흔들리고 힘드셨던 투자자분들이 많으셨을 것 같습니다. 이번 방송에서 긴 호흡으로 각 섹터와 시장을 바라보는 시선을 전달받으셨기를 바랍니다. Today 귀한 말씀 나눠주신 박세익 대표님께 감사…

… 것이고, 지금 핵심 포인트는 쉽게 빠지지는 않을 거라는 점입니다. 이렇게 레벨을 올려가는 과정에서 Stock 순환매가 실적주, 의주 중심으로 견조하게 나타나고 있는 것은 나쁘지 않다고 봅니다. 나쁘게만 볼 필요는 없다는 이야기죠. 다만 그렇다고 빠른 속도를 기대하기에는 아직 이르다는 것도 챙겨 보셔야 합니다. ### 주목…

… 증시를 견인하고 있다는 점, 이 포인트를 잘 기억하셔야 할 것 같습니다. 요즘 시장은 업종이 돌고 도는 순환매의 느낌이 굉장히 많이 듭니다. 원전, 전력 설비, IT 장비가 대표적이죠. 세 가지는 의미가 조금씩 다릅니다. 원전은 이달 중순에 발표될 체코 원전 수주 결과에 따라 등락이 커질 수 있지만, 단기 모멘텀이 있…

…## Stock 전략과 향후 전망 테슬라, 엔비디아, 주요 지수에 대해 말씀드려 봤습니다. 저는 반도체 내에서 순환매에 대비한다고 말씀드렸는데, 하방에서 출발해 place page으로 계속 올라가는 Stock들 place주로 공략하고 있고, Yesterday Today 괜찮은 수익률을 보이고 있습니다. 이런 부분에 관심 있으신 분들은 멤버십을 통해 확인하시면 됩니다. …

… 이런 상황에서는 투자자 입장에서 가격이 부담된다면 섹터를 고르기보다 인덱스를 사는 게 낫다고 생각합니다. 순환매를 기대하기는 지금 어려운 여 calls입니다. 금리 인하가 정말 단행되면 모르겠지만, 경기가 이렇게 좋은 상황에서 연준은 오히려 브레이크를 걸 타이밍을 보고 있습니다. 카시카리를 비롯한 수많은 연준 관계자들이 매파적…

… 실적이 뒷받침되는 대형주라면 10% 정도 손실이 나도 기다리면 수익으로 전환될 수 있습니다. 중소형주는 순환매가 빨라서 매수 후 급락으로 바뀌는 경우가 많습니다. 2분기 실적과 금리 수혜주를 계속 관심 있게 보되, 7월 말까지는 중대형 place주로 접근하는 것이 맞다고 봅니다. 7월 말 이후 금리 인하가 확실해진다는 확신이…

…이 큰 SOX 같은 지수는 다른 지수에 비해 Bullish 폭이 더딜 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 그 안에서 순환매가 나오고 있으니, 개별 Stock을 공략하는 것이 좋다고 강조드린 것입니다. 즉 시총 3천조 원짜리를 사기보다는, 시총 150조 원 정도의 유망한 반도체 기업을 매수한다면, 나스닥과 S&P 500, QQQ가 오르…

…습니다. 여전히 반발하는 분들이 많겠지만 우리 증시는 레벨을 올렸고, 그 상태에서 실적 발표와 맞물려 Stock 순환매가 나타날 수 있습니다. 반도체 내부의 Stock 순환, 그리고 업종 간 순환도 기대할 수 있는 구간으로 가고 있다고 보셔야 합니다. ### Today 핫 섹터: 2차전지 오전장에서는 2차전지 강세가 두드러졌고, 김종…

…를 바라볼 수 있습니다. 우리는 대통령 이슈라는 나무가 아니라 All 숲을 보려고 노력해야 합니다. ### 순환매와 빅테크 Yesterday 빅테크가 크게 Bullish했는데, 그중 상대적으로 덜 올랐던 테슬라와 애플이 미국 증시 Bullish을 주도했습니다. 반대로 많이 오른 반도체는 쉬고 있고, 대장주 엔비디아도 쉬어가고 있습니다. 전형적인 순환…

…름이 있는 것이니, 이를 '쏠림'이 아니라 '균형을 맞추는 순환'으로 보면 될 것 같습니다. 다만 섹터 내 순환매가 아니라 시장 All의 순환이기 때문에 Simple한 순환매로 설 people하기에는 범 place가 넓다고 보시면 됩니다. ### 결론: 하반기 핵심은 밸런스 그렇다면 엔비디아 조정을 시장 All 조정으로 확대 해석하면 안 된다는 것…

…요. 잘 알겠습니다. ### 세 번째 픽: 음식료, 설탕 가격과 삼양사 마지막 픽 보겠습니다. 음식료, 순환매 얘기인데 어떤 내용인가요? 음식료 중에서 어느 정도 덩치가 있는 Stock군 중에 안 오른 Stock이 없습니다. 그런데 Today 또 대거 Bullish하는 Stock이 보이는데요. 특별한 이슈나 실적의 급격한 개선세가 있는 것 같지는…

…식이 생겼습니다. 두 번째로는 금리 인하 가능성이 굉장히 높아지면서, 많이 빠졌던 기술주와 성장주에 수급이 순환매로 들어왔다고 볼 수 있습니다. 또 5월 중국의 전기차 판매가 올라가고 있고, 1월부터 4월까지 2차전지 배터리 관련 수요가 20% 이상 성장했다는 보고서가 나오면서, 잘 팔리고 있다는 것이 확인돼 Today 일부 …

… 저는 항상 시장은 Stock 장세가 계속 진행된다고 봅니다. Bullish 추세든 횡보 추세든, 강한 Stock을 중심으로 순환매가 발생하면서 지수를 이끌었기 때문에 Stock 장세는 계속된다고 보고 있습니다. 다만 그 추세, 테마가 계속 살아갈 수 있느냐 없느냐를 보면서 Stock 장세에 대비하고 대응하셔야 합니다. 저는 중국 소비주, 미용 같은…

…는 어떤 스탠스를 취해야 할까요. 모멘텀 투자를 이어갈지, 많이 오른 Stock에서 자금을 빼 덜 오른 Stock으로 순환매할지를 두고 시장 참여자들의 생각이 반반으로 갈리고 있습니다. 실제로 Latest M7 가운데서도 부진한 Stock들이 나오기 시작했습니다. 확률적으로 보면 비싼 Stock이 더 오를 것이라고 보기는 어렵고, 시장 분 place기 자체는…

… 그들의 운 people이 엔비디아에 달려 있다는 생각이 드는군요. 반도체에 봄이 왔나 싶은 생각도 살짝 들었는데, 순환매가 있기 때문입니다. 하지만 International들은 4월 중순부터 반도체를 조금씩 팔고 있습니다. 이런 미스매치는 왜 일어날까요? 우리나라만 파는 calls 아니고, 엔비디아, TSMC, ASML 같은 AI 시대 핵심 반도체주들…

… 여타 업종들의 분 place기가 대부분 좋습니다. 특히 밸류 관련주와 그동안 부진했던 2차전지 섹터에 Today 강하게 순환매가 돌면서 강세를 보였습니다. 시장이 2,600 이하에서는 버티겠다는 모습을 보여 준 것 같습니다. 올해 증시가 이것 때문에 꼭 오른다고 단정할 순 없지만, 연기금이 Today 주식을 1,300억 원 사고 있습니다…