저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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미국 증시가 빅테크·반도체 조정 중 소외주 상승으로 건강한 순환매 국면이라 봄. 9월 계절성상 단기 추가 하락 가능성은 열어두되, 주봉상 스토캐스틱 RSI·MACD 골든크로스와 나스닥 상승추세선 지지를 근거로 중장기 긍정. 엔비디아 실적 발표를 9월 조정의 분수령으로 보며 하락 시 매수 계획. 비트코인은 컵앤핸들 패턴으로 강세 판단, 추가 매수 고민. 금리 인하기로 TLT 주시.
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수익률이 다시 100% 밑으로 떨어졌습니다. 99.94% 수익률에 1억 7천만 원 수익 중이고, 국내 계좌는 133% 수익률에 790만 원 수익 중인 상황입니다. 여기에 두 번째 계좌 1천만 원 수익과 환차익, 그리고 비트코인 수익까지 더해 총 2억 3천만 원 수익을 유지하고 있습니다.
어제 미국 증시를 보면 다우는 상승하면서 신고가, 올타임 하이를 경신했습니다. 나스닥과 S&P 500은 주춤한 모습이고요. 다우는 변동성이 너무 없어서 재미없고 지루한 투자로 유명하지만, 안정성 면에서는 끝판왕이라는 생각이 듭니다. 변동성 없이 지루하게 올해 수익률 99.3%를 기록하고 있는 다우입니다.
저는 최근 미국 증시를 보면서 그동안 많이 오른 빅테크와 반도체가 잠시 주춤하며 횡보 조정을 받고 있고, 반대로 그동안 많이 못 오른 나머지 종목과 섹터가 상승하는 모습을 보고 있습니다. 이를 건강한 상승 쿠키 추가, 즉 건강한 순환매로 개인적으로 바라보고 있습니다.
어제 다우와 러셀은 상승했고, 그동안 못 올랐던 종목들이 오른 반면 나스닥과 S&P 500은 떨어졌습니다. 빅테크와 반도체 비중이 높기 때문이죠. 즉 양극화가 줄어들고 있고, 건강하게 잠시 순환매가 돌고 있다고 보고 있습니다.
이를 뒷받침하는 지표도 있습니다. 현재 신고가 종목의 비율이 신저가 종목 비율보다 월등히 높습니다. 그동안 초양극화가 지속되면서 매그니피센트 7 종목과 AI 강세로 반도체만 크게 상승했고, 나머지 종목들은 사실상 빌빌 기고 있었습니다. 이제는 나머지 종목들이 오르고, 그동안 많이 올랐던 극소수 빅테크와 반도체가 잠시 쉬어가는 시간을 가지고 있다는 것입니다. 어제 시장 맵을 봐도 이를 확인할 수 있는데, 많이 오른 빅테크와 반도체는 상대적으로 빨간색이나 보합으로 마감했고, 그동안 못 오른 종목들은 대부분 초록빛을 띠고 있었습니다.
그래서 현재 상황을 단기적인 조정은 있을 수 있지만 건강한 상승 쿠키 추가, 순환매라고 바라보고 있습니다. 현재 S&P 500은 신고가를 앞두고 1% 부근에서 저항을 받고 있고, 나스닥 역시 반등 후 다시 지루한 저항 횡보 구간에 진입했습니다. 지루한 모습이지만, 좋은 투자는 원래 지루한 법입니다. 조지 소로스는 "만약 여러분의 투자가 즐겁다면 돈 벌 가능성은 낮을 것"이라고 말했습니다. 매번 오르면서 돈 복사만 하는 투자는 없습니다. 오름이 있으면 내림이 있고, 오름과 내림이 있으면 횡보도 있는 법이죠. 이를 모두 받아들이는 것, 그것이 진정한 장기 투자자의 마인드입니다.
며칠 전 단기적으로 하락할 가능성도 있다는 자료를 공유드렸습니다. 꼭 하락한다는 것은 아니지만, 이 가능성도 염두에 두셨으면 해서입니다. 현재 같은 가격대에서 작은 박스권 횡보를 형성하고 있습니다. 이 구간을 뚫고 올라가느냐, 아니면 저항이 지속되면서 매수세가 약해져 다시 조정이 시작되느냐가 관건입니다.
단기적으로 보면 먼저 계절성을 확인해 볼 수 있습니다. 대통령 선거가 있던 해에도 9월은 약세의 달이었습니다. 8월부터 9월까지는 1년 중 가장 조심해야 할 시기로 불리죠. 반대로 생각하면 8월부터 9월까지는 1년 중 가장 좋은 웅덩이 타이밍이 온다는 뜻이기도 합니다.
9월에 한 번 더 하락할 가능성도 있다는 각오를 해두고, 오르면 계좌 상승을 즐기면서 계절성대로 9월에 추가 하락이 시작되면 다시 추가 매수를 진행하면 됩니다. 실제로 대통령 4년차 평균 주가 추이를 보면, 9월부터 10월 초까지 대선을 앞두고 불확실성이 커지면서 한 번 더 웅덩이가 왔던 것을 볼 수 있습니다. 다만 모두가 9월 웅덩이를 생각하고 있기 때문에, 예상과 다르게 이번에는 상승할 수도 있습니다. 하지만 리스크 대비는 항상 필수입니다.
단기 차트를 보면 컵앤핸들 패턴이 나오고 있습니다. 반등을 통해 컵을 형성했고, 이후 손잡이, 즉 핸들 부분을 형성하고 있습니다. 핸들이 어디까지 형성될지 알 수 없고 쌍바닥 가능성도 열려 있기 때문에, 단기적으로는 평소보다 리스크가 높은 자리라는 점을 공부해 둘 필요가 있습니다.
그리고 이 모든 것을 결정지을 이벤트가 있습니다. 바로 이번 주 수요일 장이 끝난 뒤 발표되는 엔비디아 실적입니다. 엔비디아 일봉 차트를 보면 지난번 실적 발표 때와 꽤 비슷한 패턴을 보여주고 있습니다. 지난번 실적 발표 전 52일 동안 주가는 조정 흐름을 반복했고, 이후 실적 발표 때 급등하는 패턴이 나왔습니다. 이번에도 49일 동안 조정 흐름을 이어가고 있고, 내일 장이 끝나고 실적을 발표합니다.
지난 실적 발표 패턴처럼 발표 후 급등할지, 아니면 하락할지가 9월 조정장의 흐름을 결정지을 수도 있을 만큼 중요한 이벤트입니다. 많은 기업들이 AI 반도체 투자에 대해 적게 투자하는 것보다 과잉 투자가 낫다는 발언을 했습니다. 즉 기업들의 엔비디아 GPU 수요는 여전히 폭발적일 것으로 예상됩니다. 다만 최근 블랙웰 출시 지연 리스크로 실적이 예상보다 나쁘게 나올 가능성을 보는 투자자들도 늘고 있습니다. 수요는 여전히 폭발적인데 이 리스크로 하락한다면, 저는 기회로 보고 매수할 계획입니다.
현재 S&P 500 기업의 96%가 실적을 발표했는데, 이 중 무려 82%가 예상치를 상회하는 어닝 비트를 기록했습니다. 그래서 저는 단기적으로는 대선 불확실성, 금리 불확실성, 경기 침체 불확실성 등으로 조정 리스크가 있지만, 중장기적으로는 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 실업률이 갑자기 급등하거나 급격한 경기 침체만 아니라면 말이죠.
차트도 그런 문제가 없다면 긍정적입니다. 반도체 주봉 차트에서는 스토캐스틱 RSI 골든크로스가 발생했습니다. 과거 이 신호가 나왔을 때 매우 좋은 매수 타이밍이었습니다. 나스닥 주봉 차트도 2022년 10월 저점에서 시작된 중장기 상승 추세선을 그어 보면, 이번에도 하단선을 터치하고 지지받아 반등한 모습을 볼 수 있습니다. 추가로 MACD 골든크로스 직전 상황이라는 것도 확인할 수 있습니다. 상승 추세 하단 터치와 MACD 골든크로스는 이번 강세장에서 매우 좋은 매수 타이밍이었습니다.
결론을 말씀드리면, 단기적으로 리스크가 평소보다 높기 때문에 실제로 추가 하락이 나오거나 쌍바닥을 형성한다면 저는 이를 기회로 보고 매수할 생각입니다.
컵앤핸들 패턴이 뚜렷하게 나온 자산이 또 있습니다. 바로 비트코인 주봉입니다. 이 패턴은 제가 매우 좋아하는 강세 패턴입니다. 특히 일봉보다 주봉에서 보면 더 긍정적으로 보입니다. 1년 이상 전고점을 회복하지 못하는 고통스러운 시장을 보내다가 전고점에 겨우 도달한 뒤, 핸들 부분을 뚫고 올라갈 때를 매우 좋은 매수 타이밍으로 보고 있습니다.
지금 비트코인 주봉 차트를 보면, 2년이라는 매우 긴 컵 기간을 형성했고, 이후 8개월 정도 긴 핸들 기간을 형성하고 있습니다. 현재 저는 비트코인을 보유 중이고, 추가 매수를 진행할지 고민하고 있습니다. 그래서 9월에는 생각보다 매수 타이밍이 많은 한 달이 될 것 같습니다. 모두가 위기라고 외치는 그때가 극소수 투자자에게는 매수 기회로 보이는 것이죠.
현재 금리 인하 시기라 TLT를 지켜보고 있고, 만약 정말 단기 조정장이 미국 증시에 찾아온다면 미국 주식도 매수할 생각입니다. 비트코인 역시 지켜보고 있으며, 9월에 기회를 놓치지 않고 잡아볼 계획입니다. 당연히 멤버십 텔레그램에서 제 매수와 매도 내역을 모두 실시간으로 공유드립니다. 이번 9월 기회를 저와 함께 놓치고 싶지 않은 분들은 고정 댓글의 가입 링크로 가입하셔서 텔레그램에 입장하시면 됩니다. 1년에 한 번뿐인 9월 기회, 후회 없으실 거라 생각합니다.
비관론자는 모든 기회 속에서 어려움을 찾아내고, 낙관론자는 모든 어려움 속에서 기회를 찾아낸다고 하죠. 여러분은 이런저런 핑계를 대면서 시도하지 않는 평범한 대다수가 되실 건가요, 아니면 시도하고 성취하는 극소수가 되실 건가요? 정답은 이미 나와 있지만, 대부분은 시도하지 않거나 중간에 포기합니다. 그래서 정답이 나와 있음에도 모두가 부자가 될 수 없고 극소수만 부자가 되는 것입니다. 부자가 되고 싶지만 부자처럼 시도하고 용기 내지 못하고, 부자처럼 인내하지 못하기 때문이죠. 그래서 제가 직접 과정을 다 보여 드리는 것입니다.
저와 함께 꾸준히 2030년까지 지속하시길 바랍니다. 조정장이 오면 대부분 포기하고, 하락장 폭락장에서는 80% 이상이 떨어져 나갑니다. 주식 시장에서는 이 일이 반복됩니다. 결국 똑똑한 사람이 이기는 게 아니라, 끝까지 버티는 끈질긴 사람이 이기는 게임입니다. 정말 인생을 바꿔 보고 싶다면 최소 2030년까지는 버텨야 합니다. 제가 직접 보여 드릴 테니 옆에서 함께 동행하시기 바랍니다.
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