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…의 성장 목표는 5%지만, 기업부채·가계부채·정부부채가 많이 늘어나서 과거처럼 고성장하기는 어려울 겁니다. 블룸버그 컨센서스를 보면, 작년 중국 성장률은 3%였는데 올해는 5.2%로 전망하고 있습니다. 다른 기관들의 국가별 성장률 전망을 보면, 작년보다 올해 성장률이 높다고 보는 나라는 많지 않습니다. 예를 들어 미국은 …

…에는 마이너스 성장이 나타날 것이고, 경기침체가 와도 과거처럼 V자형 views복이나 고성장은 기대하기 힘듭니다. 블룸버그 컨센서스에서도 미국 성장률은 올해 0.7%, 내년 1.2%로 낮습니다. 일본 변수도 있습니다. 일본이 금리를 잘못 만져 채권발 place기가 올 수 있다는 걱정도 있습니다. 일본 GDP가 세계에서 차지하는 비중은…

…았는데, 올해는 중국 경제가 올라가고 미국 경제는 떨어질 거라는 거죠. 작년 미국 성장률은 2.1%였는데, 블룸버그 컨센서스를 보면 올해는 0.5% 안팎입니다. 중국은 수요가 늘어나는데 미국은 수요가 줄어드는 겁니다. 세계 GDP에서 미국은 24%, 중국은 18%를 차지합니다. 더 큰 나라인 미국의 수요가 place축되니까, 전…

…4bp 올라 2.52%, 실질금리는 1.43%입니다. views사채 금리는 15bp와 16bp Bullish을 기록했는데, 블룸버그 views사채 금리는 발표가 늦어 목요일 기준으로 비교한 것이니 금요일 수치는 아닙니다. 금요일 미국채 금리는 이미 반영된 것이고, views사채도 금요일에 많이 떨어졌을 것으로 예상되니 참고하시기 바랍니다. 하이일드 …

…대적인 개념이라서 달러 가치가 떨어지면 다른 통화 가치가 오릅니다. 그래서 유로 가치도 오를 것으로 보고, 블룸버그 컨센서스도 같은 방향입니다. 미국 인버스 ETF는 올해는 단기적으로만 활용하시고, 레버리지 인버스는 하지 않으시는 것이 좋겠습니다. 5월까지는 코스피가 크게 Bearish하지는 않을 것 같고, 2400 근처에서 크게…

…공장에서 일정 기술 수준 이상의 반도체를 생산하지 못하도록 한도를 설정하게 될 것이라고 밝혔기 때문입니다. 블룸버그는 24일 이같이 보도하면서, 이 조치가 중국의 반도체 굴기를 막겠다는 취지이긴 하지만, 중국에 진출한 삼성전자와 SK하이닉스의 사업 불확실성은 더 커질 수밖에 없다고 진단했습니다. 블룸버그에 따르면 앨런 …

…에서 세계경제에 차지하는 미국의 비중이 계속 축소된다고 전망했습니다. 이는 달러 가치의 Bearish을 의미합니다. 블룸버그 컨센서스를 봐도 올해와 내년에는 달러는 약세, 유로와 place안은 강세를 보일 것으로 예상합니다. 또 미국의 대내 불균형이 너무 심화되었습니다. 지금 미국의 국가부도 이야기까지 나오고 있습니다. 부채 한도를 올려…

… 시차 효과입니다. 연준은 작년 3월부터 급격히 금리를 올렸는데, 그 효과가 본격적으로 나타날 시점입니다. 블룸버그 분기별 전망치를 전제로 보면 4분기에는 실제 GDP가 잠재 GDP를 2.5% 정도 밑돌 것으로 보입니다. 연착륙이나 소프트랜딩이 아니라 경착륙까지는 아니더라도 상당히 가파른 둔화입니다. 이렇게 되면 미국 …

…블룸버그 통신은 테라 루나 사태의 핵심 인물인 권도형 테라폼랩스 대표가 1만 개가 넘는 비트코인을 빼돌렸다고 보도했습니다. Latest 비트코인 시세를 감안하면 우리 돈 3,200억 원 규모입니다. 보도에 따르면 권 대표는 테라 루나 사태가 발생한 지난해 5월 이후 이 가운데 1,300억 원을 인출했습니다. 인터넷에 연결되지 않…

…격이 5.0% 올랐고 가솔린이 6.2% 올라서 PPI에 반영됐습니다. 실제 판매 가격도 1월에 올랐습니다. 블룸버그 기준 가솔린 가격 추이를 보면, 작년 7월부터 13%, 9% 씩 빠지다가 12월에도 MoM 7.6%가 빠졌습니다. 그런데 올해 1월에 9.1%가 갑자기 올랐습니다. 그렇다면 2월에도 계속 오르고 있을까요?…

…리뷰하면서, 지원받지 말아야 할 Person들까지 받을 정도로 돈을 너무 많이 풀어준 측면도 있었다고 얘기한 것을 블룸버그에서 봤습니다. place기 극복을 place한 조치는 적절했지만 과도한 측면도 있었다는 얘기죠. 뉴욕의 한 큰 한국 식당에 500만 달러 규모의 지원이 갔다는 얘기가 있었는데, 지원이 필요 없는 곳까지 지원이 간 사례로 …

…작년 11월부터 계속 우리 주식을 사들이고 있고, 1월 한 달에만 6조 원 정도를 샀습니다. 국제금융센터가 블룸버그 데이터를 기반으로 발표한 자료를 보면, Articles로벌 주식형 펀드 자금이 미국보다는 유럽과 아시아로 많이 흘러가고 있습니다. 아시아에서는 중국, 대만, 한국으로 자금이 집중되고 있습니다. 올해 1월 1 day부터 2월 …

…으로는 자기 힘을 가지고 가기 때문에 하이엔드, 고가 제품으로 가는 흐름이 있습니다. 내년 제품에 대해서는 블룸버그 등에서 나온 루머가 있는데, 현재 제품은 드물게 가격을 인하했지만 내년에는 프로보다 더 높은 울트라 제품으로 간다는 얘기입니다. All 제품 믹스를 통해 마진 Bearish을 줄이려는 노력으로 볼 수 있습니다. 정리…

…기업들이 중국에서의 생산 물량을 줄이는 것은 미국 정부가 추진하는 반도체 중국 수출 통제 정책 때문입니다. 블룸버그통신은 미국 시간으로 1월 26일, 미국과 네덜란드, 일본 당국자들이 이날 밤 워싱턴 DC에서 대중국 반도체 수출 통제 조치에 최종 합의에 이르렀다고 보도했습니다. 다만 이 조치는 공개적으로 발표되지는 않았…

…1987년 TSMC가 설립되었을 당시, 이 views사가 실패할 것이라고 예상하는 것이 오히려 합리적이었을 것입니다. 이 views사는 반도체 경험이 매우 부족했던 대만 정부의 혁신 people령에 따라 세워졌습니다. 창립자 모리스 장은 뛰어난 엔지니어였지만, 사실상 은퇴 후 대만으로 옮겨 편안한 공무원 생활로 남은 경력을 마무리하려 했습니다.…

…려보면 좋을까요. 일단 이제 뭐 그 애플이 공식적으로 자기네들이 지연시킨다는 이야기 한 적은 없어요. 일단 블룸버그에서 이제 나온 뉴스인데 뭐 블룸버그 워낙 또 공신력이 있나 언론이다 보니까 이제 다들 믿는 거고 일단 아마 테슬라하고 비슷한 구조로 갈 것 같아요. 왜냐면 애플은 그 ios라는 os의 강점이 있고 그리고 이…

…로 예상했는데, 소비가 늘면서 2.9% 정도가 나왔습니다. 다만 이것은 4분기 Statistics이고, 올해 전망을 보면 블룸버그 컨센서스 기준으로 작년 2.1%였던 미국 성장률이 올해 0.3% 정도로 예상되고 있습니다. 마이너스가 나올 수도 있다는 것이죠. 그래서 2분기, 3분기에는 대부분의 전망이 미국 경제가 마이너스 성장할 수 있…

…. 수급 얘기 왜 드리는 거냐면 이 수급 지표 EPL 파리에서 보통 나오는데요. 워낙 고가이다 보니까 제가 블룸버그에서 차용해 왔습니다. 지난해 연말 대비 지금 한국 중국 인도 아시아 국가들의 돈이 얼마나 들어왔냐를 놓고 보는 calls데요이 표에 한번 보세요. 중국이 Latest 8주 Total으로 이게 억달러인데요 200억 달러 넘게 들…

… 마이너스 성장에 들어섰을 가능성이 높고, 미국 경제도 올해 마이너스 성장을 할 가능성이 상당히 높습니다. 블룸버그 컨센서스는 올해 미국 경제성장률을 0.3%로 전망하는데, 이는 사실상 마이너스 성장이 될 수도 있다는 뜻입니다. 그동안 미국 GDP를 주도한 것은 소비였습니다. 그런데 가계소득이 별로 늘지 않고 있습니다.…

…서 공급받는 그런 부품들도 자체 설계를 place해서 하나씩 하나씩 배제를 시키겠다고 얘기를 하고 있는데요. 이번 블룸버그 보도에 나온 내용들을 토대로 브로드컴과 이제 퀄컴 통신 칩 모뎀칩을 사용하는이 애플의 아이폰 구조를 좀 세부적으로 뜯어보고 각각의 Feature들에 대해서 좀 살펴보면 좋을 것 같아서 준비를 했습니다. 원래 애플은…

… 올랐고, 12월 대비 EPS는 0.23% 하향 조정됐습니다. 1월 13일 기준 PER은 17.5배입니다. 블룸버그 추정치와는 조금 차이가 있는 것 같습니다. PBR은 4.02배, ROE는 23%를 기록하고 있습니다. 지난주에는 IT, 빅테크, 반도체 page이 상당히 좋았습니다. 애플은 4%, 마이크로소프트는 6.4%, 구…

…. 아세안 경제가 그만큼 성장하고 있다는 것이죠. 올해는 중국 비중이 다시 올라갈 것으로 보고 있습니다. 블룸버그 데이터 기준 컨센서스를 보면, 올해 주요국 경제성장률이 대부분 작년보다 떨어지는데 중국만 오를 것으로 예상됩니다. 중국이 작년 3.0% 정도 성장했다면, 올해는 4%대 후반에서 5%를 넘길 수도 있다는 추정…

…혼합현실 헤드셋 Next 기사는 애플 주주라면 누구나 손꼽아 기다리는 혼합현실 헤드셋에 대한 업데이트입니다. 블룸버그에 따르면 애플은 이번 봄에 혼합현실 헤드셋을 출시하고, 소비자 판매는 가을부터 가능할 것으로 보입니다. 새 헤드셋은 'xrOS'라는 새로운 운영체제에서 구현된다고 합니다. 주주 입장에서 기대하는 이유는 두…

…실적 발표를 시작하니, 본격적인 실적 시즌에 들어간다고 보시면 됩니다. 몇 가지 뉴스도 말씀드리겠습니다. 블룸버그와 연합뉴스에서 인용한 뉴스인데, 어떻게 봐야 할지 모호하지만 참고로 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 중국이 반도체 굴기를 중단하려 한다는 내용이에요. 코로나 확산으로 재정 부담이 있었고, 대규모 지원을 했는…

…시장에서 바라보고 있는 4분기 실적 그리고 그 이후 테슬라에 대한 시가 뭐 제가 할 수 있는 작업은 아니고 블룸버그 데이터를 기초로 해서 과연 테슬라를 분석하고 있는 애널리스트들의 시각 자체에 변화는 어떤가 좀 살펴보면 어느 정도 그리고 그래도 알고 갈 수 있지 않나 싶어서 좀 가져왔습니다. 우리 테슬라를 다루면 우리 …

…라고 보시면 될 것 같습니다. 하지만 저희 전투민족 저희 서학개미분들은 테슬라를 여전히 사랑하고 있다라는 블룸버그의 자료를 가지고 나왔습니다. 블룸버거는 보니까 한국의 데이트레이더들 그러니까 이제 개인투자자분들이 Latest에 올해만 3조 5천억 원을 매수했더라 이렇게 해서 표를 나왔는데 사실 지난 3 months 동안에 1조가 넘는 …

… 시대는 분 people히 올 것이니 부인하지 마십시오. 이번 보도가 저는 오히려 호재라고 생각한 이유가 있습니다. 블룸버그는 정보가 신뢰도 있는 매체입니다. 유럽 기사로 나온 내용도 있었는데, 애플이 진짜 자동차를 만들 것이라는 추측 기사가 많았습니다. 26년으로 미뤘다는 얘기는 결국 만든다는 뜻이라고 느꼈습니다. 저도 내심 애…

…TSMC가 급성장한 것은 애플이 삼성에서 TSMC로 칩 생산을 Previous한 데서 비롯되었다고 볼 수 있습니다. 블룸버그 통신에 따르면 팀 쿡 CEO는 "우리는 이미 애리조나 공장의 지분을 인수하기로 결정했으며, 이 공장은 2024년에 가동될 예정입니다."라고 밝혔습니다. 그 부분에서는 우리보다 약 2년 정도 앞서 있을 것 같…

…는데, 가중치가 큰 곳이 LA와 뉴욕입니다. LA가 더 빠지면 지수에도 부정적인 영향을 줄 것 같습니다. 블룸버그 기사에서 흥미로운 내용을 찾았습니다. 뱅크오브아메리카가 2023년 말 금리 전망을 내놨는데, 핵심은 세 가지입니다. 10년물 국채금리 수준, 기준금리 경로, 그리고 장단기 금리차가 어떻게 될지입니다. 뱅크…

….97 place안인데, 저는 내년에 place안화가 조금 강세를 보여 6.7 place안 정도까지 갈 수 있다고 봅니다. 전 세계 블룸버그 컨센서스를 정리해서 보내드렸는데, 수치가 작아서 잘 안 보였을 수 있으니 확인해 보십시오. 컨센서스를 보면 내년에는 유로와 엔화 등 주요 통화가 모두 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 즉 환율 측면에서는 내년…