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7,186 calls

…자는 숫자가 나쁘지도 않았고 주주환원이 없었던 것도 아니었지만 기대치가 컸던 만큼 시장이 실망했고, Today은 아마존, 샌디스크, 인텔에 기대를 걸었는데 별로 좋지 못했습니다. 간밤 미국 증시를 보며 어떤 생각을 하셨나요? 저는 시장이 결과에 너무 예민하다고 봤습니다. 속내를 보지 않고 결론만 보고 반응하는 calls place험하죠. …

…벳부터 짚어 보겠습니다. 하나하나 짚을 것도 없이 엉망이었습니다. 말이 나온 김에 마이크로소프트, 구Articles, 아마존 세 views사를 함께 보겠습니다. 이번에 제가 관전 포인트로 본 것은 매출과 EPS입니다. 다만 예상치에 못 미치는 것은 당연한 흐름이었습니다. 아마존의 과거 사례를 보면 2021 year부터 2022년까지 대형 인프라 …

… AI 수익성에 대한 우려가 커진 calls데요. 이에 기술들을 중심으로 Bearish세가 번졌습니다. 이런 calls데 조금 전 아마존과 인텔도 예상치에 미치지 못하는 실적을 공개하면서 내일장에서도이 같은 흐름이 이어지지 않을까 우려가 됩니다. 그럼 Today장 마감 상황부터 확인해 보면 다오 지수가 Today 0.25% SP 500 지수가 0.3% 3…

… 수 있습니다. 마이크로소프트는 CAPEX를 많이 집행했음에도 잉여현금흐름이 플러스를 유지하고 있습니다. 아마존은 상대적으로 안 좋았고, AI All적으로 다 좋지 않은 것은 아니지만 투자를 지속하면서도 현금을 계속 만들어내는 기업이 있습니다. For now, 마이크로소프트가 그 역할을 해주고 있는 것 같습니다. 결국 한 기업이 …

…응을 정규장 Bullish으로 이어가지 못하고 0.16% Bearish했습니다. 다른 대형 기술주도 Stock별로 엇갈렸습니다. 아마존은 실적 발표를 앞둔 정규장에서 4.25% Bearish했고, 엔비디아는 0.8%, 브로드컴은 1.94%, 마이크론은 4.98% 떨어졌습니다. 반면 애플은 1.48%, 메타는 1.96% 올랐습니다. 반도체 업종 안에서…

…어, 미장이 근데 지수를 보면 나스닥이 1.3%밖에 안 빠졌어요. 맞아요. 이제 뭐냐면 이제 아마존 뭐 인텔 지금 뭐 또 아마존 인텔이 또 이제 시간 외에서 빠지는 거기 때문에 내일 또 이제 나스닥 영향을 주겠죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 Today 밤에 이제 영향을 또 줄 텐데 [콧방귀] 어 지금 Yesterday 빠진 거는 알파벳 영향…

… 날 거라고는 어 대부분 생각을 못 했을 거예요. 인텔이 하루 만에 23% 박살려고 [콧방귀] 어 뭐 이제 아마존이 박살려나고 막 이런 것들을 예상을 못 했겠죠. Person들이 당연히 예, 저조차도 못 했기 때문에 [콧방귀] 앱에서 7% 빠지고 뭐 이렇게 하는게 사실 쉬운 일이 아닙니다. 예. 알파벳이 더 빠질 수 있는 calls …

…고 그 Today 같은 경우를 봐도 시장이 Today 우리가 알파벳 뭐 뒤에서도 말씀은 드리겠지만 알파벳뿐만이 아니라 아마존 인텔 이런 주식들이 폭락을 시간에서 하면서 야 이거 Today도 만만치 않겠다 막이 생각들을 많이 하셨을 것 같은데 그래도 제가 봤을 때 낙폭을 좀 줄이고 있고 또 Today All적으로 International의 매도 규모도 장 초반임에…

…수가 모두 Bearish했고, 기술주 중심의 나스닥도 1% 넘게 빠졌습니다. 장 마감 후에도 악재가 이어졌습니다. 아마존과 인텔이 시장 예상에 못 미치는 실적과 전망을 내놓으면서 시간외 거래에서 급락했습니다. 여기에 전날 삼성전자의 주주환원 정책에 대한 실망감도 국내 증시의 부담으로 작용했다는 분석입니다. 전날보다 2% 가량 …

…K 하이닉스 실적 있고요. 오라클 인베스터데이 있고요. 마이크로소프트 알파벳 실적 발표 있죠? 네. 그리고 아마존 실적 발표도 예정이 되어 있습니다. 네. 그리고 11월 16일에 엔스로픽 상장 예정이고 뭐 여러 가지 일정들이 어 좀 남아 있으니까 요런 것들 하나씩 좀 소화를 하면서 시장에서도 불확실성을 좀 제거해 나가는…

…류를 확 늘리고 싶을 것 같거든요. 그런 전략이지 않을까 싶습니다. 이번 주에 이제 그러면은 뭐 알파벳, 아마존, 마이크로소프트 실적 발표 있잖아요. 근데 그 Previous까지는 투자자들이 이제 뭐 케펙스 투자 규모가 줄지 않으면은 거기에서 이제 희망을 찾았는데 이제는 조금 더 깐깐해졌잖아요. 좀 달라졌죠. 예. 어떤 거를 좀 …

…가되는 계기가 되고 있다는 뜻입니다. 매우 Caution해야 할 부분입니다. 이번 주에는 마이크로소프트, 알파벳, 아마존의 실적 발표가 있습니다. 여러분이 체크해야 할 것은 클라우드 관련 매출 증가, AI 서비스의 수익성 여부, 그리고 FCF(잉여현금흐름)가 어떻게 나오는지입니다. 특히 구Articles은 지난 분기 FCF가 상장 이후 Beginning…

…람이 보이게 하는 기술을 임상 중이고, 작년까지는 척수 마비 환자가 손을 움직이지 못하는데도 뇌파로 쿠팡, 아마존 쇼핑을 할 수 있게 했습니다. 이미 수십 people의 임상이 완료되었습니다. 머스코노미는 미시적으로는 우리의 뇌 속으로 들어가고, 거시적으로는 우주를 향해 나갑니다. 이를 연결하는 것은 우주 통신 스타링크이고, 연…

…Earlier that same day there was news about Google, which I already analyzed in a separate video. But the same day also brought reports of a mega-deal between Marvell and Lumentum. …

…는 없다고 느껴집니다. EPS 미스 중 상당 부분은 스페이스엑스 투자 손실로 보입니다. 그걸 보면서 내일은 아마존 차례겠다는 생각도 들었는데, 아무튼 그와 관련된 일 views성 요인으로 보시면 될 것 같습니다. 그리고 Search 광고 page이 빠졌다고 하는데, Search 광고가 마이너스라기보다 시장 예상치보다 성장성이 미스된 것이기 때문에 검…

… 어 마이크로소프트랑 알파벳 네. 요게 좀 엇갈렸다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이번 주에 또 내일 이제 아마존 실적 발표 진행되고 인텔, 샌디스크 이런 기업들 실적 발표가 여전히 좀 남아 있는 상황이어서 어 이런 기업들도 어 계속 좀 경계감 있게 봐야 되고요. Today은 미국 PC 물가 지표가 좀 발표가 됩니다. 네. …

…하냐 마냐에 따라선 다르겠지만 특히 어 환율 관련된 그런 변수 빼고는 지금 나오고 있는 성장세는 이번에 또 아마존 뷰티에서 나오는 어 메디큐브의 place상항이나 그리고 또 국미 page에서 성과는 진짜 성적률은 높은 거 같습니다. 괜찮기 때문에 이럴 때는 어 소비제 page에서 뭐 APR 또 대표적인 삼형식품 이런 것들이죠. 네출니장이…

… 하는 전략들을 어 쓰려고 하고 있는 좀 상황이라서 뭐 일단은 고객사 예정 부분들은 뭐 엔트로픽이나 아니면 아마존 그리고 마이크로소프트 같은 대형 이제 하이퍼스케일러들이 어 충분히 나올 수 있다라 보고 있는데 내년 상반기에 대략 한 55MW 정도 수준 그리고 내년 하반기 100MW 그 이후에 이제 200MW 그 이후에 최…

… 하고 있는데 시장에서는이 일정을 그렇게 크게 우려하는 것 같지는 않더라고요. 데 다만 이제 메타 뭐 이제 아마존 이런 빅테크 기업들의 실적 발표가 내일 삼성전자까지 괜찮아도 그 이후에 또 뒤파장이 어떻게 될지 모르는 부분들은 이거는 쉽게 판단할 수 있는 문제는 아닌 거 같아요. 근데 다행인 calls 이번에 엔스로픽 IPO …

…Hello everyone. Wednesday Economic Concert starts now. SK Hynix's operating profit for the third quarter of this year exceeded 83 trillion won. It is the highest performance in his…

…다. Today도 관련 실적들이 속속 나오고 있는데 증가율 자체가 좋게 나오고 있습니다. 그리고 삼성전자와 미국 아마존을 비롯한 하이퍼스케일러 실적이 잘 나온다면 AI도 다시 올라갈 여지가 있지 않겠느냐고 생각합니다. 알겠습니다. 그렇다면 현시점에서 가장 경계해야 할 리스크 요소는 무엇인지 들어보고 싶습니다. 여전히 금리와 …

… 작년부터는 좀 깨지면서 이제 어 소 place 편짝기가 됐잖아요. 그래서 보면 어 앤트로픽 page에서는 이제 구Articles하고 아마존하고 칩을 공급하는 그렇게 되니까 엔비디아는 이제 자기의 생태계를 확대시켜야 되는 거기에서 이제 네어 클라우드가 나옵니다. 그Next에 이제 클라우드가 있고 한국의 대기업 같은 엔터프라이즈 클라우드가 있는 거죠.…

…조정 폭이 열리겠지만, 모든 지표가 바닥 구간을 가리키고 있으므로 빠른 반등이 가능할 것으로 봅니다. **아마존닷컴** 245~255달러 지지 라인만 깨지지 않으면 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 반등 가능성이 열려 있습니다. **아이온큐** 32달러 지지 라인을 바라보고 있으며, 전저점 구간에서 지지를 확인하고 반등…

… 하나는 미국의 인플레이션 압력입니다. 둘 다 아직 조심스러운 부분이 분 people히 있습니다. 블룸버그에서 집계한 아마존, 엔비디아 같은 하이퍼스케일러들의 CDS 프리미엄 추이를 보면, 지난 6월 대비 현재 거의 50% 가까이 신용 place험이 올라가 있는 상태입니다. Latest 2~3주를 되돌아보면 미국 국채 금리는 다시 안정화됐습니다…

…현재 시간 28일부터 MS와 알파벳 실적이 발표되고, Next 날에는 아마존 실적까지 대기하고 있습니다. Latest 기술주로 다시 매수세가 유입되는 분 place기가 Yesterday부터 흘러나오고 있죠. 소강 상태를 겪은 뒤 엔트로픽 IPO를 계기로 투자심리가 다소 views복되는 모습입니다. 그렇다면 빅테크 실적이 이 힘을 더 불어넣어 줄지, 아니면 우려…

…로 보고 있습니다. 내일 삼성전자의 적극적인 주주환원책이 나오고, 빅테크 실적 발표도 기다리고 있습니다. 아마존, 구Articles, MS가 줄줄이 공개할 텐데, 이 모든 걱정이 쌓여서 추세적인 Bullish으로 돌아서길 많은 투자자들이 기대하고 있죠. 빅테크 실적에서 어떤 점을 깊게 보고 계세요? 네. 아무래도 빅테크 기업들의 실적은 잘…

…들이 가장 민감하게, 또는 껄끄럽게 생각하는 지점이 바로 여기일 겁니다. 마이크로소프트와 알파벳은 28일, 아마존은 29일에 실적을 발표합니다. 시장은 클라우드 매출을 굉장히 중요하게 봅니다. AI 매출과 연동되어 있으니까요. 그런데 클라우드 매출보다 오히려 캐펙스 증가 이후에 잉여현금흐름이 얼마나 남아 있는지, 잉여현…

…프트의 실적 발표와 투자 계획이 중요합니다. 코어 place브와 마이크로소프트의 실적은 밀접하게 연동되어 있습니다. 아마존도 주목해야 합니다. Previous에 3년이면 투자 본전을 뽑는다고 했는데, 이번에 Date range이 얼마나 단축될지 봐야 합니다. Previous 실적 때 대표 얘기로는 1 year 반 정도면 가능할 것 같다는 전망도 있었습니다. 이번 분기부터 …

…해 주면 또 뭐 말 뭐라고 하면서 또 때릴 수도 있죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 뭐 우리 마이크로소프트, 아마존 그Next에 뭐 알파벳 그 실적들도 다 확인해야 되고 그들이 뭐라고 떠드는지 또 다 들어야 돼요. 네. FMC는 도대체 끝나고 케빈어씨는 도대체 무슨 얘기를 할까? 그렇죠. 그 이제 이런 것들 때문에 그럼 내일…

… 매출 성장률이 얼마나 나오느냐입니다. 자료를 보면 2040년까지 컴퓨팅 자원 사용 계약이 있는데, 구Articles, 아마존과의 계약 등을 합치면 800억 달러, 약 150조 원 규모입니다. 물론 반도체 업계에는 좋지만, 앤트로픽이 그만큼 지출을 감당할 수 있느냐는 질문이 따릅니다. 이를 해소하는 것도 결국 매출 성장입니다. 이익도…