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325 calls

…완전 바뀌어요. 안전 바뀌기 시스코 왜 시스코 실 나와가지고 그래요. 말씀드렸고음 네비스우스 지원 이슈로 네오클라우드가 빠지는 거 같은데요 네스 지원 아 그 그 헌터브루에서 나온 그 보고서 때문에 그럴 수 있죠 뭐 헌터브룩에서 네스가 이걸 얘기 안 했다. 그러니까 투자자들에게 현재 문제가 되고 있는 부분을 얘기 안 했다…

… 이제 전력 기기라든가 또 코이브라 그래서 이제 엔비디아 칩을 가져다가 요거를 이제 임대해 주는 서비스라는 네오클라우드 업체들 엔비디어 실적이 연동이 되겠죠.이 이 기업이 실적 발표를 했는데 너무 잘 나온 거예요. AI 데이터 센터에 대한 낙관론도 피력을 하면서 시간에서 무려 주가가 15% 폭등을 했습니다. 그 이런 것…

…있으며, 현재 고객 수요의 절반 정도만 충족 가능한 상황이라고 밝혔습니다. 동시에 코아 place브, 네비우스 등 네오클라우드 기업들의 실적과 가이던스가 AI 인프라 투자의 지속성을 재확인해 주면서 수급 기대감이 크게 강화되었습니다. 첫 번째는 HBM4 양산 및 램프 부문입니다. 1, 2하이 제품이 HBM3E 대비 두 배 빠른…

…렇게 아까 말씀드렸죠. 루멘텀 코일런트 두 개 정도가 대표적인 대장주라고 보시면 되겠습니다. 그리고 참고로 네오클라우드 ETF 데이터 센터 AI 컴퓨팅 확보 전쟁이잖아요. 그래서 워낙 뜨겁다 보니까 데이터 센터 관련주들 모아 놓은 네오클라우드 외우기도 쉽죠. NCLD도 신규 상장했습니다. 이걸 추천하는게 아니라 지금 이…

… AI 인프라에서 지금 순남매 좀 중심에 있는 기업들 그리고 또 중심이 될 수 있는 기업들이잖아요. 예. 네오클라우드를 하는 기업 대표 기업들이고 또 광을 하는 대표 기업들이기 때문에 쟤네들이 뭐 실적을 잘 내고 가이던스를 잘 내 가지고 AI 인프라 전반에서 어 지금 돈 잘 벌고 있고 뭐 요런게 지속성이 있다 이런 것들…

…샌디스크는 왜 이렇게 많이 올랐을까요. 마이크론이 오르는 calls 어느 정도 이해가 되는데, 샌디스크나 시게이트 계열 같은 기업들이 상당히 많이 올랐습니다. 키옥시아, 샌디스크 같은 기업들은 적자가 Total돼서 망한다는 얘기까지 나왔던 곳들입니다. 그런 기업의 이익이 몇 천 퍼센트씩 폭발하니까 주가도 그렇게 움직인 거죠. 거기에 …

…들 있겠지만 실체가 없는 Bearish이에요. 그러니까 진짜 뚜렷한 악재가 터져서 그러니까 아까 말했던 엔비디아에서 네오클라우드라고 하는 그 업종에다가 신생 기업들입니다. AI 기업들 거기다가 돈을 빌려줬는데 보정을 써 줬는데 그 기업들이 정말로 부도가 나와서 파산을 해서이 기업들의 부채를 전부 다 엔비디아가 떠하는 상황이면은 이…

…이 올랐었습니다. 그때 많이 나왔던 단어가 'AI 팩토리'였습니다. 국내에 AI 팩토리를 지어서 쉽게 말해 네오클라우드 사업을 하자는 거였죠. 그런데 당시 단Date range 급등 후 엄청난 Bearish을 겪으면서 Bullish분을 다 반납했습니다. 왜 그랬냐면, AI 팩토리를 짓겠다는 청사진은 알겠는데 실현 가능성에 대해 시장이 계속 의구심을 가졌…

…즈 기반 B2B 사업에 나섭니다. 주가 영향은 어느 정도일까요? 몇 달 전부터 강조했던 대로, 우리나라에서 네오클라우드를 한다면 가능성이 있는 기업은 삼성SDS와 네이버입니다. 이 관점은 여전히 유효합니다. 네이버가 삼성SDS보다 의미가 더 크지만, 삼성SDS도 그룹 내부가 아니라 Articles로벌이나 국내 여러 기업을 상대로 네오…

…가와트를 만든다고 하잖아요. AI 데이터 센터를 그런 측면에서 네이버를 축으로 활용한다면, 네이버는 국내용 네오클라우드가 아니라 아시아를 커버하거나 더 넓은 범 place의 네오클라우드가 될 가능성도 타진해 볼 수 있겠죠. 엔비디아와 함께 가는 거니까요. 둘째로, 엔비디아 칩을 생각보다 굉장히 빨리 받을 수 있겠구나 하는 겁니다.…

…업그레이드된 AI 데이터 센터로 거듭날 수도 있고 그러면 네이버 자체의 능력이 업그레이드는 측년도 있겠지만 네오클라우드로스의 의 역할도 충분히 할 수 있다라고 볼 수 있기 때문에 뭐 그런 차원에서의 접근 얘기들이 나오지 않을까라고 보고 있습니다. 분 people히 기재도 되고 호재도 맞는 거 같긴 한데 아까 말씀해 주신 것처럼 P…

… 엔비디아는 여기서 루슨트와 비슷한 행보를 보이고 있습니다. 빅테크는 자기 신용으로 돈을 빌릴 수 있지만, 네오클라우드 같은 기업은 자기 신용으로 돈을 빌리기 어렵습니다. 그래서 엔비디아가 빚보증을 서 주고 있습니다. 엔비디아의 빚보증으로 엔비디아 칩을 사고 있는 것이 현재 미국의 상황입니다. 올해까지 빅테크는 평균적으로…

…는 변동 없이 계속 그 Bearish을 이어나가고 있죠. 그 주범을 좀 뜯다 보면은 금리 page 이슈가 아니라 그 미국 네오클라우드 업체 중에 코어 이브라는 views사가 Note리 views사들에 대한 풋옵션 배팅을 할지도 모른다라는 우려 때문에 삼성전자 하이닉스의 하업 변동성이 지금 확대되기 때문에 시장이 이렇게 흔들리는게 아닌가 싶고요. 통화인…

…하실게 아니라 그냥 요즘은 묶여서 주 AI 인프라주 Note리 반도체, CPU 반도체, 장비주, 데이터 센터, 네오클라우드주 이렇게 악재 같이 뭉뚱해서 묶여 가지고 다 같이 빠지고 또 오르는 날은 막 다 같이 오르고 이런 장세 이어지고 있습니다. 당분간 그럴 거 같은데 제가 또 뒤 자세히 말씀드릴게요. 그래서 이번 주 한 …

…니다. 여기서 Note리 반도체의 변동성을 자극한 두 가지 경로가 있습니다. 첫째, 클라우드 사업을 하다 보니 네오클라우드, 코어 place브 같은 기업들의 주가가 많이 빠졌습니다. GPU 가격을 인하하면서 경쟁을 하니, 돈을 빌려서 투자하는 네오클라우드 업체들의 마진이 더 축소될 수 있다는 리스크가 생긴 것입니다. 마진이 축소되면 …

… 않습니다. 결국 수요가 견조하다는 것을 확인하고 있는 것입니다. 차트 맨 오른 page에 있는 views사들이 대표적인 네오클라우드 views사인데, 코어 place브, 스페이스X도 사실상 네오클라우드라고 볼 수 있습니다. 그 안에서 차별화가 생기는 것이지, All 수요가 빠지는 것이라고 보기는 어렵습니다. 그래서 이것은 펀더멘털의 이슈라기보다, 단…

… 시장에 나오는 물량이 거의 없었습니다. 그런데 메타가 클라우드를 시작하면, 지금 공격적으로 투자하고 있는 네오클라우드 업체들, 예를 들어 코어 place브나 아이레다 같은 views사들과 경쟁하게 됩니다. 그래서 메타가 시장에 들어오면 반도체 수요가 둔화되지 않겠느냐는 우려가 나온 것 같습니다. 반도체 피크아웃에 대한 우려가 나온 calls…

…타 컴퓨트'라는 계획을 세우고 데이터센터 인프라를 빌려주는 사업을 구상 중이라고 합니다. 클라우드 서비스와 네오클라우드 서비스, 이 두 가지를 구성하려는 것입니다. 여기서 반도체 공급 과잉 우려가 나온 이유는, 지난 5월 주주총 views에서 마크 저커버그가 AI 인프라를 과하게 구축했다고 판단되면 더 비싸게 빌려줄 계획이 있다…

…기업의 효율성을 향상시키는 소프트웨어 뭐 이런 것들을 주로 공급하던 views사인데 어느 순간이 views사가 이제 소 place 네오클라우드 음 컴퓨팅 views사로 바뀌었죠. 지금 작년부터 해마어마게 지금 AI 데이터센터 투자를 하면서 상황 자체를 완전히 그니까 비즈니스의 모델을 바꾼 셈이 됐다. 데이터 센터를 만들어서 자기들이 클라우드 비즈니스를…

…트웨어를 주로 공급하던 B2B 기업입니다. 기업 효율성을 높이는 소프트웨어를 만들던 views사였는데, 어느 순간 네오클라우드, 즉 컴퓨팅 views사로 바뀌었죠. 작년부터 AI 데이터센터에 어마어마하게 투자하면서 비즈니스 모델 자체를 완전히 바꾼 셈입니다. 데이터센터를 만들어 클라우드 비즈니스를 하겠다는 거니까요. 맞습니다. 그런데…

… 있습니다. 이 내용은 시장에서 여러 차례 반복적으로 나온 이야기라 영향이 아주 크지는 않았지만, 오라클과 네오클라우드 관련 기업들이 Bearish하면서 불안감은 여전합니다. 모 calls스탠리의 간판 사모 대출 펀드 노트해븐에는 2분기 All 발행 주식의 11.6%에 달하는 대규모 환매 요청이 들어왔습니다. 모 calls스탠리 측은 이를 모두 수…

…서, 이것만으로 주가를 끌어올리기는 어렵습니다. 오히려 네이버 입장에서는 AI 고도화보다 엔비디아와 연결된 네오클라우드 page의 가능성이 향후 주가를 끌어올릴 수 있는 부분입니다. 또 네이버가 로컬 5G를 묶어 1784라는 로봇 시스템을 운영하고 있는데, 이런 시스템을 적용한 공장을 여러 개 지을 것으로 예상됩니다. 이재용 …

…다. 그동안은 빅테크 place주로 주문이 들어왔는데, 이제는 국가별 데이터센터 구축 주문, 대형 기업, 전 세계 네오클라우드 기업들이 새로운 고객으로 등장하고 있다는 것입니다. 이것이 새로운 수요이고, 고객 수가 늘고 있다는 의미입니다. ### 엔트로픽 사태의 배경 참고로 엔트로픽은 원래 미국 현 행정부와 사이가 좋지 않았…

… 더불어서 네이버는 국내에서 어 유하게 어 아마 네오 클라우드를 할 수 있는 기업으로 보고 있기 때문에 그 네오클라우드 관점에서 보면 뭐 저는 여전히 나쁘지 않아 보이고 다만 지금 가격에서 뭐 공격적으로 사야 되느냐 뭐 For now, 별로 사고 싶지 않고 뭐 20만 원 근처로 내려오면 다시 또 사야 되지 않을까 이렇게 보고 있습…

…인데 어 아마도 AI 섹터에 투자를 하고 계시다면이 중에 최소 몇 개 기업 정도는 들어보셨을 거예요. 어 네오클라우드하고 우주 항공 실리콘 포토닉스 page에 좀 발을 많이 담그고 있는 기업들이죠. 그리고 만약에이 중에 내가 개별로 뭔가 투자를 하고 있다 하시는 분들 나스닥백 편입 자체가 호재라는 거는 아실 거예요. 편입이 …

…뭐 당장 좋아질 만한 calls 없잖아요. 그래서 그런 변동성이 나타나고 있는 것이고 중장기적으로 보면 우리나라의 네오클라우드가 될 가능성 뭐 삼성, SDS, 네이버 둘 다 가능성 있다라고 말씀드렸는데 그런 관점에서 보면 저는 뭐 중장기적으로론 좋게 봅니다. 근데 단기적으로 급등한 Stock군들은 뭐 젠슨왕 CEO가 뭘 남기고 갔느냐…

… 비슷한데 우리는 자꾸 이제 빅테크들이 뭐 저기 뭐 재무 구조 좋고 문제 없다 이러지만 결국 빅테크 밑에는 네오클라우드라고 하는 좀 더 이제 중경 기업들이 있고요. 그 밑에는 서드 파티들이 또 많아요. 우리가 잘 모르는 views사들이 되게 많거든요. 예. 이제 그런 views사들이 지금 자금 조단을 어떻게 하고 있냐면 사모 대출이라는…

… 주가가 세게 나왔지만 가격 메리트가 있다고 봅니다. LG전자는 다소 보수적으로 보고 있고, LG CNS는 네오클라우드 시장 기대감을 보고 접근할 수 있는데, 고점 대비 조정이 많아 단번에 views복하기는 힘들 것 같습니다. LG디스플레이는 유리기판 기대감이 있습니다. LG그룹주는 로봇과 피지컬 AI 기대감으로 함께 움직였지…

…서 변동성이 커지는 calls 당연한 일입니다. 당장 좋아질 만한 재료가 없거든요. 중장기적으로 보면 우리나라의 네오클라우드가 될 가능성이 있는데, 삼성SDS, 네이버 둘 다 가능성이 있다고 말씀드렸습니다. 그 관점에서는 중단기적으로 좋게 봅니다. 다만 단기 급등한 Stock군은 젠슨 황 CEO가 무엇을 남기고 갔느냐와 상관없이 조…

…얘기하고 있습니다. 이게 피지컬 AI라기보다는 이거는 어떻게 보면 데이터 센터 산업이라고 보시면 되는데 그 네오클라우드 업체들이라고 하는 이제 한동안 이제 그 엔비디아가 투자를 한 기업이 있죠. 예. 그래서 중 주가가 많이 올라갔다 지금 좀 쉬고 있는 네오클라우드 업체 가장 대표적인 views사가 코어 place브라는 views사가 있습니다.…