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901 calls

…반감이 공화당 텃밭에서도 커지고 있어, 관련 뉴스가 나올 때마다 변동성이 생길 수 있습니다. - **에너지·헬스케어·식품 등 생활물가 밀접 업종**: 비슷한 압박이 있을 수 있습니다. - **트럼프와 가깝다고 여겨지는 기업·단체**: 민주당의 공격 대상이 될 수 있습니다. All 경제보다는 일부 업종과 기업에 국한될 가능…

…의 중심에 있어야 합니다. 잠깐 코스닥 시황을 말씀드리겠습니다. 우리나라 코스닥 시장은 결국 제약·바이오·헬스케어와 반도체 소부장이 가장 큰 비중을 차지합니다. 과거 역사적 흐름을 보면, 2020년 코로나 공포가 전 세계를 휩쓸었을 때 코스닥이 419포인트까지 빠진 적이 있습니다. 그때를 제외하면 650선을 깨지 못하고…

…뽑아 주시죠. 어. 어 제일 오른 page 아 좋습니다. 세 번째 블라인드 픽 열어보겠습니다. 네.네 한진칼 로켓 헬스케어 안렙 Latest 시장에서 굉장히 주목받는이 핫한 Stock들로 구성된 포트인 거 같은데요. 어떻게 평가하세요? 어 일단 단기 전에 맞는 포트를 구성해서 네. 어 비교적 수익률이 원활하게 잘 진행되고 있을 것 같습니다.…

…트럼프 1기 때가 비슷한데, 그때는 중간선거 이후 일시적으로 충격을 받았어요. 민주당 page 섹터, 대표적으로 헬스케어나 신재생 page이 좀 좋았습니다. 그러다 3 months 정도 지나 views복됐고, 2019년부터는 IT page이 다시 올라갔죠. For now, 그 경험을 시장이 미리 녹이고 있는 것도 생각해 볼 수 있어요. 데이터센터 이슈도 있죠.…

…투자자들은 시장에서 완전히 이탈하기보다는 침체된 경기 순환 업종으로 자금을 이동시키고 있습니다. 기술주에서 헬스케어, 소비재 page으로 자금이 유입되고 있다는 이야기죠. 표면적으로는 드러나지 않지만 거시 경제 펀더멘털은 여전히 경고 신호를 보내고 있습니다. 금리 Bullish, 신용 스프레드 확대, 그리고 달러 강세로 이어지는 전반…

…. JP모 calls, 씨티은행, 골드만삭스 같은 대형 금융사의 정책 환경에도 영향을 미칠 수 있다는 분석입니다. 헬스케어는 복잡합니다. 민주당이 의료 지원 확대를 추진하면 관련 산업에는 긍정적이지만, 동시에 보험사와 제약사에는 의료비와 약값을 낮추라는 압박이 커질 수 있습니다. views사 입장에서는 수익성이 낮아질 수 있어 혼조세로…

…전반적으로 주가가 많이 빠졌고요. 이러한 부분들과 함께 미증시는 퀄리티 섹터라고 할 수 있는 필수 소비제, 헬스케어, 은행 이런 page들이 아 은행은 뭐 사실 그렇게 좋지 않았고요. 유틸리티나 이런 에너지 업종 이런 page들이 이제 상대적으로 강세흐름을 보였습니다. 어 거기에 대해서 채권 금리 기준으로는 10년물이 어 빠르게 …

…다는 겁니다. 우리가 생각하는 반도체 소부장만이 아니라, 반드시 그렇지는 않아요. 예를 들면 지금 미국에서 헬스케어가 굉장히 좋은데, AI 버전들이 있잖아요, 하 place 버전부터 상 place 버전까지. 헬스케어는 데이터 그루핑이 잘 돼 있어요. 환자들에 대한 처방 데이터 세트가 잘 정리되어 있거든요. 그래서 그런 그룹들은 AI 중간 …

…지고 막 이랬는데 한 달 동안 보면 오른 종 옳은 업종이 빠진 업종보다 훨씬 많아요. 어 보시면 그죠? 음헬스케어 에너지 calls강 유틸 뭐 필수 소재 부동산 금융 경기 소비제까지 쫙 지금 한 달 동안 마이너스는 기술 커뮤니케이션요 Stock 두 개 Stock죠 다 AI 관련된 이게 싹다이 좀 몰려 있는데 심지어 요게 더 지금 흥미롭습…

…다. 네. 김승 연구원님 개장상 어떻게 보고 계십니까? 네. 네. 우선 지난주 같은 경우엔 오히려 헬스 그 헬스케어 같은 경우나 사실 어 MAGS 같은 경우에는 좀 부진했습니다. 지난주만 한 주만 놓고 보면 대형주 같은 경우에선 자금이 빠져서 중소형주로 갔는데요. 지금 같은 경우에는 오히려 반대 흐름이 연출이 되고 있습…

…성이 있습니다. 민주당이 되면 공화당이 주로 밀어붙이던 에너지나 산업재 투자보다 민주당이 정책을 많이 하는 헬스케어, 일반 소비재, 신재생 같은 섹터가 좋아질 수 있어서 섹터 로테이션을 생각해 볼 수 있습니다. 결과가 나오기 전까지는 지켜봐야 할 사안입니다. 중간선거가 끝나면 트럼프 대통령이 또 어떤 이슈를 가져올지, 지…

…라면 지금 도망칠 때가 아니다라는 말씀 분 people히 짚어 주셨습니다. 특히 뭐 미장에서도 뭐 에너지, 유틸리티, 헬스케어 이런 섹터들은 분 people히 웃고 있는 부분이 있기 때문에 자금이 돌고 돈다는 점 시장에서 돈이 도망쳐 나간게 아니라는 점 다시 한번 짚어 주셨습니다. 자, 저희는 이제 9시 3분 지나고 있습니다. 개장 상황 잠…

…실 텐데 실질적으로는 민주당이 그걸 calls드리기 좀 어렵다. 차라리 민주당이 오히려 자기네들을 이야기하고 있는 헬스케어나 이런 page 관련된 법안을 또 예산안을 올리면서 이제 서로 이제 내고를 할 거다. 오히려 공화당이 하고 있는 법안과 재정 지출과 관련 부분들을 인정을 해 주면서 민주당이 거기에서 내고를 하면서 야 너네 거 인…

… 받을까요? 민주당이 상하원을 장악하면 친환경 정당이니 전기차 등 친환경 page이 괜찮을 것 같습니다. 원래 헬스케어 page에 유리한 정책들이 많았으니 의료 서비스 같은 헬스케어 page이 낫지 않겠느냐고 봅니다. 공화당은 금융, 에너지, 방산이 people확합니다. 우리나라로 따지면 조선도 괜찮고요. 공화당이 이런 page에 우 place가 있습니다. …

…고요. 그리고 코스닥도 한번 보겠습니다. 콜스닥의 장비주들이 빠지겠죠. Today은 꽃딱 장비 미국은 제약 바이오헬스케어 되게 세요. 신기해요. 예. 엄청 세요. 신고 신부 지수이고 막 그런 것까지 지금 기록하고 그죠. 우리 진짜 아 우리 지난번에 말씀드린 대로 이 calls 그 page이 우리나라 제업바이오 협 views에서 한번 모여 모여서 views의 …

…한 흐름이었습니다. 대표적으로 뭐 통신주들이라던가 아니면은 뭐 소비제들 그리고 에너지 관련된 주식들 그리고 헬스케어 관련된 기업들 어 제외하고서는 대부분 다 좀 급락하는 그런 형태의 하루였다고 보시면네 될 거 같습니다.네 그래서 일단은 뭐 Stock별론 조금 있다가 더 얘기를 하기로 하고요. All 분 place기 한번 좀 짚고 갈게요…

…할 수 있겠느냐는 불안감이 커지면서, 이미 약세였던 AI 관련주에 부담이 더해졌습니다. 반면 필수소비재와 헬스케어 같은 경기방어 업종에는 매수세가 들어왔습니다. 기술주 매도세가 거세지자 경기 영향을 상대적으로 덜 받는 Stock으로 자금이 옮겨간 겁니다. 월마트와 코카콜라가 각각 1% 넘게 올랐고, 머크와 암젠도 1%대 Bullish…

…금을 좋은 조 calls으로 조달하기 어려워집니다. **경기방어주**: 기술주 매도가 거세지자 자금이 필수소비재와 헬스케어로 이동했습니다. 월마트와 코카콜라는 각각 1% 넘게, 머크와 암젠은 1%대 Bullish하며 다우지수 낙폭을 일부 줄였습니다. **레딧**: 3분기 매출과 EPS가 모두 시장 예상치를 웃돌았습니다. 그러나 일간 활…

…다. 업종별로는 대형 기술주 부진으로 커뮤니케이션 업종이 5% 가까이 급락한 반면, 자금이 이동한 부동산과 헬스케어 업종은 2% 오름세를 보이며 뚜렷한 온도차를 나타냈습니다. Today 증시의 발목을 잡은 것은 구Articles 모 views사 알파벳의 실적 충격이었습니다. 알파벳은 3분기 매출과 순이익이 시장 기대에 못 미쳤습니다. 여기에 AI…

…이크론 중심에서 우주산업, 양자컴퓨터, AI 서버 부품 등 다소 니치한 Stock으로 관심이 옮겨가고 있습니다. 헬스케어 page으로도 자금이 이동했습니다. **순매도 상 place**: 마이크론 982억 원, 샌디스크 917억 원 등 Note리 Stock과 코어 place브 843억 원, 네비우스 818억 원, 디지털오션 716억 원 등 AI 데이터센터 …

…면 고유가 덕분에 정유주가 많이 올랐습니다. 유가가 배럴당 104달러까지 갔으니까요. 경기 방어주로 꼽히는 헬스케어, 필수소비재(P&G, 코카콜라 같은 Stock), 배당을 잘 주는 유틸리티주도 올랐습니다. 채권까지 오른 것을 보면, 기술주에서 안전자산으로 돈이 이동하고 있다는 뜻입니다. 물론 증시 입장에서 기술주에서 안전자…

…마 미증 씨가 부러운 calls 어, 미증 씨는 AI page 불안하다 팔아. 대신에 소비제도 있고 제약 바이어도 있고 헬스케어 page 있고 한데 우리나라는 사실 그에 따른 수혜적인 측면으로 움직이는 Stock들이 너무 많고 Yesterday도 시장을 보니까 그냥 삼성전자 빠지니까 다 빠져요. 모든 섹터가 그냥 줄줄줄줄줄줄 빠지는 느낌이었고 그나마 뭐 광…

…텐데요. 다만 특정 정당의 승리를 곧바로 증시 All의 호재나 악재로 연결하기는 어렵습니다. 금융, 에너지, 헬스케어, 방산, 기술주마다 정책 변화의 영향이 다르기 때문에 업종별 차별화가 나타날 수 있습니다. AI 관련주에는 데이터 센터 정책도 중요합니다. 전력 사용, 지역 주민들의 부담, 환경 문제를 둘러싼 논의는 데이…

…에도 불구하고 초당적으로 견해가 일치하는 영역이 바로 전력 기기, 특히 초고압 전력 기기입니다. 세 번째는 헬스케어입니다. 오바마케어 세액공제가 복원되는 과정이 지금 상원에서 지연되고 있고, 메디케이드 재정 삭감도 철 views될 가능성이 있습니다. 그러면 복지 지출이 늘어나게 되고, 바이오 제약 영역에서는 기 views가 많아질 것입니다…

…이 받았던 섹터가 바이오 섹터인데 지금 그 미국에서 어떤 시장의 흐름을 살펴봐도 지금 사실 미국에서는 바이오헬스케어 섹터가 가장 강력한 섹터입니다. 어 그런 흐름을 좀 나타내고 있고요. Latest에 Yesterday도 그렇고 Yesterday 장이 많이 Bearish하는 부분에서도 일라릴리라든지 뭐 머라든지 뭐 존슨 앤 존스라든지 여러 가지 헬스케어 기업들이 …

…장이 완전히 죽은 것은 아닙니다. 동일가중지수로 봐도 그렇고, 오른 Stock이 꽤 있습니다. 특히 제약·바이오·헬스케어 page 실적이 좋았습니다. 일라이릴리와 노보노디스크의 비만약 마운자로 같은 제품이 캐시카우 역할을 하면서 3.19% 올랐습니다. 머크도 마찬가지이고, 월마트, 코스트코, 코카콜라, 펩시도 요즘 좋습니다. 이들은…

…히 나스닥은 2.8%, 반도체 업종 지수는 7%나 급락했습니다. 업종별로는 에너지, 필수소비재, 유틸리티, 헬스케어 같은 방어주가 올랐고, 테크 업종은 4% 빠졌습니다. 산업재와 커뮤니케이션 서비스 등 AI와 연결고리가 있는 Stock들도 많이 Bearish했습니다. 얼핏 보면 Bullish 업종이 더 많아 보이지만, 시장 All로 보면 뉴욕거래…

…눈에 알 수 있는데, AI와 하드웨어 관련 주식들이 대부분 떨어졌습니다. 나머지 주식들은 대부분 올랐고요. 헬스케어나 소비재는 좋았다고 볼 수 있습니다. Today Bearish의 중심에는 결국 인텔이 있었고, 아마존과 키옥시아도 어느 정도 거들었다고 봅니다. 핵심은 인텔입니다. 현재 인텔은 28% Bearish 중인데, 제가 알기로는 인텔 …

… 만약에 경기가 안 좋아진다라고 하더라도이 사이버 보안에 대해서는 돈을 줄일 수가 없다고 합니다. 약간 그 헬스케어들처럼 좀 어 약간 방어Caution 형태를 뛸 수 있다는 거죠. 돈을 절대 줄일 수가 없는네 그런 섹터가 될 수 있다라는 얘기예요. 그래서 AI가 그러면 보안 views사를 대체하는 거 아니냐라고 이제 의견들이 있는데 그 …

… 점에 있어서는 요 calls 조금 과한 우려가 아니겠나 그렇게 말씀드리겠습니다. 그리고 또 민주당 성립 때 전력기 헬스케어 공화당 수성된 조선 원전가 수혜로 거론되는데 선거 결과별 대응 전략 어떻게 보시나요? 결국 저는 이들이이 산업에 있어서 좀 지켜봐야 되겠죠. 이제 우리 시간으로 Next 주 목요일 날 발표가 되긴 하겠습니다. …