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…리고 현 정부 들어와서 저는 돈 풀기 정책, 재정 확대 정책도 일조를 했다고 보입니다. 재난 지원금이라든지 고유가 피해 지원금이라든지 이런 부분들도 계속 원화 약세로 이끌 수밖에 없는 부분이고요. 중요한 것은 아까 인커님이 잘 말씀해 주셨는데, 2009년 2월경에 1,540원 조금 아래였는데 Yesterday 1,540원까지 갔고요.…

…하는 모습이 나타났습니다. 시장의 수급과 기초 체력이 International 매도 때문에 약해지고 얕아지는 가운데, 고환율·고유가·고금리라는 변동성 요소를 하나하나 점검해야 한다는 뜻입니다. Next 주에는 브로드컴 쇼크 이후의 International 매도, 환율 1,540원선에 대한 부담, CPI 발표와 선물옵션 동시만기까지 기다리고 있어서 시장의 롤러코…

…요즘 시장을 보면 계속 내려가면 삼성전자도 같이 따라갑니다. 저는 23만 원도 구경한다고 보니까 제일 끔찍한 악재 같아요. 금리 인상을 유도하려고 하는 것이고, 5월 달에 변동성이 있을 테니까 50%는 현금을 갖고 있으라고 말씀드려 왔습니다. 이것과 반대되는 흐름이 다른 page에서 벌써 나오고 있고, 6월 12일에는 스페이스…

…냅니다. AI 데이터센터는 물 먹는 하마가 아니라 전기 먹는 하마라서 전력비가 가장 큰 부담이라는 겁니다. 고유가, 고금리에 한국은 고환율까지 겹쳐서, 자본 조달 비용 대비 ROE가 과연 수익을 끌어올릴 수 있느냐는 문제를 지적합니다. 수익성이 떨어지면 과거 버블의 현상이 반복될 수 있다고 경고합니다. 그래서 짚어봐야 …

…중동 사태 이후 미국에선 경제 양극화가 심해지고 있습니다. 고유가와 고물가로 소비자들의 실질 소득은 줄고 있는데, 주가는 크게 올라 고소득층과의 격차가 더 벌어지고 있습니다. 뉴욕 박일중 특파원입니다. 비교적 저렴한 물 calls을 파는 미국의 한 대형 마트에서 물가에 대해 묻자 저마다 고통을 토로합니다. 휘발유값이 50% 가까…

…상단은 탄탄하지만 하단은 과거보다 훨씬 어려운 상황이 될 수 있어요. 2022년 이후 3~4년째 고물가, 고유가, 고금리, 고환율이 이어지고 있습니다. 3~4년 이상 이어진 고금리와 고환율은 우리에게 점점 더 큰 부담으로 다가오고 있는 게 사실입니다. 금리가 오르면 주식시장에 부정적인 것은 맞아요. 하지만 중요한 것은 …

… 이유는 저희가 느끼는 똑같을 거예요.이가 서세을 할까? 그렇죠. 그러니까 이제 예전에 유가는고 구조적인 고유가라는게 있었는데 전기차가 2015년부터 계속 나왔고 신재생과 원전형에 대한 관심 들면서 구조적인 저희가 한번 불었었어요. 그러다가 이제 전쟁력 이벤트 때문에 유가 다시 올라간 거거든요. 그니까 저는 아까 말씀드…

…꾸준히 낼 수 있는 기업들이 가장 선호 대상입니다. 중동 사태가 끝나지 않은 상황에서 한국이 직면한 환경은 고유가, 고물가, 고금리, 고환율에 모두 노출되어 있습니다. 이 부분이 급격히 바뀌지는 않을 것입니다. 그리고 6월이 되면 대미투자 특별법에 따라 미국에 투자해야 하는 부분이 있는데, 지금 여러 프로젝트가 논의되고 …

… 피싱하는 놈들이 그렇게 많다고 합니다. 이렇게 많으니까 인터넷 주소는 누르시면 안 되고요. 자, 그러면 고유가 피해 지원금은 뭐냐? 지난 3월 31 day 추경을 통해서 국매일을 통과한 일종의 재난 지원금이라고 보시면 됩니다. 고유가 고환 고물가로 서민층에 3중고를 완화하겠다 해서 피해 지원금을 지급하는 거예요. 총 지원액…

… 신호거든요. 그래서 아직 뭐 Articles로벌하게 전쟁 터진지 한 3 months 지났지만 사제기 신호는 보이지 않지만 네. 고유가 환경이 계속된다면 사제기가 나타나면서 그게 제 인플레에 대한 어떤 우려를 부각시킬 수 있으니까 유가를 제일 열심히 봐야 되는 거고 그래서 어젯밤 미국에서 거래되는 서부 텍사 중가가 100달러 밑에 내려간게 오…

… 나오고 있는데요. 말씀처럼 유가와 환율 수준을 감안하면 소비 여력은 축소되는 게 맞습니다. 다만 정부가 고유가에 대응해 지원금을 지급하고 있어서 유가 Bullish에 따른 소비 감소분을 상쇄하고 있습니다. 경제 주체들의 심리는 아직 양호하고, 작년부터 올해 초까지 소비 views복세도 나타났습니다. 정부가 유가와 환율 부담을 경감하는…

… 초까지 이어질 수 있고, 미국이 중국 배터리를 견제하면서 한국 K배터리의 수요도 늘어날 가능성이 큽니다. 고유가 상황에서 전기차 판매가 좋아지고 있고, ESS까지 더해지면서 2차전지도 내년에는 좋아 보입니다. 올해는 월드컵이 열리는 해라 엔터 주식은 힘든 시기였습니다. BTS 복귀 후에도 주가가 빠졌는데, 월드컵이 끝…

…렇게 밝혔습니다.이 말 한마디에 어떻게 됐냐? 국제 유가가 떨어졌고요. 미국체 금리도 내려갔습니다. 자,이 고유가 고금리 압박이 한 번에 풀리기 시작한 거예요. 자, 금리가 내려가면 어떻게 돼요?이 place험 자산에 대한이 미래에 대한 투자가 가능해진다고요. 자, 그러면서 Yesterday 필라델피아 반도체 지수가 4.49% 넘게 올랐죠.…

…었던 거죠. For now, 보기 시작을 했고 그러면은이 비단 상반기뿐만이 아니라 이제 하반기에도 계속 그 고금리랑 고유가 여기에 대한 고민을 주식 시장도 계속 안고 가야 되나요? 이제 어 For now, 그 확률이에 있다고 봐야겠죠. 지금 숙제를 안 하고 일단 숙제 안 하고 놀자라고 하는 것이 이제 주식 시장이 하고 있었던 것인데 네 숙…

…올해 제가 몇 번 말씀드렸듯이, 각국 중앙은행이 정책금리를 한두 번씩은 올릴 것 같습니다. 그 이유는 Latest 고유가로 물가가 올랐기 때문입니다. 정책금리에서 CPI를 뺀 실질 정책금리를 보면, 영국은 거의 보합권이고 미국과 유럽은 마이너스입니다. 물가를 못 쫓아갈 정도로 금리가 낮은 상황입니다. 2020년 이후 물가 전쟁 …

… 할 수 있는 그런 분 place기를 조성만 해 준다면 그렇게만 해 준다면 상당히 시장은 큰 숨통이 트이고 어 소 place 고유가 고금리의 그런 불안감이 주가의 조정 빌밀 줄 수 있는 것을 [콧방귀] 막을 수 있다는 측면에서는 제발 그것이 잘 진행됐으면 좋겠다 이렇게 말씀드립니다. 알겠습니다. 기대감과 함께 계속해서 일환 관련 속보 들…

…장 중요한 본질은 전쟁입니다. 이것이 빠르게 해결되면 사실상 모든 것이 해결됩니다. 그러나 해결되지 않으면 고유가가 지속되고, 인플레이션이 Bullish하면서 금리 인상 가능성이 커집니다. 그러면 국채 금리가 오르겠죠. 지금 국채 금리가 4.5% place에 머물러 있는데, 이 수준을 넘어서면 주식 시장 수익률이 크게 낮아지기 시작합니다…

…올라가고 있습니다. 여기에 기대 인플레이션이 올라가는 것이 장기 금리를 높이는 한 원인입니다. 두 번째로는 고유가 때문에 많은 나라들이 재정 투입을 늘리고 있습니다. 또 신냉전 등 Articles로벌 체제의 변화로 많은 나라들이 국방비를 늘리고 있습니다. 그래서 정부의 재정 지출과 재정 적자가 늘어나고 국채 물량이 늘어납니다. 물량이…

…입을 털고 있어 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 첫 번째 두 번째는 로봇하게 되면 현대차지 않습니까? 네. 고유가 시대에 차팔려. 근데 EPS가 안 붙는데 무슨 거기다가 로봇 밸류 붙느냐 이거는 좋게 보면 안 된다 page도 있었고요. 예. 다 무색하게 만들죠. 주가 올라다 보니까. 네. 그런 page인데 핵심을 잘 못 놓쳐서 그렇…

…주 주가도 급등락할 수 있습니다. 저는 현재 미국 소비가 언론에서 겁주는 것보다 생각보다 강하다고 봅니다. 고유가 같은 악재도 잘 버티고 있으니, 경기침체 우려보다는 소비가 무너지지는 않을 것으로 보고 있어서 증시 강세가 이어질 것이라고 생각합니다. 단기 조정 정도로 보고 있습니다. 엔비디아 실적 얘기가 나온 김에, 주…

…감에 주가가 호실적을 업고 랠리를 펼쳤습니다. 그런데 종전 협상이 지지부진해지면서 물가 지표들이 발표됐고, 고유가가 유지되니 물가가 높아지고 국채 금리도 따라 올랐습니다. 결국 주가와 물가, 유가 사이의 괴리가 너무 커져서, 주변을 둘러보니 우리만 맨 앞에 나가 있는 느낌입니다. 미국과 중국의 협상이 잘 마무리되기를 기대…

…가지수를 보면, 특히 에너지와 식품을 제외한 근원 PPI가 전월 대비 1% 급등했습니다. 이란 전쟁에 따른 고유가 영향과 관세 비용 전가까지 감안하면 연준이 인플레이션에 대해 안심할 수 없는 상황입니다. 경기 둔화 우려도 나오고 있지만, 미국 All 실업률이 4.3%대를 유지하고 있어 금리 인하를 단행하기는 어려운 상황이라…

…얘긴가요? 네. 아, 사실 이런 전쟁이 지금 예상보다도 길어지고 있는 상황이기 때문에 지금 유가를 비롯해서 고유가에 대한 불람들이 실질적으로 이제 물가 지표에 반영되고 있는 상황입니다. 얼마 전에 발표됐던 미국의 서울 소비분 물가 결과를 놓고 한다고 하더라도 3월 같은 경우에는 에너지 부분에 영향을 줬던 것들이 이제는 에…

…문에 금리가 계속 우상향한다면 상당한 부담이 될 것이고, 이미 주가가 많이 올라와 있다는 점도 부담입니다. 고유가로 물가가 자극받고 그 물가 때문에 금리가 더 튈 수밖에 없는 구간에서는 균형 잡힌 포트폴리오를 만들어야 한다는 말씀을 계속 드리는 이유가 여기에 있습니다. 변수는 금리 Bullish 우려 하나만이 아닙니다. 삼성전자…

… 다행인지는 모르겠지만 아직 시장은 이 부분보다 반도체 폭등 호재에 더 집중하는 모습입니다. 그러나 전쟁과 고유가가 지속돼 인플레이션이 Bullish하고 금리 인상 가능성이나 금리 동결이 생각보다 길어진다면, 이 재료가 웅덩이를 만들 수도 있습니다. 그 가능성도 충분히 열어두고 있습니다. 따라서 고점 몰빵 매도는 불가능하겠지만, …

…하실 때도 이러한 지점들을 좀 고려하시는게 좋겠고 매매하실 때 어 유가가 이제 오랫동안 전개된다라고 하면은 고유가 그러면 사실 시장이 계속 압박을 받을 가능성이 있습니다. 왜냐면 이제 물가가 안 잡힐 수가 있거든요. 그래서 올해 아 올해도 그렇지만 이제 이번 달 5월 달에 발표되는 물가 지표들 있죠? 5월 달에 발표되는 …

…격보다 훨씬 가파르게 오르고 있어서 물가가 금리를 끌어올릴 가능성도 보입니다. 그래서 앞으로 지켜볼 것은 고유가가 지속될지, 그것 때문에 물가가 더 오를지, 금리가 올라간다면 우리가 주력하는 AI발 투자에 어떤 영향을 줄지입니다. 상당히 중요한 변곡점에 와 있습니다. 뉴욕 증시에서도 물가와 금리 부담 때문에 반도체 랠…

… 그래서 이유 없다니까 그냥 옵션 갖고 장난 친 거야. 내일 만기라. 선물 가지고 장면 친 거예요. 그래서 고유가의 CPI 3년 만에 최고치 찍었습니다. 3.8 2.8 예상치가 2.7 2.7였는데 아 3.7 여기서 또 흥분해 갖고 또 오타했네. 예상치가 3.7이어서 0.1씩 올랐 올랐는데 이것 때문에 빠졌다. 또 기사를…

… 결국 미국과 이란의 전쟁이 장기화될 가능성도 어느 정도 있다고 봅니다. 우려되는 것은 유가가 오랜 Date range 고유가를 유지하면서 물가가 생각보다 더 길게 오르는 상황입니다. 중동발 불안감으로 인한 Bearish은 예상해 볼 수 있지만, 이제 시장에 미치는 영향력은 많이 작아졌습니다. 다만 추후 유가로 인한 물가 Bullish과 그로 인한 시…

…고, 이란도 대응 준비가 끝났다고 맞받아치고 있습니다. 현재 유가는 다시 100달러를 향해 오르고 있으며, 고유가 국면이 벌써 2개월째 이어지고 있습니다. Today 썸네일을 'Today 밤 미국 주식 폭풍'으로 잡은 이유가 바로 Today 밤 9시 30분에 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI) 때문입니다. 지금까지 CPI가 Bullish하더라…