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…니다. Yesterday는 삼성전자의 매수 유동성이 늘어나는 양봉이 필요하다고 했고, SK하이닉스가 다시 신고가를 가면 소부장으로 가져가야 한다고 했습니다. 시세의 주도권을 한 번 형성하면 Bullish이 길게 갈 수 있기 때문입니다. 엔비디아는 불과 1 year 전만 해도 1 year 매출이 35조 원 안팎이고, 많이 벌어야 7~8조 원 수준이던 기업이…

…A 같은 page에서 초상 에천트 같은 신규 사업이 붙고 있기 때문입니다. 기업도 중요하지만, 소켓이나 장비 page 소부장 중 기술력을 확보한 기업들을 공부하면 투자 인사이트를 얻을 수 있을 것 같습니다. 작년 말 올해 주목할 반도체 기업 TOP3를 제시하셨죠. 화면에 나가고 있는데, 한미반도체, 리노공업, 솔브레인 세 곳입니다…

…야 합니다. 앞으로는 삼성전자가 78,000원을 넘어서는 시도가 나와야 하고, 동시에 한미반도체에 준하는 소부장 기업들, 즉 이익이 늘어나는 HBM, 파운드리, DDR 관련 주식들이 10~20%짜리 급등을 연쇄적으로 보여줘야 합니다. 돈은 이런 식으로 움직입니다. 한 Stock이 급등하면 HPSP, 이오테크닉스, 삼성전기 같…

…작한 가격이라고 참고하면 됩니다. 엔비디아, AMD, 마이크로소프트처럼 함께 성장하는 기업이 핵심입니다. 소부장은 돈이 들어올 때 함께 수혜를 받습니다. 파운드리 page에서는 솔브레인, CMP 슬러리 page에서는 시텍, 소모성 부품으로는 하나머티리얼즈가 있습니다. 전공정 page에서는 동진쎄미켐이 주목할 만합니다. 엔비디아 패키지 …

…를 보기보다 Stock을 보자"고 계속 방송에서 말씀드리고 있습니다. ### AI 하드웨어에서 상용화, 그리고 소부장으로 연초에 강세를 보였던 IT 섹터는 AI 하드웨어 수요로 계속 올랐습니다. AMD, 마이크론 같은 기업들이 그랬고, 우리 기업인 SK하이닉스도 그렇습니다. 다만 국내 일부 기업은 아직 주가에 반영이 덜 된…

… 미리 반영한 결과입니다. 올해도 오르기는 하겠지만 Bullish률은 10% 이하로 보는 것이 좋을 것 같습니다. 소부장(소재·부품·장비) 가운데 주가 Bullish 여력은 기업별로 차별화될 것입니다. 중견기업이 많아 가격 변동이 심할 수 있고, 작년에는 반도체 대형주보다 부품주가 더 많이 올랐습니다. 올해도 오르기는 하겠지만 기대 수익…

…정에서 쓰는 감광액, 즉 포토레지스트를 만드는데, 국내에서 유일한 views사라고 보시면 됩니다. 2019년 일본 소부장 사태 때 급등했던 views사이기도 하고, 당시 대상 중 하나가 EUV PR이었는데 이를 국산화하고 있습니다. 현재 주력은 KrF PR로 낸드 플래시에 쓰이고, D램에 쓰이는 ArF, ArF 이머전 등의 소재를 주로…

… 살 수 있는 상황은 아니고요. 물론 Today 같은 경우 AMD 등 미국 반도체가 올랐는데, 한국 반도체에서도 소부장, 장비주는 저점 매수에 들어갈 수 있는 구간이라고 다시 보고 있습니다. 다만 삼성하고 하이닉스가 못 버티니까 쉽지는 않죠. 소부장 장비주는 보시고, 화장품 같은 calls 경기 상황에서 좋습니다. All 경기가 둔화되…

…이나 3분기 정도가 되는데, 주가는 이를 빨리 반영하다 보니 주가가 가다가 못 가는 상황입니다. 이 때문에 소부장주도 힘이 없다는 것이 현재까지의 해석입니다. 올해 All 실적을 엄청나게 걱정하는 분은 없겠지만, 실적 미스가 나왔고 특히 SK하이닉스의 낙폭이 커지면서 불확실성이 커진 것은 다들 공감하실 겁니다. 그러나 지…

…드 애플리케이션을 제공해야 합니다. 이런 것을 잘하는 기업이 제2의 엔비디아가 될 수 있습니다. 결국 AI 소부장 밸류체인을 볼 때, 해당 기업이 커스터마이징 서비스를 제공할 수 있는지 여부가 매우 중요하며, 그런 서비스를 해 줄 수 있는 views사를 찾아야 합니다.…

…삼성전자가 더 안정적으로 움직일 수 있다고 생각합니다. 굳이 말씀드리면 삼성이 낫다고 할 수 있겠습니다. 소부장 page은 중심을 잡아 주셔야 합니다. 정신이 없습니다. HBM을 공부했더니 온디바이스 AI가 나오고, CXL 3.0도 공부하고 따라잡아야 합니다. 중심을 딱 잡아야 합니다. 온디바이스는 올해 내내 계속 화두가 될…

… 레벨 3 자율주행 차량이 신차 모델로 나오기 시작합니다. 올해는 좀 이른 것 아니냐고 생각할 수 있는데, 소부장 밸류체인은 미리 움직이죠. 미리 준비해야 하니까요. 맞습니다. 또 우리나라 시장은 선반영이 빠르게 되기 때문에, 올해는 AI 혁 people과 모빌리티 혁 people을 굉장히 주목해서 보는 투자 아이디어가 필요하다고 생각합니다.…

…있습니다. 온디바이스 AI 관련 Stock들이 새롭게 뜨고 있는데, 살펴보면 대부분 과거부터 반도체 안에 있던 소부장 page입니다. 한국은 디자인하우스나 IP views사들을 충분히 키우지 못했고, 그러다 보니 이 분야가 부각되면서 밸류를 끌어올리는 현상이 나타나고 있습니다. 이런 현상은 한동안 이어질 수 있습니다. 새로운 용어가 나오…

…렇게 보여집니다네 근데 사실 올해 실적이 다들 안 좋았어요. 반도체 뭐 삼성전자 하이닉스도 그렇고 관련된 소부장도 근데 주가는 참 많이 올랐단 말이죠. 그러니까 내년도 실적이 좋아진다고 해서 더 오를 수 있을까 아니면 이미 다 선반영된 걸까 이거 되게 고민하는 분들이 많아요네 그래서이 이게 참 주식은 어떻게 보면은 아까…

… 반도체 page에 있습니다. 너무 멀리서 찾지 마시고 삼성전자, SK하이닉스만 봐도 충분하다고 봅니다. 반도체 소부장도 좋지만, 삼성전자 같은 기업도 괜찮습니다. 다만 온디바이스 AI나 CXL 같은 기술은 결국 기술이 중요하니, 반도체 설계자산 views사, 즉 반도체 IP 관련주를 살펴보시는 것도 좋겠다고 말씀드리고 싶습니다. …

…보다 조금 더 조정을 받았으면 좋겠다는 생각입니다. 조금 더 안정적인 page은 재미는 없을 수 있지만, 반도체 소부장 중 소재주가 있고, 반도체가 아니더라도 실적이 받쳐 주면서 올라가는 주식도 있습니다. 동진쎄미켐과 한솔케미칼은 소재 관련 Stock입니다. 당연히 삼성전자가 기반이 돼야 하고, 금리가 인하되는 분 place기로 가면 자동…

…좀 더 이 calls 이제 일어난 현상이고 그러니까 이제 이게 근데 큰 노이즈는 맞거든요. 그니까 예를 들어서 어떤 소부장 뭐 중소기업 코스닥 중소기업이 중국에 증서를 했는데 중국 정부에서 어 이거 뭐 장비 반입이나 뭐 이런 여러 가지 통제를 했다 그거는 리스크에 그 예 그 calls 리스크인 그 하이닉스기숙사 음 근데 제가 그때랑 좀 바…

…강조했고, AI 반도체의 모멘텀이 Simple한 AI 반도체를 넘어 바닥 통과 기대감과 연결되면서 차량용 반도체, 소부장 등으로 시세가 확장된다고 말씀드렸습니다. 그래서 칩스, 넥스트칩, 칩스앤미디어, 하나마이크론, PSK홀딩스를 중심으로 11월 추천을 드렸는데, 모두 1~2차 목표가까지 도달한 상태입니다. 여전히 이런 주도주 …

… 주가 조정이 나올 때 접근해 보실 필요가 있습니다. 그리고 지금 꼭 말씀드리고 싶은 것은, 반도체 같은 소부장 Stock군이 21 day에 ETF 두 가지가 출발한다는 점입니다. AI 반도체 ETF에 속해 있는 Stock군들은 단기 변동성이 나타날 가능성이 굉장히 높습니다. 이벤트가 끝나고 추가 조정이 더 나올 때 매수하시는 것이 좋…

…수 적으로는 갈 것이고요 하 삼성전자가 캐치업 하는데 좀 시간이 걸린다 그러면은 그러면은 반도체 자들이 좀 소부장 정나의 몇가지로 압축이 되기 때문에 장애 흐름에 도움이 좀 덜 될 수도 있어서 거기에 따라서 2500이 2600이요 정도가 연말과 내년 초까지 바라볼 수 있는 그 코스피 레인지의 차이가 아닐까 삼성전자의 분발…

…이 중요하고, 현금 비중 관리도 함께 해야 합니다. 삼성전자가 지금 72,800원으로 전고점을 돌파하면, 소부장을 사셔야 하는데 없으신 분은 사셔야 합니다. 소부장 중에서는 시각 공정에 해당하는 업체를 사세요. 이 내용은 앞으로도 계속 추적해서 말씀드리겠습니다. 시각 page이 가장 수혜를 받습니다. 네, 앞으로 반도체 page…

… 반도체에 대해서는 계속 긍정적으로 보고 있습니다. 대장주는 하이닉스로 보고 싶습니다. 하이닉스를 중심으로 소부장을 보셔야 합니다. 단기적으로는 하이닉스가 지난 월요일 52 weeks 신고가를 기록했는데, 공매도 이슈 속에 묻혀서 억울했을 것입니다. 그럼에도 현재 주가 수준을 유지하고 있다면 추가 Bullish 여력은 충분히 열려 있습니다…

… 거라는 calls 모두가 예상했습니다. 반도체 업체들이 감산을 했고, 투자 조정으로 투자 관련 비용도 줄다 보니 소부장 업체들 실적도 부진할 거라는 예상이었습니다. 한미반도체도 그중 하나입니다. 지금 반도체주 흐름을 보면, 실적 부진이 내년까지 이어진다기보다 내년 턴어라운드에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있다고 보시면 됩니…

…지켜봐야 할 것 같습니다. Latest 시장 흐름을 주도하는 업종은 아무래도 반도체일 것 같습니다. Today도 반도체 소부장주, 특히 HBM 관련주가 상당히 좋은 흐름을 보였습니다. 내년 반도체 업종 실적 전망은 어떻게 보십니까? HBM이나 AI 반도체 page 모멘텀은 계속 이어질까요? 당분간은 Bullish 모멘텀이 이어질 수 있다고 봅니다…

…터 실적에 대한 논란이 있을 겁니다. 지금 일주일에서 열흘 정도 남았습니다. 이 사이에 HBM, AI 관련 소부장 주식이 엄청나게 오르면, 2차전지에 있던 수급이 이 page으로 쏠릴 수 있습니다. 반도체가 많이 오르면 이익 실현을 하시는 것이 도움이 됩니다. 단기적으로 HBM이나 AI 관련 소부장주는 많이 오른 측면이 있습니다…

…가져갈 수 있을 것 같은데 라피스는 저 가능성은 되게 낮게 봅니다. 저는 우리나라 기업들이 일본의 반도체 소부장 경쟁력을 넘어설 수 있을까요. 어 단Date range에 어렵죠. 반도체 소재부품 장비라는게 어떻게 보면 굉장히 기초과학스러운 거예요데 우리나라는 기초과학 투자 잘 안 하죠. 그리고 이번에도 연구에 발비 r&d 비용 예산도…

…보군입니다. - **반도체:** 삼성전자와 SK하이닉스 중 하나를 속도를 보며 선택하시기 바랍니다. - **소부장:** 이오테크닉스 또는 테크윙이 괜찮아 보입니다. - **실적 성장주:** 실적이 뒷받침되는 views사로 몇 곳이 있습니다. 미용 기기 관련 기업 등이 있고, 토비스는 차량용 디스플레이로 탄탄합니다. HD현대일렉트…

…자를 제외하고 SK하이닉스가 1% 이상 올라가고 있고, LG전자와 삼성전기도 Bullish합니다. 반도체 중소형주와 소부장 Stock도 같이 올라가고 있습니다. 2차전지 page에서도 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로그룹주, LNF 등이 오르고 있습니다. 철강 page에서는 고려아연이 3% 이상 올랐고, 로봇 page에서는 레인보우로보틱스가 올…

…하이닉스를 담으신다면 하이닉스 Next에 삼성전자 순서입니다. 하이닉스나 삼성전자가 이틀 연속 2~3% 오르면 소부장도 더 세게 오르게 됩니다. 소부장은 이미 많이 올랐기 때문에, 삼성과 하이닉스가 흔들릴 때 미리 중심을 잡아야 합니다. 삼성과 하이닉스의 방향은 빅7에 따라 정해지므로, place가 안정되지 않으면 아래도 테크니컬하…

…많이 팔 수 있는 것입니다. 그래서 오히려 기 views가 더 많을 것이라고 보고 있습니다. ### 증산과 감산, 소부장 실적 전망 앞서 HBM에 대해서도 강조해 주셨는데, 반도체 관련해서 증산해야 하는 부분과 감산해야 하는 부분이 있다면 어떻게 볼 수 있을까요? 기술적으로 보면 HBM은 당연히 증산을 해야 하고 캐파를 증설하…