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15,288 calls

…국내 증시가 열리기 전에 뉴욕 선물 시장이 Bullish하는 모습이었고, 국내 증시도 그 바람을 받았습니다. 거기에 반도체 수출입 데이터도 나왔는데, 여전히 반도체가 우리 증시를 강하게 끌어줄 것이라는 점에서 긍정적입니다. 다만 전 세계를 보는 투자자 입장에서는 조금 다릅니다. Articles로벌 빅테크들의 오더컷 가능성이 높아지는 것은 사…

…일렉트릭 목표가 20만 원, 손절가 12만 5,000원을 확인해 보시기 바랍니다. 이어서 세 번째 전장인 반도체로 들어가겠습니다. 대장주로는 SK하이닉스를 가져오셨습니다. 지난주 낙폭이 컸던 만큼 Today Bullish 탄력도 더 강합니다. 3.4% 강세가 확인되고 있는데, SK하이닉스 지금 자리에서 전략을 어떻게 가져가면 좋을까요…

…은 매도 시작인지 헷갈리는 상황입니다. 그Next 날 금요일에는 인텔이 있었죠. 인텔은 청바지 views사가 아니라 반도체 views사입니다. 월간 등락률을 보면 4월에 113% 가까이 올랐다가 10월에 45% 빠졌습니다. 이렇게 어지러운 장세에서는 전문가나 개인이나 모두 정신없을 수밖에 없습니다. 이번 흐름이 과거처럼 갈지가 가장 궁금…

…에 따라 해석이 달라지겠지만, 우리와 직접 관련된 큰 기업들은 거의 다 끝났습니다. Today 보면 다 올랐죠. 반도체 저평가에 따른 반등이라고 볼 수 있어요. 반도체가 호재가 나와서 올라간 게 아니라 너무 많이 빠져 있었던 거예요. 급반등이 나왔다 해도 즐거워할 수 없는 게, 그동안 빠진 폭이 워낙 크니까요. 지금 우리가 …

…모두 일단은 해야 된다라고 말을 하고 있습니다. 또한 이제 앞으로 나올 관세들은 품목 관세가 있고 거기에 반도체도 포함이 되어 있습니다. 그럼 우리나라의 기준으로 보면은 우리나라의 주요 산업은 반도체이기 때문에이 반도체 관세를 피하고 앞으로의 모든 관세들을 피하려면은 미국의 말을 일단은 듣고 대미 투자를 할 수밖에 없다…

…마나 될 것인가에 대한 포인트였던 거 같습니다. 과연 또 기관들의 매수세가 연속성을 보일 수 있을지 그리고 반도체주들이 다시 힘을 내줄 수 있을지 다각도로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 바로 일부 시작하도록 할 텐데요. Today 한국 시트은행 외완생 운용 본부의 이광역 부부장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. …

…AI의 돈을 너무 많이 쓴다는 거는 Today 얘기가 아니고 원래 예견됐던 일이고 모든 뭐 원자재 가격이니 특히 반도체 가격이 Bullish했으니까 아니 이게 데이터 센터 짓는데 최소 2년에서 길게 5년 봐야 되는데 지금 물가 올라갔죠. 반도체 가격 올라갔죠. 그럼 짓다가 말아요. 당연히 더 써야 되는 거예요. 그러니까 이거는 예측 가…

…내용을 우리는 이미 준비하고 있었던 것이죠. 셋째, 10월 30일에는 인텔 주가가 크게 빠지고 필라델피아 반도체지수도 큰 폭으로 Bearish했습니다. 같은 날 International은 코스피에서 1조 6,000억 원을 순매도했고, 그 물량은 개인이 받았습니다. 실적 숫자를 보면, 영업이익 107조는 783% 증가했고 영업이익률은 55%입니다…

… 전동화의 최대 수혜주라고 할 수 있죠. 전기차로 바뀌는 부분에서 제일 중요한 Stock입니다. 삼성전자는 AI 반도체 부분을 다 아실 거고, 네이버는 생성형 AI의 상용화 부분에서 최대 수혜자가 되어 가고 있죠. 하이퍼클로바X도 있으니 유리한 부분이 분 people히 있습니다. 현대차 역시 저평가 주가가 움직이지 않았어요. 저평가 매력…

… 이게 뭐라고 할까요? 얼마만에 본 calls가라는 생각이 들 정도로 전 진짜로 깜짝 놀랬어요. 그리고 필라델피아 반도체도 그렇고 인텔은 50년 만에 최저에 인텔 하한가예요. 하한가. 어 인텔 하한가 맞은 거고 야 그러면서 뭐 지금 빅테크 기업들 다 전반적으로 다 그래요. 그니까 걱정이 막 되고 막 그런 상황인데 그런데 시장에서…

…고 있습니다. 핵심은 이 돈이 결국 누구의 매출로 이어지느냐입니다. 데이터센터를 calls설하려면 GPU와 Note리 반도체를 훨씬 더 많이 확보해야 하고, 전력망 증설, 냉각 설비, 광통신 네트워크도 구축되어야 합니다. 반도체 수요가 부족한 분 place기는 전혀 아닙니다. 산업의 성장은 분 people하고, 기업들의 투자 의지도 강하며, 실제 수…

…타하고 있습니다. 중국의 기술주 중심인 항셍테크 지수는 최고점 대비 40% 폭락했고, 한국의 주력인 Note리 반도체 기업들도 연일 하방 압박을 받고 있습니다. 남의 나라 이야기가 아니라 국내 ETF 계좌와 부동산 시장에도 직접 연결되어 있습니다. 미국과 중국의 차이도 뚜렷합니다. 미국은 AI 생태계가 흔들리면 엔비디아의 …

…한때 '인텔 인사이드' 스티커 하나로 세상을 호령하던 반도체 왕 인텔. AI 왕좌를 내주고도 미국 정부의 지분 투자까지 등에 업고 부활을 노리던 참이었습니다. 그런데 지난 금요일 주가가 하루 만에 30% 폭락했습니다. 이스라엘 공장이 폭발 사고로 멈춰 섰고, 부품 부족으로 Note리 값까지 치솟으며 전망이 시장 기대에 한참 …

…임이 바로 나와 주었습니다. 중요한 것은 장 초반에 나왔던 Bearish을 말아 올리는 과정입니다. 미국 필라델피아 반도체지수가 -7%로 강하게 빠졌기 때문에 계속 밀릴 수 있다는 우려가 있었지만, 제가 주말에 말씀드린 대로 그 Bearish은 크지 않을 것이고 장중에 빠르게 말아 올리는 움직임이 나올 거라고 말씀드렸습니다. 지금까지는 딱…

…았습니다. 나스닥은 기술주가 흔들렸지만 다른 page으로는 자금이 분산되는 효과가 나타났습니다. 특히 필라델피아 반도체 지수가 크게 떨어졌지만 아래 꼬리를 길게 달고 바닥을 다지는 모습입니다. 이 지수가 전저점을 이탈해 투매가 쌓이는지, 옵션 거래가 늘어 한 page 방향으로 쏠리는지 지켜봐야 합니다. 아직 그 정도는 아니어서 여러분…

…9% 급락했고, 나스닥은 2.9%, S&P500은 1.82%, 다우존스는 1.09% 빠졌습니다. 필라델피아 반도체지수는 7.2% 떨어졌습니다. 그 전날 목요일에도 미국 주식이 대폭락했고, 알파벳과 아마존도 크게 흔들렸습니다. 매일 미국 장이 열린다면 대부분의 빅테크가 얽힌 AI 반도체 산업이 무너지는 모습이 나타나고 있습…

…1월 중 1조 달러 돌파가 가능하며, 달성하면 미국, 중국, 독일에 이어 세계 네 번째입니다. 품목별로는 반도체가 절반을 차지했습니다. 10월 반도체 수출은 564억 4천만 달러로 260% 가까이 늘었습니다. AI 수요와 Note리 가격 Bullish이 겹친 결과입니다. 컴퓨터 수출은 약 500% 늘었는데, AI 서버에 쓰이는 기업…

…는 130만 원대를 찍었습니다. 나쁘지 않은 흐름입니다. 제가 포트폴리오로 강조하고 싶은 것은 투톱, 즉 반도체와 소부장입니다. 2차전지도 살펴보면 특징이 하나 있습니다. 삼성SDI는 Today 오히려 못 올라갔습니다. Latest 저점에서 많이 올라왔기 때문입니다. 또 하나는 포스코퓨처엠입니다. 포스코퓨처엠은 17만 원대까지 밀렸…

…금요일 날 미국 증시가 아 나스닥이 너무 안 좋았어요. 특히 필라델피아 반도체 지수는 뭐 폭락이라고 표현해 되니까 뭐 안 좋을 거 알았잖아요 우리가 금요일 날 이미 다 알고 있었던 인텔이 그때 22%만 빠지고 있었으니까 근데 인텔이 사실 우리가 좀 무시했던 측면도 있어요. 그렇게 시장에 큰 영향을 주겠냐 하는 부분. 음.…

… 추가로 크게 Bearish하기보다는, 11월을 거쳐 연말로 갈수록 반등 여지가 있다고 봅니다. Yesterday 발표된 10월 반도체 수출만 봐도 260% 증가라는 상상을 초월하는 호황이 있습니다. 반도체 정점론이 AI 사이클 둔화를 근거로 제기되고 있지만, 반도체 수출이라는 동행 지표가 이렇게 좋은 상황에서 반도체 정점론은 아직 이르다고 …

…주를 통해 투자된 것이었습니다. 실제 매출이 일어나고 돈이 나오는 것이 확인돼야 하는데, 그 현금이 그대로 반도체 기업으로 흘러갔습니다. 삼성전자, SK하이닉스가 그 현금을 고스란히 가져간 셈이죠. 그러다 보니 이익이 AI 기업에서 실제로 난 것이라기보다는, AI 기업과 반도체 기업 사이에서 돈이 서로 왔다 갔다 한 정도…

…닉스 샌디스크는 그냥 어깨 동무하고 가거든요. 예. 딱 어깨 동무하고 가는 애들이에요. 그러면 그 제가이 반도체 소고기값 챙겨야 된다라고 말했던 시점이 샌디스크로 보면은 2191.69. 2191.69에서 9에서 Bearish 시그널이 나왔고요. 그리고 그 이후에 제가 샌디스크 분석을 하면서 요렇게 선을 하나, 둘, 셋,네 개를 …

…AI에 대한 우려가 그만큼 커지고 있다는 뜻으로 보입니다. 엔비디아가 1 place 자리에서 다시 밀려났다면, AI 반도체 거품이 꺼지기 시작했다고 볼 수 있을까요? 투자자들이 Caution해야 할 부분은 이분법적으로 생각하는 것입니다. AI가 떨어졌다고 해서 모든 것이 무너지는 게 아니라, AI를 쓰는 방식에 대해 다시 묻기 시작한 것…

… 하는 것 같은 느낌도 듭니다. 삼성전자도 주가가 계속 떨어지지만 뭐 2027년, 2028년 2029년까지 반도체 Note리 공급 부족이 계속된다. 수익은 계속 좋다. 그런데 주가가 조금 아 강세를 보이지 못하는데 삼성 전기도 삼성 전자와 거의 주가가 평행선입니까? 뭐 그렇게 볼 수도 있고 뭐 그렇지 않기도 한 측면도 있고요…

… 선발랑 됐다 생각하거든요. 그니까 뭐 중간 선거에 대한 불확실성, 민주당이 됐을 때 데이터센터 축소하면서 반도체 수요 감소하는 거 아니냐? 이란과 미국에 전면전하는 거 아니냐? 이러한 부분들이 사실상 선반영돼 있는 구간인데이 선반영돼 있는 구간에서 정말로 악재가 터졌을 때 뭐예요? 빠졌다 바로 올라올 수가 있겠죠. 그…

… 시장에서는 안전자산 page으로 심리가 views피하면서 주식시장에서 자금이 빠져나가고 있는 상황입니다. 우리는 맨날 반도체만 빠진다고 하지만, 전반적으로 시장 All가 내려오는 현상이 나오고 있다고 보시면 됩니다. 은행주는 시장이 좋지 않을 때 상대적으로 선방하고 있었고, 시장이 반등하거나 수급이 바뀔 때에는 상대적으로 내려오는 모…

… 인텔이 30% Bearish했다 어땠다 뭐 이런 얘기 나오더라도 사실 막상 우리나라의 영향을 좀 크게 줄 수 있는 반도체 관련된 Stock은 크게 조정이 나오지 않았다라고 저는 생각을 좀 하고 있고요. 그리고 제 그 뭐라 그럴까?음 뭐 그 사실은 금요일에 우리나라 증시를 끌어내린 calls 인텔이 아니라 아마존이었잖아요. [목을 가다듬음]…

…에서 AI 투자 우려로 기술주가 급락한 영향으로 국내 증시도 모두 Bearish 출발했습니다. 현재 코스피는 미국발 반도체 충격을 털어내고 Bullish 반전해 장중 5,800선을 터치했습니다. 기관이 순매수를 이끌고 있고, 코스닥도 오름세를 보이고 있습니다. 오전장 상황을 김종윤 기자에게 들어보겠습니다. 11월 첫 거래일인 Today 오전 …

…흐름 등 노이즈 때문에 Stock별 주가 흐름은 엇갈렸습니다. 이익망은 괜찮다고 볼 수 있지만, 인텔을 제외하면 반도체 주가는 계속 빠졌습니다. 지난 금요일에는 필라델피아 반도체지수가 7% Bearish했습니다. 이번 달 흐름이 가장 중요합니다. 원래는 반도체, 하드웨어, 부품, 하이퍼스케일러 클라우드 등 이익 전망치가 고르게 올라가고…

…고 있습니다. 시장을 개선할 트리거가 나오면 숏커버링을 계기로 반등이 세게 나올 수 있습니다. 우리 증시도 반도체 투자 심리와 연동된 부분이 있어, 이 흐름이 나온다면 코스피 반등도 기대해 볼 수 있습니다. 다만 트리거가 될 요인은 아직 약한 편입니다. 기업의 자사주 매입 등을 기대했지만 현재로서는 기대감이 강하지 않습니…