주식 영상 글

320 calls

… 유가가 오른 것이니 전쟁이 언젠가 끝나더라도 무기 수요는 꾸준할 것이라는 점에서 수혜가 있습니다. 조선은 고유가가 되면 산유국이나 에너지 기업들이 투자를 늘리고, 그 원유와 LNG를 운송하는 선박 수주가 기대되기 때문에 유가 Bullish기에 올라가는 경우가 많습니다. 특히 정유주가 좋습니다. 국제 유가가 오르면 원유를 쌓아 두…

…기가 올 수 있으니 경계감을 조금 가질 필요는 있습니다. 이란 관련 전쟁이 아직 마무리되지 않아서 유가가 고유가를 형성하고 있습니다. 그 때문에 물가가 많이 올라갑니다. 왜 물가가 올라가냐면, 유가는 석유입니다. 대부분의 제품은 석유를 원료로 쓰거나, 석유로 만든 전기를 써서 만듭니다. 석유 가격이 오르면 모든 부분에서…

…상당히 불확실합니다. Yesterday 금리가 잠깐 낮아졌다고 하지만 다시 올라갈 수 있고, 특히 이란 전쟁에서 비롯한 고유가 상황과 디젤 스프레드 등이 불안정해서 인플레이션이 확대되거나 고착화되면, 하반기 말쯤부터 금리 Bullish 부담이 이어질 것으로 예상됩니다. 그렇게 되면 주가의 밸류에이션, 특히 성장Caution 밸류에이션 부담이 높아질 …

…도 알파경제의 김종효 이사를 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. Today 첫 번째 키워드는 고금리·고유가 쇼크입니다. 시장은 이 흐름의 대안으로 반도체를 꼽고 있는데요. 밤사이 뉴욕 증시는 금리와 유가라는 두 가지 악재에 발목이 잡혔습니다. 미국 30년물 국채 금리는 19년 만의 최고치로 치솟았고, 중동 리스크가…

… 피벗을 맞이하게 될 겁니다. 디플레이션이라면서 왜 금리를 올리는지 궁금하시죠? 이유는 여기에 있습니다. 고유가 때문에 악화된 대중의 여론, 그리고 대선을 앞둔 정치권과의 극심한 마찰 때문입니다. 지금 경제가 너무 뜨거워서 불을 끄려고 금리를 올리는 게 아니라는 겁니다. 당장의 정치적 압박과 나빠진 여론을 달래기 place한 …

… 늘 보는 인플레이션 지표인데 많이 올랐습니다. 반면 가느다란 선이 트림드 메인인데, 6월까지 데이터, 즉 고유가가 모두 반영된 데이터에서도 이 절사평균 물가는 작년 말부터 계속 Bearish 추세입니다. 이는 특정 품목 가격 Bullish이 여타 품목으로 전가되지 않고 있다는 뜻이고, 미국 경제가 둔화되거나 소비 압력이 크지 않다고 해석…

… 이런 헤지펀드와 단타 투자자들은 7월에 많이 청산되었습니다. 앞으로 변동성은 줄어들 것이고, 이란 전쟁과 고유가 같은 외부 변수는 기다리면 해결될 문제라고 봤습니다. 호주가 Articles로벌 선행지표라 추이를 유심히 보는데, 현재 매우 안정적인 추세로 접어들었습니다. 강의 후반부에서는 램리서치, 어플라이드, 마스터카드, 코카콜라,…

…투자도 늘어났잖아요. 근데 이거 하나는 좀 볼 필요가 있는 거 같아요. 환율이 높아지면 첫 번째 문제가요. 고유가하고 맞물리게 됐었을 때는 수익 물가를 끌어 올립니다. 그럼 인플레이션 압력을 높이는데 그거는 서민 경제에도 타격을 주죠. 물론 자산가데도 타격을 줘요. 그렇지만 자산가들은 달러 자산이 있지 않습니까? 근데 서…

… 것 같습니다. 그렇군요. International 관광객 많이 온다라는 소식은 뭐 간간히 자주 들리고 있는 상황이고 또 아 고유가 지원금이 있었잖아요. 이거를 편의점에서 또 많이 썼다. 이런 Statistics도 있기 때문에 BGF 리테일 7월에도 괜찮았다. Today 장에서도요. 한 3% 가까이 지금 Bullish세 보여주고 있는 상황입니다. 특징적인 Stock 하나 …

…게 투자자 혹은 뭐 뭐 국내 경기 이런 것에는 좀 어떤 영향을 줄 수 있을까요? 환율이 높잖아요. 지금처럼 고유가하고 맞물리죠. 그 고유가하고 맞물렸을 때는 수익 물가를 높이는 문제가 있어요. 옛날에 코로나 당시에 원달러 환율이 1,000원 조금 넘었거든요. 그때 국제 휴가가 배럴당 50달러였어요. 그럼 1배럴에 50달러…

…를 올리면 내수 경기가 힘들어지고, 내수를 살리려고 금리를 낮게 두면 환율 Bullish을 용인하게 됩니다. 그런데 고유가와 고환율이 만나면 물가를 끌어올립니다. 그래서 한국은행은 이를 좌시하지 않겠다는 강한 의지를 보여주며 금리를 끌어올리고 있습니다. 일본도 똑같은 상황이지만 의지가 우리보다 약해 보입니다. 거의 calls드리지 않고…

…는데 자 근데 우리가 지금 환율이 높은 상태가 꽤 오래 유지되고 있어요. 네. 환율이 오르게 되는데 이게 고유가를 만나잖아요. 그럼 수익 물가를 끌어 올려요. 수익 물가가 올라가면 너무 부담스럽지 않겠습니까? 왜냐하면 서민들은 너무 힘들죠. 수입 물가가 올라가게 되면 어 선인 올라가면 수출 잘 되잖아. 서민들이 개인적으…

… 가파르게 오르고 있습니다. 유가가 안정된다고 해도 과거와 같은 Bearish 추세보다는 횡보할 가능성이 높습니다. 고유가 시대까지는 아니더라도 유가가 안정을 찾지 못한다는 이유로 태양광, 풍력, 신재생 에너지 page에 대한 관심이 커질 수 있습니다. OCI홀딩스는 지금 이런 시장에서 추세선 상단 부근에 있는 Stock이 거의 없는 가운…

… 트럼프에게는 오히려 맞는 방향일 수 있습니다. 강달러는 미국을 부각시킵니다. 외국에서 달러를 받으니까요. 고유가 역시 미국을 부양합니다. 미국은 에너지 자급국이라 유가가 높아도 상관없습니다. 또한 미국 정치권에 로비 자금이 가장 많이 들어가는 기업 중 하나가 정유 기업들인데, 엑슨모빌이나 셰브론 같은 기업들에게는 이런 …

…근데 이제 그게 물가가 올랐다고 보시면 안 돼요. 왜냐면 유가 부분은 나중에 변할 수도 있는 거고 어 이제 고유가 부분이 나중에 어떻게 될지 모르기 때문에 그래서 상대적으로 덜 움직이는 거다. 그렇게 전 추정을 좀 하고 있습니다. 또 하나는 이제 재밌는 점은 트루플레이션은 그냥 기계가 수집하잖아요. 그러니까 데이터 누락이…

…지며 환율 Bearish 압력을 가중시킬 가능성이 있습니다. 어, 다만 아직 주식 시장에서 발생하는 리밸런싱 매도와 고유가에 따른 달러 강세 우려가 있어 1480원 수준에서 하다는 지지된 Today 저녁에는 미국의 소매 판매가 발표됩니다. 어, 보통 고육가 충격은 시차를 두고 소비자들의 실제 소득을 감소시켜 소비 둔화로 이어지게 되는…

… 안 올라오고 있습니다. 음. 음. 유가 Bullish에도 불구하고 트림드민이 그냥 제자리. 그 얘기 뭐냐? 뭐냐? 고유가 확산이 안 된다는 얘기예요. 어. 어. 어. 그 물가가 중요한 게 고유가는 뭐 그럴 수 있자 쳐요. 얘가 확산되느냐가 중요하잖아요. 이게 인플레 압력이라는 거지않습니까? 이게 지금 안 보여요. 음. 그 얘기…

…. 아 그러네요. 그러니까 어떻게 보면 아까 말씀하셨던 뉴 노멀이 이제 고물가 고환율 뭐 고급리딩이 있는데 고유가도 뉴 노멀이 될 거라고 어떻게 보면 어느 정도 보시는 calls가요? 그러니까 고유가를 우리가 배럴당 몇 달러 이렇게 바라보는 것들보다는 우리가 만나는 에너지 가격이 생각보다 높을 것 같다. 예. 그런 말씀 좀 드…

…를 오랜 Date range 유지한다는 겁니다. 환율이 높으면 수출 잘돼서 좋잖아. 문제는 수입 물가가 올라가요. 그거에 고유가하고 붙으면 우리나라 인플레이션 압력을 되게 크게 높이는 그런 악재로 작용을 할 수가 있습니다. 그리고 인플레이션 압력이 높아지면 자산이 있는 Person이나 아니면 서민 경제나 다 힘들잖아요. 근데 다만 자산이 있는…

…보면 views복할 것으로 봅니다. 물론 일정 정도 조정은 나올 수 있습니다. 유가가 한동안 높은 상태였기 때문에 고유가에 따른 물가 충격이 있고, 경기도 고용 지표나 소비 지표가 서서히 나빠질 것으로 보입니다. 아마 Next 달, 그Next 달, 또 그Next 달에 발표될 소비 지표와 고용 지표가 굉장히 안 좋게 나올 거예요. 그 지표를…

…K온도 2분기 영업손실 규모를 대폭 줄이거나 흑자로 돌아설 수 있다는 평가가 나옵니다. 전기차 수요 views복과 고유가 지속으로 관련 기업들이 영향을 받고 있고, 한국산 배터리를 탑재한 유럽 자동차의 성장세가 실적 개선을 이끌었다는 평가도 있습니다. 보조금 중단에 따른 미국 전기차 캐즘도 예상보다 빨리 끝날 것이라는 기대감이 …

…### 채권 가격과 금리는 왜 반대로 움직일까 지금 채권 가격이 5% 수준까지 오르고 있어서, 가지고 있던 채권을 팔려고 내놓는 상황입니다. 채권 가격은 떨어지고 금리는 계속 올라가는 상황이고, 여기에는 엔캐리 트레이드가 연관되어 있습니다. 이렇게 되면 미국은 금리를 계속 올려야 하는 상황이 됩니다. 그러면 달러가 들어…

…삼성 중업이 자칫 많이 빠질 수도 있었는데 자 -1% 27,400원에 자 선방을 하고 있습니다. 자 여기에서는요 원래대로 하면 26,500원까지 -4.33%까지 33%까지 밀렸지만 자, 하라폭을 대폭 줄였습니다. 자, 이로써 우선 지지를 받고 있는 흐름. 자, 여기 보시게 되면 지지를 받고 있는 흐름에서 자, 20일선을 …

…있다라고 보시면 될 거 같아요. 매출이나 이런 것들도 늘어났는데 수익성도 이제 좋아지는 구조니까 여태 이제 고유가로 가면서 굉장히 수익성이 훼손됐었거든요. 이런 것들은 이제 바뀌면은 당연히 올라갈 것이고 그러면서 International 보유 비중도 올해 초부터 계속 올라가고 있었습니다. 그래서 드디어 이제 갈 때가 됐다라고 보고 있고요…

… 안정시키게 되면 원화가 이제 들어오게 되는데 그리고 특히 지금 시장에서는 는이 물가 때문에 전쟁 때문에이 고유가로 인해 가지고 어 지금 인플레이 자극이 되게 되면 당연히에 금리 인상이 되면 어 달러가 다시 한번 더이 자국으로 넘어 들어가려 그러는 그런 현상이 워낙가 약세 달러 강세가 나타날 것 같은데 반대의 모습도 충분…

…만 고물가는 필연적으로 불경기를 불러옵니다. 그래서 몇 달이긴 했지만 유가가 굉장히 높은 수준을 유지했고이 고유가 고물가로 인해서 분 people히 충격을 이미 확정적으로 준 포인트들이 있단 말이에요. 그게 이제 나비 효과로 경기를 또 타격을 줄 거라고 봅니다. 그러면은 향후 몇 달 안에 만약에 이제 유가가 안정된다고 가정하면 전…

… 모델 Y가 그랜저, 쏘렌토를 제치고 1등을 기록했습니다. 전기차에 대한 관심이 그 어느 때보다 높습니다. 고유가 흐름은 올해까지 이어질 수 있지만, 전기차 수요에는 영향이 크지 않다고 봅니다. 삼성SDI는 유럽에서 판매되는 EV와 아이오닉5에 들어가는 배터리를 공급하고 있어서 의미가 있습니다. 스페이스X와 우주 배터리…

… 번째 섹터 보겠습니다. 항공입니다. 종전 합의 타결에 가장 강하게 반행한 섹터 바로 항공이었습니다. 워낙 고유가 국면이 오래 지속됐다 보니까 항공주 주가 부진이 지속됐었죠. WTI가 Today 장중 배럴당 80달러 선까지 떨어지면서 4% 이상의 낙폭을 기록했습니다. 국제휴가의 Bearish은 Today장 강한 Bullish 모멘텀으로 작용합니다. …

…비용이 올라가고 있고 그리고 저희가 활용하는 여러 가지 제품들이 석유학을 통해서 정진돼서 나오는 calls데 어이 고유가가 지속되면은 2차적으로 정제된 상품까지 가격이 올라갈 수밖에 없는데 연준에서는 이런 2차 파급 효과가 나오기 시작을 했다라고 좀 언급을 했습니다. 다만 어 이렇게 종전으로 국제가 Bearish을 한다라고 봤을 때 뭐…

…고부가 상품이라서 환율이 높을수록 이득이 큰 구조입니다. 외국에 팔 때도 마찬가지입니다. 솔직히 고환율, 고유가 시대에 가장 수혜를 보는 것이 하이닉스와 삼성입니다. 그 기 views를 잘 잡아 주가가 많이 올랐으니 그만큼 반영이 되었다고 볼 수 있습니다. 환율이 약간 떨어지더라도 그 이상의 매출을 올린다면, 하반기 실적 발표 …