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…AI 인프라와 데이터 센터 기반의 성장은 이미 되돌릴 수 없는 길을 calls넜다고 봅니다. 여기서 멈춘다는 calls 말이 될 수 없습니다. 지금까지는 그래픽 카드, 기판, Note리 반도체, 원전까지 시세가 나왔지만, 제대로 된 대시세가 나오지 않은 섹터가 두 개 정도 있습니다. 하나는 ESS 분야이고, 다른 하나는 통신입니다. 안녕…

…%, 그리고 루멘텀이 11% 그리고 시에나가 10%, 마벨이 8% 정도 Bearish하는 모습 보였습니다. 그래서 AI 인프라 관련 기업 전반에 걸쳐서 좀 낙폭이 크게 나타난 모습이고요. Next으로 이제 미국 장마감 이후에 실적을 발표한 기업들 말씀드리겠습니다. 먼저 블루에너지인데요. 늘어나는 전력 수요가 실적으로 이어졌는데 분기…

…면서 어 막 그러기 시작했잖아요. 그Next부터 무슨 일이 생겼어요? 갑자기 Note리가 중요해졌죠. 예. 원래 AI 인프라 All에서 믹스로 보면 Note리가 10% 초반이었다가 For now, 30% 등반까지 올라왔죠. 그러면 이제 빅테크들은이 자기네들이 모델을 내놓는 거를 차기 버전 차기 번전까지 가지고 있지 않겠습니까? 일단 기술에 …

…탑단으로 보면 주식이 쉽게 가기 쉽지는 않다는 거죠. 근데 반대로 그면 왜 그러면 이렇게 금리가 오르느냐? AI 인프라 투자 때문에 오르는 거예요. 그럼 AI 인프라 투자의 제일 큰 수혜가 반도체거든요. 뭔가 이게 그니까 이율 배반인 거죠. 이게 그러니까 흔들리고 어떻게 보면 헷갈리고 그런 겁니다. 근데 여기서 무게 중심…

… 끌어올린다고 평가할 수 있습니다. 우리가 AX라고 많이 쓰는 것이 바로 AI로 인한 대전환을 말합니다. AI 인프라로 엄청난 투자금을 받아 판매를 늘리고 있는 반도체 기업과 우리 경제는 지금 좋습니다. 다만 AI를 얼마나 잘 활용해 생산성을 높일지는 이제 시작 단계입니다. 짧게 보면 AI 반도체 투자가 얼마나 이어질지…

…알아서 액션까지 해 주는 단계로 넘어가고 있습니다. 그래서 길게 보면 소프트웨어를 봐야 한다고 생각합니다. AI 인프라나 하드웨어 단계에서는 기존에 잘 가던 섹터 중 아직 대시세를 제대로 보여주지 못한 섹터들이 있습니다. ESS나 통신 등이 올라간 적은 있지만 다시 원점으로 와서 제대로 된 추세 Bullish을 보여줬다고 보기는 …

…오음새를 보였고 시에나 어 마블 테크놀로지도 특히 시에나도 5.6% 6% 급등하면서 확실히 그동안 부진했던 AI 인프라 수혜주들 일제히 강세를 보였습니다. 어, 여기에다가 모더나도 Today 52 weeks 신고가를 경신했는데 사실 AI 인프라 수혜주 page으로 수급이 쏠리면서 어 다른 뭐 텔스케어 업종들 다시 사실 보시면은 파란불을 켰…

…까지 이제 넘어가고 있습니다. 그래서 어 사실 이제 우리가 길게는 소프트웨어를 봐야 되지 않나 생각이 들고 AI 인프라든지 하드웨어 단계에서는 기존에 잘 가던 섹터들에서 아직 이제 한 번도 대시세를 제대로 보여 준 적이 없는 섹터들이 있죠. 뭐 ESS라든지 통신이라든지 물론 올라간 적은 있는데 다시 원점으로 와 가지고 …

…요. 지금 PR 보면 여기서는 지금 268배라고 좀 나오는데 그러다 보니까 시장에서 이렇게 좀 어떻게 보면 AI 인프라에 대한 뭐 신용 place험이라든지 고금리 관련된 얘기로 좀 흔들흔들하게 된다라고 하면 오히려 이제 앞에서 언급드렸던 2차전지라든지 제약 바이오라든지 이런 page으로 거의 Bullish분을 대부분 반납 상황에서 금리에 대한…

…큰 축으로서 계속 움직일 것입니다. 이번 대미 투자 프로젝트에서도 원전이 언급되었기 때문에, 에너지 분야는 AI 인프라 안에서 Next 주도주가 될 가능성이 꽤 있습니다. 결론적으로 저는 통신을 최종 종착지로 보고 있습니다. 그래서 2027년부터는 ESS, 통신, 그리고 소부장 같은 섹터들이 많은 주목을 받을 수 있을 것으…

…다. 월가에서는 스페이스X와 테슬라가 내년 말까지 합병할 가능성을 90% 이상으로 보고 있습니다. 합병되면 AI 인프라와 데이터가 통합되고, 세계 최고 수준의 AI를 테슬라 기기에 적용하게 됩니다. 로보택시와 옵티머스의 기술력이 높아져 상용화가 빨라질 것으로 기대됩니다. 테슬라는 국내 주요 기업들과 피지컬 AI 협력을 …

…주가가 빠졌고, 그 과정에서 오랫동안 투자해 왔던 International 투자자들이 우리나라뿐 아니라 반도체, 전력기기 등 AI 인프라 밸류체인에서 돈을 다 빼고 있어요. 그리고 어디로 가냐면 코카콜라 같은 전통적인 돈 잘 버는 기업, 애플 같은 곳을 사더라고요. 돈을 빼는 데는 장사가 없죠. 그렇게 돈이 빠져나가니 삼성전자, SK하이닉…

…총액이 작지만, 테슬라는 전기차 사업에서 안정적인 매출과 현금 흐름을 창출하고 있습니다. 반면 스페이스X는 AI 인프라 확장을 place해 전략적인 설비 투자를 하고 있고, 화성 개척이라는 먼 미래까지 바라보고 있습니다. 기존 테슬라 주Caution 반대가 합병의 변수가 될 수 있고, 정부 규제 문제도 만만치 않습니다. 스페이스X는 미…

…근데 그래서 이게 돈이 되냐는 얘기를 하고 있는 거야. 지금도. 근데 지금 이렇게 돈이 많이 들어가 가지고 AI 인프라 깔고 데이터 센터 짓고 막 했는데 어플리케이션이 안 나올까요? 그럴 리가 없어요. 그래서 저는 이런 관점에서 보면은이 제가 아까 말씀드렸던 다섯 개의 층에서 우리나라가 하고 있는 거는 딱 칩 거기 딱 한…

…그니까 그 아까 말씀드렸던 그런 맥락에서 다뤄진 거 아닐까 이런 생각을 합니다. 음. 지금 찾아보니까 뭐 AI 인프라 네오클라우드 전문 기업이라고 하니까 Latest에 그 뭐 네오클라우드 하면은 우리 한참 코어 place부 얘기 많았잖아요. 그러니까 이게 참 시기가 이렇게 공교롭게 맞물리면서 더 관심을 받았던 거 같네요. 자라보고 놀란…

… 벌지 않겠습니까. 그런 차원의 접근이 필요하다고 보고 있습니다. 그럼 두 번째 키워드를 공개하겠습니다. AI 인프라 대어 앨리스의 극과 극입니다. 상장한 AI 클라우드 기업 앨리스가 전일 상장 첫날 하한가로 곤두박질치더니, 둘째 날 Today 장 초반에는 상한가로 직행하면서 롤러코스터 같은 흐름을 보여주고 있습니다. 흥미…

…입니다. 3분기 설비투자는 196억 달러로 지난해 3분기보다 세 배 가까이 늘었고, 이 중 164억 달러를 AI 인프라 구축에 투입했습니다. 설비투자액이 views사 All 분기 매출보다 많은 상태입니다. 머스크는 2027년 말 스페이스X의 연환산 매출이 500억에서 1조 달러에 이를 수 있다고 전망했습니다. 올해 말 목표인 연…

…는 거 같아요. 그러니까 실적들도 그래서 다 잘 나올 calls데 다 잘 나올 거라고 생각하거든요. 그러니까 저는 AI 인프라 views사들이랑 뭐 뭐 뭐 Next 주에도 뭐 하이닉스 실정 나오고 뭐 다 계속 실정 나오겠지만 다 잘 나 대부분 다 잘 나올 거예요. 뭐 물론 뭐 예측치부다 뭐 몇 %센트 차이 있겠지 뭐 그런 calls 있겠지만이이…

… 아주 깊게 모니터링을 지금 하고 있습니다. Yesterday 앨리스라고 어 신규 상장Caution 있죠? 예. 신규 상장주에이 AI 인프라 기업의 Yesterday 아 그 첫날 때이 Bearish했는 걸 가지고 미국에서 상당하게 좀 어 깊게 디테일하게 좀 분석을 하는 걸 보니까 우리나라의 코스닥의 그 Stock까지도 지금 본다는 것은 대한민국이 역시나 이제 place상이 좀…

…도 좋은 실적을 냈습니다. 여기 일런머스크가 테슬라와의 합병 가능성까지 다시 언급했는데 우리 증시에서는 뭐 AI 인프라 외에도 우주항공 어 place성 통신 관련 부품주까지 어 반응을 하고 있습니다. 주가로 보면 사실 우주 태양광이랑 광이블 광섬유 테마가 강하고요. 스페이스 X 관련주로는 켄코와 에어로스페이스, 미래셋, 벤처 …

…C에서는 로드맵 같은 걸 자랑하겠죠. 그걸 발표된 걸 말씀하시는 거죠. 그 calls 이렇게 정리할 수 있습니다. AI 인프라스트럭처를 갖추는 데 Articles로벌 여러 파트너가 있으니, 부족한 부분을 확실하게 확대하겠다는 계획을 발표했습니다. 정리를 보실까요? 임팩트가 있는 게 한 다섯 가지 정도 있을 수 있어요. 엔비디아 패키지 공급…

…금 5.2% 5.% 오르고 있네요. 코이브가 그래서 아마 코이브 오르면 오라클로 오르고 그래서 어떻게 보면 AI 인프라 투자의 약한 고리가 Today 강하게 반등하고 있기 때문에 왜냐면 스페이스 X가 뭐 Simple하게 스페이스 X가 아니라 거기도 다 데이터 센터 연동이 되거든요. AI 또 연동이 되고 그래서 그런 차원에서 아마 AI…

…장애에 펼쳐졌다라고 말씀을 드리겠습니다. 네. 단에 외신들이 집중 조 people한 우리 기업이 있습니다. 앨리스라는 AI 인프라 기업인데 우리 투자자들에겐 좀 낯선데 왜 이렇게 비중 있게 다뤄진 걸까요? 네. 그러니까 이제 그 앨리스가 한국판 뭐 작은 코입으로 좀 불려요. 요즘에 이제 미국에서 제일 좀 이슈가 되는 기업이 그 코…

…어 그니까 그 아까 말씀드렸던 그런 맥락에서 다뤄진 거 아닐까 이런 생각을 합니다. 아 지금 찾아보니까 뭐 AI 인프라 네오클라우드 전문 기업이라고 하니까 Latest에 그 뭐 네오클라우드 하면은 우리 한참 코어 place브 얘기 많았잖아요. 그러니까 이게 참 시기가 이렇게 공교롭게 맞물리면서 더 관심을 받았던 거 같네. 네보 뭔가 A…

… 투자 확대가 실제 기업의 이익 증가로 연결되는지 확인하는 과정이 우린 필요하다. 그래서 어 지금 단기적인 AI 인프라 수요는 견조하더라도 장기적인 투자 순열에 대한 우려는 지속될 수밖에 없다. 약간 여기는 걱정을 더 많이 하고 여기는 너무 과하지 않냐 이렇게 얘기 좀 하고 있거든요. 이 두 가지를 그니까 긍정적으로 얘…

…률은 직전 분기 -11.8%에서 19%로 뛰었습니다. 그야말로 엄청난 서프라이즈입니다. 가장 주목할 부분은 AI 인프라가 최대 사업으로 성장했다는 점입니다. 슈퍼 인텔리전스 부문의 매출은 76억 달러로, All 매출의 52%를 차지하게 되었습니다. 이게 정말 말이 됩니까? 2008년 나사의 우주 사업을 맡아 시작한 스페이…

…했을 만큼 바빴던 Person인데, 작년 가을부터 한국을 방문하기 시작했죠. 그 Next부터 Note리가 중요해졌습니다. AI 인프라 All에서 Note리 비중이 10% 초반에서 For now, 30% 중반까지 올라왔습니다. 빅테크들은 차기 버전의 모델까지 계획하고 있을 텐데, 기술 로드맵을 외부에서 알 수는 없으니 케이팩스 컷이 언제 나올지는 아무…

…### 한국 시장이 유독 힘든 이유 우리나라가 유독 힘든 데에는 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 한국은 AI 인프라 page에서 시가총액 비중이 가장 큰 국Sign up니다. Note리 반도체만 해도 시총의 절반 정도이고, 전력 기기 등 전력 인프라와 2차전지도 시총이 큽니다. 그만큼 AI 관련 쏠림이 높아서 구조적으로 가장 취약합니다…

…게 들어보겠습니다. 네. 10월 19일 월요일 뉴욕 증시는 혼조로 마감을 했습니다. 어 지난주 코어 place 부발 AI 인프라 기업들의 신용 place험과 해치 펀드의 포지션 청산으로 좀 크게 빠졌었던 기술주 중심에 반발 매수성 반등이 나왔지만 여전히 부담스러운 수준의 높은 유가와 금리 환경의 Bullish 폭은 좀 둔화가 되면서 마감이 됐던 하…

… Articles로벌 증시 전반의 흐름을 보면 우리가 바라봤던 관점에 큰 문제는 없습니다. 경제와 유동성 지표, 그리고 AI 인프라 관련 기업들의 실적은 여전히 좋습니다. 이런 Articles로벌 투자 환경에서 유독 한국과 같은 반도체 국가 증시가 10월에 그렇게 급락한 이유는 분 people히 이해되지 않는 부분이 있다고 생각합니다. 수치가 이렇게 좋은…