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2,105 calls

…후반제 여쭤보도록 하요. 예. 저 두 분이 IT 진짜 전문가들이거든요. 그래서 우리 저번에 직원들도 나와서 소부장이 맞냐 아니면 투톱이 맞냐 이런 얘기 했었잖아요. 그래서 후반 전에 제가 좀 여쭤 보려고요.이 소부장 속에서 우리가 놓친 선수들이 있는지 그걸 제가 후반전에 좀 여쭤볼 수네. 네. 좋습니다. 여러분 후반전에…

…중요합니다. 10월 말이기 때문에 내년도 캐펙스 윤곽이 잡혔는데, 내년도 시설 투자비에 대한 윤곽이 잡히면 소부장 업종에도 긍정적인 시그널이 될 것 같습니다. 얼마 전 SK하이닉스가 솔리다임의 상장 검토를 취소했다는 소식이 있었습니다. 중복 상장에 대한 우려는 덜었지만 자금 조달에 대한 기대감은 꺾였다고 볼 수도 있는데…

… 오히려 더 꼬입니다. For now, 우리가 전략적으로 교체 매매의 시점보다도 현재 어 주요 주요 업종 3전닉스와 소부장 그 중심으로 된이 AI 밸류체인에서 시장에서의이 어 낙포가들을 통한 V차 반동을 통해 가지고 얼마나 빠른 실 시간 안에 시장의 투심을 빨리 돌아오게 돌아올 수오냐에 따라 가지고 또 우리가 이제이 Next에 포지션…

… 거 올라가네. 음, 그런 place험하다. 그리고이 투매 구간에서 여러분들한테 집중해야 될 섹터는 반도체 그리고 소부장 반도체 소부장 2차전지 page에 집중을 하세요라고 말씀을 드렸어요. 그리고 Today 여러분들이 봐서 알겠지만 시장 지수 3.7%, 코스닥은 2.7% 올라가는데 그것 비슷한 수준으로 올라가는 Stock들이 많지만 그것보다 …

…랐습니다. 삼성전자는 4.2% 올라 22만 원대를, 하이닉스는 5% 넘게 올라 134만 원을 views복했습니다. 소부장 가운데서는 특히 기판주들이 강했습니다. 3분기 성장률 1%를 좀 더 자세히 짚어 주시죠. 지난 8월 한국은행은 올해 하반기 전망을 내면서 3분기 성장률을 0.3%로 예상했습니다. 실제로는 1%를 기록했으니…

… 도는 모습이 나왔어요. Today 돌았던 친구들 중에 쭉 볼 만한 섹터가 있을까요? Today 주목해야 할 섹터는 소부장입니다. 시장이 안정을 찾으려면 삼전닉스가 안정을 찾아야 하고, 삼전닉스가 안정을 찾는다는 calls 주가가 과대 낙폭을 해소하고 반등한다는 뜻입니다. 그러면 소부장주들이 같이 따라가더라고요. Today도 그랬어요. 그래서…

…좀 권장드리고 싶다. 한국은 좀 사이클 투자가 좀 적합한데 지금 사이클 상으로는 반도체선 기판이나 아니면은 소부장도요. 지금 중국 기업들 place협이라고 하는데 오히려 중국 기업들한테도 고객사 이제 연결돼 있는 기업들은 어 고객사가 더 많아졌네 이렇게 되는 거예요. 그렇기 때문에 오히려 소부장 기업들 중에서는 기 views가 되는 기업…

…네. 매일 치열한 전투가 벌어지는 주식 시장입니다. 그 안에서 흐름을 읽고 수익의 기 views도 포착해 봐야겠죠. 대장주부터 그Next 수까지 이야기 나눠 보겠습니다. 박용호의 투자병법, 핀트 투자자문 박영호 전문가님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. Today도 세 가지 전장을 빠르게 살펴보겠습니다. 첫 번째 전장은 반도체…

…음 날 2조를 팔고, Today처럼 100억을 팔면 그Next 날 200억을 파는 모습을 보여 주고 있거든요. 결국 소부장도 그렇고 대형 반도체 Stock들도 누군가 먼저 매도하려는 무거운 포지션이 보여요. 그러니 Stock 수익 경쟁을 할 때는 지수가 반등했을 때 반도체 중심으로 체크하시면 좋을 것 같아요. 만약 조정을 준다면 실적이 좋으…

…렇게 생각이 들지 않아요. 저는 그래서 어 얘를 빼지 않고 어 보유라 보유로 어 보고서 좀 가는 편입니다. 소부장 포함된 반도체 ETF를 보유하고 있는데 삼성자대 Bearish포이 큽니다. 요번에 반 당연히 더 클 수밖에 없죠. 올라갈 때는 걔네들이 더 많이 올라가잖아요. 유래인 님. 그렇잖아요. 올라갈 때 더 많이 올라가잖아요…

…너스 한 3%쯤 빠진 거죠. 그래서 -3.5% Bearish을 했고요. 예. Today 제약 바이오부터 2차전지 반도체 소부장 All적으로 음봉이었어요. 그래서 코스닥 기업 중에 반등한게 유일하게 로봇 page이었는데 그렇게 세지도 않았다 생각하면 되고 삼성 SDI 역시나 ESS page도 Bearish했다 보시면 될 거 같아요. 그래서 Today 뭐 All적으…

…총액 탑 10에 보면 업종이 뻔히 보여요. 그냥 바이오 제약이냐 2차전지냐 로봇이냐 아니면 이제 그 코스닥 소부장 코스 소부장이냐 딱 받은 키워드 people확하거든요. 그러니까 양적 시장에 키워드가 people확해요. 그니까 여러분들이 매수를 하셔야 되는 업종에 키워드가 people확한 상황이기 때문에 오히려 저는 깔끔한 거 같아요. 그 제가 항…

…가 없어 가지고 예. 4월 달에 우리도 한번 속는 바람에 [콧방귀] 네. 1장은 여전히 SK하이닉스 반도체 소부장 요런 것들이 반등해 주느냐 마느냐 뭐 2차전지는 돌아서느냐 마느냐 요게 요게 다 물려 있잖. 요게 지금 체크포인트인데 야 이게 체크포인트냐? 그게 아니라 이게 바뀌려면 뭔가 트리거가 나와야 되는데 내일은 안…

…정 손실 지금 시점에서 내가 만약에 여러분들 그 calls 좀 알아두시면 좋겠다. 네. 내가 갖고 있는게 반도체, 소부장, 2차전지, 그리고 제약 바이오. 어, 시장 기술을 강하게 견인할 수 있는 친구들이에요. 얘네들은 추종하기도 하지만 견인도 할 수 있어. 얘네들을 가지고 있는데 지금 손실이 25% 미만이다. 어, 그러면 겁먹…

… 수익이 나올까? 지난주 모닝 브리퍼에서 삼성전기에 관한 질문을 하신 걸 답을 못 해 드렸었는데 그 반도체 소부장 page은이 Note리 업체는 어떻게 보면 중국 업체들의 공격적인 투자와 생산 때문에 어 경쟁이 심화되면서 [목을 가다듬음] 오피 마진이 꺾일 수는 있는데 그 흥묘 백묘 중국 기업이 됐던 중묘 한묘 한국 고향이든 중…

…항폭에 조정을 받았는데 Latest AI 반도체 시장이 빠르게 성장하면서 삼성전자와 SK 하이닉스뿐 아니라 반도체 소부장 기업들에도 관심이 쏠리고 있는데요. 앞으로 반도체 소부장주가 본격적인 Bullish세를 이어갈 가능성이 있을까요? 저는 어차피 그 반도체 소부장 views사들은 우리나라 반도체 투톱 그 삼성전자 SK 하이닉스하고 한 묶음이…

…많이 나오죠. 특히 한국 경제는 Articles로벌 AI 투자의 병목 지점에 place치해 있습니다. 반도체, 전력 인프라, 소부장 등 생태계의 핵심 기업들이 몰려 있다 보니, 우려가 커지면서 함께 급락해 더 큰 타격을 받았습니다. International 자금이 빠져나가면서 한국 시장을 향한 시선도 차가워졌죠. 그런데 올해 International 매도의 첫 번째 원인은…

…아 비싸지 않네. 그 SD하고 LG선이 편한 거예요. 시총이 크기 때문에 이 삼성전자 하이닉스 때도 봤지만 소부장을 투자하나 그냥 하이닉스 삼성 투자. 예. 우선은 확률 높게 많이 올라왔잖아요. 좀 대장주들이 잘 많이 오르는 거 같더라고요. 많이 빠졌어. Today 삼성전자 하니스가 왜 많이 올라가요? 많이 빠졌으니까. 그 얘…

…피를 살려준다라면 코스닥도 움직일 수 있겠어요. 근데 한 가지 코스닥에 있어서 그러면 3전직스가 올라가면 소부장이 올라가느냐라는 부분에 있어서 연코 그 말씀하신 것처럼 주성 엔진 지형이 Today 한 4% 정도 빠지잖아요. 근데 제가 서울 경제에서 이거는 9월 말부터 말씀드렸어요. 소부장은 올라올 때마다 정리하십시오라고 좀 …

…수 있는 기업 그런 기업들 2차전지 테마들 그리고 보안 테마들 중에서도 올라오지 않은 기업들 그리고 반도체 소부장 기업들 중에서 지금 주가가 적가이 내려와 있는 기업들은 매수 메리트가 상당히 높다 이렇게 이해하시면 되기 때문에 그렇게 잡고 대응하면 좋지 않을까 싶습니다. 어려운 시장은 아니기 때문에 여러분들이 그 점 참…

…돈을 그동안은 그 돈 쓰는 거를 받아서 벌었는데 이제 얘네들이 돈을 쓴대요. 어디에 쓰냐? 개파 증서하는데 소부장이 움직이겠죠. 근데 여기에서 중국까지 끼어들었을 때 중국 발수에도 같이 받는 기업들이 있어요. 더 도약할 가능성도 얼마든지 열려 있다고 봅니다. 소부장 page은 아직 끝났다라고 보지는 않았어요. 왜냐면 삼전닉스가…

… 일득비 벌어지면서 주식 투자가 매력적으로 바뀌게 되고 그죠. 예. 예. 그 Stock 단어 place로 보면 우리나라음 소부장부터 이런 대형주들까지 보면 어 고점 대비 낙폭이 아주 큽니다. 예. 그렇습니다. 큰 주식들이 되게 많더라고요. 예. 고점 대비 40% 빠지면 views복하는 데는 67%가 오르면 되죠. 예.만이 6천이 되면 -40…

…스피가 포모 현상이 일어났죠. 반도체. 그러면서 제약주가 안 갔어요. ABL 바이오 너무 좋았거든요. 근데 소부장이 가면서 반 그 제약주들이 Bearish을 하기 시작을 합니다. 그리고 2차전지 정말 좋은 흐름을 보여 줬거든요. 반도체가 가면서 못 갔습니다. 그 뭐예요? 코스닥에서도 지금 보면 반도체하고 제약Caution 돈이 소부장에 몰…

…상이 일어나면서 반도체로 돈이 몰렸고, 제약주는 못 갔어요. ABL바이오처럼 좋은 Stock도 있었는데 말이죠. 소부장이 올라가면서 제약주들은 Bearish하기 시작했고, 2차전지도 반도체에 밀려 흐름이 꺾였어요. 코스닥에서도 반도체와 제약Caution 돈이 소부장으로 몰렸는데, 소부장 Stock들이 너무 많이 올랐어요. 반도체가 꺾이면 소부장도 조…

…, 지금 시장 구조는 다릅니다. 여기서 시장이 빠지면 거품처럼 사라지는 장이 돼요. 주성엔지니어링 보세요. 소부장 Stock인데 이것도 지금 고점 아니에요? 여러분 꼭 살아남아야 돼요. 이게 다시 올라갈 거라고 생각하는 calls 말도 안 되는 거예요. 소부장 이오테크닉스는 그나마 많이 안 올랐으니 다행이고, 원익IPS 월봉으로 볼까…

…람 한 번 더 내려갈 수 없지만 그게 과연 너 10%일까 10%인가 15%인가 만약 그게 만약에 그렇다면은 소부장인들 저기 또 변기 calls 뭐 또 2차전지도 묻어서 아무것도 동사입니다. 아무도 사고 미국의 그 완전히 그 퀄리티 그 가치주 그 별로 없죠. 그 주식 자체 익스포로 가. 음. 그러니까 지금 변동성이 엄청날 수밖에 …

…고요. 우리가 이제 포트를 구성함에 있어서 어, 50%는 반도체를 담아가야 됩니다. 단 이게 이제 투탑이냐 소부장이냐 시기에 따라서 왔다 갔다 비중 조절을 해야 되는 타이밍에서의 상황이고요. For now, 투탑 중심에서의 흐름을 가져가야 된다라고 생각하기 때문에 반도체는 기본값을 50% 가져가고요. 그리고 나머지 50%에서 성…

…전기든 SKC 앱솔릭스든 LG이노텍이든 이런 곳을 통해서 완제품을 수급하겠죠. 그러니 그 views사들과 협력하는 소부장 views사들을 봐야 해요. 가장 크게는 삼성전기, SKC 앱솔릭스, LG이노텍이 수혜를 볼 거고, 그 아래로 이들과 협력하는 캠트로닉스, JNTC, 태성, 피아이에스 같은 소부장 views사들도 전반적으로 좋아질 거라고 …

… 시대 주도주인 Note리 반도체가 중심에 있으면 좋겠습니다. 요즘 많은 전문가가 P에서 Q 사이클로 반도체 소부장(소재·부품·장비) 얘기를 많이 하는데, 공감하시나요? 소부장에도 관심을 가져야 합니다. Note리 반도체 증설이 이뤄지면 소재, 부품, 장비, 전공정, 후공정이 그 수혜를 나눠 가지니까요. 이번 큰 폭락 전에 …

…### 반도체 소부장 Bullish 여력, 바이오 수급 흐름 점검 좀 늦게 갔던 섹터라서 지금 밸류상으로 보면 상대적으로 덜 올라 있는 곳이 제가 보기엔 부품이나 소재 page입니다. 이것도 결국은 AI 데이터 센터 이슈 때문에 올라간 거잖아요. 실적 관련해서 내년에 좋아지는 calls 확실합니다. 네, 그럼 2부 이어서 진행해 보겠습니다…