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173 calls

…신 분들은 그것을 손절 라인으로 잡으시면 됩니다. 노란 선 라인에서 모아 가신 분들은 아주 잘하셨습니다. 루멘텀 홀딩스는 초록 선 라인이 깨져야 Bullish 추세가 깨진다고 설 people드렸습니다. 이번에도 초록 선 라인을 딱 지켜주면서 반등이 크게 나왔습니다. 지금 이틀 만에 거의 25% Bullish했고, 전고점을 뚫어 줄 힘도 가지고 있다…

…혁 people에서 길을 잃지 않고 투자를 할 수 있습니다. 테크에는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 샌디스크, 루멘텀 같은 views사들이 있습니다. 반도체라고 부르기도 하고, 광통신 views사도 포함됩니다. 이 views사들이 하고 있는 일은 무엇일까요? 제가 준비한 그림으로 설 people드리겠습니다. 그림에는 "박스 아메리카"가 아니라 "박스 실리…

…는데, 빛을 만들 때 EML이라는 초정밀 레이저가 필요합니다. 이 EML을 만들 수 있는 views사가 코어런트와 루멘텀입니다. 이 두 views사는 시장의 주목을 받고 있고, 성장세도 가파르게 이어지고 있습니다. 세 번째 밸류체인은 광트랜시버입니다. 트랜시버는 트랜스미터와 리시버를 합친 것으로, 광을 송수신할 수 있습니다. 광을 받…

…고 변조하는 부품과 관련이 있습니다. 이런 레이저 기술은 대부분 미국 기업이 보유하고 있는데, 코히어런트, 루멘텀 같은 views사가 대표적입니다. 이 views사들의 PER은 50~70배 수준입니다. 국내 기업이 이보다 과도하게 높은 밸류에이션을 받는다면 따라가지 않는 것이 좋습니다. RF머티리얼즈는 2026년 예상 기준 PER이 5…

… 쏟아붓는 돈의 규모를 보면 입이 벌어집니다. 2026년 3월, 엔비디아는 광통신 부품 1 place와 2 place 기업인 루멘텀과 코히런트에 각각 20억 달러씩, 합쳐서 40억 달러를 투자하기로 했다고 밝혔습니다. 우리 돈으로 약 5조 7천억 원입니다. 두 달 뒤인 5월에는 광섬유의 원조격인 미국 코닝의 최대 32억 달러, 우리 돈 약…

…벌 반도체 장비 업계는 첨단 패키징 초기 양산 라인 선점 경쟁에 들어가 있습니다. 엔비디아는 코히어런트, 루멘텀, 코닝 같은 광통신 생태계 기업을 선점하려 하고 있습니다. 여기에 더해 광통신을 수행할 수 있는 통신 반도체 주요 기업인 마벨 테크놀로지에도 전략적 투자를 단행했고, 해당 기업들의 지분을 확보하고 있습니다. …

…다 미국 기업에 투자하는 게 좋습니다. 여전히 그 관점이고요. 국내 Stock도 나쁘지 않지만, 그걸 사실 거면 루멘텀이나 코히런트를 사시는 게 낫다고 보고 있습니다. 그리고 미국의 5G 추가 투자, 즉 주파수 재할당이나 우리나라의 스탠드얼론 제도화와 관련돼서 움직이는 솔리드 같은 Stock군들도 Latest 주가가 꽤 많이 올랐습니다. …

…이 눈에 띕니다. 그 외에도 마이크론, 샌디스크, 시게이트 같은 Note리, 인텔 반도체, ARM, 코히런트, 루멘텀 같은 광통신 Stock까지, 올해 가장 뜨거운 AI 주도주들을 잘 잡았습니다. 1월부터 3월에 잡은 것들이니 올해 수익률이 쏠쏠하실 것 같습니다. 이분은 주도주를 잘 타는, 달리는 말에 올라타는 모멘텀 Bias이 강…

…는 3 months마다 업데이트됩니다. 엔비디아의 2026년 1분기 매매 내역을 보면, 이미 인텔 투자, 코히런트와 루멘텀 같은 광통신주 투자는 뉴스로 나온 내용입니다. 이번 공시에서 포트폴리오의 절반이 인텔이었고, 새롭게 두 배로 늘린 views사는 데이터센터 기업인 코어 place브(CoreWeave)입니다. 엔비디아의 최신 반도체를 받아 생…

…이미 단기 지표가 바닥을 찍고 올라오고 있습니다. 금요일에 4.5%까지 Bullish하는 모습을 보여주었고, 빌 애크먼이 알파벳 지분을 매각하고 신규 지분을 확보했다는 소식도 나왔습니다. 안녕하세요, 2026년 5월 18일 의미에서 화이팅 한 번씩 적어주시면 정말 감사하겠습니다. Comments과 좋아요를 많이 누르신 분들이 수익률도 좋은 …

…대감이 함께 아우러졌다 이렇게 볼 수 있습니다. 마이크론도 굉장히 많이 순매수가 유입됐었고요. 샌디스크, 루멘텀, 테라울프 이런 기업들 page으로 AI 반도체 대장주보다는 Note리 저장 장치, 광통신, AI 인프라 page으로 집중됐습니다. 테슬라를 가장 많이 팔았고요. 아마 Latest에 주가 변동성이 좀 커졌기 때문에 단기성 차익 실…

…다. Latest 시장은 사실상 AI 하나로 움직였다고 해도 과언이 아니죠. 엔비디아, 브로드컴, AMD, 마벨, 루멘텀, 코히런트, 버티브, 지멘스, 일렉트로닉스 같은 Stock들이 정말 엄청난 속도로 올라왔고, 하루하루가 거의 축제 같은 분 place기였습니다. 그런데 Today은 그동안 쌓였던 단기 과열 부담이 한꺼번에 터져 나온 모습이었습니…

…같은 Stock입니다. 이 Stock들은 기업 분석으로 뽑은 게 아니라 Beta값만 계산해서 선정했다는 점이 특이합니다. 루멘텀 홀딩스, 코히런트, 블룸에너지, 로켓랩, 셀레스티카 같은 Stock도 있고, Latest 다뤘던 AI 데이터센터 관련 기업, 광통신 기업, 양자 관련 기업도 들어 있습니다. 말하자면 테마의 종합 세트입니다. 섹터 비중을…

…가장 좋았던 Note리 반도체 관련주와 광통신 Stock이 떨어졌습니다. 웨스턴 디지털 -1%, 크레도 -2.5%, 루멘텀 -2.77%, 마이크론 -3.44%, 샌디스크 -4.46%, AAOI는 8.75% 급락했습니다. Yesterday 시장 폭이 오래간만에 넓어졌다는 말씀을 드렸는데, Latest까지는 시장 폭이 좁아지면서 일부 Stock만 Bullish했습니다…

… 중이고, Next 주 후반쯤 장기 지표 바닥에 들어가면서 올라올 가능성이 크다고 보시면 됩니다. 광통신주인 루멘텀 홀딩스는 Bullish 추세를 계속 유지하고 있고, 이 추세를 전혀 벗어나지 않았습니다. 하단 라인에 오면 상단 라인까지 Bullish하고, 상단 라인에서 하단 라인까지 약간의 조정을 보여주는 패턴입니다. 이 추세를 이탈하지 …

… 핵심 사업은 광 DSP입니다. 디지털 신호 처리 장치인데, 이 분야 시장 점유율이 약 70%에 달합니다. 루멘텀, 코히어런트 같은 views사들과 함께 광 트랜시버를 통한 광통신 생태계를 이루고 있으며, 이 부분에서 압도적인 시장 점유율을 갖고 있습니다. 두 views사 모두 칩을 자체 설계해 준다는 컨셉은 같지만 점유율은 브로드컴…

…사기보다는 Articles로벌 ETF 형태로 접근하는 편이 낫다고 봅니다. 엔비디아의 수혜를 직접 받을 수 있는 기업은 루멘텀이나 코히런트이며, 국내 Stock도 좋지만 실적보다 주가가 앞서 있는 측면이 미국 기업보다 강합니다. 엔비디아와 직접 연관되어 매출을 내는 광통신 기업만 담는 ETF도 있으니, 이런 Articles로벌 광통신 기업에 투자하는 …

…터 센터, AI, 인프라에 필요한 생태계 기업들을 잡아먹고 있거든요. 올해 3월 달에 광통신 대장주 개 어 루멘텀이라고 한 views사와 코일런트라고 한 views사에 지분 투자를 해서 또 선점을 했고 그리고 그로부터 한 달 뒤 지금 한 달에 하나씩 투자하고 있습니다. 4월 달에는 맞춤형 반도체로도 유 people하고 광통신 관련주로도 유 people한 마…

…달리는 것도 무리는 아니겠죠. 여기서 비밀 정보를 하나 더 드리면, 2개월 안에 마이크로소프트, 코히런트, 루멘텀 세 곳 중 한 곳과 코닝의 추가 계약 뉴스가 나올 수 있습니다. 아직 아무도 모르는 내용이니 여러분만 알고 계셔야 합니다. 그렇다고 이 말을 듣고 전재산을 한꺼번에 몰빵하면 될까요? 안 되겠죠. 주가도 중요…

…GPU만큼 영향력을 점점 키우고 있다고 말씀드리고 싶습니다. 주식 좋아하시는 분들이 많이 보시는 채널이니, 루멘텀 홀딩스나 코히런트 같은 주가 흐름을 보셨을 텐데, 광통신 기업들의 흐름이 굉장히 좋았습니다. 이 광통신 기업들이 구Articles의 TPU와 굉장히 밀접하게 수혜를 받는 밸류체인으로 묶이는 주식들입니다. 그래서 GPU 못…

…도 한다는 점을 알아두시면 좋겠습니다. 광통신 기업들도 움직였습니다. 엔비디아가 코닝에 투자한 데 이어, 루멘텀이나 코히런트 같은 광모듈, 광통신 기업들에 투자가 이어지고 있습니다. 이를 계기로 국내에서도 광모듈, 광통신, 실리콘포토닉스, 데이터센터 광통신 관련 기업들이 움직였습니다. 직접 연관이라기보다는 일종의 테마주…

… 아직은 확진할 수 없죠. 네지국들도실게 이 page으로 이미가 있는 상황 코어트라든지이 Stock들도 이미 많이 그 루멘텀 같은 기업들로 기울어져 있는 상황이니까 정말 우리 기업까지 기 views가 올지는 모릅니다만 이게 독점이 아니라서 그래서 우리 기업으로도 만약에 여기도 슈티지이 오면 뭐 중국 calls 뺄 거니까 아마도 우리 기업으로 좀 기…

… 개가 같이 움직일 것 같습니다. **코닝(GLW)**: 요즘 광섬유 Stock들이 잔잔하게 잘 가고 있어요. 루멘텀 같은 Stock을 보면 조용히 계속 올라가고 있죠. 코닝도 포지션이 비슷한데, 2028년까지 빅테크들과 계약도 많이 맺었고, 내일 이벤트도 있다고 합니다. 다만 이벤트 전이라 하루 더 지켜볼 필요는 있습니다. 여기…

…습니다. 소프트웨어 page에서는 팔란티어, 반도체 page에서는 AMD를 보셔야 합니다. 주도주 가운데서는 광통신의 루멘텀과 코히런트, 그리고 반도체 CPU page에 영향을 줄 수 있는 ARM을 눈여겨보시면 좋겠습니다. 데이터센터 중소형주인 코어 place브도 실적에 중요한 영향을 줄 수 있을 것으로 보입니다.…

…가 말씀드린 Stock이 바로 시장이잖아요. 자, 그렇기 때문에 저의 포트폴리오는요. 마이크론이라든지 샌디스크, 루멘텀, 웨스턴 디지털, G보노바 이런 Stock들로 가득차 있는 겁니다. 자, 따라서 그 의미는 뭐냐면요. 여러분들이 만약에 시장의 수익률에 만족할 수 있다면 그렇게 되면요. 상대적으로 리스크가 적은 NBDI 주식에 …

… 수 있습니다. - 월요일: 팔란티어, 온세미컨덕터, 패브리넷 - 화요일: AMD, 아리스타 네트워크스, 루멘텀, 슈퍼마이크로컴퓨터, 쇼피파이, 화이자 - 수요일: ARM, 디즈니, 우버, 도어대시, 앰블랜스 관련 기업 엠블럼, 워너브라더스 디스커버리, 코히런트 - 목요일: 에어비앤비, 클라우드플레어, 맥도날드, 코히어…

… 거죠. For now, 반도체와 직접 연관 없는 업체들에도 AI 밸류체인이면 투자를 하기 시작했습니다. Latest에는 루멘텀이나 코히런트 같은 업체에 각각 20억 달러씩 투자했고, 마벨이라는 업체와 계약을 맺으면서 또 투자했습니다. 차세대 기술에 대한 준비가 착착 이루어지고 있는 게 엔비디아라고 보고 있고, 그 과정에서 GPU를 중…

…웠다는게 냐면 너무 뻔히 보이는 애들만 계속하니까 완전히 시장에서 집중이 돼버렸어. 뭐 에너지 뭐 뭐 맨날 루멘텀 이런 애들만 근데이 장애 못 벌면 진짜 큰일인 거네요. 그렇죠. 신이야 좀. 아 조금 근데 내가 이제 그거를 아 조금만 쉬었다고 해 주시면 안 돼. 조금만 쉬었 조금 조금 쉬었다. 아 Comments에 우리한테 떠넘기…

…FOMC를 앞두고 Today 시장 All가 Bearish했습니다. 특히 기술주가 떨어졌고, 엔비디아를 포함한 반도체 섹터가 전반적으로 크게 밀렸습니다. 장중에 마이크론은 6%까지 떨어졌고, 오라클은 4% Bearish했습니다. 코어 place브, 네비우스, 아이렌 같은 데이터센터 관련주도 크게 빠졌고, 광학 page Stock과 모멘텀도 8% Bearish했습니다. 이 정도…

…### AI 순환버스, 이번 정류장은 CPU 안녕하세요. 투스입니다. 주말 시황을 짧게 정리해 보려고 합니다. Next 주가 워낙 중요하고, 마지막 금요일 장에서 인텔과 AMD가 다시 한번 불을 뿜었기 때문에 그 내용도 함께 다뤄 보겠습니다. 인텔이 하루 만에 23%, AMD가 13% 급등했습니다. AI 하드웨어 반도체 시…