저자: 소수몽키 · 한국인
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AI 인프라·메모리 반도체 랠리가 과열 수준이며 POPUP(포모) 매수가 확산 중이라고 진단. 빅테크의 메모리 선급금 딜, 미 국무부 메모리 전략자산 언급, DRAM ETF 급등(상장 1개월 90%)을 근거로 제시. 인텔·AMD 실적과 엔비디아의 광통신(코닝·루멘텀·코일런트) 지분투자도 주도주 근거로 언급. 과열 경고와 함께 주도주 쏠림 지속 가능성을 강조.
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지금 등시 분위기가 특히이 반도체 쪽 더 좁히자면 메모리 쪽에서 약간 패닉바잉 느낌이 나오는 것도 같고 그래서 포모라 그러죠. 이제 나만 뒤떨어질 수 없다. 요런 걸 포모라고 하는데 거의 포모장인 거 같고 요걸 넘어서 잘하면 진짜 약간 미쳤다 미쳤다 소리 나오는 관광기장이 시작될 수 있다는 느낌이 드는데 관련 이슈들 같이 정리 좀 해 보도록 하겠습니다. 돈 들고 막 반도체사로 뛰어가고 있는 모습입니다. 자 그래서 증시 중요한 내용들 위주로 정리를 해 볼 건데요. 일단 반도체와 나스닥 특히 AI 인프라 관련주들이 계속해서 증시를 몇 살 잡고 끌어 올리고 있습니다.
말 그대로 하드 캐리하고 있습니다. 그래서 계속해서 나스닥 SP 500 반도체 주간 신고가 뚫고 올라가고 있고요. 거의 지금 AI 인프라 관련주들 호재가 집중되면서 다른 쪽들은 약간 조용한 편이고 워낙 이쪽으로 지금 관심이 쏠려 있어 가지고 저도 지금 최근에 거의 한 달은 이쪽 얘기만 드릴 수밖에 없는 거 같아요. 워낙 굵직한 이슈들이 이쪽에서 나와서 그래서 하나하나씩 중요한 거 위주로 짚어 보도록 하겠습니다. 자, 일단이 얘기 안 할 수 없습니다. 자, 주관으로도 진짜 말 그대로 패닉바익 느낌이 나는데 특히 메모리 관련주들 한국분들은 더 잘 아시죠?
글로벌리학에 이제 메모리 관련주들 관심이 막 폭발하고 있는데요. 메모리 관련주 모아 놓은 ETF램은 주간 30% 아 올해 90% 넘어가고 있습니다. 이거 상장한 달 됐거든요. 미쳤습니다. 진짜 미쳤다는 말이 절로 나옵니다. 그래서 지금 모두가 뛰어들고 있다 봐도 과언이 안을 정도 같고 또 메모리 반도체 강국 한국이죠. 한국도 주가 17% 미국에 상장되 있는 ETF 기준입니다. 엄청나게 오르겠고 올해 95% 넘어가고 있습니다. 아직 올해 상반기도 안 지났는데요. 그리고 반도체 말할 것도 없고 데이터 센터 관련주들 모아 놓은 ETF도 올해 주간 20%에 올해 50% 넘어가면서 폭등 가까운 모습을 보이고 있습니다.
엄청나게 지금 싹스리 장세 다른 주식들은 다 지금 재미 없어요. 소외되어 제건 왜 떨어지죠? 이런 느낌이 들 정도의 초양극화 장세 이어지고 있습니다. 자, 그런데 지금 분위기에 막 불을 붙이는 이슈들이 계속 부각이 되고 있습니다. 원래 이제 장 좋을 때 특정 업종이 막 호재 막 부각되는데 주말 앞두고도 요런 이슈가 나와 가지고 엄청 또 메모리 특히 반도체 쪽을 끌어올렸는데요 얘기입니다. 자, 빅테크가 메모리 업체 메모리 업체면 대표적으로 한국인 삼성전자 하이닉스 그중에서도 콕 집어서 기사에서는 하이닉스라고 나왔는데 어 하이닉스에 사상 초유에 제한을 했다.
그래서 저도 어 뭐야 하고 봤더니 이제 로이터에서 보도를 한 건데 자 말 그대로 메모리 공장 건설하고 장비 사고 그리고 이제 메모리에 필요한 모든 돈 선급금으로 다 지급할테니까 메모리 먼저 줘. 빨리 줘. 내놔. 그니까 돈 다 낼테니까 제발 내놔.이 이익 제한을 처음으로 사상 초유의 딜로 했다는 보도가 나왔습니다. 그래서 어 이게 제가 찾아보니까 TSMC 같은 그런 반도체 생산하는 기업한테는 이런 딜을 하는 경우가 꽤 있는데 이제 빅테크나 주요 기업들이 돈 먼저 줄테니까 나한테 반도체 먼저 줘. 이런 딜을 할 수 있는데 메모리 업체한테이 하이닉스는 반도체 생산하는 기업이 아니잖아요.
그러니까 쉽게 말해서 TSMC 같은 파운드리 기업이 아니잖아요. 근데 메모리 업게 이렇게 제한한 건 사상 초유라고 하네요. 그래서 이렇게 ASML 같은 최첨단 반도체 장비도 빅테크가 먼저 직접 미리 결제하고 대당 수천억씩 하는 건데요. 수천억 원씩 하는 걸 그냥 선 결제해 주고 3 40% 선급금도 아주 높은 비율로 먼저 줄테니까 제발 메모리 나한테 먼저 줘. 이렇게 달려들었다는 제안에 또 들썩이기도 했습니다. 자, 그래서 외신 보도 제가 읽어 보니까 몇 개 해 보니까 사실상 빅테크의 백지 수표 제한 수준이었다. 야, 그러니까 그냥 돈 부르는 대로 줄테니까 내놔 이거죠.
돈은 얼마든지 줄테니까 물량만 확보해 달라. 이런 수준으로 지금 메모리 기업들 대호황 수요 폭발 장세가 일어나고 있고 그래서 뒤바뀐 갑을 관계라는 기사 제목도 봤는데 진짜 맞는게 원래는 일반적으로 빅테크가 갑도 업체들이 을이잖아요. 그래서 계약 관계가 아무래도 빅테크가 주문을 놓고 반도체 업계가 만들어서 공급을 납품하는 관계인데 진짜 뒤바뀌었죠. 지금은 빅테크가 납작가 엎드려 가지고 과장이 아니라 정말 제발 좀 반도체 좀 주세요. 이렇게 하니까 소위 말하는 슈퍼을이라고도 불리는데 야 이제 진짜 그 뭐랄까요? 9도가 바뀌었다고 해야 될까요?
정말 놀랍습니다. 그래서 지금 이제 보도를 보니까 SK 하이닉스는 신중하다. 당연히 신중하겠죠? 지금 잘 나가는 입장이니까. 선뜻 도장 찍었다가는 괜히 뭐 장기 독점 의무라든지 더 가격을 높게 받을 수 있는데 가격이 묶긴다든지 할 수 있으니까 지금 그만큼 분위기가 뜨겁다라고 보시면 될 것 같습니다. 요게 또 이제 메모리나 관련주들 반도체를 덩달아 또 끌어올린 요인이 됐고요. 거기다가 또 이제는 한 발 더 나아가서 단순 빅테크만 그런게 아니고 나라 차원에서 미국 국가 차원에서 메모리를 콕 집어서 국가 차원의 대응이 필요하다 발언을 한게 주목을 받았습니다.
자, 이번 주에 미국 국무부 차관급 인사가 컨퍼런스에서 발언을 했는데 이렇게 얘기를 했습니다. 메모리 부족 문제를 해결하는 것은 박스실리카라 그래서 요게 이제 반도체 공급망 확보를 위한 동맹국 모임 이름이 박스 실리카라고 보면 될 것 같은데요 박스 실리카 이니셔티브를 통해서 추진해야 될 핵심 우선순이다. 처음 말한 겁니다. 그동안은 반도체, 히토류 이렇게 뭉뚱그려서 말했다면 이번 주에 처음으로 메모리가 심각하다라고까지 말하면서 이제 구체적으로 뭐 필리핀의 특정 섬에다가 반도체, 메모리, 광물 정제 단지, 히토류 정제 단지 같은 거를 복합 단지를 건설해서 중국의 의존들을 낮춰야 된다라고까지 얘기했습니다.
그래서 삼성전자는 하이닉스 공장을 거기에다 지어야 된다 막 이런 것까지 제한을 했거든요. 그 정도로 지금 압도적으로 메모리 반도체에 대한 수요 폭발, 공급 부족 이런 요런 것들이 화제가 되고 있다 보시면 되겠습니다. 자, 그래서 빅테크도 난리, 국가 차원에서도 난리, 거기다가 이제 이런 기관에서 내보낸 보고서도 또 주목을 받았는데 메모리 반도체가 이제는 단순히 경기 사이클을 타는 어떤 소비 제품에 의존하는 반도체가 아니라 전략적 희소 자산으로 재평가가 필요하다. 말이 어려워서 그렇지 거의 히토류 같은 진짜 전쟁 나면 큰일 나서 미리미리 쌓아두는 이번에도 전쟁 나니까 막 공급망이 끊기니까 각종 석유라든지 원자재가 문제가 더 되잖아요.
코로나 때도 그랬고 공급망 이슈가 생길 때마다 문제가 되는데 야 이번에 보니까 메모리 반도체도 이거 전략적 희소 자산이다. 이렇게 되면 이제 히토류랑 다를 바가 없거든요. 핵심 원자재가 되는 겁니다. 그래서 유명 기관에서요 기관 또 공신력 있는 기관이거든요. 요게 이제 보고서가 재평가가 되면서 또 부각을 받았는데 그동안은 메모리 반도체가 단순 소비제. 그러니까 우리가 경기를 타면서 그냥 경기 좋으면 컴퓨터 노트북 교체하고 PC 사고 이런 것들에 따라서 사이클을 탔는데 잘 팔릴 땐 메모리 비싸게 팔리고 안 팔릴 땐 불랑을 타면서 메모리가 안 팔렸는데 막 재고가 쌓여 있고 우리 뭐 삼성이나 하이닉스 보면 막 적자 냈던 시기도 있거든요.
안 믿긴다 하실 수 있지만 불가 1, 2년 전인가요? 적자를 냈었던 걸 제가 기억하는데 뭐 사상 최대 적자 이러면서 망하니 마느니 막 이런 얘기가 나올 정도로 우려가 컸었는데 이제는 그런 사이클이 아니라 구조적 시작 확장기 당연히 이제 데이터 센터에 딱 따라붙으면서 그러니까 이제 엔비디아나 이런 대표 AI 칩 세트에 딱 같이 달라붙으면서 함께 동반적으로 구조적으로 우상향하는 시기에 진입을 했다. 최소 2030년까지는 이런 기존 사이클대로 안 간다. 이렇게까지 얘기를 하면서 또 불을 붙였습니다. 그래서 제가 뭐 이대로 간다 이런 말씀을 드리고자 하는게 아니라 이런 호재들이 더욱 부각되면서 지금 증시에 메모리 반도체 주가를 더 끌어 올리고 있다.
불붙이고 있다. 요런 재료로 쓰였다 말씀드리고 싶고요. 그래서 제가 최근에 계속 좀 소개를 드리고 있긴 한데 와 너무 뜨겁습니다. 글로벌 메모리 주식에 집중 투자하는 디램 ETF 외우기도 너무 쉽죠. 디램 ETF인데 올해 지금 상장한지 한 달 됐는데 90% 수익률이고 ETF가 90%면 말 더했죠, 여러분들. 개별 주식도 아니고 ETF가 90%고 주간 30% 올랐다고 아까 말씀드렸던 거 같고 여기 보시면 하이닉스 삼성자 마이크론 키옥시아 샌디스크 시게이트 웨스턴 디지털 다 들어 있죠. 메모리라는 메모리는 탁 들어 있는데 이게 메모리 열 개도 안 되거든요.
거기에 초집중 투자하다 보니까 올해 뭐 날립니다. 보시면 장난 아니죠? 100% 미만은 없습니다. 손도 못 내미는 엄청난 초대장주들의 모임이라고 볼 수 있겠습니다. 자, 그래서 우수갯 소리로 제가 그냥 웃겨서 넣어 놨는데 요즘에 최고의 소개팅 룩은 SK 하이닉스 잠바 룩이다 이렇게 했는데 그냥 웃기더라고요. 어, 최고의 인기남입니다. 여기 몽키가 SK 하이닉스 로고 입은 근무복을 입고 있는데 인기남입니다. 여기서 남성분들도 좋아하는 건 왜 그런 건지 모르겠는데 여기 그림상 그런 거죠. 소개팅 때 멋있게 빼입으실 필요 없고 SK하이닉스 로고가 박힌 옷 입고 가시면 아주 그냥 100% 애프터를 하실 수 있는 룩이 아닐까?
뭐 그 정도로 지금 분위기가 뜨겁다 이렇게 보시면 되겠습니다. 재미사만 넣어 놨고요. 그래서이 정도로 뜨겁다. 그래서 전 세계 투자자들이 지금 메모리주 관심의 폭발인데 여기 보시면 지금 제가 여담이지만 저는 애초에 자료들을 다 외신들이나 외국 투자자들을 보고 수집을 하는데 제가 한국 커뮤니티를 보고 있나 생각이 들 정도로 지금 외국 투자자들이 전부 한국 얘기만 해요. 그래서 제가 본이 아니게 한국 얘기를들을 수밖에 없을 정도로 미국 주식 투자하고 해외 주식 투자하면서 모두가 메모리 메모리 공부하고 있습니다. 지금 진짜로 외국 투자들이 그래서 자료들도 다 이런 걸 쏟아져 나오는데 메모리 관련주 뭐 있나 이러면서 삼성전자 하이닉스 마이크론 샌디스크 키옥시아 막 이렇게 나열해 놓고 어느 정도냐면은 관심이 그냥 지금 소수의 정도가 아니라 정말로 뜨거운게 이게 자산 규모인데 우리 가장 대표적으로 인기 있는 ETF 중에 하나인 빅테크 ETF 빅 7 ETF MAG의 자산 규모 ETF를 투자하신 분들의 규모가 이렇게 큰데 이거를 한 달도 안 돼서 역전한 ETF가 바로 디램 ETF입니다.
지금 얼마나 뜨거운지 아시겠죠? 엄청납니다. 진짜 이게 손에 꼽히거든요. 역사상. 그래서 지금 속도로도 규모도 큰데 속도도 역사상 두 번째로 빠른 속도로 자산 규모 50억 달러니까 한 6, 7조원 돌파 중입니다. 가장 빨랐던 건 비트코인데요. 비트코인 ETF 블랙라거. 요거 비트코인이야말로 이게 주식이 아니라 정말 자산군이잖아요. 하나의 자산. 금, 은, 기름, 비트코인 이런 것처럼 자산 대표로 만들어진이 ETF도 34일 빨랐는데 이거 다음으로 하루 차이로 아쉽게 졌는데 그 정도로 빠른게 지금 글로벌 메모리 ETF 35일 만에 자산 규모 50억 달러 돌파를 하고 있습니다.
야, 역사를 막 경신합니다. 지금 장난 아닙니다. 그래서 지금 현재 시장 분위기가 제가 봐도 여태까지 관망하시던 분들도 지금도 물론 지켜보신 분도 있겠지만 거의 패닉방 수준으로 따라가시는 분들 많을 것 같아요. 지금도 아마 뭐 지금 주말이긴 한데 월요일 날도 또 막 급상승에서 출발하면 진짜 막 패닉 바잉이라는 말이 느껴질 정도로 따라 매수 하시는 분도 많지 않을까 싶은데 여기도 이제 이런 만화도 돌기 시작합니다. 자, 요즘 너무 시장이 과열됐어. 이럴 땐 현금 보유를 늘리고 시장이 안정되길 기다려야 돼. 이렇게 분석을 열심히 하고 냉정하게 차분하게 기다립시다 했는데 여기 뒤에서 계속 매수 매수 매수 매수 매수 매수 하다가 결국은 못 참고 나도 매수 매수 하는 겁니다.
동참하는 거죠. 그래서 이성을 잃고 이제 이렇게 들어가는 건데 지금 그러신 분들도 꽤 많을 것 같고 이런 상황이 이어지고 있습니다. 뜨거우니까. 자, 그래서 한국 주식도 강력하지만 AI 인프라주들 전반적으로 지금 계속 신고가 딱지가 다 붙고 있는데 자, 주요 이슈들 정리를 좀 해 보겠습니다. 일단 메모리가 한 주 또 강했고요. 마이크론 샌디스크 둘 다 30%대 넘게 급등을 했고요. 주간으로만. 그리고 D램, ETF도 30%대 급등. 그래서 지금 요거 정리를 드렸고. 자, 그리고 또 반도체 쪽에서 CPU 쪽도 이제 계속해서 AMD 이번에 실적이 잘 나오면서 또 급등을 했어요.
AMD라고 하는 반도체 회사도 다른 영상에서 또 자세히 말씀드릴 거고 인텔도 또 급등했습니다. 지금 제가 인텔을 매주 또 급등했어요. 또 급등했어요를 몇 주째 지금 하고 있는 거 같거든요. 근데 계속 급등 급등 급등을 합니다. 그래서 인텔도 어 이번 주에 또 호재 부각되면서 올랐는데 잠깐만 보시겠습니다. 자, 인텔 같은 경우는 제가 지금 뭐 계속 호재 몰아주기 시즌 2 진행 중이다고 말씀드렸는데 이번 주에도 또 애플이랑 예비 합의에 도달했다. 이게 무슨 말이냐면은 여태까지는 카더라 카더라만 있었는데 진짜로 이제 애플이 인텔한테 본격적으로 부품을 맡길 거다.
그러니까 사실상 계약에 도달했다라는게 이제 구체적으로 되면서 또 인텔 끌어올린 요인으로 하나 작용을 했고 지금 애플 입장에서는 반도체 워낙 부족하니까 TSMC한테만 다 맡길 수가 없으니까 삼성전자 인텔한테 지금 파운드리 반도체 만드는 기업들한테 지금 전부 다 계약을 넣으려고 검토를 하는 거 같습니다. 인텔한테도 온기가 확산되고 있고 그리고뿐만 아니라 여기도 있지만 일론 머스크도 계속해서 지금 이제 자체 반도체 해야 되니까 부족하니까 TSMC만으로도 지금 자리가 꽉 차 있으니까 부족하죠. 그래서 인텔한테 또가 가지고 이거 AI 사진 아닙니다.
저도 처음에 보고 아 AI 합성인가 했는데 합성이 아니고 일론머스크가 직접 올린 사진입니다. 합성 아닙니다. 그래서 이번 주에 머스크가 또 인텔 공장에 갔대요.가 가지고 인텔 공장 보여줘서 정말 영광입니다. 멋진 파트너십을 기대하겠습니다라고 하면서 올린 겁니다. 자 근데 특징은 여기 이제 옵티머스 나름의 상징적인 시그널로 제시를 한 거 같은데 자 이제 요런 관련 부품들 대량 생산하기 위해서 인텔과 파트너십 확대하겠다. 요런 관점을 보니까 당연히 인텔 입장에서는 지금 주요 대기업들은 다 들어오는 거 같습니다. 그래서 주간으로도 25% 또 올랐어요.
계속 오릅니다. 제가 지난주에도 20% 올랐다 그랬고 지진난주에도 20% 올랐다 그는 거 같은데 계속 오릅니다. 아무튼 그래서 지금 인텔만 오른게 아니고 제가 말씀드렸듯이 반도체 수요가 폭발하고 있기 때문에 TSMC 삼성전자 인텔뿐만 아니라 요거는 조금 생소하실 수 있는데 참고로 말씀드리는 겁니다. 이제 파운들이 반도체 생산하는 4등, 5등, 6등 이런 기업들까지도 막 들썩이기 시작했어요. 온기가 확산되는 거죠. 어, 요거 글로벌 파운드리라고 하는 기업은 한 4등, 5등, 6등 사이에 있는데 제가 지금 등수가 정확히 기억 안 나는데 1등 TSMC는 이미 꽉 찼고 이미 뭐 몇 년치 주문 다 들어와 있고 이러니까 이제 다른 그런 파운들이 후발 업체들한테까지 온기가 넘치는 겁니다.
그래서 실적 서프라이즈 나오고 신고가 나오고 대만에 있는 또 다른 파운드리 회사인 유나이티드 마이크로요 미국에 상장되 있거든요. 요런 회사들까지도 또 막 급등을 하는 겁니다. 반도체가 지금 수요 폭발하니까 지금 머스크도 반도체 만든다 그러고 빅테크도 자체 반도체 만든다 그러고 지금 넘쳐나니까 뭐 엔트로픽도 그렇고 오픈이도 그렇고 새로 생겨난 기업들도 너도 나도 막 엄청난 규모의 반호체를 만든다고 하니까 파운드리 신고가 장비 회사들은 말할 것도 없죠. 장비 3총사 ASML 렘리 서치 어플라이드 머티리얼 이런 장비 3청사도 급등세 급등 아닌 거 찾는게 더 빠르겠습니다.
그죠? 예, 정말 강력하고요. 반도체 ETF 신고가는 말할 것도 없고 정말 뜨겁습니다. 자, 그러다 보니까 제 깜짝 놀랐는데 여러분 이거 한번 봐 주실래요? 와, 진짜 미국의 시총 순위 1등부터 20등 나타낸 건데 뭐 1등부터 10등은 그렇다 칠 수 있는데 11등부터 20등 장표 한번 보시면요. 난립니다. 와, 이게 가능한가요? 마이크론이 13등까지 올라오고요. AMD 15등, 인텔이 16등, ASML 반도체 장비 대장주 17등까지 올라왔습니다. 야, 이거 진짜 저 사상 초인 거 같거든요. 이게 좀 잘 와닿시지 않을 수 있는데 마이크론이 JP 모건을 넘어선 거는 제가 봤을때 이번에 처음인 거 같거든요.
미국의 월가 1등 JP 모건을 마이크론 반도체 회사가 넘어섰다. 161% 수익을 내면서 지금 이러다가 좀 있으면은 진짜 여기서 조금만 더 까딱까딱 잘못해서 오르면 시총 1조 달러 넘어가는 건데 뭐 여차하면 버크셔 넘어가 가지고 탑 10 안에 들어가겠습니다 여러분. 이러다가 진짜 그래서 시총만 놓고 보면은 뭐 이러다가 진짜 뭐 월마트 넘고 테슬라까지 가겠습니다만은 와이 이거만 보면 조금막 이게 맞나 싶은 생각이 들 정도로 엄청나게 시총이 지금 많이 올라왔네요. 거의 1조 달러 바라보고 있을 정도로 많이 뜨겁게 올라왔는데 이러다가 빅테크까지 간다 소리 나올지 모르겠지만 그 정도로 지금 싹쓸리 진짜 반도체 특히 뭐 메모리부터 CPU 인텔 VR 딱 격포제로 돼 가지고 3총사가 아주 대호황이다 이렇게 보실 수 있겠습니다.
너무 뜨겁습니다. 그렇다고 했을 때도 빅테크도 또 부진하냐 그것도 아닌게 빅테크도 다행히 반등에 동참을 하면서 신고가 계속 그래도 야금야금 치고 올라가고 있습니다. 자, 일단 올해는 구글 아마존이 계속해서 업치락 뒤치락하면서 주도를 하고 있고요. 계속해서 호재 부각되고 있고 그리고 엔비디아도 신고가 뒤늦게 애플도 이제 신고가 동참을 합니다. 아직 뭐 많이 오른 건 없지만 그래 다행입니다. 빅테크 하나 둘로 올라오고 있고요. 어 이런 이슈들은 또 따로 말씀을 드릴 거고 어 M비D이 나온 김에 요것도 말씀드릴 것 같습니다. 자, 지금 AI 인프라 쪽에서 가장 주도에 들어가고 대장주에 들어가는 주요 분야가 메모리, 반도체에서도 CPU, 그리고 뭐 장비나 이런 반도체 파운드리 생산 기지 플러스 광통신 분야도 또 빼놓을 수가 없는데 뭐 어려운 기술적인 얘기를 하려고 하는게 아니라 광통신 중에 코닝이라는 회사가 있습니다.
코닝 유리 회사로도 알고 계신 분도 많은데 또 엔비디아가 또 이제 코닝하고 계약을 맺고 코닝 지분 투자를 발표했습니다. 잠깐만 말씀드릴게요.이 이 광통신도 또 참고로 알아두시면 좋을 것 같은데 이제 반도체랑 AI 인프라에서 또 같이 가는 분야기 때문에 함께 계속 언급이 될 거기 때문에 보시면 좋을 것 같은데요 그림으로 보시면 좋을 것 같아요. 자, 차세대 기술인데 지금은 데이터 센터 연결을 다 구리선 구리 케이블 우리가 아는 일반 구리 케이블로 하는데 이제 차세대 기술로 광통신 기술로 다 바꿉니다. 광섬류 이렇게 광 케이블로 바꾸는데 요렇게 바꾸면 좋은 점이 속도도 훨씬 빠르고 전력도 덜 먹고 데이터도 더 많이 전송하니까 모든 점에서 더 우월하니까 이제 요거를 결국은 바꿀 것이다.
이제 바꾸는 작업에 들어가는데 이번에 엔비디아가 아예 대놓고 광통신 코닝의 대규모 지분 투자까지 하면서 본격적인 시작을 알렸습니다. 그래서 광통신 부품도 두 배 늘려 달라. 광섭도 50% 늘려 달라. 그래서 미국 내 생산 기지 세 개 건설해서 엔비디아 데이터 센터에 공급해 달라는 계약을 맺었고 그래서 이제 엔비디아는 즉시 5억 달러 주고 최대 32억 달러까지 이제 투자하겠다 그러면서 지분을 포함하는 계약을 맺었습니다. 저는 이거 보면서 엔비디아가 결국은 생태게 지금 다 먹고 있다. 계속 투자 발표하거든요. 그래서 정리해 왔는데 물론이 광통신 코닝도 중요하지만 저는 결국은 엔비디아가 제가 끝판왕이라고 느껴지는게 자 제가 올해 발표한 거 핵심만 요약해 왔는데 이렇게 많습니다.
조용히 지금 차세대, 데이터 센터, AI, 인프라에 필요한 생태계 기업들을 잡아먹고 있거든요. 올해 3월 달에 광통신 대장주 개 어 루멘텀이라고 한 회사와 코일런트라고 한 회사에 지분 투자를 해서 또 선점을 했고 그리고 그로부터 한 달 뒤 지금 한 달에 하나씩 투자하고 있습니다. 4월 달에는 맞춤형 반도체로도 유명하고 광통신 관련주로도 유명한 마벨이라고 하는 또 반도체 회사에 공교롭게도 딱 이렇게 20억 달러씩 투자를 합니다. 그런 거죠. 이렇게 딱 분산 투자하듯이 엔비디아는 반도체 그 GPU랑 이런 거 팔아 가지고 어마어마한 현금으로 만들어 놓은 거 가지고 계속 지금 씨앗을 뿌려 놓고 있는 거 같아요.
그래서 광통신이 유망하다, 반도체가 유망하다 고민할 필요가 없는게 그냥 엔비디아 사 놓으면은 엔비디아가 누구보다 열심히 선점해 가지고 지분 투자 잘해 놓은 거 같습니다. 참고로 엔비디아가 인텔도 일지 감치 많이 투자해 놨어요. 그래서 인텔 오르면 엔비디아의 평가 이익도 오릅니다. 워낙 잘 투자해 놨어요. 이번엔 또 광섭 광케이블 대장주 코닝까지도 최대 32억까지 투자할 수 있는 32억 달러까지 투자할 수 있는 지분 계약을 맺었습니다. 그래서 진짜 그 AI 시대 곡괭이 파는 기업 끝판항 엔비디아 맞는 거 같고요. 마음 편한 주식이 된 거 같고 그래서 광통신주 여기 나온 김에도 어 여기 제가 광통신 대장주로 음영 쳐 놓은게 이렇게 세 개인데 다 지금 말씀드렸죠.
루멘텀 코일런트 코닝인데 시총이 제일 큰 대표적인 세 개 기업이거든요. 근데 전부 다 엔비디아 손에 들어갔습니다. 지금 사실상 엔비디아가 다 투자 깔아 놓고 있죠. 그래서 올해 수익률도 엄청 높습니다. 그래서 어 거 참고하시라고 넣어 놨고 이번에도 실적 발표했는데 다 루멘텀 코일런트 모드 지금 공급이 턱도 없이 부족하다 이렇게 얘기하면서 물론 주가는 약간 조정받았지만 실적 전망을 또 상향했고요. 참고로 얘기 나온 김에 광신 대장주 루멘텀이라고 있습니다. 라이트 LIT 요게 나스닥 백지수에 또 편입됩니다. 야, 이게 진짜 계속 SP 500과 나스닥에 좋은 주식과 우상향하는 주식들이 이렇게 편입이 되니까 여러분들 이제 나스닥 지수에 투자하시면이 기업에 간접 투자하시는 겁니다.
자, 여기 또 들어가는데 5월 18일으로 들어가는데 참고로이 루멘텀이라고 하는 회사는 올해 3월 달에 SP 500에도 편입됐었죠. 그래서 SMP 500에 3월 달에 편입되고 계속 오르고 지금 나스닥에까지 들어가면은 좋은 소식입니다. 이제 기관들이 나스닥 투자하면 자연스럽게 루멘텀에서도 돈이 들어오니까 좋은 소식이고 참고로 올해 지금 대장주 메모리 대장주 샌디스크도 4월 달에 나스닥 들어오고 그다음에도 계속해서 주가 흐름이 좋았죠. 물론 나스닥에 들어온다고 주가가 오른다. 이건 잘못된 논리입니다만은 적어도 장이 좋을 땐 더 좋은 효과가 있습니다.
아무래도 자금이 더 유입된 효과가 있으니깐요. 그래서 광통신 메모리 이런 쪽 계속 지금 좋은 호재들이 이어지고 있다. 이렇게 보시면 될 거 같고 그래서 올해 주도주 업데이트 드리겠습니다. 지금 뜨겁고 과열일 수 있지만 증시가 이렇게 더욱더 이렇게 쏠림 현상에 심해질 가능성이 높기 때문에 계속해서 이쪽 주식들을 좀 볼 필요는 있을 것 같습니다. 그래서 제가 막 추천드리긴 조심스럽지만 주도주 계속 업데이트 해 드릴테니까 한번 보시면 좋을 것 같아요. 자, 음영 처리해 놨습니다. 메모리 관련주 샌디스크 시게이트 웨스턴 디지털 마이크론이 싹쓸리 하고 있고 그리고 광통신 오늘 말씀드린 루멘텀이나 여기 코닝 같은 애들 여기 상위권에 계속 들어 있고 그리고 인텔 지금 미국에서 인텔 부활시켜 주는 거 하고 있잖아요.
카운드리와 CPU 재평가. 이번 주 실적 발표한 AMD도 CPU 재평가되면서 상위권에 들어갔고 같이 전력주들도 상위권에 포진돼 있습니다. 대장주는 버티브라고 하는 데이터 센터에 열을 시켜 주는 냉각 대표 주식이죠. 요렇게 대장주들 기억해 주시면 좋겠습니다. 그래서 올해 주도주 계속해서 사실 올해 1월부터 계속해서 메모리나 반도체, 광통신 전력은 상인걸 놓치지 않았거든요. 그래서 주도주 계속해서 한번 관심 갖고 보실 필요가 있을 것 같습니다. 상승 각도가 더 가팔라지고 관기장에 접어들수록 더욱더 극단적인 쏠림 현상이 나타날 수 있습니다.
그래서 제가 매매 매수를 권장하는 것은 아니지만 수익 관점에서는 그런 주도주를 집중해서 보시는 것도 나쁘지 않다 생각합니다. 물론 급등락 유의하실 필요 있습니다. 급등한만큼 순식간에 급락할 수도 있다는 건 항상 주의하시고 투자하시기 바라겠습니다. 메모리 CPU 광통신 전력이 현재 주도주 이어지고 있다 보시면 되겠어요. 그래서 단기 과열 유의하셔야겠지만 주도주로 계속해서 돈이 더 들어올 가능성은 염두해 두실 필요가 있겠습니다. 자, 그래서 지금 빅테크가 메모리 업체 사상 초유에 딜까지 했고 미국 국무부도 국가 차원에서 메모리를 콕 집었고 보고서에서도 줄줄이 메모리를 이제는 재평가해야 된다라면서 계속해서 호재를 부각시키는 부분이 있었고 그게 가장 큰 이슈였고 역시 국가 차원에서는 한국이 압도적인 솔리면 현상 지금 95.6% 6% 1등 가고 있고 대만도 따라오고 있고 그리고 이제 미국이 조용히 신고가 나스닥은 두 자릿수 15% 정도 진입을 했고 SP 500 기준으로도 신고가 조용히 뚫고 올라오겠습니다.
요렇게가 지금 주도 국가라고 보시면 될 거 같아요. 그래서 아 난 개별주 잘 모르겠다 하시면 역시 미국에서는 빅테크 모음집 나스닥 하시면 되고 주도주에 투자하고 싶다고 하시면 현재 가장 뜨거운 메모리 ETF 디램 있고 고변동 유의하실 필요 있겠고 넓게 보실 때는 반도체 ETF가 가장 마음 편한 선택지가 되겠습니다. 여기 제가 오늘 소개드린 ETF들 다 들어 있으니깐요. 마이크론, AMD, 인텔, 엔비디아, 브로드컴, 마벨, 퀄컴 다 들어 있습니다. 그래서 요렇게 보시면 되겠습니다. 돌아오는 주는 미중 정상 회담이 가장 큰 이슈가 되겠습니다.
물론 월요일 날 암호화폐 관련 법안인 클레리티 법안 이제 심의에 들어가고 독립 기념일인 7월 4일 통과 목표기 때문에 이제 또다시 어떤 코인주들이나 이런 것들이 들썩일 수 있는데 그런 것들을 좀 보실 필요 있겠고 물론 코인이나 요런 쪽은 조금 더 금리 인하나 기대감이나 유동성 기대감이 커지면 훨씬 더 좀 호재가 될 것 같습니다. 아무튼 요거 참고하시면 좋을 것 같고 물가 발표 있는데 크게 영향을 것 같고 미중 정상 회담 있고요. 그리고 금요일 날 미국 옵션 만기일 있는데 큰 영향은 없을 것 같고요 정도 보시면 될 거 같은데 미중 회담 기대감으로 조금 먼저 오른 것도 있을 것 같아서 만약에 뭐 미중 회담이 생각보다 별로라든지 갑자기 뭐 갈등 국면으로 간다든지 이러면 차익 실현 매물이나 실망 매물이 쏟아져 나올 수 있다는 점은 염두해 두실 필요가 있는데 개인적으로는 선거 앞두고는 지금 트럼프 대통령이 미중 관계를 악화시키기보다는 우호적으로 딜을 하면서 거봐라.
내가 중국으로부터 이렇게 좋은 딜을 얻어냈다라고 긍정적으로 좀 더 방향을 가져가지 않을까 싶은데 요건 저의 개인적인 생각입니다. 그래서 지금 트럼프 대통령과 함께 동행하는 일명 방중 수행단 거의 확정된 명단을 보시면 대표적인 기업가들 보시면 보잉 항공기 이제 중국이 대규모 항공기 사 주겠죠. 항상 트럼프가 동행하는 기업가는 보잉이고 이게 이제 비행기 사 주는게 낙수 효과가 크거든요. 경제 파급 효과가 비행기 한대 팔아주면은 뭐 일자리에 미치는 파격 효과 경제 그 GDP에 미치는 효과가 크기 때문에 항상 대통령들은 항공기 파는 걸 제일 좋아합니다.
뭐 이건 트럼프뿐만 아니라 어떤 대통령이 와도 항공기 국가 정상감 모이면 항공기 딜를 제일 먼저 하고요. 그다음에 제 개인적으로 관심 있는 거는 반도체 엔비디아 수출 규제. 지금 사실상 젠슨왕이 중국은 기대 안 한다 이렇게까지 하고 있어서 중국 매출 0으로 잡고 있는데 만약에 엔비디아 반도체 뭐 시원하게 좀 풀어 준다. 최신형은 안 되지만 뭐 차세대는 풀어 준다. 뭐 이러면 엔비디아가 시원하게 또 한 번 더 오를 수 있고 그리고 또 이제 미중 관계 개선되면 제일 대표적인 미중 관련주인 애플, 퀄컴, 테슬라 같은 그런 미중 관련주라고 불립니다.
요런 쪽이 좀 좋을 수 있고 금융은 계속해서 트럼프는 중국한테 시장 개방해라, 금융 개방해라 이렇게 압박을 놓고 있기 때문에 금융 관련주들이 좋을 수 있겠고 엑소모빌 같은 회사 데려가는 건 역시 에너지 개방. 지금 트럼프가 결국은 이란을 압박해서 중국을 또 결국은 압박해서 미국산 에너지 팔려고 하는게 사실상 대놓고 노골적으로 드러내고 있는 의도잖아요. 그래서 아마 요렇게 어 영향을 주지 않을까 싶습니다. 당연히 중국에서 미국산 콩 농산물 사 주는 건 기본으로 할 거 같고요. 참고하시면 되겠습니다. 그래서 재무장관이 동행하는 이유는 미국의 채권을 사 주려고 이제 협의를 할 것 같고 USTR은 무역 대표니까 관세 전쟁 이런 것들 협상하러 딱 데려가는 인물들의 역할이 다 보이시죠?
이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 트럼프 1기 때 한번 갔었는데 9년 만에 가니까 뭔가 또 트럼프가 막 시진핑하고 악수하고 같이 사진 찍고 껴안고 뭐 이렇게 트위터에 X에다가 엄청난 딜를 일어났다. 뭐 미국에 황금기가 온다 막 이러면서 코멘트 해 주면 증시가 또 신고가 이어갈 수도 있겠습니다. 반대 경우는 실망 메모리도 나올 수 있는데 저는 이제 악재보다는 좀 긍정적으로 작용하지 않을까 조심스럽게 생각을 합니다. 그래서 좀 실적 발표들이 이어지고 있는데 이제 대형주는 거의 다 끝났고 중소형주들 참고하시라고 넣어 놨습니다. 캘린더에도 넣어 놨어요.
여기 파란색 배경으로 보시면 될 것 같아요. 엄청 굵직한 건 이제 거의 다 끝났습니다. 목요일 날 세레브라스라고 하는 엔비디아 대학마라고 하는 차세대 반도체 기업 상장하는데 아마 반도체 지금 시장이 너무 뜨거워서 상승하느니 마느니 할 것 같습니다. 엄청 뜨거울 것 같아요.요 정도 보시면 될 거 같습니다. 참고로 이제 머스크가 지금 이번 주 로봇주도 약간 뜨거웠는데 이제 미국은 특별히 로봇주라고 할 만한게 약간 약해 가지고 이제 글로벌로 보시면 글로벌 로봇주들이 들썩이긴 했는데 머스크가 이렇게 휴먼노이드 로봇 이제 본격 기대감을 준다라는 시그널로도 볼 수 있겠고 그래서 제가 다음에 로봇주 관련된 이슈는 따로 하고 로봇주 ETF 참고하시라고 이거 하나 넣어 놓겠습니다.
휴먼노이드 로봇주만 모아 놓는 ETF가 있던데 요거 좀 괜찮더라고요. 그래서 잠깐 말씀드릴게요. 휴먼노이드라서 HN으로 외우기도 쉽던데 테슬라 들어 있고 미국의 유비테크 들어 있고 한국의 레인보우 로보틱스 들어 있고 일본의 하모닉 드라이브 들어 있고 한국의 로보티즈 이게 다 이제 관절 액추에이터 관절이 중요하기 때문에 로봇에서는 이런게 들어 있고 완성 휴먼노이드 로봇들 기타 어 반도체 엔비디아 퀄컴 구성이 나쁘지 않아 가지고 참고하시라고 넣어 놨습니다. 다음에 또 로봇 이슈 있을 때 한번 별도로 다룰게요. 그리고 우주 관련주들 요즘 좀 조용했는데 이번 주에 로켓랩이라고 하는 스페이스 X 대학마 이제 경쟁사인 로켓랩이 실적이 아주 잘 나와주면서 주간 30%인가요?
엄청 오르면서 다른 우주 관련주들도 좀 들썩였습니다. 그래서 우주 관련주는 나사 ETF도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 우주 관련 이슈 모이면 또 제가 별도로 한번 다루겠습니다. 6월에 또 스페이스 X 상장 있죠? 그래서 또 호재 부각될지 한번 지켜봐야겠습니다.
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