저자: 성환김 · 한국인
요약 보기
인텔·샌디스크 수혜주로 어플라이드 머티리얼즈·테라다인 제시, 5/14 인텔 장비 수주 언급. 코닝은 엔비디아 광섬유 계약 후 급등, 2개월 내 MS·코히런트·루멘텀 중 추가 계약 가능성 언급. 광통신 밸류체인에서 마벨 성장성 강조, 5/27 실적 발표 기대. 5/15 신임 연준의장 취임 후 -5%(1개월)·-15%(3개월) 조정 가능성 언급하며 분할매수 제안. UPS 보유, 아마존·구글(앤트로픽 클라우드 계약, 브로드컴·마벨 TPU) 매수, 아이렌·MP머티리얼즈 장기 보유 의견. 하우멧 실적 해설로 성장률 기반 가치 설명.
다듬은 글
인텔·샌디스크 수혜주 정리
안녕하세요, 성환김입니다. 지난 시간에 인텔과 샌디스크를 아직 못 사셨다면 5월부터 2주씩 나눠서 사시라고 말씀드렸는데, 영상을 보셨는지 모르겠습니다. 그때 인텔과 그 수혜주 리스트를 짚어 드렸죠. TSMC 1공장에서 인텔 3나노 파운드리로 계속 확장이 이어지고 있고, 거기서 어플라이드 머티리얼즈와 테라다인이 숨겨진 수혜주가 될 수 있다고 설명드렸습니다. 특히 어플라이드 머티리얼즈는 5월 14일에 인텔 장비 수주 소식을 전할 수 있다고 내용을 풀어봤죠. 지금 주가가 올라서 기분이 좋으시겠지만, 하락하더라도 꾸준히 모아 가시는 여러분이 되시길 바랍니다. 자, 그럼 오늘 영상을 시작하겠습니다.
오늘의 추천: 주식 두 개를 조금씩
오늘은 이 주식 두 개를 조금씩 사보시라고 말씀드리려고 합니다. 첫 번째는 코닝(GLW)입니다. 이틀 전 코닝에 재미있는 일이 있었습니다. 엔비디아와 광섬유 계약 소식이 나오면서 주가가 순간 12~19%까지 급등했거든요. 참고로 올해 미국 증시 S&P 500은 7% 올랐는데, 코닝은 106%가 올랐습니다. 그러니 제 영상에 감사 댓글이 수십 개 달리는 것도 무리는 아니겠죠. 여기서 비밀 정보를 하나 더 드리면, 2개월 안에 마이크로소프트, 코히런트, 루멘텀 세 곳 중 한 곳과 코닝의 추가 계약 뉴스가 나올 수 있습니다. 아직 아무도 모르는 내용이니 여러분만 알고 계셔야 합니다.
그렇다고 이 말을 듣고 전재산을 한꺼번에 몰빵하면 될까요? 안 되겠죠. 주가도 중요하지만, 결국 내 계좌의 평단이 플러스인지가 더 중요하니까요. 투자할 때는 먼저 총 금액을 정하세요. 예를 들어 1천만 원이라면 첫 진입은 200만 원만 하고, 하락하면 또 200만 원을 투입하는 식으로 저점을 나눠 잡아 가는 것이 맞습니다.
두 번째로 주목하실 주식은 마벨(MRVL)입니다. 먼저 광통신 관계도를 보겠습니다. 브로드컴, 마벨, 엔비디아가 광통신을 만들고, 여기 들어가는 광 레이저는 코히런트와 루멘텀이 만듭니다. 그리고 레이저가 지나가는 유리 광섬유를 아까 본 코닝이 만들죠. 마지막으로 코히런트와 루멘텀은 레이저 부품을 직접 만들지 않고 패브리넷(FN)이라는 회사에 맡깁니다. 패브리 공장에서 찍어내는 것이죠. 화살표는 돈의 흐름인데, 수주가 이쪽에서 저쪽으로 넘어가면서 돈이 이동하는 구조입니다.
그럼 종목이 많은데 어디에 투자해야 할까요? 특징 하나를 알려 드리겠습니다. 위로 갈수록 수익성이 높고, 아래로 갈수록 안정성이 높습니다. 위쪽은 경쟁이 치열한 건 사실이지만 고수익, 고성장 영역입니다. 마벨은 5월 27일에 실적 발표가 예정되어 있고, 이때 아주 좋은 성장이 예상되니 이 주식도 꼭 모아 가는 전략이 필요합니다.
이렇게 살 광통신 주식을 봤는데, 아까 몰빵하지 말고 '조금씩' 사시라고 한 이유가 있습니다. 이번 5월 15일에 새 연준 의장 워시가 취임하는데, 이때 워시 쇼크가 재현될 가능성이 높습니다. 지난 2월 워시가 임명됐을 때 금과 은이 폭락했던 걸 떠올려 보세요. 워시가 아무 말도 하지 않고 임명만 됐는데도 그 정도였습니다. 새 의장이 부정적인 얘기나 긴축 발언을 한다면 시장이 발작할 수 있습니다. 기관과 투자 대가들은 새 의장의 발언을 듣고 매수하려 하기 때문에 투자가 위축되고 증시가 주춤하게 됩니다. 실제로 누가 취임하든 보통 1개월간 -5%, 3개월간 -15% 정도의 조정 구간이 있었습니다. 이 흐름을 잘 활용하면 우량주 수량을 크게 늘릴 수 있습니다.
강의 전반부 정리
처음에는 코닝 이야기를 하면서, 마이크로소프트·루멘텀·코히런트 중 한 곳과 추가 계약 뉴스가 나올 수 있다는 비밀 정보를 드렸습니다. 광통신 관계도에서는 브로드컴, 마벨, 엔비디아가 좋고, 특히 마벨의 성장성이 뛰어나 5월 27일을 기대해 볼 만하다고 말씀드렸습니다. 다음 주 새 연준 의장이 취임하면 증시가 전반적으로 조정받을 수 있는데, 그때 노리던 우량주를 바이 더 딥(Buy the Dip)하자고 했습니다. 이 점 꼭 기억해 주세요.
강의 후반부: 종목별 뉴스
UPS, 아마존, 브로드컴, 구글, 아이렌, MP머티리얼즈, 하우멧 뉴스를 보겠습니다. 제가 매일 뉴스와 인사이트를 전달해 드리고 있습니다.
먼저 UPS와 아마존 뉴스입니다. 원래 아마존은 자사 물건과 아마존 셀러 물건만 배송했는데, 이제 외부 쇼핑몰이나 외부 기업들도 아마존에 배송을 맡길 수 있게 됐습니다. 그동안 이런 배송 서비스는 UPS와 페덱스가 맡고 있었는데, 아마존이 그 물량을 가져가는 형태가 된 셈입니다. 이 소식에 UPS 주가는 10% 급락했습니다. 하지만 UPS 주가가 워낙 싸서 배당률만 6%가 넘습니다. 그래서 팔지 말고 보유하시라고 의견을 드렸고, 아마존에는 매수 의견을 드렸습니다. 실적 발표가 나오는 기업마다 매수·보유·매도 의견을 드리고 있습니다.
다음은 구글 뉴스입니다. 앤트로픽이 구글 클라우드의 40%를 쓰게 됐습니다. 요즘 가장 핫한 AI 모델이 앤트로픽의 클로드인데, 챗GPT와 제미나이에 이어 3위권에 있으니 아주 긍정적인 뉴스입니다. 매수 의견을 드렸고, 한 단계 더 나아가 구글 클라우드의 TPU 칩은 브로드컴과 마벨이 만들기 때문에 이 두 종목에도 매수 의견을 함께 드렸습니다.
아이렌 뉴스도 있었습니다. 이 회사에는 비트코인 채굴 부서와 AI 클라우드 부서가 있는데, 비트코인 부서는 거의 사양길입니다. 실적은 -33%였고, 반면 AI 클라우드 부서는 94% 성장했습니다. 예전에는 비트코인 관련주였지만 이제 사업이 AI 쪽으로 옮겨 가면서 사실상 AI 주식이 됐습니다. 특히 마이크로소프트와 5년 장기 계약을 맺어 아주 긍정적입니다. 다만 아직 적자 기업이라 포트폴리오에서 큰 비중으로 가져가기는 조금 어렵고, 2027년에 데이터센터가 완공되면 흑자로 전환할 것으로 보입니다. 그래서 장기적으로 보유하자고 의견을 드렸습니다.
MP머티리얼즈도 막 흑자 전환한 희토류 회사입니다. 채굴 부서와 자석 부서 모두 성장했고, 희토류를 10배 더 생산하는 '10X 공장'을 짓고 있습니다. 2028년 완공 예정입니다. 그래서 아이렌과 MP머티리얼즈 주주분들은 2026년이 아니라 2027~2028년을 목표로 장기 투자하시면 좋겠습니다. MP머티리얼즈도 보유 의견을 드렸습니다.
마지막으로 하우멧을 예로 들어 실적 발표를 어떻게 읽는지 보겠습니다. 하우멧은 항공 부품에 들어가는 합금을 만드는 회사인데, 실적 발표 후 주가가 10% 가까이 올랐습니다. 주가가 언제 폭등하고 폭락하는지 알아보겠습니다. 주가 272달러에 회수율이 1.1%라고 표시되어 있습니다. 배당률 0.2%와 자사주 매입 0.9%를 합친 수치인데, 은행 예금 이율로 치면 1.1%입니다. 은행 이율 2~3%보다 낮으니 예금으로 치면 매력이 떨어지는 수준이죠. 그런데도 주가가 비싼 이유는 연 성장률이 26%이기 때문입니다. 지금 1.1%를 받아도 다음 해에는 1.4%, 그다음엔 1.7%로 계속 빠르게 성장한다는 기대가 반영된 것입니다. 이 성장률은 고정되어 있지 않고 분기마다 바뀝니다. 이번 실적에서 41% 성장이 나왔다면, 그 성장이 쌓일수록 연 성장률도 점점 올라가고 주가도 호평을 받으며 오르게 되는 겁니다.
주식은 특별한 게 아니라 예금과 똑같이 보시면 됩니다. 이자가 늘거나 줄어드는 예금이라고 생각하시면 되는 것이죠. 그래서 주식은 실적 발표일에 주가가 폭등하거나 폭락하는 것입니다. 이해가 되셨죠?
매일 종목별 뉴스와 성환김 내부자 투자 대가 포트폴리오도 제공되고 있습니다. 골드보다 상위 등급인 다이아 등급에서는 24시간 저와 연결되어 실시간 질문과 포트폴리오 피드백을 받아보실 수 있으니 참고 부탁드립니다. 자산시장에서는 수십만, 수백만 원이 오가는 만큼 제 가치는 그 이상이라는 점 알아주셨으면 좋겠습니다.
오늘 내용 정리
오늘은 시황을 중심으로 봤습니다. 지난 영상에서 인텔 파운드리와 수혜주인 어플라이드 머티리얼즈, 테라다인 이야기를 드렸고, 광통신 관계도에서는 수익이 가장 높은 마벨, 브로드컴, 엔비디아를 짚었습니다. 그중 5월 27일 실적 발표가 예정된 마벨을 추천드렸습니다. 광통신 아래쪽의 코닝은 아주 안정적인 사업이고, 추가 계약이 터질 수 있다고 살짝 알려 드렸습니다. 제 영상을 참고해서 10종목 포트폴리오를 운영하신다면 성공하실 수 있다고 믿으셔도 좋습니다.
5월 15일 취임하는 워시 의장 이야기도 했습니다. 신임 연준 의장이 취임하면 보통 주가는 1개월에 -5%, 3개월에 -15%의 조정 기간을 가졌습니다. 그런 조정이 오면 주식을 더 매수하자고 말씀드렸습니다. 후반부에서는 UPS, 아마존, 브로드컴, 구글, 아이렌, MP머티리얼즈, 하우멧까지 종목별 뉴스를 살펴봤습니다.
다음 시간에도 다른 투자 대가와 종목 분석으로 찾아뵙겠습니다. 여러분의 자산이 꾸준히 우상향하기를 진심으로 바랍니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.
Comments 0