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…와 에코프로비엠도 각각 4.1%, 3.5% 약세를 보였습니다. 다만 에코프로는 유럽에 생산 거점을 둔 중국 배터리 업체와 조 단 place 규모의 양극재 공급 계약을 추진한다는 소식이 호재로 작용할 것으로 보입니다. 주성엔지니어링은 6.8~8% Bearish했고, 레인보우로보틱스와 HLB도 약세를 기록했습니다. 반도체 소부장주도 전반적으…

… 들어서 과거를 돌이켜 보면 보통 로봇주들 움직이면은 같이 모멘텀을 공유하는게 보통 2차전지 기업들 그니까 배터리 로봇에는 배터리가 필요하다 뭐 이러면서 배터리 기업들 그리고 이제 워낙 또 같은 성장주다 보니까 그 로봇주 말고 그 이제 우주항공이라던가 광통신이라던가 뭐 이런 기업들도 다 같이 좀 움직이는 모습들이 있었거든…

…있다고 생각합니다. 이유는 전기차에 의존했던 2차전지가 이제는 AI 데이터센터와 ESS page을 집중해야 하는 배터리 시대가 됐기 때문입니다. 그 관점에서 미국으로 나가는 한국의 물량이 늘고 있고, 우리가 싸워야 할 중국이 미국에서 이탈하고 있습니다. 그래서 한국 2차전지는 미국 내에서 성장 가능성이 높다고 보고 있습니다. …

…은 대학 특강에서 일각의 반도체 고점론이 틀릴 가능성이 크다고 강조했습니다. 자동차 views사는 300개가 넘고 배터리 views사도 수십 개인 반면, Note리 반도체와 HBM을 만들 수 있는 views사는 중국 창신Note리를 포함해 네 곳뿐이라는 점을 근거로 들었습니다. AI 혁 people은 이제 시작 단계라며 한국이 세계 5대 경제 강국에 들어갈 것…

…로 보고 계십니까? 변동성은 굉장히 크지만, 중장기적으로 보면 스트롱 코스라고 봅니다. 2차전지는 전기차 배터리 산업에서 성과를 이미 봤고, 작년부터 ESS 시장 확대가 이야기되고 있습니다. 여기에 대형 모빌리티 수요까지 더해질 것으로 봅니다. 그렇게 보면 2차전지는 Simple한 배터리 산업이 아니라 AI 에너지 인프라 산업…

…### GM의 나스닥 Previous과 미래 모빌리티 전략 제너럴 모터스(GM)가 115년 만에 뉴욕증권거래소를 떠나 나스닥으로 자리를 옮깁니다. 전통적인 자동차 제조업체라는 이미지에서 벗어나 기술 기업으로 변신하려는 의도가 담긴 것으로 해석됩니다. 기존 자동차 업체가 나스닥에 상장되는 것은 이번이 Beginning이고, 나스닥 100 지수 …

…자, 일단 정리하고 들어가겠습니다. 하이닉스가 실적 발표를 8시 27분에 했습니다. 그리고 수시 공시 관련 의무 공정 공시도 함께 냈는데, 주주환원 예상 규모가 약 100조 원입니다. 현금 배당 약 30조 원, 자기주식 취득 및 소각이 60조 원입니다. 지금까지 40조 원을 했으니, 추가로 20조 원 정도를 더 한다는 걸…

… 끌고 가 보시기를 권합니다. 부품 공급망 이야기가 나오면서 나무가, 액추에이터 공급 업체인 현대모비스, 배터리 page 삼성SDI, LG엔솔도 올랐습니다. 현대차보다 이런 Stock들에 더 눈길이 가기도 했는데, 이 page에 투자하는 것도 같은 관점으로 보면 될까요? Today은 MCNEX는 카메라 모듈, 이런 식으로 각각 테마가 있었습…

…이후에 이제 데이터 센터에 들어가는 전력 장치라든지 이런 것까지 모멘텀이 있는 와중에 플러스 알파로 전고체 배터리까지 있다면 지금 시장에서 당연히 수익성을 계속해서 검증받아야 되기 때문에 터너라운드 하는 기업들은 분 people히 다시 살아날 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 네. 길게 길게 보고 이제 투자할 거면은 전자닉스 그 퇴진…

… 현대모비스가 전량 공급합니다. 휴머노이드 원가의 절반 이상을 차지하는 핵심 부품입니다. 심장 역할을 하는 배터리는 삼성SDI와 LG에너지솔루션이 맡고, 충전 솔루션은 BH의 자 views사 BHEBS가 담당합니다. 눈에 해당하는 카메라는 현대모비스와 나무가, 엠시넥스, 캠시스가 공급할 예정으로 알려져 있습니다. 이 소식에 Today …

…지면 LG 이노택이 가야 돼요. 아 LG 이노텍은 그 그걸 오래 전부터 준비하고 있는데로 관련돼서. 네. 배터리도 지금 그 얘기했죠. 전고체 관련돼서. 그Next에 심지어 일론 마스크가 무슨 얘기 했냐면 야 로봇에 로봇 때문에 반도체 엄청 필요해. Note리. 뭐 이런 얘기도 했어요. 음. 그렇죠. 그니까 이제 그런 것까지 다…

…간 왕따당하는 느낌이잖아요, 지금. 음. 그렇죠. 주가는 비슷한데 LNF랑 포스코 퓨처엠은 뭐이 그 LFP 배터리 양극제. LP 양극제 그Next에 S랑 같이 엮겨서 막 가고 있는데 에코프로비M은 동떨어져 있습니다. 근데 갑자기 여기는 이제 3분기에요 니켈 제론서 때문에 실적이 좋아진다는 얘기를 하고 있는 거고 근데 요거 …

…들이 상당히 다 부진한 모습 나왔습니다. 임비된 어드반테스트 대체로 다 3% 이상 Bearish률을 기록을 했고요. 배터리 체인 page은 LG 엔솔 SDI에프로 LNF 다 약세 흐름을 보였고 Latest에는 호재에도 주가가 반응하지는 않는 모습입니다. 어 자동차 섹터에선 현대 기아 무진했고요. 오토에버나 HL 만도도 약세였습니다. 소비제 섹…

…이 아니라 유럽, 관세, 중국 사이의 산업 구조를 함께 살펴보는 것이 중요하겠네요. 맞습니다. CATL도 배터리 완제품은 만들지만, 그 안에 들어가는 양극재를 중국에서 가져오는 경우가 많습니다. 중국산이 가장 싸고 품질 차이도 크지 않기 때문인데, 이렇게 중국 내 비중이 계속 늘어나면 유럽에서 생산했다는 조 calls을 채울 수…

…불편함을 주지 않으면서 많은 디바이스 정보를 전달해 줄 수 있는 거는 사실 안경이 제일 수월한데 그 안경에 배터리 가지고 그 많은 일들을 할 수 있을까? 그 결국에는 이제 배터리 성능이 진짜 뭐 엄청 좋아지지 않는 한 거기다가 그 뭐 태양광 패널 붙일 수 있지 않을까요? 그 우리 그 계상기 마냥 그 계산 어 이거 너무 …

…업들이 주가 많이 올라간 적이 있습니다. 그래서 산업이 이때 이산지 산업이 좋아지면서 어 셀사들이 그러니까 배터리를 만드는 views사들이 어 시장에 설비 투자를 많이 했어요. 공장도 많이 줬고 어 시설 투자를 굉장히 많이 했 조단 place로 했습니다. 붕기마다 과도한 시설 투자에 따른 우려의 주가가 Latest까지 Bearish을 했던 거죠. 많은…

…이라고 보고 있어서 어 27년도부터는 저는 이제 ESS를 좀 주목해 보셔야 된다라고 보고 있습니다. 중국 배터리 기업들의 저가 공세가 거세지고 있는데요. 국내 2차전지 기업들이 중국 업체들과 경쟁하기 place해서는 어떤 경쟁력을 확보해야 할까요? 사실 어 지금 이제 ESS가 좋은 점을 말씀드렸는데 리스크는 없냐? 당연히 있습…

… 일 때문에 앞으로 에코프로비엠에 관심이 필요하다는 얘기를 드리고 싶습니다. 지금 중국산 자동차들이 유럽 배터리를 달아야 하는 상황이 왔습니다. 중국 기업들이 유럽에 공장을 세우려고 하는데, 까다로운 양극재 규정을 충족하지 못하니까 급하게 에코프로비엠에 "우리한테 양극재 좀 줘, 우리가 배터리 만들게"라는 식으로 되고 …

… place성에도 넣을 수 있습니다. 자체적으로 반도체를 확보하니까 반도체 공급망 리스크를 크게 줄일 수 있죠. 배터리, 에너지 저장 기술, 초강도 소재도 공유된다고 합니다. 테슬라의 배터리 밀도와 에너지 저장 기술을 스페이스X가 활용할 수 있고, 반대로 스페이스X의 우주항공급 초경량·초강도 합금과 내열 소재를 테슬라가 쓸 수…

…V page은 캐즘 때문에 매출 규모가 확 뛰고 있지 않지만, ESS는 확실히 급증하고 있습니다. ESS는 큰 배터리에 전기를 저장했다가 필요할 때 전력을 공급하는 시스템입니다. 신규 전력용 시장은 현재 배터리 방식이 주도하고 있고, 양수발전 같은 방식도 있습니다. 안정적 공급이 필요한 곳, 즉 전력 수요 부족이나 송전 제약…

…를 보이고 있습니다. 북미를 중심으로 ESS 시장이 날개를 달았다는 소식은 이미 많이 알려져 있는데, 정작 배터리의 핵심 원료인 리튬 가격은 5개월 만에 반토막이 났습니다. AI 데이터센터 때문에 전력 수요는 폭발하는데 리튬 값은 왜 뚝뚝 떨어지는 걸까요? 이 엇박자 속에서 비싸게 원료를 사 준 양극제 기업들에 대한 투자…

…판매의 약 70%를 차지했습니다. 산업 생태계 효과도 큽니다. 수소전기차에는 약 2만 개의 부품이 들어가 배터리 전기차보다 부품 수가 많습니다. 넥쏘의 핵심 부품 국산화율은 90% 이상이며, 60여 개 협력사와 공급망을 갖추고 있습니다. 다만 보급 확대를 place한 과제도 남아 있습니다. 국비를 확보해도 지자체가 지방비를 충…

…삼성전자를 사고 있으면 수익이 나기 어렵습니다. 다들 좋다고 할 때 산 거니까요. 3년 전에 우리나라 K-배터리 좋다고 방송이 6 months 내내 나왔죠. 그러다가 2023년 7월 25일에 고점을 찍었습니다. 이번에는 6월에 반도체가 고점을 찍었죠. 그럴 때 사면 반드시 물립니다. "아직도 PER 3배, 4배, 5배로 싸다"는…

…있는 이비된 신코 대만에 UNTC 그Next에 삼성전기이 정도 되는데 SKC는 기존에 기판 views사는 아니잖아요. 배터리용 동박을 만들던 views사고 그리고 각종 케미칼을 만들던 views사라서 기판에 대한 노하우가 굉장히 많다라고 볼 수는 없습니다. 그래서 지금 한참 시행 착오를 겪고 있는 와중이고 그래서 어 원래라면은 2025년 중에는…

…기들을 이번 세텍 강의에서 한다고 하니, 강의 후 영상이 또 올라올 겁니다. 참고하시기 바랍니다. ### 배터리 산업, S 특수 뒤의 구조적 place기 시간이 없어서 빠르게 주요 내용만 짚겠습니다. 전기차 시장 views복에도 K배터리 점유율은 Bearish했습니다. 삼성 특수에 가려진 구조적 place기를 얘기해야 합니다. LG에너지솔루션과 …

…Next으로는 2차전지로 넘어가 보겠습니다. Today 삼성 SC의 좋은 소식이 나왔죠. 일단 미국에서 어 ESS용 배터리 공급 계약 따냈다라는 소식이 들려게 되면서 지금 현지 시장 안에서의 판가 계속해서 확대되고 있는 상황입니다. 그래서 Today 아침에 어 2차전지 흐름들 나쁘지 않았습니다. 하지만 지금 장 마판으로 갈수록 힘이 …

…업들이 주가 많이 올라간 적이 있습니다. 그래서 산업이 이때 이산지 산업이 좋아지면서 어 셀사들이 그러니까 배터리를 만드는 views사들이 어 시장에 설비 투자를 많이 했어요. 공장도 많이 줬고 어 시설 투자를 굉장히 많이 했 조단 place로 했습니다. 붕기마다 과도한 시설 투자에 따른 우려의 주가가 Latest까지 Bearish을 했던 거죠. 많은…

…다 화퇴했습니다. MP 마진는 그냥 전번기 그리고 동기 대비 서포하라고 다망이 7%대 유지했어요. 3번기 배터리 출전은 전번기 대비 15% 증가했습니다.이 종 이비 그 배터리는 출하년은 전기 대비 40% 증가하고 ES page는 전기 대비 5% 감소했습니다. 성차 그리고 BMW 신차 출시에 따라서이 배터리 트라이언을 증가했어…

… 그럼 그 수혜주는 당연히 우리예요. 그러니까 트럼프 대통령도 일런 머스크도 미국에 대한 기업들이 우리나라 배터리를 이제 사용하려고 하는 그런 모습들은 너무나 좋죠. 왜냐면 아직 2차전지는 성장의 피크가 오지 않았거든요. 그래서 저는 예전부터 사신 분들은 지금이 2차전지를 계속 끌고 가실 필요가 있겠고 2차전지주 좀 전…

…. 밸류에이션 측면에서는 삼성SDI나 포스코홀딩스 같은 Stock도 괜찮다고 판단합니다. 양극재 기업들은 전고체 배터리나 LFP, 나트륨 배터리와 관련해서 철저히 매매 관점으로 보셔야 합니다. 완성차 기업들로부터의 수주는 꾸준히 나오는데, 양극재 기업들은 이미 재고가 있는 상황에서 리튬 가격이 떨어지다 보니 평가손실이 찍히고 …