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152 calls

…에 가깝다고 봅니다. 다만 올해 고물가 기조는 이미 기정사실이 됐다고 생각합니다. 3월 북반구 농번기에 질소비료의 핵심 원료인 천연가스 공급이 호르무즈 해협 봉쇄로 막히면서, 인도와 중국의 일부 농업 법인이 올해 농사를 접는 일까지 생겼습니다. 곡물에서 사료, 축산물 가격까지 연쇄적으로 오르는 구조입니다. 따라서 인플레 …

…원유는 100% 수입하고 있고, 앞으로 농산물 가격도 모두 올라갈 수밖에 없습니다. 원유가 들어와 정제되어 비료와 제품이 되기까지는 적어도 3 months 이상 걸립니다. 지금이 7월이니 올해 10월, 11월, 12월까지는 가격 Bullish의 영향이 이어질 것입니다. 미국 전문가들과 제가 아는 분들의 이야기를 들어보면, 이 경제 상황이…

… 반영됩니다. 요즘 원유 시장과 관련해서 또 듣는 얘기가 있는데, 식량 가격이 원유 영향을 많이 받아요. 비료도 걸프만 연안에서 많이 생산되거든요. 이 충격이 아직 오지도 않았고, 이게 통과돼서 오려면 연말쯤 문제가 온다, 그때 농산물 가격이 폭등할 것이다라는 얘기를 하는 분들이 꽤 많습니다. 해외도 그렇고요. 그런데…

…지에 쌓여 Next 응대를 더 똑똑하게 만듭니다. 마지막 발표는 미국 농무부였습니다. 발표자는 중동 분쟁으로 비료 공급망에 차질이 생기고 있으며, 자금력이 약한 나라들은 비상 상황에 놓였다고 말했습니다. 식량과 농업이 국가 안보 자산이라는 주장입니다. 농무부 시스템은 연간 약 10억 달러의 세금을 쓰는 수백 개의 시스템으…

…도 나왔습니다. 12개 지역 중 열 곳에서 경제가 완만하게 성장했는데, 에너지 비용, 운송 비용, 식료품, 비료 가격이 기업과 소비자를 동시에 압박하고 있다고 전했습니다. 계속 말씀드렸던 고리가 다시 확인된 겁니다. 기름값이 오르면 물가가 오르고, 물가가 오르면 금리가 밀리고, 금리가 밀리면 성장주 밸류에이션에 천장이 생…

…은이 걱정하고 있습니다. 완만하거나 강한 속도로 여전히 Bullish하고 있으며, 특히 중동 분쟁의 영향으로 물류와 비료 가격이 오르면서 소비자와 기업 전반에 영향이 이어지고 있다고 봅니다. 고용은 11개 지역이 전반적으로 변화가 없고 한 곳은 오히려 성장하는 것으로 나타날 만큼 All적으로 좋습니다. Today 발표된 ADP 민간고용…

…인거죠. 국제 유가가 오르면 당연히 석유 정제 제품 가격이 오르고 나프타 가격도 오르고 요속 가격도 오르고 비료 가격도 오르고 그 비료 가격 그럼 사료 가격 오르고 그러면 고기값도 오르고 고기값 오르면 식당에 메뉴판 가격도 오르고 김밥 가격도 오르고 햄격도 오르고 이렇게 되면서 1파만파 물가 Bullish으로 번지는 거예요. 국…

…물가를 자극하기 시작할 때라는 것입니다. 에너지 물가가 치솟고, 그것이 불붙듯이 운송비 가격을 끌어올리고, 비료 가격을 끌어올리고, 곡물 가격을 끌어올리고, 메뉴판 가격까지 올려 잡는 여정에서 인플레이션이 약이 된다는 것입니다. 지금 우리는 5월을 살고 있습니다. 5월에는 5월 물가를 경험하고 계시지만, 지금 받아든 물…

…바로 인플레이션입니다. 국제 유가가 오르면 석유 정제 제품 가격이 오르고, 나프타와 요소 가격도 오릅니다. 비료 가격이 오르면 사료 가격이 오르고, 고기값이 오르고, 식당 메뉴판 가격도 오르고, 김밥 가격도 오릅니다. 이렇게 일파만파 물가 Bullish으로 번집니다. ### 단기전과 장기전의 차이 전쟁이 단기전으로 끝나면 우리…

…에서는 생산 비용이 올라가기 때문에, 이런 부분이 점진적으로 시차를 두고 적용되기 시작합니다. 특히 For now, 비료 가격도 올라서 식품 인플레이션까지 나타나고 있는데, 이는 모두 공급발 인플레이션이고, 공급발 인플레이션은 시차를 두고 점진적으로 반영된다는 특성이 있습니다. 결과적으로 물가가 앞으로 Bearish할 것이라고 확신할 수 …

…그런데 미국만 유독 에너지 물가가 급등했습니다. 앞서 단풍나무 숲의 비유를 드렸는데, 에너지 물가가 오르면 비료 가격과 농산물 가격이 오르고, 우리나라처럼 곡물 수입국은 사료값이 올라 고기값도 오르며, 식당 메뉴 가격도 시차를 두고 오르게 됩니다. 중동전쟁은 2월 말 시작해 3월에 격화됐고 4월에 더 격화됐습니다. 지금 …

…하는 것이 최대 목표일 겁니다. 그래서 이번에 얻어내야 할 것들이 있습니다. 무역 협상이 핵심인데, 첫째는 비료 부족으로 화가 나 있는 농민들의 마음을 달래는 것입니다. 작년부터 중국에 대두를 거의 팔지 못해 뿔이 난 미국 농민들을 달래려면 대두를 대규모로 팔아야 합니다. 그리고 소고기도 팔아야 합니다. 농민의 마음을 다…

… 알젤리라든가 이제 북 아프리카 place주로 많이 데려가서 그거를 1 넣고 인산을 2 누면은 우리가 말하는 인산 비료가 나와요. 인산 비료가 이제 열매를 이제 성장을 크게 하고 단단하게 만들어 주는 calls데 그러면 이제 비료 page이 난리가 나서 가격이 40% 50% 뛰습니다. 아, 비료가 가격이 올랐어요. 예. 중국은 아예 비료 수…

…시길 바라겠고요. Today의 강세 섹터 천천히 짚어보도록 하겠습니다. Today도 다섯 가지 준비했습니다. 태양광, 비료, 전력, 로봇 반도체 섹터가 강했는데요. 가장 먼저 태양광부터 이슈 체크해 보도록 하겠습니다. 앞서 언급드린 것처럼 국제가 요동치고 있습니다. WTI 기준으로 배럴당 110달러 부근에서 움직이고 있고요. 브랜드…

… 폭등시키고, 이는 곧 화물 물류비 Bullish으로 이어져 우리가 매일 먹는 식료품 가격을 올립니다. 유가 Bullish은 비료 가격까지 끌어올려 사실상 소비하는 모든 물 calls의 가격표를 갈아치우고 있습니다. 연준이 경제를 살리겠다고 섣불리 금리를 내리면, 통제 불능의 인플레이션이 발생해 우리의 삶을 파탄낼 수 있습니다. 그렇다면 반대로 …

… 한 몸으로 다 잘하고 있다라는 page에서 그런 것들이 좀 부각을 받는 거 같습니다. 그 page에서 그리고 어 또 비료 page들 Today 이 page도 이제 약간 그 유가 Bullish의 수 place죠. 그런 page들을 안 돌아가고 뭐 있어? 그러다 보니까 비료적으로 Today 쭉 들어오긴 하더라고요. 근데 뭐 종가가 고가는 아니었다라고 봐야 될 것 같고 광통신 page에…

…속 올라가고 우리나라도 마찬가지 않습니까? 이번에 이런 전쟁 때문에이 석기 천연가스 이게 수급이 불족하니까 비료 문제가 생겼죠. 비료 문제는 식량 문제로 연결되죠. 그래서 이게 인플레이션이 이제 거의 뭐 당연한 수으로 가는 거 같아요.이 인플레이션 시대에 주식을 하는 Person들은 뭐를 봐야 되나요? 그 연관 관계가 있을 것…

…이 막히면 어떡하나 논란이 많았지만 실제로 그렇게 되지는 않았습니다. 그때도 식료품 가격이 많이 올랐고, 비료가 부족하고 비료 가격이 크게 오르면서 초기에는 영향을 줬습니다. 다만 그 시기에 주가가 빠졌던 calls 사실 물가와의 전쟁, 즉 금리를 올리면서 생긴 영향이 더 컸지 전쟁 영향 자체는 그렇게 크지 않았습니다. 이번…

…### 현재 이란 경제가 -2% 수직 급락을 했습니다 현재 이란 경제가 -2% 수직 급락을 했습니다. 그런 상태에서 전쟁을 계속 수행한다는 것은 물론 하메네이가 순교함으로써 이제 이러한 입장에서 더 나아가 교량까지도 파괴된 입장에서 너무 억울한 거 아니냐고 볼 수 있긴 하겠습니다만, 통행세를 받음으로써 GDP 20%를 …

…같은 경우에도 홍해 봉쇄라는 카드를 만지작거리고 있다는 얘기도 나왔죠. 실제로 막히게 되면 원유나 나프타, 비료 가운데 어느 page에 타격이 클까요? 일차적으로 이것은 2023년에 팔레스타인과 이스라엘의 전쟁이 일어났을 때 후티 반군이 팔레스타인을 지원하기 place해 홍해 입구인 바브엘만데브 해협을 막아서면서 벌어진 일입니다. …

…했고, 곡물 관련주가 오르기 시작한 것은 좋지 않은 신호입니다. 2022년 러우 전쟁 장기화 때도 식량주와 비료주가 많이 올랐습니다. 이것도 증시에는 좋지 않은 신호입니다. 지금 상황을 정리하면, 지상군 투입 가능성이 높아지고 있고, 트럼프가 최종 압박 카드로 쓸 수도 있지만 중동의 다른 길목까지 봉쇄될 수 있다는 우려…

…지는 않습니다. 잠깐 올랐던 휘발유 가격이 한 달이 지나도 내려가지 않으면, Person들은 "Next은 뭐지?"라며 비료, 요소수, 석유화학 제품으로 생각을 넓힙니다. 여기에 운송비까지 오르면서 인플레이션 기대가 높아지고 물가가 올라가는 겁니다. 따라서 전쟁이 장기화되어 6 months씩 간다면 인플레이션을 피하기 어렵습니다. ### 소…

…공격해 유가를 자극하고 이로 인플레이션을 유발합니다. 심지어 특정 정치인의 지지 기반인 농업 지역을 겨냥해 비료 공급망을 공격하는 치밀함까지 보입니다. 그리고 마침내 금융 시장의 최종 보스라 할 수 있는 연준까지 움직였습니다. 연준 역사상 Beginning으로 공식 성 people서에 국제 정세, 즉 지정학적 리스크를 people시적으로 언급한 겁니다.…

… 포스코그룹 내 순서를 보면, 포스코인터내셔널이 1등이지만 8만 원까지 급등해 있습니다. 전쟁이 격화되면 비료, 물류 page 수혜를 받는 종합상사라 급등했는데, 이 page을 매도하고 포스코홀딩스와 포스코퓨처엠으로 이동하는 전략을 제안합니다. 포스코홀딩스와 포스코퓨처엠은 지금 52 weeks 최저가 수준입니다. 2등이 포스코홀딩스, 3등이…

…든지 그 항공주들 이런 것들 그 소비주들 이런 것들 그러면 불안을 조장하는 것들만 그때 뭐 알림미늄이라든지 비료라든지 그Next에 또 요새 해운주가 급등하는 것도 잔금 상선이 노다지다 해 갖고 이제 그런 것들의 개별 테마로 움직이는 이런 Stock들만 급등하는데 이거 투자자들이 실전에서 참여하기가 쉽지 않거든요. 그러니까 요런 …

… 시작하면 인플레이션을 자극하고 침체 얘기가 나오기 시작하는 사이클입니다. 지금 시장에서는 식량 원자재인 비료, 곡물, 종자 views사 주가가 이번 주에 다시 급등하고 있습니다. 블룸버그도 금이나 은 같은 원자재 투기 세력이 곡물로 넘어가고 있다는 특집 보도를 냈습니다. 미국에는 옥수수, 밀, 콩 등을 모아 놓은 농산물 ET…

….4% 올랐습니다. 전쟁이 한창인데 금은 빠졌습니다. 그리고 AI 시대의 S&P 500 수익률 1 place Stock은 비료 views사입니다. 연초 대비 67.6% Bullish. 모든 것이 뒤집혀 있습니다. 교과서적 상식이 작동하지 않는 시장입니다. 그런데 진짜 문제는 따로 있습니다. 금요일, 알파인 매크로의 수석 지정학 전략가 댄 알라마리우가…

…런 겁니다. 자 2022년에도 주가가 엄청나게 올래서 수익률 탑 10 안에 들어갔던 views사 중에 하나가 바로 비료 views사입니다. 비료. 아니 뭔 갑자기 뜬거없이 비료 views사입니까? 하실 수 있는데 이제 말 그대로 식량 만들 때 꼭 필요한게 비료잖아요. 가축 키울 때도 들어가고 여러 가지 식료품 같은 거 할 때 필요한게 비료인…

…아도 돼. 물려 있지만 안 하면 되는 거야. 어 이런데 썰매 타고 싶다. 나도 어렸을 때 그 경북 문경에서 비료포대 타고 이렇게 하울했었어. 비료포대 산에서 타면 엄청 재밌었지. 모카는 또 금수저라 이런 거 잘 모르잖아. 아니에요. 저도 저도 잘 산 Date range은 아주 잠깐이에요. 잠깐이야. 네. 한 3, 4년. 너 얘기 좀 해…

…저는 에코프로를 이제 삽니다. 더 이상 나빠질 게 뭐가 있냐는 배짱으로 사고 있는데, 에코프로나 코스모신소재는 상폐될 Stock이 아닙니다. 금양 같은 Stock이 아니에요. 몸에 힘을 빼고 물이 들어오면 몸이 자연스럽게 뜨는 타이밍이 나올 겁니다. 2월에 제가 고민하고 분석했던 그림이 있습니다. 에코프로는 1월 2일 저점 55,…