저자: 이승조 · 한국인
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현금 30% 확보 후 급락 시 삼성전자(17만원)·SK하이닉스(80만원 초반) 분할매수 전략을 권함. 종합지수 5000·선물 750~780 지지 가정. 5월 전후 연준·MSCI 관찰대상 편입 기대로 삼성전자 30만원·SK하이닉스 120만원 상승 가능성 언급. 3월은 변동성 장세로 관망 권장. 소부장 중 퀄리타스반도체·어보반도체 등은 매수, 그 외 소부장·광통신·조선·원전 대형주는 고점 대비 2~30% 하락 시 트레이딩 관점. LG CNS·네이버·한정KPS 선호.
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현금을 30%는 항상 확보해 노르기를 권냅니다. 그거를 삼성전자 SK닉스가 급락할 때 매수하는 전략. 삼성전자는 17만 원만 오면 배팅하자 그러고 있고 SK닉스는 80만 원 초반만 오면 매수화 전략 서드렸어요. 여기만 오면 굉장히 매력적인 단가가 아닌가 실적단은 계속 좋을 거 같거든요.요 수준만 오면 겁내질 필요가 없을 것 같고 바겐세라닌가고 가격대만 오면 평 확보해 놓은 거를 집중 매수하는 전략으로 최근 육가 상승과 외국인 수급 변화가 이어지는 상황에서 삼성전자와 SK이닉스 반도체 대형주의 투자 비중 줄여야 할까요? 저는 오히려 현금을 여러분들 전체 구조에 한 30%는 항상 확보해 노르길 권냅니다.
그래 갖고 그거를 삼성전산자닉스가 급락할 때 매수하는 전략. 자, 삼성전자는 17만 원만 오면 배팅하자 그러고 있고 SK닉스는 80만 원 초반만 오면 매수화 전략 세드렸어요. 요번에도 3월 9일 날이 그게 와 갖고 지금 삼성전자는 19만5,000원에서 20만 원, SK이닉스는 95만에 100만 원만 때리는 박스 트레이딩이라 그럴까요? 이게 제가 현금을 그러면 급락 파동이 언제 나올지 모르니까 30% 항상 들고 있어 갖고 삼성원자 에이스카닉스만 단타 트레이딩을 하자. 이거를 언제까지 생각하고 있냐면 지금 일한 변수가 진정되거나 아니면이 그림을 보면은 이제 제가 의미 있는 저점을 작년도 11월 12월 잡고 있는데 이때가 여러분들 주가 지수로 보면 어 작년도 11월 달이 3,804입니다.
그리고 어 2월 6일이 4,900 5천이에요. 그러면 요번에 이제 3월 4일 서킷 플레이크나 이렇게 급락할 때 공격했던 자리가 천 금방 마오면 지지래요. 그러니까 우리 정부가 이제 5,000은 지지해 줄 의지는 분명히일 것 같아요. 이게 선물로는 750이거든요. 그러니까 요거를 하단을 잡고 3단자 에이스캐닉스는 750과 선물이 770 5천 금방 마오면 4번은 그게 기준으로는 삼성자 17만 원 S닉스는 80만 초반 요렇게 그거를 트레이딩하는 거를 선어번이 계속 나올 수도 있어요. 5월 달까지. 그러면 5월 달은 제가 왜 기한을 잡냐면 그때쯤 되면 이제 파울장이 물러나고 케빈 워시가 천문에 끝난다면 이제 트럼프 대통령이 임명한 연준의 흐림이 나올 거 같고 그다음에 그때쯤 되면 우리나라 MSCI의 간선진국 지수의 관찰 대상이 들어가나 안 되려나가 최종 어느 정도 확인이 될 거라고 보거든요.
그러면 그때쯤은 이제 그 자금의 그 뮤얼 펀드라든 자금들이 들어올 수 있습니다. 그러니까 아시아 쪽에 그 이머직 마켓스의 펀드 자금이 뮤추 펀드의 그 선지국지 놓으면 이거는 삼성전자가 그때는 한 30만 원 갈 수 있고 SK닉스는 120만 원 갈 수 있는 진짜 수급이 들어오는 거거든요. 그때까지는 30% 갖고 3제 함수 S 갖고 그냥 단타 트레이딩 하는게 가장 효과적인 전략인데 그거는 맞출 수가 없거든요. 그러니까 30%를 항상 들고 있어야 그 타임이 왔을 때 매수 전략을 세울 수가 있습니다. 이게 패시브롱 때문에 나오는 현상이니까 이런 것들을 잘 이용을 해 보시고요.
그다음에 이제 소부장 종목이나 그런 종목들은 종목 찾기가 만만치 않아요. 지금 솔직히 지금 뭐 소부장 종목들 뭐 예를 들어서이 온 디바이스 AI라고 좀 정리한 것들이 있는데 여기에 이제 제주 반도체라든지 AD 테크놀로지라든지 뭐 HFSP 위치가 다 매도 위치지. 저는 일본보다는 월봉을 보거든요. 월봉을 한번 보세요. 이게 제주 반도체입니다. 2025년 11월 기준으로 만 원짜리가 5만 원까지 갔거든요. 그다음에 한미 반도체. 이것도 작년도에 10만 원 단에서 충분히 살 수 있었던 종목인데 얘가 지금 30만 원이 넘었어요. 30만 원대 이거를 하겠냐?
그다음에 DB텍도 10만 원대해서 왜해? 4, 5만 원대 하지 않고 이런 전략이 나고. 그래서 여기에서는 퀄리타스 반도체하고 어보 반도체 정도. 그러니까 이제 그 온디바이스 AR든지 CXL이라든지 파운더이라든지 이런 종목들 보시면 월봉 기준으로 작년 11월 기준으로 거의 300% 이상 올라간 건 절대 하지 않으시는게 좋고 아직도 바닥에서 뭔가 응집력을 보여주고 있는 소부장은 권하드리고 싶어요. 그래서 종목 찾기가 만만치 않아요. 그래서 지금 그나마 찾을 수 있는게 퀄리스 반도체, 어버 반도체, 그다음에 미디어가 15,000원대 이렇게 세 가지 종목만 권내 드리고 싶고 나머지 서부장 종목들은 오히려 매도를 권해드리고 싶어요.
그래서 여기도 할 것과 안 할 것을 구분하시는게 중요하다 이렇게 생각을 합니다. 로봇주나 소부장주나 다 스페이스 X 관련된 테마주나 다 비슷합니다. 그러니까 작년 11월부터이 시장의 스토리텔링으로 급등한 종목들은 특히 3월에서 5월 달에는이 실적과 주가의 위치를 비교하는 뭔가 기준 그니까 시장의 시험대가 나올 것 같아요. 이런 것들을 확인하고 하시는게 그래서 어 지금 가장 중요한 거는 122격 기준으로 이격률이 너무 높은 거 100% 이상 된 건 하지 않는게 제가 그래서이 그림을 하나 참고해 보시기 바랍니다. 이 그림이 사망 각도라고 표현을 하는데 120일 그러니까 지금 제가 패턴 A로 겨울에 그 120 밑에서 5일선 10일선 20일선 뭉쳐 있는 거를 하든지 아니면 어 패턴 B로 120일선까지 옆부자로 급락해서 지지하는 종목을 하지.
이미 그 이격이 100%가 넘고 시장을 주도한 것들은 특히 3월에서 5월 달은 안 하시는게 다치지 않는 하나의 그 흐름이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 만약 삼성전자와 SK하이닉스가 단기 조정을 받는다면 어떤 지표나 신호를 보고 다시 비중을 늘릴 시점을 판단할 수 있을까요? 그게 가격대 기준이고 파생 기준으로 어 종합 주가 지수로는 5천을 깨면요. 그러니까 그 5천 깼을 때 그게 이제 삼성자 S 시카상위를 공격할 거거든요. 파생 그 숏 전략에서. 그럴 때 삼성자가 한 17만 원. SK닉스는 80만 초반. 여기만 오면 굉장히 매력적인 단가가 아닌가?
여기는 뭐 전쟁하고 상관없이 실적단은 계속 좋을 거 같거든요. 그런데 최근에 그 일란 변수 때문에 변동성 전략에 만일에 한국에 숏 걸린다 그러면 뭐 EWI를 때릴 때 1 2등 때릴 때 3 4 SK닉스를 때려 버리는 거거든요. 그러니까 그런 기준으로 접근하시는게 좋을 것 같습니다. 그래서 종합 주가지수는 5,000 아래. 그다음에 선물로는 750에서 780 정도 수준.요 요 수준만 오면 삼성전자가 그때 그 가격이 어 위치가 약간 차이가 날 수 있는데 요번에는 약간 16만 원대도 구경하고 같거든요. 그러니까 뭐 17만 원이면 겁내질 필요가 없을 것 같고 스스카이닉스는 뭐 75만 원과 85만 원 살면은 박엔세이라닌가 이런 생각입니다.
그러니까 그 가격대만 오면 현금 확보해 놓은 거를 집중 매수하는 전략으로 권해드리기 싶습니다. 미국 반도체 업항과 필라델피아 반도체 지수 흐름이 이어지고 있는데 삼성전자와 SK 하이닉스 같은 국내 반도체 대형주에는 어떤 영향을 줄 수 있을까요? 필라델피아 반도체 지수가 빠지면 그거를 바로메타로 삼선자 에스카닉스의 그 해지를 거는 블랙록이나 그다음에 아시아 해지들이 매도를 하거든요. 그래서 제가 삼성전자 에스카닉스를 매매할 때 박스 전략을 권해 드리거든요. 그럴 때 어 삼성전자 이거 요거 한번 보시죠. 20만 원을 중앙값으로 넣는 거예요.
그리고 요번에 1월 20일 날을 그 14만 원이 저점이에요. 그러면요 진폭만큼 위로 올려요. 그럼 26만 원 나오죠? 그러면 거기에 75% 능선이 23만 원, 25% 능선이 16만9,000원. 그래서 25% 능선과 거래서 무조건 매수. 그다음에 75% 능산에 22만 원, 23만 원은 매도인데 요번 꼭지가 여기에서 딱 결정됐거든요. 그리고 20만 원을 깼어요. 그러면 이제는 20만 원이 저항이 아니라 지지가 되는 타이밍이 3월이 될지 4월이 될지 5월이 될지는이란 전쟁이나 인플레이션 그다음에 미국의 그 기술주가 바닥을 쳐야 돼요. 아직까지 우리 시장보다 미국 시장은 모양이 더 나빠요.
그러니까 요게 확인돼야 될 거 같고요. 요거를 3 SK이닉스라면 100만 원과 85만 원 사이에서 100만 원이 저항이 아니라 지지가 될 때까지요 박스 이론을 이용하시는게 실전에서는 굉장히 도움이 되실 겁니다. 그리고 이게 유가가 다시 100불를 치고 나가는게 아니라 70불 80불로 안착이 돼야 돼요. 이게 우선 수리가 돼야 돼요. 이게 나스닥의 바닥을 확인해 줄 거고 이게 또 어 전체장을 다시 끌고 있 갈 수 있는 원동력이 될 수 있을 것 같아요. 근데 그 부분이 3월은 아닌 거 같아요. 그러니까이 장이 안착되려면 미중간의 정상 외담이 이루어져야 돼요.
근데 지금 트럼프 대통령이 뜻대로 안 되니까 갔다 예를 들어서 오계국한테 군남 너네들도 참여해라. 그리고 중국은 바로 거절하잖아요. 그게 또 미중정상계단 그러면 안 할 수도 있다. 이게 해야 되거든요. 그래서이란 사태가 진정되는 건 중국이나 러시아의 협조에 의해서 나와야 되는데 이게 독자적으로론 이미 힘들다라는 걸 자인하신 꼴이 된 거 같아요. 그래서 요번 3월 31일이 굉장히 미중간의 정상회담이 확인이 돼야 돼요. 근데 이거에 미리 감을 잡는게 요번 19일 목요일 날 일본 총리하고 만나는 그 과정에서 일본이 진짜 참여하게 되면 우리는 어쩔 수 없이 끌려 당할 것 같아요.
그래서이 진행하는 과정이 매일매일 말의 워딩이 달라지니까 이거를 계속 추적해야 되는게 그래서 제가 오기 전에 가장 걱정했던게이 상륙을 어디 하냐 그리고 셀프 종절를 빨리 시켜야 돼요.이 이 부분에 해결되지 않는한 어 시장은 변동성 전략만 지속이 될 수 있을 것 같고 그러면 유가가 급등할 때 가장 치명적인 부분이 아까 얘기한 자동차 그다음에 또 유가가 올라가면 우리 물가 올라가니까 여기에 연동되는 또 여행주라든지 그 항공주들 이런 것들 그 소비주들 이런 것들 그러면 불안을 조장하는 것들만 그때 뭐 알림미늄이라든지 비료라든지 그다음에 또 요새 해운주가 급등하는 것도 잔금 상선이 노다지다 해 갖고 이제 그런 것들의 개별 테마로 움직이는 이런 종목들만 급등하는데 이거 투자자들이 실전에서 참여하기가 쉽지 않거든요.
그러니까 요런 부분이 진정이 돼야 됩니다. 그런데 그거는 아까 얘기한 대로 3월 말에 미중 정상회담을 하냐 안 하냐 해서 결정이 될 거 같고 이게 지금 우리 방송하는게 지금 3월 16일인데 아직도 그거 확인하는 기간이 많습니다. 그래서 3월 달은 보이지 않는 손이 우리나라 시장을 이렇게 딱 잡고 이렇게 흔들 것 같아. 계속. 그럼 여기에서 출렁출렁거리면서 올라가는 거 떨어지는 건데 이거 못 맞춥니다. 그러니까이 오를 때리고 떨어질 때 매수하는 이런 종목에 감각이 없으시면 이번 장은 일반 투자자들은 어 오히려 3월 달을 쉬시고 4월 달 이런 모든 변수가 안정됐을 때 그때 전략을 다시 수립하시는게 더 편하지 않을까?
그리고 현금만 갖고 있다가 삼성전자 SK뉴스 건대 단타 트레이딩만 하시는 것도 가장 효과적인 전략이 아닐까 이렇게 생각합니다. 반도체 대형주 비중을 줄인다면 현재 시장에서는 어떤 산업이나 섹터가 대한이 될 수 있을까요? 대한이 될 만한 것들 딱 찍어 보면은 제가 그 우리나라도 이제 데이터 센터 미국은 오라클 우리나라는 뭐 LG CNS라든지 지금 네이버 가까워 아주 치떨리실 거예요. 진짜 그런데 저는 제 여기 딱 보면 AI 데이터 센터에서 LG, CNS하고 네이버 정도 이제 카카오도 요런 걸 살 때가 된 거 같고 이미 이제 두산 피어셀이나 SK 이터너스나 이런 쪽은 이미 급등을 했어요.
그래서 요런 종목들은 고점에서 2, 30% 빠지면 트레이딩하는 그래서 두산피셀, 범안셀 이런 종목들은 고점에서 2, 3로 빠질 때 오히려 승부는 이런 전략을 어 원전이 됐든 데이터 센터가 됐든 수소 에너지가 됐든 이런 유가 급등 때 대체 에너지 관련된 종목들은 그 전략을 수립하는게 어떻겠나 이런 생각이 들고요. 그다음에는 조선주가 가장 고민이에요. 그리고 조선주가 작년 11월 달 고점을 뚫질 못해요. 그리고 이란의 전쟁 양상이 뭐라 그럴까? 조선주의 마이너스 역할을 하는 거 같아요. 이게 무슨 얘기냐면 조선주가 가려 그러면 미국 정부가 잠수함이나 아니면 군함이나 이런 것들을 진짜 발주를 줘야 되는데 오히려 우선 순위가 바뀐 거 같아요.
오히려 우리 보고 참여하라고 그러고 조선 발주가 잘 안 되는 거 같아요. 그래서 지금 카나다 잠수함 수주만 지금 기다리고 있는 상태거든요. 그리고이란 사태가 진정 그니까 트럼프 대통령의 큰 그림은 이란을 빨리 조기한 다음에이 다음이 그린란드 알래스카 우리나라 때 200호 받아서 이제 숫돌류나 자원 개발이 지금 호르무지 해업의 경이 상황이 자원 안보에 대한 거의 전 세계적인 인식을 시켜 놨거든요. 그래 갖고 다음 수순이 이제 알라스카나 그린난도 자원 개발 쪽으로 가려고 딱 했는데 이게 뜻대로 안 되는 거예요. 그래 갖고 지금 전체적으로 지금 당량을 잃고 있는 거 같아요.
트럼프 대통령도. 그래서 저는 오히려 그 원전이나 조선이나 이런 쪽은 작년도 고점 때는 오히려 매도 전략을 세어 드리고 싶고요. 고점에서 2, 30% 빠지는 종목만 오히려 순환시키는 그래서 원전주에서는 이제 제가 그 사이에 오르비나 한정 KPS나 우진엔이나 이제 우리나라는 그 원전 해체주들 중심으로 했는데 거기서는 한정 KPS만 상대적으로 못 갖고 다들 목표가 이상으로 너무 급등했어요. 그래서 그리고 지금 가격대 현대 건설이나 대우 건설이나 한전 기술이나 이런 쪽은 이제 위치상으로는 오히려 매도치지 따라가는 위치가 아닌 거 같아요.
그래서 원전, 조선, 뭐 방산 할 거 없이 어 순한 테마 종목들의 대형주는 고점에서 2, 30 빠질 때나 트레이딩 감각으로 들어가시고요. 그다음에 제가 원픽을 꼽는다면 한정 KPS나 LG CNS나 네이버 깎아 놔 보자. 요렇게 오히려 전략을 좀 압축시켜 드리고 싶네요. 최근 AI 데이터 센터 인프라 확대와 함께 광 네트워크 관련 산업이 주목받는 이유는 무엇이며 어떤 구조적인 성장 배경이 있는 걸까요? 그게 제 그 배체 개념의 그 테마주로 급등한 거라고 봅니다. 그러니까 오히려 이제 그게 이제 스페이스 X 다음에 그다음에 이제 광통신이 등장한 거 왔거든요.
그러니까 지금 광통신도 지금 보면 저는 매도 위치지 매수 위치 종목들이 하나도 없어요. 그래서 다산 넥토스를 제하고는 뭐 OE 솔루션이니 RFHIC니 이런 종목들을 지금 쳐다본다. 오히려 매도하시는게 어떻겠나? 오히려 괜히 고점에서 당하실 것 같습니다. 오히려 강통신 테마보다 그다음 테마를 노리시는게 나을 것 같아요. 그러면 지금 여러분들 뚱딴지 같지만 저는 우크라이나 재건이나 알라스카 그 피팅 업체들 그 그리고 LNG에서는 어 삼성 중고업 조선주에서는 하나 오션이나 현대 중업보다는 삼성 중고을 원픽 잡고 싶어요. 그러니까 31,000 2,000원대 매도하라 그랬지만 27, 8,000원대 사서 이게 제 그 요번에 LNG 확충 전략이 나오는지 요런 것들을 들여다보시는게 어떻겠나.
그래서 다들 지금 광통신 부분은 이미 늦으셨습니다. 이것도 작년도 11월 달에 보셨어야 되고요. 스페이스 X 다음에 광통신이 그 테마를 로봇주 나음으로 메꾼 거라고 보거든요. 그러니까 작년 11월 달에 RFHIC OE 솔루션 KMW 등등등등 이런 것들이 얼마였나 보시고 지금 위치가 얼마였냐면 그거 절대 따라가시면 안 됩니다. 그리고 실적 단위 커버가 잘 뭐 발줄한다 그러지만 생각보다 그렇게 크게 주가 오른 것만큼 커버가 안 될 겁니다. 그래서 이미 광통시 무부은 한 게임 끝냈다. 그래서 다음 테마로 어 데이터 센터라든지 알라스카 자원 개발이라든지 아니면 가장 중요한게 또 지금 스테이블 코인이나 가상화폐 쪽으로 자금이 이동하는 거 같아요.
그래서 그문이 빠지고 가상화 앞폐 쪽으로 이동하는 그쪽을 노리시는게 그리고 우크라이나 재건 쪽 지금 전쟁인데 무슨 재건이나 저는 이런 생각이 들거 한쪽이 너무 극단적으로 가면 물구 필반이 상황이 바뀐다고 보거든요. 그래서 요번 중제는 저는 시진핑하고 푸틴 대통령이 만들 수 있을 것 같고 이게 4월 달에 나올 것 같아요. 그렇게 되면 이제 전쟁의 폐허가 되는 어 자원 개발. 그리고 제가 왜 한정 KPS를 집중해 드리면 이게 이제 우리가 저것만 생각하잖아요. 원전 관련돼 갖고 미국이 언제 짓나 이거 트럼프가 오히려 트럼프 미디어를 매수하는게 나아요.
트럼프 미디어가 그 순서를 결정해 주는 권한이 있고요. 그다음에 오히려 한정 KPS를 왜냐면 이게 우크라이나 재건 작업 들어갈 때 그 자포라 원전 이거 수리해야 되거든요. 그거를 우리나라가 잡을 때는 이게 한전 KPS나 한전 산업이 원픽이 될 수 있으니까 어 오히려 그쪽을 들여다 보시는게 어떻겠나 요런 생각이 듭니다. 그래서요 부분을 가장 중요하게 생각을 하시면서 지금 막 그 인기 있는 거보다 그 뒤에서 앞으로 새롭게 태동할 거를 들여다 보시는 걸 권해드리겠습니다. 습니다.
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