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118 calls

…가 이제 좀 시작에 불과하다. 스타트에 불과하다라고 좀 보여지는 것이 Yesterday 이제 삼성 STI가 실적 발표의 컨퍼런스콜에서 지금 이제 이번 ESS의 이런 수Caution 목표치를 120GWC라고 이상을 이상이다라고 발표를 했었는데요. 아 사실 지난 이번 달까지 그니까 수주한 것이인데 남은 두 달 동안에 그 이상을 수를 하겠다라는 얘…

… 이끌었습니다. 가격이 떨어져도 물량이 받쳐준다면 반도체 업황은 내년에도 견고할 것입니다. 이번 마이크론 컨퍼런스콜에서는 내년 D램 물량이 약 20% 증가하고, 2028년까지도 20% 증가가 유지될 것이라는 전망이 나왔습니다. 낸드도 물량이 약 20% 늘어날 것으로 보입니다. 즉 가격이 조금 빠지더라도 물량 증가로 이를…

…져갈지, 가이던스를 어떻게 줄지가 핵심 이슈가 될 것입니다. 여기에 FOMC도 있고, 삼성전자 확정 실적과 컨퍼런스콜까지 겹칩니다. 이렇게 여러 이벤트가 한 주에 걸쳐 있어서, 결과에 따라 들쑥날쑥한 변동성 장세가 나타날 수 있습니다. 다만 솔리다임 이슈는 이미 해소됐습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 주주환원 가능성을 …

…이것을 발표해야 되는데 지난 잠정실적 발표할 때도 연내에는 뭐 이렇게 미루다가 이번에 또 발표하면서 1월로 컨퍼런스콜에서 미룬 거예요. 그럼 투자자들은 구체적으로 어떻게 주주환원을 시도할 것인지, 재원을 어떻게 어 마련하고 집행할 것인지 이걸 기대했지 않겠습니까? 근데 그 집행 계획을 발표하는 것을 미룬 거예요. 내년으…

… 안녕하십니까? 대표님, 오프닝에서도 잠깐 언급했는데 3연타석 홈런을 조금 기대했었죠. 어쨌든 삼성전자가 컨퍼런스콜 이후 주가가 크게 밀리고 있습니다. 펀더멘털은 이상이 없다고 하는데, 주주환원이 모든 원인입니까? 그렇다고 봐야 될 것 같습니다. 만약 이번 컨퍼런스콜에서 실적이나 펀더멘털 측면에서 이슈가 있었다면 SK…

…보수적으로 발표한 게 아니냐는 얘기도 있는데요. 물론 내년 1월쯤 새로운 주주환원 정책을 발표하겠다고 해서 컨퍼런스콜 얘기도 서서히 나오고 있습니다. 실적은 좋지만 지난번에 제가 엔비디아와 마이크론을 예로 들었듯이, SK하이닉스가 굉장히 강한 드라이브를 걸며 주주환원 정책을 펼친 상황이라 삼성전자는 Today 그 얘기를 많이 …

…### 삼성전자 3분기 컨퍼런스콜 리뷰: 주주환원 공백과 파운드리 개선 신호 Yesterday는 SK하이닉스, Today은 삼성전자의 3분기 실적 발표와 컨퍼런스 콜이 있었습니다. 추가 주주환원과 향후 계획도 확인할 수 있었죠. Yesterday와 분 place기가 정말 사뭇 달라졌습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 컨퍼런스 콜에서 주목할 부분을 짚어 보겠습니다…

…안녕하십니까, 머니톡 가족 여러분. 저는 신한투자증권 영업부의 황유현 PP 팀장입니다. Today 대표님이 안 계셔서 제가 혼자 진행을 해 보겠습니다. Today은 10월 29일 목요일입니다. 장은 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 아시다시피 Today Bearish Stock 수가 Bullish Stock 수의 여섯 배 정도로 굉장히 많았습니다. Yesterday의 급등은 하루 만…

…삼성자가 약간 단가가 HM 단가도 좋고 HBM 4e도 더 잘하고 있고 그런 부분이 있었는데 하이닉스가 Latest 컨퍼런스콜 보면은 많이 쫓아왔어요. 그 이미 이제 모멘텀이 좋아졌고 그런데 그래서 하이닉스가 영업 사항에서도 좋아요. 그리고 4분기 빛그로스라고 해서 4분기 물량 효과가 좋습니다. 우리는 가격 효과만 느려봤어요. …

…고 있는 거라고 생각하시면 돼요. 예. 근데 [콧방귀] 이제 본장에서 어떻게 될지 그Next에 10시 이후에 컨퍼런스콜 하면서 10시부터 11시 정도까지 할 텐데 뭐 두시간 가까이 하지 않겠어요? 그죠? 그렇죠. 그럼 이제 오전 중으로 삼성전자 반응이 어떻게 되는지 뭐 그에 따라서 Yesterday 하이닉스처럼 하이닉스가 컴퍼넌스 코할…

…테크에서의 속도 조절 이런 거가 깔끔하게 아직 해결되지 않았단 말이에요. 그래서 이제 너무 Simple하게 Today 컨퍼런스콜만 보고 SKS가 저평가가 됐다. 뭐 어느 정도 저평가까지는 그래 그럴 수 있어. 하지만 뭐 현전 저평가라고 해서 앞으로 이제 이게 200 300만 원 금방 간다라고는 동의하지 않습니다. 네. 그리고 또 역…

…니다. 그만큼 그 수요에 대한 기대감이 더 커지다는 흠이었고 이거를 피니시를 찍은게 SK 하이니스의 Today 컨퍼런스콜이라고 생각을 하고 있습니다. 우리가 내년 이게 대한 정망치는 이미 올해 상반기에는 가격이 올라오면서 어느 정도 여기에 대한 뭐 전망치나 어느 정도 충분히 나올 수 있다라 보고 있는데 28년 그 이후에 대해…

…분기 매출 첫 100조 원 돌파, 영업이익률 80%의 6박. 에스케이하이닉스가 관심을 모을 만한 분기 실적을 발표했습니다. 거기에 통 큰 주주환원까지 더해지며 코스피 전반이 들썩이고 있습니다. 이번 실적으로 그동안 시장이 크게 우려하던 Note리 정점론이 완화될 수 있을지, 그렇다면 국내 증시가 앞으로 어디까지 views복할 수 있…

…마이크로소프트 등 빅테크 기업들의 실적이 이번 주에 예고되어 있습니다. AI 우려감이 굉장히 많기 때문에, 컨퍼런스콜에서 AI 투자 관련 노이즈가 끼면 우려감으로 Bearish할 수 있거든요. 이 빅테크 실적 포인트는 어떻게 짚어보면 좋을까요? 빅테크 기업들의 숫자가 줄어들 가능성은 별로 없습니다. Latest 호주 등지에서 데이터센터…

…갈지, 가이던스를 어떻게 제시할지가 이슈가 될 것 같습니다. 그Next FOMC도 있고, 삼성전자 확정 실적과 컨퍼런스콜도 있습니다. 여러 이벤트가 한 주에 몰려 있기 때문에, 결과에 따라 들쑥날쑥한 변동성 장세가 나올 수 있다고 봅니다. 그래도 솔리다임 이슈는 철 views가 됐습니다. 추가로 삼성전자와 SK하이닉스에서 주주환원 …

…러 예상보다 2.2달러로 상 views했습니다. 다만 EPS 성장률이 전분기 대비 2.1%로 낮아졌어요. 그 내용은 컨퍼런스콜을 들어봐야 할 것 같습니다. 이걸 보는 방법은, 이게 센티멘트인지 아닌지를 램리서치 말고 다른 장비주도 같이 빠지는지 봐야 됩니다. 어플라이드 머티리얼즈나, 얼마 전 실적 발표한 ASML 같은 걸 같이 …

…. 다Next 주에는 place로 올릴 거예요. 그래야 자 다담Next주가 끝나고 10월 30날 우리 삼선자 실적 발표와 컨퍼런스콜이 나와주게 되면서 여기서 꼬드미를 줄 겁니다. 자 그래서 우리 Next 주 Next 주는 무조 calls 이거 이거라고요. 이거 만약에 우리 점들 혼자서 24시간 나는 주식 보면서 대응할 수 있다 하시 분들 혼자서 대응하…

… 애널리스트는 주저하는 분 place기는 당분간 지속되겠지만, 27일 닉스 실적 발표와 29일 전자 실적 발표 이후 컨퍼런스콜에서 관련 계획이 나오면 수급 우려가 줄어들 것이라고 말했습니다. ### 스마트폰 시장 점유율 전자의 3분기 출하량은 전년 동기보다 3% 줄었습니다. 다만 All 시장보다 감소 폭이 작아서 점유율은 23%…

…다고 볼 수 있습니다. 앞으로는 10월 14일 미국 CPI, 10월 14일 ASML 실적, 15일 TSMC 컨퍼런스콜이 이어집니다. International 수급이 진정될지 지켜봐야 하고, 어떤 악재가 있고 어디에 희망을 걸어야 할지 나열해 보겠습니다. 지난주부터 코스피가 크게 밀렸고 Today도 낙폭이 커져서 투자자 입장에선 Bullish 추세가 끝…

… 현재 시장은 반영이 안 되고 있지만 이런 부분들은 하반기 특히 4분기 삼성전자랑 하이닉스 실적이 발표되고 컨퍼런스콜이 진행되는 시기가 오면 이런 부분들은 많이 리레이팅 될 수가 있다. 그리고 내년 상반기 미국 장기 금리에 대한 부분들이 미국을 중심으로 약간 완화되기 시작하면 그런 부분들은 멀티플을 확대시키는데 유효한 …

…않는다면 저는 크게 뭐 큰 충격을 안 줄 거라고 보고 있습니다. 그래서 결국에 중요한 것은 이번 달 마이스 컨퍼런스콜이 더 중요하다고 저는 보고 있고 컨퍼런스콜에서 2028년에 대한 얘기들 2028년에도 마이크론 주가가 출근에 좋았던 이유가 거기 있었거든요. 마이크론 주가가 좋았던 이유가 2018년에 대한 Note리 반도체…

… 얘 계획대로 그니까 언어함수한대로 지금 5G가 10기가 계속 늘고 있는 calls 스펙트입니다. 그러니까 연초에 컨퍼런스콜 했을 때 들었던 백로그 수장고의 목표가 만약 20기라면 그걸 다 채우고 있거든요. 네. 네. 그니까 저는 그니까 결론적으로 뭐냐면 SK 이노베이션의 가동률이 LG 엔솔이나 삼성엔 늦보다 늦게 일어나는 calls …

…큼, Bearish 국면에서 LTA가 재평가될 것이라고 보는 거죠. 맞습니다. 그게 가장 중요합니다. 지난 2분기 컨퍼런스콜에서 SK하이닉스가 말한 내용도 매우 중요하고요. For now, 매우 중요한 국면입니다. P에서 Q로 바뀌고 있어요. 과거에 가격이 워낙 높다 보니 모든 공급자가 욕심이 나죠. Q 물량만 확보하면 다 먹을 수 있다…

…의 일부는 같은 views사의 반도체 부문에 있습니다. 실적 발표 날 views사는 투자자와 전화 views의를 엽니다. 이를 컨퍼런스콜이라고 하는데, 여기서 2분기 Note리 평균 판매 가격이 나왔습니다. D램은 2026년 1분기보다 40에서 45% 올랐습니다. 낸드는 60에서 70%였습니다. 두 제품 모두 출하량도 저장 용량 기준으로 가장 …

…격 측면에서는 더 안전할 수 있다는 얘기입니다. 변화를 포착하고 확신할 수 있는 데이터는 기업들의 실적과 컨퍼런스콜입니다. 변화를 최전방에서 겪는 calls 그 변화를 이끄는 기업들이니까요. 여러 컨퍼런스콜에서 이구동성으로 나오는 이야기는 신뢰도가 높습니다. 2022년 11월 챗GPT가 나오자마자 엔비디아 비중을 선제적으로 높…

…. 엔비디아가 그중 하나의 확인을 해 줬지만, 투자자들은 아직 평가를 내리지 않은 상황입니다. 엔비디아는 컨퍼런스콜에서 이런 이야기를 했습니다. 여기에 삼성전자와 SK하이닉스도 거론됐습니다. "요즘 Note리 가격이 너무 높아서 우리 마진에 압박이 있다." 역설적으로 이는 Note리 업체들이 지금 갑의 place치에 올라섰다는 뜻입니…

…액, 매출총이익률(GP 마진), 매출 대비 이익, EPS까지 전반적으로 시장 컨센서스를 웃돌았습니다. 이번 컨퍼런스콜에서는 과거에 없던 것이 있었는데, views계연도 기준 2028년까지의 예상 가이던스가 1 year 치 더 제시됐다는 점입니다. 이 사이클의 끝자락에서 엔비디아라는 해자 기업이 어떤 액션을 취할지가 중요했는데, 이번 2…

…이렇게 움직이고 있는 거다. 뭐이 정도만 생각하고 내일이 더 중요하다. 결국은 결국은 내일 결과와 더불어서 컨퍼런스콜에서 엔비디아가 어떤 메시지를 내놓냐가 중요하다. 그죠? 근데 우리가 NBDI의 실적 발표날 당 place를 보면 어 그대 기대감으로 올랐던 주식 실적은 진짜 너무 좋잖아요. 계속 나날이 좋아지고 있고 그런데도 불…

…발표가 있습니다. 숫자는 훌륭하겠지만, Latest 네 개 분기 실적 발표 이후 주가 반응은 모두 Bearish이었습니다. 컨퍼런스콜에서 엔비디아 신용공여 이슈가 다뤄질 것이고, 국채 금리가 높은 수준이라 주가 Bearish을 야기하지 않겠느냐는 우려도 있습니다. 어떻게 보고 계십니까? 엔비디아가 호실적을 내도 주가가 빠지면 전 세계 반도체주가…

… 시황을 이길 수 있는 Stock은 없습니다. 매일 아침 Today의 주도주 탑 3를 말씀드리고, 일정 매매 관점에서 컨퍼런스콜 등 중요한 일정이 있는 Stock의 내일 주도주 후보 3선, 기관과 외인이 매집하고 있는 수급 탑 3, 그리고 시황을 체크해 드립니다. Stock만 보는 것이 아니라 시황과 Stock을 함께 보는 연습을 많이 하셔야 합니…