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…다. Today은 6% Bullish했지만, 고점 대비 약 60% 떨어진 35만 원 수준입니다. 아틀라스 액추에이터 전량 수주 이야기가 나왔으니 기대감을 가지고 지켜볼 만합니다. 이번에는 밸류체인의 다른 부품 이야기를 해 보겠습니다. LG이노텍이 빠졌습니다. 원래 아틀라스의 '눈'을 만드는 것으로 알려졌던 LG이노텍이 제외됐고, Today…

… 환율 리스크는 4분기에도 이어질 것으로 예상되고 있어, 조선주를 둘러싼 변수가 많은 분 place기입니다. 그래도 수주 잔고는 잘 쌓여 있습니다. ### 이번 달 낙폭, 수주 잔고는 그대로다 이번 달 조선Caution 낙폭이 꽤 깊었습니다. 하지만 기존에 확보된 수주 잔고에는 변동이 없었습니다. 장기 수주 물량을 고려하면 매출 하 views는…

…업체 퇴출 이후 빈자리를 가장 빠르게 채울 수 있어 실적 views복이 빠르다고 봤습니다. 다만 올해 상반기 신규 수주 목표 90GWh 중 20~30GWh만 확보한 상태라 3~4분기에 수주 달성 여부를 확인한 뒤 진입하고, 주가가 조정받을 때 저점을 노리자는 전략입니다. 로봇 page에서는 21mm 원통형 배터리를 만드는 LG에너지솔…

… 주문은 전월 대비 1.8% 증가해 시장 예상치 1.5%를 웃돎. 기업 설비 투자 선행지표인 비국방 자본재 수주도 0.5% 증가. AI 인프라 구축을 place한 대규모 투자로 기업 설비 투자가 크게 늘고 있는 것으로 분석됨 - 로이터 전문가 설문에 따르면 미국 3분기 GDP 성장률은 연율 3.2%로 예상되며, 2분기 2.2%를…

…다. 또 이런 현금을 다시 쌓기 place해서 필요한 calls 매출인데, 이 매출을 앞서서 가늠할 수 있는 RPO, 즉 수주잔고가 어느 정도로 증가하는지가 중요할 것 같습니다. 그래서 체크해야 할 것은 세 가지입니다. 첫째, 당장의 분기 실적보다 가이던스가 중요합니다. 둘째, 프리캐시플로우가 얼마나 마이너스일지, 그리고 언제 플러스…

… 이번엔 다르겠지, 이번에 다르겠지 했던게 물론 For now, 반도체 장비주들이 워낙 실적이 좋고 퍼포먼스가 좋고 수주도 잘 나오지만 과거부터 하면 2차전지 바이오 게임부터 해 가지고 당시에는 뭐 논리가 없었겠습니까? 게임주 같은 경우에는 뭐 실적을 수천억씩 잡으면서 퍼러비스라든지 뭐 여러 Stock들이 엄청난 좀 장미빛을 전망했었거…

…석했습니다. 삼성중공업은 환율 방어와 고선가 물량 확대가 맞물릴 전망입니다. 증권가에서는 2024년 이후 수주한 선박의 매출 비중이 2분기 45%에서 3분기 55%로 높아질 것으로 봤습니다. 조업일수는 전분기보다 약 6% 줄었지만 영업이익률은 8~10.8% 안팎으로 예상됩니다. 다만 지난달 23일 타결한 임금협상에 따른…

…마 한 두세시 정도에 삼성전기 보시면 예 뭐 그것 때문에 잘 지킨 거 같습니다. 아침에 올랐다가 삼성 뭐 수주 이슈 있어도 요즘에 움직이지도 않고 오히려 빠지고 막 이랬는데 그래도 Today 모처럼 이제 우리 말씀하신 것처럼 결국에는 CPU가 좋으면 우리 같이 소캠이 가기 때문에 소캠 관련주들 다 좋았죠. 코리아 서키트 뭐 …

…는 것에 더 가까운 기업이라고 볼 수 있어요. AI 데이터센터 이후의 물량을 어떻게 처리하느냐보다도, 일단 수주가 들어오면 매출이 뛴다는 직결 관계가 굉장히 좋은 포인트라고 생각했습니다. 그래서 LG CNS 노려봐도 괜찮지 않을까 생각했습니다. 맞습니다. 기술적으로 봐도 LG CNS의 place치가 상당히 안정적이에요. 차트를…

…찌 한 거 그 구조 때문이거든요. 사실은 결국 앞으로 시장 좋아지면 AI 인프라주가 또 주도할 텐데 우리 내수주가 이끌 수 없잖아요. 시장에. 그렇다면 그게 설사 틀릴지. 언정. 저는 그렇게 해야 나중에 시장이 이제 좋아졌을 때 결국에 다시 한번 성과를 내지. 네. 근데 이것저것 내가 그런 걸 해본 뭐 경험이 없으면 그냥…

… 정도 됩니다. 지은이 홀산 매출 구성적으로 보면은 특가 스 place치 매출 거의 60% 이상입니다. Total 신교 수주는 동의는 어 13.5% 5% 증가했습니다. 거 사업부 신교 수준은 동의 19% 증가했어요. 어 충구는 그 5개년 계획이 있잖아요. 항상 5년 5년마다 계획된 자입니다. 그래서 2022년부터 2030년이 충구 청…

…온다라고 했다가 실적을 까봤더니 작년 초까지 실적이 안 나왔잖아요. 어 왜 실적이 안 나와 봤더니 오 저가 수주 수줄 물량은 많았는데 이게 원자 가격이 급등하기 전에 수주 받아놨던 거라서 우크라이나 전쟁 이후로 원자 가격이 급등하니까 이게 수지 타산이 안 맞는 거죠. 그래서 뭐 1천억짜리 배를 지어 주기로 했는데에 원가 …

… 그래서 먼저 현지 공장을 갖고 있는 우리 기업들이 수혜를 받고 있는 것입니다. 에코프로 그룹 역시 양극재 수주 관련 뉴스가 나오면서 주목받고 있는데, 공시를 통해 확정 여부를 확인해 볼 필요는 있습니다. 결국 유럽이 자국 내 생산 부품 비중을 일정 수준 이상 채우도록 요구하기 때문에, 유럽 현지 공장을 가진 한국 기업…

…가 있겠습니다. 이어서 실적 발표 얘기해 보죠. 먼저 하나오션입니다. 하나오션이 고부가가치 LNG 운반선 수주에 힘입어 올해 3분기에도 실적 성장세를 이어갔습니다. 하나오션은 3분기 매출 3조 4,139억 원, 영업이익은 4,857억 원을 기록했다고 밝혔는데요. 지난해 같은 Date range보다 매출은 약 13%, 영업이익은 68%…

…돌았습니다. 날개 등 부품 공급 차질로 737맥스 생산 확대가 늦어지면서 주가는 7% 가까이 떨어졌습니다. 수주잔고는 사상 최대지만 실제 매출과 현금으로 이어지기까지 시간이 걸릴 수 있다는 우려가 컸습니다. 핀테크 기업 소파이는 대출 사업 호조로 실적이 월가 예상을 웃돌았습니다. 새로 취급한 대출 규모가 71% 늘었고 …

… 전력기기가 많이 빠졌습니다. 여기에 환율 계산도 들어갔죠. 한 분기 전 대비 환율이 정말 많이 빠졌으니, 수주 잔고는 많은데 수익성이 떨어질 거라고 시장이 판단한 것입니다. 주가가 이미 선반영해서 많이 빠진 상황이었는데, 컨센서스가 하 views하면서 우리가 예상했던 정도가 나왔구나 하는 인식이 된 거죠. 보통 주가는 돈을 잘…

… 받쳐 주는 거라고 생각을 해서 이번에 그 LTA라든지 이런 장기 공급 계약을 기반으로 해서 얼마나 제 그 수주 기반을 잘 쌓아 놓느냐 그걸 기반으로 얼마나 케파 증서를 어 뭐라 해야 될까요?음 음. 안정감 있게 하느냐? 예전에는 개파 증서를 해도 경기 민감주잖아요. 반도체도 경기 좋아져 가지고 이제 주문량 많아서 많이…

…스와 우리 기업들이 설계부터 시공까지 많은 일을 함께해 왔기 때문입니다. 미국에서는 웨스팅하우스가 받아놓은 수주 잔고도 있고, 자치 원전과 새로운 원전 계획도 계속 나오고 있어 우리 기업과 협업하려는 움직임이 있습니다. 미국 웨스팅하우스의 설계 인력이 부족해 현대 calls설의 설계 인력이 필요하다는 리포트도 있습니다. 시너지는 …

… 원전주에 대해서 나오고 있는 이야기가 이제 체코 두코반이 원전 요것도 이제 거의 1 year 되는 거 같습니다. 수주한지이 사업과 관련해서 인허가 준비를 본격화하면서 뭐 29년 착공을 목표로 한다. 이런 구체적인 일정에 대한 이야기가 나오고 있는데 대표님 원전주 투자하시는 분들 입장에선 아 이런 일정이라도 나오면 다시 한번 힘…

…이 있습니다. 이를 긍정적으로 바꾸는 요인은 성장률에 대한 자신감을 말로 확인시켜 주는 것, 그리고 백로그(수주잔고)입니다. 신규 주문의 성장률이 좋으면 향후 매출 성장에 대한 기대감이 높아지고, 1~2년 뒤 잉여현금흐름이 개선될 가능성을 내다볼 수 있습니다. 이번 주 핵심 중 하나는 하이닉스와 삼성전자의 실적입니다. …

… 밀렸네. Today 조선주들이 거의 4, 5%대 밀렸네요. 예. 예전에 무슨 얘기가 나오냐면 야, 그거 지으면 수주 못 받으면 어떡할 거야? 또 이런 얘기를 합니다. 아, 그러니까 이게 시장이 허제도 악재로 받는 거 보니까 완전히 약세장, Bearish장이에요. 그렇죠? 그렇죠. 거꾸로 자꾸 생각하죠. 음. [콧방귀] 자꾸 삐딱하게 …

… LG에너지솔루션 ESS 모델 공급도 시작했고, 이것이 세방리튬배터리의 외형 성장을 이끌 핵심 동력입니다. 수주 확보를 바탕으로 1,500억 원을 투자했고, 2026년 4분기부터 출하를 계획하고 있습니다. 8월 IR에서는 연내 판매 개시 목표를 유지했습니다. 중기 목표는 연매출 8,000억 원을 제시했고, 2028년까지 …

…### 프랑스·일본 재정 우려와 금리 Bullish 구조 이번 주에는 미국 금리 결정 등 굵직한 이슈가 많습니다. 개미 스쿨 시간에 신영증권 리서치센터장 김학균 전무와 이야기를 나눴습니다. 전무님 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 요즘 프랑스 이야기를 많이 질문 받으시죠? 네, 그렇습니다. 프랑스는 GDP 대비 국가부채 비율…

…나고 있습니다. 국내 소재 기업들이 Latest 꺼내든 카드가 LFP 양극재였고, 삼성SDI나 SK온은 조 단 place 수주 계약을 맺기도 했습니다. 증권가에서는 이런 신규 수주가 실적으로 찍히려면 내년이 되어야 한다고 지적하고 있습니다. 그렇다면 이런 변동성 속에서 소재 Stock들을 어떻게 대응해야 할까요? 가장 중요한 것은 리튬 가격…

…산 영업이익은 2조 4,700억 원으로 1 year 전보다 56% 넘게 늘어날 전망입니다. 몇 년 전 높은 가격에 수주한 선박들이 본격적으로 calls조되면서 매출로 인식되고 있기 때문입니다. 다만 미래 실적을 좌우할 수주 경쟁에서는 중국과의 격차가 벌어지고 있습니다. 영국 조선·해운 분석 기관 클락슨 리서치에 따르면 올해 1월에서 …

…해가 나고 있습니다. 보안은 정부에서도 아주 신경을 쓰는 분야라서, 앞으로도 지속적으로 이슈가 될 겁니다. 수주받았다는 얘기도 계속 나올 거고요. 보안은 지속적으로 관심 있는 섹터에 넣어두라고 말씀드렸는데, Today도 강하게 움직였네요. 샌즈랩은 악성코드 데이터 58억 calls을 자산으로 보유하고 있습니다. 예전에는 이걸로 구분하…

…수가 흔들리다 보니까 시장에서 관심이 조금 뒤로 밀렸다라는 부분들입니다. 그리고 이제 조선 관련해서는 선박 수주가 늘어나고 있음에도 불구하고 For now, 오히려 선박에 대한 부분들보다는 우리가 이제 선박 엔진 발전 설비 해상 발전 시설 뭐 이런 것들이 이제 부각이 되면서 어 조선주들이 움직이고 있습니다. [콧방귀] 방산주는 좀…

…자, 그래서 보셨는데요. 어려운 투자 세계에서 아낌없는 통찰력과 방향을 전해 주시는 분이 기다리고 계십니다. 지난 people지대학교에서도 호응이 좋았던 연사님을 이번에도 다시 모시게 되었습니다. 동학개미의 스승, 체슬리 투자자문 박세익 대표님을 큰 박수로 모시겠습니다. 저는 여러분이 정말 부럽습니다. 제가 대학교 3학년 때 경…

…데이터 센터의 약 60%가 미국에서 지어지고 있습니다. 그래서 미국을 면밀하게 매주 단 place로 분석하고 있고, 수Caution 가시성을 아주 보수적으로 봐도 지금 생산 능력 대비 수주가 많습니다. 수주를 100 받았다면 그중 60%만 인정해도 실제 공급 능력보다 수요가 많은 상황입니다. 그래서 가속기 page은 2029년까지 매출액 50%…

… 시장의 주력 제품이 LFP 배터리라는 점은 K배터리의 또 다른 아킬레스 calls입니다. 그런데 Today 삼성SDI가 수주받은 공시 내용을 보면 3원계, NCA가 들어 있습니다. ### 삼성전자·SK하이닉스, 소액주주를 달랠 카드는? 이번 실적 발표에서 소액주주를 달랠 카드가 나올까요? 삼성전자는 800만 people, SK하이닉스는 4…