주식 영상 글

1,938 calls

… 큰 자리를 차지하고 있습니다. 신사업에 투자는 많지만 성과도 눈으로 확인할 수 있게 나타나고 있습니다. K방산의 place력을 보여주고 있습니다. 두 번째 포인트는 신규 사업입니다. K방산뿐 아니라 UAM page에서도 성과를 내고 있습니다. views사의 신규 사업은 크게 두 가지가 핵심입니다. 그중 우리가 가장 기대하는 것은 UAM입…

…제 2조 원 규모의 유상증자를 발표했습니다. 10년 만에 투자 목적으로 하는 것인데 규모가 굉장히 큽니다. 방산과 해양 page에 투자해 향후 매출과 영업이익을 크게 늘리겠다는 목표지만, 주가는 빠지고 있습니다. 유상증자 이슈가 독이 된 것일까요? 당연히 부담이 될 수밖에 없습니다. Beginning 인수할 때 돈이 있다고 했는데 실제로…

…. 어떤 일을 하나요? 국내 증권사 리포트도 봤는데, 미국 해군 얘기가 나오는 걸 보니 조선 관련이겠죠. 방산 전문 조선사입니다. 노스롭 그러먼 같은 큰 방산업체들이 있고, 여기서는 군함 제조와 calls조에 특화된 views사입니다. 크게 두 개 사업부가 있는데, 헌팅턴 잉걸스 page은 이지스 구축함 같은 군함을 만들고 수리하는 사업이…

…먼저 오현진 팀장님께 은행주 접근법을 여쭤보겠습니다. 현재 place치에서 은행Caution 투자 매력이 부각되고 있다고 보시는 이유가 무엇인가요? 국내 기준금리는 장Date range 동결이 불가피한 상황으로 보셔야 합니다. 미국이 물가 안정에 대한 확신이 부족하고, 한미 금리 격차가 많이 벌어져 있어서 금리 인하는 어렵습니다. 인상도 없겠지만, …

…별로 이제 주식에 대해서 매력을 못 느껴요. 뭐, 오르겠죠 하는 정도예요. 내년 이맘때는 지금부터 주가가 높겠죠. 하지만 한국 주식이 그렇게 매력 있나요? 일본 리츠랑 미국 리츠가 지금 제일 좋아 보여요. 그래서 지금 올인하면 안 된다고 말씀드렸고, 책 마지막에도 IMF가 발표한 "왜 부자는 더 부자가 되나"라는 자료를 …

…시 S23은 퀄컴 칩을 100% 썼거든요. 그래서 이제 다시 삼성 자체 설계 칩을 쓰느냐 마느냐에 따라서 후방산업 생태계에 굉장히 큰 영향을 미치는데, 그 힌트가 아마 10월에 나오지 않을까 싶습니다. 또 말씀하신 GPU는 너무 못하잖아요. 지금 GPU는 AMD와 손을 잡고 개발하고 있어요. 엑시노스 2200에도 AMD…

…55% 정도라고 하니, 삼성이 궁극적으로 TSMC를 추격해 앞서겠다는 목표입니다. 요즘 날씨가 덥지만, K방산, K조선 이야기를 하면 기분이 좋아집니다. 여러분, Today 하루도 원더풀 하십시오. K산업도 원더풀입니다. Thank you.…

…아 보이고, 그동안 부진했던 네이버와 카카오도 각각 3~4% 정도 오르고 있습니다. 게임, 엔터주, 기계, 방산 관련주까지 전반적으로 분 place기가 좋습니다. Today 첫 번째로는 방산주입니다. 한화에어로스페이스는 호주 장갑차 사업의 우선협상대상자로 선정되었다는 소식이 있었습니다. 독일을 제쳤다는 점도 주목할 만합니다. 한화시스…

…지난 Note리 산업의 규칙성을 살펴보면 Next 사이클에서도 크게 오르진 않을 것이고, 경기 둔화 이슈가 계속 거시 지표에서 나오고 있습니다. 전방 수요가 지연되면 생각보다 훨씬 긴 조정을 봐야 할 수도 있습니다. 이 calls 모든 사이클 산업에 공통된 특징입니다. 우리나라도 반도체 설계 전문인 팹리스 산업에서는 비중이 굉장히 작아…

… 반도체는 1분기보다 줄었지만 비Note리 적자가 많이 줄지 않았다는 점입니다. 비Note리는 휴대폰, 가전 등 전방산업이 안 좋아서 적자가 있었는데, 줄어들 것으로 봤습니다. 결국 휴대폰 판매가 중요한데, 비Note리 가동률이 좋지 않아서 적자가 더 확대된 셈입니다. 가전도 차이가 있어서 좋지 않습니다. 휴대폰도 전분기 대비 성장…

… 순방 외교를 합니다. 폴란드 등 여러 정상을 만날 예정이라, 세일즈 외교와 calls설적 논의가 이어질 것이고, 방산과 원전 관련 내용도 있을 것입니다. 13일부터 15일까지는 대한민국 인공지능 place크, AI 포 코리아가 열립니다. 초복은 11 day입니다. 닭 가격과 공급 차질 상황도 체크할 필요가 있습니다. 무더 place와 장마도 중요…

…가능하다는 기대가 있지만, For now, 후공정 page 실적이 뒷받침되고 있어요. 엔터주도 실적이 뒷받침되고 있고, 방산도 실적이 뒷받침되고 있습니다. 자동차는 논란이 있지만 여전히 실적 가이던스가 있고요. 조선은 흑자전환이 시작됐습니다. 조선업종의 특징은 감가상각과 고정비 효과를 봐야 한다는 점이에요. 고정비가 커버되고 나면 이…

…근에는 부품주, 자동차 부품업체들의 퍼포먼스도 좋습니다. 특히 조선 기자재들의 퍼포먼스가 굉장히 좋은데, 전방산업이 좋다 보니 수익이 늘어날 가능성이 있다고 보고 있습니다. 전방의 조선이나 자동차의 주가 변동성보다 소재·부품 단계의 Stock들이 오히려 변동성이 크다는 것도 동일한 현상이고요. 반도체도 소부장 업체들이 굉장히 …

…다고 떠들 때 들어가고 계십니다. 이렇게 되면 물리는 일이 허다합니다. 현대로템이 나쁜 views사는 아닙니다. 방산도 괜찮아지고 있고, 수출도 잘 나오고 있고, 폴란드나 호주 같은 해외 국가와의 교류도 잘 되고 있어서 주가가 여기까지 올라온 거예요. 그런데 여기서 더 오르려면 앞으로도 더 좋은 뉴스가 계속 나와야 하는데, 그…

…고 할 때 들어가고 계신 겁니다. 이렇게 되면 물리는 일이 허다합니다. 현대로템이 나쁜 views사는 아닙니다. 방산도 괜찮아지고 있고 실적도 잘 나오고 있으며, 폴란드나 호주 등 해외 국가와의 교류도 잘 되고 있어서 주가가 여기까지 올라왔습니다. 그런데 여기서 더 가려면 앞으로 더 좋은 뉴스가 계속 나와야 하는데, 그걸 우리…

… 하나가 "태조 이방원, 지나고 나니까"입니다. 올해 상반기를 놓고 보면 태양광을 빼고, 조선, 2차전지, 방산, 원자력은 결과적으로 대장주 기준으로 봐도 나쁘지 않았습니다. 올해 하반기, 3분기 이후 4분기에 주식으로 큰 성과를 내려면 투자자들이 어느 업종에 초점을 맞출지가 중요합니다. 경기 views복 기대가 반영되면서 삼…

…어렵습니다. 원료는 싸고 배값이 오르는 조선과, 비싼 운임이 떨어지는 해운은 구분해야 합니다. - **엔터·방산**: 엔터 업종도 2분기 실적이 좋을 것으로 보입니다. 다만 이미 많이 올랐기 때문에 매물 소화 과정에서 조정이 나와도 두려워할 필요는 없습니다. 방산도 실적이 잘 나올 것이지만, 이미 올랐으니 기다림이 필요합…

… 적당한 수준입니다. 팔란티어는 현재 엄청난 주가 변동성을 보여주고 있습니다. 하지만 우크라이나 전쟁 이후 방산·테크 분야로 자금이 몰리고 있고, 군사 분야에서 AI 활용이 본격화되고 있습니다. 그중 가장 두각을 드러내는 기업이 팔란티어입니다. 팔란티어는 기술 특허를 자주 내고 있으며, 이러한 기술력이 군사 분야의 승리에…

…버전압 될 때 cpu가 버전압 될 때 그렇게 한 거의 한 3 4년 싸이클로 움직여 썼잖아요. 근데 For now, 전방산업이 PC뿐만 있는게 아니라 모바일에다가 데이터 센터가 있다 보니까 반도체 사이클이 많이 단축이 됐습니다. 그래서 제가 삼성전자 물리신 분들은 그냥 3년 들고 가시면 된다고 그런 말씀드렸던게 그 반도체 만약에 반…

…요? 정부가 주목하는 섹터는 여러 곳이 있습니다. 반도체, 소재·부품·장비, 2차전지, 해외 calls설, 원전, 방산 등이 있는데, 2차전지는 저는 탈락했다고 봅니다. 전고체 투자는 많이 진행되겠지만, 과열 논란이 해소되기 전까지는 산업은 좋아도 주가에 투자할 유인이 For now, 없습니다. 그래서 자금이 다른 page으로 이동할 수 있고…

… 그동안 주인이 없어서 공격적인 투자에는 보수적일 수밖에 없었고, 새로운 투자 결정도 제한적이었습니다. 한화방산이라는 큰 그룹 안에서 육해공 All 그림을 만들어 나갈 것이고, 그동안 결정하지 못했던 의사결정들을 더 빠르고 강하게 할 수 있습니다. 중장기적으로 체질이 바뀔 가능성은 충분하지만, Latest 오른 주가를 이어가기 place…

… place주로 보겠습니다. 21 day 원희룡 국토부장관이 우크라이나를 다녀온 뒤 발표가 나올 것으로 보고 있습니다. 방산, 우크라이나 재 calls, K2, 원자력 같은 분야에서 수주 소식이 나올 것으로 예상하고 있습니다.…

…발상 투자가 필요한 시점이라고 봅니다. 일반적으로 반도체 업황은 설비 투자가 감소하면 실적이 약화되고, 전방산업의 재고가 축소됩니다. For now, 전방산업 재고가 축소되는 단계 정도로 보입니다. 이 단계를 지나면 views복 사이클로 접어들고, 반도체 수요가 증가합니다. 1 year 정도의 어둠을 기다리면 밝은 빛이 올 것이라는 말씀입니다…

…계속 6 months 이상 이런 상황이 이어지면 공급자가 버티기 어렵기 때문에 많은 전문가들이 6 months 안에 저점이 올 것으로 전망하고 있습니다. 저점이 지나면 다시 올라가게 됩니다. 그래서 이 흐름을 계속 짚어봐야 합니다. TSMC도 같은 얘기를 하고 있는데, 그 부분이 저에게도 맞는 얘기라고 봅니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 …

… place산업은 폴란드 수주로 기술력을 인정받았고, 지정학적 리스크가 이어지는 만큼 계속 추적할 필요가 있습니다. 방산은 우주항공과도 연결됩니다. 일론 머스크의 스타링크는 소비자용뿐 아니라 군사적 목적으로도 활용될 가능성이 높아서 방산과 우주 page을 긍정적으로 보셔도 좋겠습니다. 반도체 장비는 For now, 실적이 좋지 않고 설비를 줄…

…### 방산주 Bullish의 배경 사실 우리나라 방산 업체가 좋아지는 데에는 여러 여 calls이 맞물렸다고 생각합니다. 우선 우리 기업들이 정부와 함께 오랫동안 무기 분야에 많은 투자를 했고, 성능 개선도 굉장히 많이 해 왔다는 점이 1차적인 이유입니다. 우리의 경쟁력, 즉 기술 장벽이 높아진 것이 첫 번째라고 볼 수 있을 것 같습니…

…좋아도 투자는 해야 하기 때문에 선구매를 먼저 하는 경향이 있고, 이런 점들을 기억해 두시면 좋겠습니다. 방산주는 단기로 접근하시면 안 됩니다. 방산은 30년짜리 사업입니다. 어떤 국가가 전차를 들여오면 1, 2년 쓰는 것이 아니라 30년을 쓰기 place한 것입니다. 수주를 받는 즉시 매출이 크게 늘어나는 다른 사업과 달리,…

… 수익이 날 때도 있지만, 이렇게 매매하는 Person들의 특징이 있습니다. 주식을 시작한 지 얼마 안 된 분들이 방산주가 오르는 것을 보고 뒤늦게 따라 들어간다는 것입니다. 따라가는 매매의 기본 감정은 이렇습니다. 주가가 오르면 나만 놓칠까 봐 덜컥 사버립니다. 내려왔을 때 사면 기다린 보람이 있는데, 올라갈 때 사니 손실이…

…리(1만 원대) 지지를 보는 흐름이고요. 정부가 우크라이나 군사 지원을 결정한 것으로 보이며, 원전 수주와 방산 수출이 더 확산될 가능성이 있습니다. 그래서 방산·원전·철도 page 주도주는 계속 흐름을 이어갈 것으로 봅니다. 원전, 방산, 철도 세 가지 섹터를 중심으로 잡겠습니다. HTS에서 농업 테마로 묶인 코너를 찾아보…

…까 그 calls 놔두시고요. 급등한 것과 Next 타자, 그것도 약간 내수죠. 종합상사, 그리고 사우디, 중동 발주, 방산, 이런 것들만 보겠습니다. 정부 정책 발주도 보고요. Today PPT는 올려 드릴게요. 아직 다 안 만들었습니다. 완성되면 Today 6시 전에는 올라갈 겁니다. 내일 뵙죠.…