"테슬라 450달러 갑니다(모건스탠리)" 루시드 망했나? 애플 다왔는데?? 팔란티어 군사AI 매출 폭발해요

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테슬라는 자율주행·자체 칩 등 AI 기업으로 재평가될 수 있고 모건스탠리 목표가 450달러가 근거로 제시됨. 뱅크오브아메리카 기준 2026년까지 전기차 1위 유지 전망. 루시드는 애플카 파트너십 성사 여부에 따라 주가가 크게 갈린다고 주장. 팔란티어는 방산 AI 수요로 수주 확대 가능성을 언급하나 주가 변동성은 큼.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. AI is going to... 원문 일부가 음성인식 오류로 깨져 있어 정확한 복원이 어렵습니다. 이 부분은 원문 그대로 두고, 나머지 내용을 정리합니다.

02. 모건 스탠리에서 불(상승) 케이스로 테슬라의 목표 주가를 450달러로 제시하고 있습니다. 모건 스탠리뿐만 아니라 테슬라를 불 케이스로 제시하는 대부분의 근거는 테슬라를 AI 기업으로 평가한다는 것입니다. 그중에서도 핵심은 자율주행입니다. 많은 대중이 테슬라를 점차 AI 기업으로 인식하기 시작했고, AI 기업으로 인정받는 순간 더 높은 멀티플을 받을 수 있다는 점이 중요합니다.

03. 다른 기업들은 엔비디아의 슈퍼컴퓨터를 사용하지만, 테슬라는 자체 설계한 도조(Dojo) 컴퓨터를 씁니다. A부터 Z까지 모든 것이 인하우스로 들어가면서, 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 갖춘 기업은 테슬라가 유일하지 않을까 싶습니다. 하드웨어가 뛰어난 기업도, 소프트웨어만 잘하는 기업도 많지만, 테슬라처럼 두 가지를 동시에 구현하는 기업은 아직 보이지 않습니다.

04. 뱅크 오브 아메리카에서도 테슬라가 적어도 2026년까지는 전기차 판매 1위를 이어갈 것으로 보고 있으며, 블룸버그 컨센서스 기준 연간 판매 예상치는 181만 대입니다. 지금 테슬라의 전기차 판매를 따라올 만한 기업이 보이지 않습니다. 유럽에서도 테슬라의 판매는 계속 상승하고 있습니다. 모델 Y를 제외한 다른 모델들은 계속 할인(디스카운트)이 들어가고 있는데, 이것이 판매량을 늘리고 도로 위에 더 많은 테슬라 차량을 내보내 테슬라를 더 강력한 AI 기업으로 만드는 과정이라고 볼 수 있습니다. 반면 레거시 기업들은 전기차 배터리에 많은 돈을 투자하고 있지만 아직 뚜렷한 성적표가 나오지 않고 있습니다.

05. 일론 머스크가 본격적으로 인도 진출을 앞두고 있습니다. 리비안은 4만 달러짜리 전기차를 매년 초에 공개한다고 하는데, 전기차 스타트업 중 가장 빠른 속도감을 보여주고 있습니다.

06. 맥루머스닷컴(애플 전문 매체, 팔로워 100만 명 이상, 유튜브 구독자 50만 명 이상)에 따르면, 올해 말 차세대 애플카 플랜이 시드 에어에서 실현돼야 합니다. 현재 루시드는 애플 말고는 답이 나오지 않는 상태입니다. 애플의 공식 파트너가 되어야 루시드 에어의 판매량이 폭발하고, 펀더멘털이 개선되며 주가도 오를 수 있습니다. 반대로 애플과 손을 잡지 못하면 루시드의 차트는 더 떨어질 것입니다. 루시드의 펀더멘털은 현재 크게 무너진 상태이고 계속 최저점을 찍고 있습니다. 판매 실적도 부진했고, 테스트 드라이브를 진행하고 있지만 영업에 얼마나 도움이 될지 불확실합니다. 애플이 아니라면 판매 실적이 갑자기 크게 오르기는 어려울 것입니다. 중국 진출을 앞두고 있지만 미국에서도 부진한데, 중국에서 잘할 수 있을지 의문입니다. 테슬라를 제외하면 많은 레거시 기업들이 중국 시장에서 고전하고 있습니다. 결국 루시드를 살릴 유일한 방법은 애플이라는 의견입니다.

07. 사우디에서는 맥라렌 지분을 매각했고, 시어(Seer)는 라이선스를 획득하며 사업을 빠르게 진행하고 있습니다. 2025년에 본격적인 전기차 생산이 시작될 예정이며, CEO의 설립 목적이 무엇이냐에 따라 루시드의 운명이 갈릴 것입니다. 폭스콘 회장은 계속해서 애플카를 만들게 해달라고 구애하고 있는데, 폭스콘의 최종 목표는 결국 애플카가 될 수밖에 없습니다. 다만 애플은 기준점이 매우 높고 까다로워서 폭스콘 혼자서는 절대 해내기 어려울 것입니다. 애플카 파트너십은 올해 연말쯤 어느 정도 윤곽이 나올 것으로 보입니다. 루시드가 여기에 들어가지 못하면 주가는 하염없이 떨어지고, 반대로 파트너십을 확정받으면 주가 상승으로 이어질 것입니다. 애플이 앞으로 선보일 미래 제품 중 기대치가 가장 높은 것이 애플카이지만, 아직 알려진 것은 없습니다.

08. 최근 하락하던 팔란티어 주가는 7달러대에서 큰 폭으로 반등한 뒤 다시 내려가는 모습을 보이고 있습니다. 공매도 잔고는 3월과 비교해 크게 늘거나 줄지 않은 적당한 수준입니다. 팔란티어는 현재 엄청난 주가 변동성을 보여주고 있습니다. 하지만 우크라이나 전쟁 이후 방산·테크 분야로 자금이 몰리고 있고, 군사 분야에서 AI 활용이 본격화되고 있습니다. 그중 가장 두각을 드러내는 기업이 팔란티어입니다. 팔란티어는 기술 특허를 자주 내고 있으며, 이러한 기술력이 군사 분야의 승리에 중요한 역할을 한다면, 기업 경영에서도 같은 방식으로 승리를 가져올 수 있다고 봅니다.

09. 팔란티어의 CEO 알렉스 카프(시온)는 "우리는 메타버스로 가지 않겠다, 현실 세계의 문제를 해결하겠다"고 말했습니다. 팔란티어에게 중요한 것은 주가 차트 흐름보다 계속 계약을 따내고 영업을 하는 것입니다. 고객사가 더 많이 늘어난다면 세상은 팔란티어 AI 플랫폼을 선택할 수밖에 없을 것입니다.