주식 영상 글

1,940 calls

… 게임주도 크래프톤 등이 강하고, 조선도 Bullish폭이 크게 나오고 있습니다. 로봇과 기계 page도 괜찮아 보이고, 방산주는 여전히 강세가 지속되고 있습니다. ### AI반도체, 잠깐의 쉬어감인가 추세 전환인가 엔비디아가 정규장에서 5% 정도 밀렸고, 시간외에서 추가로 더 빠지니 Bullish에 제동이 걸린 것 아니냐는 우려도 있습니다…

…주 연속 순매수가 들어온 상황이고, 대만과 인도 등은 4주 연속입니다. 지난주 International은 코스피에서 SK, 방산, 일부 금융주를 샀고, 기관은 삼성전자, 금융주, 일부 자동차주를 샀습니다. 코스닥에서는 International이 제약·바이오와 반도체를, 기관은 반도체와 제약주를 담았습니다. 반도체, 제약·바이오(선별), 밸류업 관련 대형주…

… AI가 세계적인 흐름이라는 점을 여러 차례 말씀드렸습니다. 코스피에서는 자동차, SK하이닉스, 전력기기, 방산, 이 네 가지 색깔이 지금 트렌드화되어 있습니다. 이런 구도를 이해하셔야 합니다. 이해를 하신 뒤에 장에 접근하셔야 하고, Today의 주도 업종이나 Stock을 막 고르는 방식은 안 될 것 같습니다. 두 번째로 미리 …

…하는 단가 정도가 왔을 때, 외부 변수가 있는 조정이 나왔을 때 비중을 세게 담아갈 수 있습니다. ### 방산 섹터 Today 강한 섹터 중 하나가 방산입니다. 아침에도 Today 봐야 될 섹터로 말씀드렸는데, 개인적으로 한화시스템이 제일 좋았습니다. 적당한 자리에서 들어오는 것, 조정받고 단기로 돌리는 것 다 좋은데, 한화에어…

…추천하셨는데, Today 김종효 대표님이 다시 가져오셨습니다. 그만큼 주목할 만한 점이 있다는 뜻이겠죠. 숨겨둔 방산주인데, 핵심은 구리입니다. Today도 8% 이상 올라가고 있고, 장 초반에는 15% 급등이 나오기도 했습니다. 우선 실적 기대감이 있고, 수출 계약이 통과됐습니다. 탄약, 포탄 등은 앞으로도 계속 필요하기 때문에…

…무리 삼성이라도 늦으니까 낮은 밸류에이션을 주는 거군요. 맞습니다. 그Next에는 어떤 리포트를 보시겠습니까? 방산에…

…금 더 긍정적으로 볼 필요가 있고, 실제 실적도 예상치를 상 views하는 경우가 많습니다. 자동차, 자동차 부품, 방산을 비롯한 기계 업종, 변압기 같은 전기기기 업종, 제약·바이오 업종이 대표적입니다. 미국 경제는 연착륙 기대 속에서 강하게 가고 있으니, 대미 수출 비중이 높은 views사에 관심이 쏠리는 게 자연스럽겠네요. 플랫폼…

…심 키워드는 경영 쇄신일 것입니다. ### HD현대일렉트릭, 목표주가 상향 이후 추격해야 할까 Next으로 방산 관련주가 힘을 받았는데, 그 전에 HD현대일렉트릭을 보겠습니다. 목표주가가 줄줄이 상향 조정되고 있고, 증권가에서도 긍정적인 리포트가 나오고 있습니다. 이 Bullish에 제동이 걸릴 일은 없는지 궁금합니다. 재작년부…

…있고 수익성 자체가 개선될 수 있다라는 측면에서 보면 저는 뭐 사우디에서 끝날 것 같지는 않다 다만 Latest이 방산 수출에 있어서 가장 큰 문제 중에 하나가 어 사우디 같은 국가는 조금 다른데 예를 들어서 저개발 국가나 상대적으로 어려운 국가들에 수출할 때 우리가 자꾸 수출입 은행을 끼고 우리가 돈을 빌려주는 형태로 가고 있…

…또 중요한 것은 한화 그룹에서 김동관 부 views장이 이끄는 주력 산업들이 모두 돈이 필요한 산업이라는 점입니다. 방산, 조선, 태양광 모두 투자가 필요합니다. 그러니 할인만 생각해야 할지, 아니면 향후 가치를 반영해야 할지가 엇갈리는 Stock입니다. 단기 반등은 더 이어질 것으로 보지만, 이 Stock 역시 KB금융과 마찬가지로 장기 …

…가 잘 대응하고 있습니다. 한국 내에서도 해낼 수 있는 기업이 의외로 많이 나올 수 있다고 봅니다. 그리고 방산에 대해서는 여전히 긍정적으로 봅니다. (개인적인 의견입니다.) 업계에서 방산을 Beginning 언급했던 Person 중 하나로서 이렇게 생각해 왔습니다. 지난 30년간 큰 전쟁이 없었던 이유는 두 가지입니다. 첫째, 핵이라는 …

…이 들어올 수 있습니다. 그래서 공기업 중에서는 한국전력을 유일하게 뽑았습니다. 한화 에어로스페이스 같은 방산주가 아니라 지주사 한화의 주가를 보셔야 합니다. Latest 방산이 핫하지만 한화의 주가는 오르지 않고 있습니다. 지분 구조를 보면 김승연 views장이 22.65%를 갖고 있고, 김동관 등 세 자녀가 있어 상속 이슈가 존재…

…3분기부터 늘어났습니다. 이제 이것이 긍정적으로 작용하는 시기가 되었다고 보시면 됩니다. 다만 테슬라 등 전방산업의 수요에 대해서는 여전히 물음표가 붙어 있습니다. 그래도 2차전지 안에서 수급이 돈다면, 상대적으로 좋은 뉴스가 가장 마지막으로 나온 엔켐 page으로 가고 있는 것 같습니다. Simple한 기대감만이 아니라 AMPC나 …

…International이 강하게 매수했습니다. 이제 어디까지 올라갈지 고민할 필요가 있겠습니다. 세 번째는 해운, 정유, 방산 등 지정학 관련주입니다. 미국과 홍해에서 후티 반군이 충돌하고 미사일까지 쏘고 있다는 소식에 해운주가 올라갈 수밖에 없었고, 덩달아 정유와 방산 관련주에도 온기가 돌았습니다. 환율은 5.5원 Bullish해 1,305…

… 비상할까요. 우주항공 관련주들이 작년 연말부터 소리 없이 올라서 추세가 강한데, 국내 우주항공은 특이하게 방산과 결합돼 있습니다. 양수겸장이기도 하고, 우주만 따로 떼어 보기 어려운 부분도 있습니다. Latest 이 섹터가 강한 이유는 무엇입니까? 말씀하신 것처럼 우리나라 기업들은 대기업 place주로 우주항공과 방산이 함께 결합돼…

… 추가로 확인이 필요하지만, For now, 낙폭을 일부 views복한 상태입니다. Today 다뤄볼 Stock은 한화시스템입니다. 방산주를 여쭤볼 때 주로 꼽아 주셨고, 8월에도 About해 주셨던 Stock이죠. 당시 목표 주가는 2,000원이었는데, 랠리를 이어가면서 장중 신고가를 새로 경신하고 목표 주가에 거의 근접하기도 했습니다. For now, 4% 정도…

…하는 views사가 있는데 그 views사도 얘기를 했고요 아까 로봇 같은 경우는 많은 views사들이 있습니다만은 그 넥스원은 방산인상 하지 않았습니까 그런 측면에서 주가가 아직 남아 있다라고 보는 거 같고요 어 그래서 올 초에 지금 1월 달에 한 두세 주 정도의 강한 Stock이 주도주가 될 가능성이 있다라고 얘기를 하는데 어 제가 80% 동의…

…로 생각합니다. 디바이스 만드는 기업이 우리나라에 한두 개밖에 더 있겠습니까? 너무 Simple하죠. 옛날에 제가 방산 얘기했을 때도 다들 뭐라고 했는데, 지금 다 신고가 아닙니까. 왜 빠졌다고들 하는지 이해가 안 됩니다. 윈도우를 생각해 보세요. 윈도우 버전이 업될 때마다 컴퓨터를 바꿔야 한다는 얘기가 많았죠. 소프트웨어는 …

…고, 최고가 기준 수익률은 47%입니다. Today 오르고 있는 이유는 지난주 고스트로보틱스 인수 소식입니다. 방산 기업으로 알려진 LIG넥스원이 로봇이라는 동력을 장착했다고 볼 수 있습니다. 고스트로보틱스는 미국 방산 기업으로, 보스턴 다이나믹스와 비슷한 수준의 로봇을 만드는 views사입니다. 시장은 이 뉴스의 모멘텀을 높게 보…

…그 내년에 지정학적 사 calls이 많이 있어요. 미국 대선이 있죠. 승복하지 않는 분 place기로 가서 부정선거 시비가 또 나오면, 미국이 사실상 준내전 상태로 간다고 봐요. 그럼 부자들은 불안할 수밖에 없어요. 현금이나 금을 쥐고 있어도 국경을 옮길 수는 없죠. 그래서 비트코인은 옮길 수 있다는 점이 중요해지고, 초기에 정말 현물 E…

…지하고, 내년에 말씀드린 마진 views복 요소가 있다면 그 가격은 생각보다 쉽게 갈 수 있다고 보고 있습니다. 전방산업이 생각보다 안 좋더라도, 자동차, 조선, calls설이 동시다발적으로 급격히 나빠질 가능성은 높지 않다고 봅니다. 전방산업의 views복과 중국 부동산의 views복을 감안하면, 현대제철 주가 views복을 기대할 수 있을 것 같습니다.…

…있어집니다. 그냥 PER 10.8배, PBR 1.5배라고 하면 사야 할지 말아야 할지 딱딱하고 어렵습니다. 방산주가 뜨는 이유도 그렇습니다. 방산주는 매출이 늘어나지만 영업이익률은 원래 낮았습니다. 국가를 지키는 제품이라 영업이익률을 높게 책정하기 어려웠기 때문입니다. 방산Caution 영업이익률은 그동안 2% 미만이었습니다. 그…

…섹터를 보겠습니다. Today 특히 한화오션이 굉장히 강한 Bullish세를 나타내고 있는데요. 조선뿐만 아니라 신재생, 방산 page에도 대규모 투자를 하겠다는 소식이 전해졌고, 나머지 조선주들도 올라가고 있습니다. 조선은 워낙 무겁다 보니 한번 오르고 나서 Bullish세가 지속되지 않았는데, 이번에는 다시 Bullish세를 이어갈 수 있다고 봐도 괜찮을…

…결책이 제한적입니다. 이 기업은 나쁜 기업은 아닙니다. 매출과 영업이익도 좋아지고 있고, 우주항공 산업과 방산 page 전투기 사업도 잘 되고 있습니다. 다만 한국항공우주는 전투기 사업 같은 것들을 지휘·감독하는 역할로 보시면 되고, 한화에어로스페이스 같은 기업들이 실제 수혜주입니다. 그러니 한국항공우주가 아주 크게 오를 수…

… 강도나 심리는 약해질 수 있습니다. 그렇게 되면 자금이 AI page으로 더 집중될 가능성이 큽니다. ### 방산과 AI의 결합 For now, 갈등의 시대라 방산 산업이 주목받을 수밖에 없습니다. 그런데 현대전에서 가장 중요한 것은 데이터입니다. 아군 탱크를 비롯한 전장의 모든 것을 비전으로 학습하고, 미사일 궤적 같은 것들을 …

…% Bearish이었습니다. 다른 업종은 혼조세입니다. 기술주가 빠지자 필수소비재와 헬스케어 page에서 반등이 나왔고, 방산주는 록히드마틴, 노스롭그루먼 등이 좋았습니다. 쓰레기 처리와 재활용 업체들 주가도 올랐습니다. ETF를 보겠습니다. 지수가 계속 빠지면서 인버스 ETF와 3배 레버리지 인버스가 급등했습니다. 반도체 인버스 E…

…다. 우주항공도 있습니다. 작년 우크라이나 전쟁 때 스타링크가 도움을 줬고, place성 인터넷이 통신뿐 아니라 방산에서도 중요하다는 것을 많이 느꼈습니다. 앞으로 대세가 될 것입니다. 경기가 좋지 않은 상황이니 개별 views사 선택을 잘해야 합니다. ### 어떤 기업을 고를 것인가 자율주행이나 우주항공처럼 아직 대중화되지 않은…

… 발견되면 어쨌든 주가는 치고 올라온다라는 것을 다시 한번 확인할 수 있었고 그러면 우리나라 지금 철강의 전방산업들이 전반적으로 좋아지고 있는 calls 아니지만 방산이라든지 그 Next에 일부 조선이라든지 이런 page에 또 좋아지는 부분들이 있고 현대제철은 아시는 것처럼 또 현대차의 납품을 하고 있기 때문에 현대차의 판매량이 아직도 …

… 심화가 이유로 꼽히지만, AI 관련 투자는 계속 이어지고 있습니다. 이런 모습을 보면 우리나라 반도체의 전방산업, 즉 AI 수요가 확실히 핫하다는 힌트를 얻을 수 있어서 좋습니다. 테슬라의 AI 슈퍼컴퓨터가 그 정도 가치가 있다면, 이 가치를 유지하기 place해서는 반도체에 대한 투자가 끊임없이 이어져야 하니, 향후 반도체 …

… 부분들이 있고, K-팝도 주가가 많이 조정 받았어요. 지금 한 30% 정도 다 조정 받은 것 같고요. K-방산도 있죠. 올해 전혀 언급도 없었던 K-방산 같은 산업들이 미래에 분 people한 영향을 준다고 하면 이렇게 전략을 세워 보시면 어떨까 싶습니다. 지금 9월이잖아요. 9월, 10월, 11월 가는 동안 점점 내년을 기대하…