저자: 김장열 · 한국인
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CES 2024 키워드는 AI 확산·모빌리티·헬스케어로, 현대차그룹 SDV와 인텔·월마트 AI 발표에 주목. 3주간 AI반도체·바이오 랠리 후 대형주 중심 접근을 권하고, 많이 오른 스몰캡·로봇 종목은 추격매수 대신 조정 시 분할매수 권고. 조정 가능성을 경계.
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네 김장경 업사이드 들어왔습니다. 1월이 그요 어 새해가 되면 다들 아마 기대하고 계시는 이벤트 하나 있을 겁니다. 그게 바로 미국 라스베이거스에서 열리는 ces 2024 오늘 또 김장 김장렬 본부장과 함께 또 전기 어 그리고 더 전자 it 쪽에 대해서는 전문가이기 때문에이 얘기를 한번 나눠보려고 합 새복 많이 받으십시오 예 새복 십시 예 자 그러면이 ces고 제가 말씀을 좀 드렸는데 ces 뭐 많은 분들이 좀 알고 계시겠지만 뭐 좀 생소하신 분들도 있을 것 같고 올해 저희가 봐야 되는 포인트가 뭔지 본부장님께서 보시는 시선이 좀 궁금하거든요네네 일단 ces 뭔지 간단히 말씀을 드릴게요 ces 그 약자에서 보다 시피 전자 가전 제품 원래 이렇게 시작했어요.
컨슈머 일렉트로닉 쇼 근데 뭐이 TV 냉장고 이런 개념이 아니고 어느새 이제 소프트웨어 그다음에 자동차 모든 그 테크놀로지가 it 중심으로 융합되다 보니까이 가전 또는 거기서 확대돼서 it 관련되는 전 세계의 3대 그 전시회가 있습니다. 그것이 연초에 1월 초에 일어나는 미국 라스베가스 매년 있는 컨슈머 일렉트 쇼 ces 그 중에 하난데 또 다른 거는 2월 달에 어 바르셀로나에 사는 모바일 할 것으로 보여주고 국가로 어 기업으로 따지면 한 700개 가까이까지 참여한다고 하니까 당연히 한국의 유수의 그 기업들이 참기 때문에 관심을 갖고 있는 거지요 그래서 어떤 것들이 있느냐 한번 볼까요.
어 ces 보통 보면은 주최측에서 어 이제 뭐 슬로건 같은 걸 내 걸어요. 그것이 우리가 지향하는 바다 이번 주제에 이렇게 나오는 건데 어 올투게더 그다음에 스페 틀렸 죄송합니다. 투게더 all on 이게 참 좋은 말 기도 하고 좀 무서운 말이긴 한데 모든 것이 함께 난다 연결돼 있다 이런 얘기죠. 모든 것이 연결된다는 건 뭘까요. AI 시대니까 더 연결이 쉽다는 얘기잖아요. 연결되면 자동화 기기도 연결이 되지만은 모바일 우리가 이동하는 거니까 모빌리티 관련되는 그 자동차도 연결이 되고 AI 연결 되고 그래서 한마디로 AI 모든 생활에 광범위하게 확산되는 해 이다라고 볼 수 있어요.
그니까 작년까지는 AI 어떻게 보면은 어 사람들한테 한테 인지되고 어 각인되는 식이었다 어느 정도 근데 올해는 이젠 그 증명하면서 좀 더 모든 그 응용 분야에 확산되면서 사람들이 이제 체험하게 되는 그런 시대로 갈 수 있는데 세 복도부터 내세운 것이에서 AI 광범하게 확산됩니다라고 하는 것을 올온 모든 것이 하나를 집착했다고 볼 수 있겠고요 좀 더 풀어서 세 가지 키워드로 말 얘기를 하는데 키워드는 매년 초에 하는 거니까 작년에 키워드 작년 이맘 때 키워드 했던 거랑 비교하면 좀 인식하기 좋을 것 같은데 작년 초에는 메타버스 예 그랬죠.
모빌리티 헬스테크 esg 게임 이랬는데 어 이게 좀 줄어들었습니다. 세 가지인데 살아남은 거는 모빌리티 헬스케어음 이게 이것이 이제 세복 핵심입니다. 모빌리티 헬스케어 예 작년에도 헬 헬스 테크라 했었단 말이야 예 그래서 푸드테크는 또 비슷한 약간 다른 게인데 어떤 무게의 중심으로 봤을때 AI 아든 이런 걸 활용해서 모빌 헬스케어 쪽의 이슈가 돼서 제가 봤을 때는요 세부터 AI 반도체가 바이오 이런 쪽에 좀 주가이 좀 더 어 이제 하드 캐리를 하면서 시작하지 않을까라는 것이 ces 키워드에서 어 우리가 함의하는 바다라고 말씀을 드셔서 AI 광범위한 확대 그다음 키워드 가장 중심적인 건 모빌리티 헬스케어 이렇게 유약을 해 드릴 수 있을 것 같습니다음 좋습니다.
모빌리티 헬스케어 푸드 케어까지 오란의 어를 관통할 그런 주제 키워드 좀 잡아 주셨고요 조금 더 세부적으로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 기조연설 컨퍼런스 혁신상 이런 것들이 사실 뭐 이미 이전에 발표되는 경우가 많잖아요. 거기서 우리가 ces 주목해 볼 만한 힌트를 좀 얻을 수가 있는데 어떤 부분들이 있었을까요. 일단은 그 이제 1월 4일이 그 내일 모레부터 어 이제 매일 한 한 두 개 정도의 어 키노트 스피치가 있어요. 근데 일단 초반에 첫 번째 날이 중요합니다. 첫 번째 날에 보는 지멘스 퀄컴의 AI 관련 스피치하기 더 중요한 거는 인텔 있니다.
인텔이 AI 시대에서 뒤쳐진 거 같습니다. 반도체하청업체 식품도 하고 여러 가지 하잖아요. 그 유통 채널에서의 AI 활용한 고객과의 접점을 어떻게 좀 효율적으로 하느냐는 거죠. 여기는 고객과 적정하기 전에 자기네들이 수없는 납품 업체가 있는데 납품 업체를 받아오는 그 제품에 대해서 얼마큼 얼마만큼 효율적으로 이것이 문제없게 들어오게 하느냐는 것을 대화 형식으로 마치 체퍼 럼 이런 식으로 해 가지고 납품 업체하고 대화 협상 AI 프로그램을 선보인다고 합니다. 월마트가 그래서 유통 기술을 이끄는 기술이라 해서 저 저는 인텔과 월마트의 이런 AI 관련되는 그 스피치가 가장 좀 주목이 된다라고 말씀을 드릴 수 있겠고요 한국 업체의 그 주제를 말씀드리면 이번에는 현대차 그룹이 가장 중요할 것 같아요.
아 그래요. 현대차 그룹도 있고 SK 그룹도 있고 여러 가지 있는데 현대차 그룹이 아까 처음에 뭐라 그랬죠. 키워드 중에 하나가 모빌리티 였잖아요. 예 그래서 이른바 소프트웨어가 중심이 되는 자동차 시대에 완전히 서막이 개막이 됐는데 물론 현대차 주식보다는 현대 오토 웨버가 더 많이 올랐습니다. 그렇죠. 중 어떤 그래서 여기서 한국 기업 중에서는 현대차 그룹에 관련되는 컨퍼런스가 있으니까 아마 그것도 어떤 반응을 보이는가 중요할 것 같고요 좀 더 이렇게 좀 하면은 혁신상 수상이라는게 있는데 이거는 ces 주관사에서 하는 거니까 우리하고 또 와닿지 않을 수도 있습니다만은 스타업 있고 하니까 여러가지 있는데 한 30개 정도가 어 이제 수상을 받 하는데 재밌는게 있어요.
한국의 스타업 중에서도 뭐 비전 AI 기술을 사용해서 상품 이미지를 탁 하면은 바로 온라인 페이지하우스 자동 생성되는 스튜디오 랩 이런 회사에 대한 얘기도 있고 캐나다의 스타업 같은 경우는 자동적으로 음식을 판매하는 그 프로세스를 연결시켜 주는 로보틱스가 나오고 그다음에 혼다 같은 경우는 개인용 이동 수단으로서의 접이식 모빌리티 나오고 AI 로보틱스 모빌리티가 어 혁신상 30개 중에서 각각 한 개씩 포함되 있다 것도 유심히 보실 필요가 있다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 아 좋습니다. 국내 기업들 중에서는 현대차 그룹에 좀 주목을 하시네요.
sdv 그러니까 소프트웨어를 중심으로 하는 자동차 기술 모빌리티는 키워드와 맞춰서 주목해 보시면 좋을 것 같고요 그리고 또 혁신상 수상작에서 AI 로보틱스 역시나 또 모빌리티가 좀 얘기가 나왔다는 거 여러분들 참고하시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 이제 좀 본격적으로 와 관련해서 시장에 좀 도움이 되는 종목들에 대해서 어떤 종목을 좀 보고 계신지이 부분이 가장 좀 시청자분들이 궁금하실 것 같아요네 사실은 지난 한 3주 동안 많이 달렸어요. 그렇죠. 예 랠리가 있었던 것이 앞 전에 말씀드린 것처럼 AI 관련되는 반도체주 그리고 일부는 그 이제 바이오주 올라왔는데 삼성 증권에서 연휴에 우리 쉴 때 오늘자 날짜로 ces 관련되고 올해를 바라볼 때 주도주 작기 시작이잖아요.
첫날 여기서 어떤 관련주가 있는가를 좀 나이를 했더라고요 근데 ces 관련되는 주로 한 세 가지 테마를 저희가 아까 말씀드 똑같은 거예요. AI 반도체 관련돼서 앞전에 그 방송에서 어떤 분이 말씀하신 거 같은데 모든 사람이 반도체 반도체 하는데 어쩔 수 없습니다. 삼성전자 하이닉스 아 그럼요 리노 공업은 거기 이제는 그 소켓 하는 회사인데 수회 주로서 얘기를 하는데 사실은 리노 공업은 많이 올랐어요. 단기적으로 그런 측면이 없지 않아 있는데 대형주로 삼성전 하넥스는 외국인 지분이 계속 올라오는 추세를 봤을 때는 일단 첫 스타트가 하드캐리 할 것 같은 생각 게 듭니다.
그리고 두 번째는 자율주행 아까 모빌러티 있아요. 오토가 많이 올라갔음에도 불구하고 어 그거를 이제 리스트 중에 하나를 꼽았고 텔레칩스고 자동차용 그 인포테인먼트에 들어가는 취 설계하는 회사가 있는데 그 회사도 얘기를 했고요 아까 로봇 같은 경우는 많은 회사들이 있습니다만은 그 넥스원은 방산인상 하지 않았습니까 그런 측면에서 주가가 아직 남아 있다라고 보는 거 같고요 어 그래서 올 초에 지금 1월 달에 한 두세 주 정도의 강한 종목이 주도주가 될 가능성이 있다라고 얘기를 하는데 어 제가 80% 동의하고 20% 경계를 하는데 80% 동의는 맞아요.
그 거의 확률적으로 맞는데 어 20% 퀘스는 올해는 작년에 많이 사실은 장이 많이 올랐거든요. 미국전도 20% 올라왔고 우리나라전도 20% 올라왔기 때문에 그 폭이 폭이 너무 빨리 올라가면은 1분기 지나가기 전에 조정이 한번 올 수도 있어요음 그래서 그런 경계감을 갖고 접근을 해야 된다는 것이 되겠고요 어 그리고 아까 어 대형주가 소형주다는 조금 더 룸이 지금 남아 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 여기서 제가 봤을 때는 대형주 삼성하이닉스 그다음에 덜 오른 라이즌 X1 정도는 어 지금도 접근할 수 있는 어떤 범인에 있지 않을까 사람한 다른 생각 갖고 있겠습니다만 나머지는 조금 더 숨고르기 하는게 좋겠다는 생각이 들고요 관련돼서 만약에 온디바이스 쪽에 라면은 삼성전자 하이닉스 리노어 말고 삼성 전기도 어떤가 생각이 들긴 해요.
왜면 자율주행차가 되면 말이죠. 일반 자동차 일반 자동차가 있고 전기차가 있고 지금 전기차가 자율주 합니다만 완벽한 자율주행차가 되면은 이론 적으로 일반 자동차 대비했을 때 순수 전기차를 왔을 때 여섯 배 정도의 삼성전기 부품 중에서 mlcc 아고 커패시티 있거든요. 예 요거 제품의 수요가 장기적으로 괜찮다는 측면이 이어진다면 밸류에이션이 싸지는 않습니다만 다른 종목이 많이 올랐기 때문에 삼성 전기도 중대한 종목으로서 어텐션을 가질 수 있다 렇게 한번 말씀을 드리겠고 이요 정도면 삼성 증권에 대한 리포트 나올 수 있겠고요 제가 한번러 말씀드려 볼게요 요거 한번 제가 준비한 거 말씀드려 볼까요.
어떤 거죠. 관련 종목 추가 리스트라고 제가 가져온게 있어요. 화면이 나갔으면 좋겠는데 어 많은 분들이 이렇게 얘기를 해요. 아 그럼 삼성전자 하이닉스 리노 뭐 저기 현대차 현대 오토에 뭐 다 가거 좋은데 L 좋은데 개인 투자가들은 스몰캡 많이 좀 이렇게 어 향유를 하고 싶잖아요. 근데 실질적으로 주가가 많이 올랐어요. 지금 그래서 지금 관련 정목 리스트는 여기까지 있는데 관련 종목 중에서 그 그 어떤 그 뭐라할까 대표주로 사실게 맞아요. 근데 AI 반도체 온디바이스 반도체에서는 설계하는 반도체 지난번 말씀드린 거 같은데 psi 10배 15배 PE 25배 50배요 사이에서 왔다 갔다 한다라고 말씀드렸는데 지난 달에 많이 올랐어요.
그래서 가온 칩수 오픈엣지 에이랜드 콜리타스 퀄리타스 반도체 있는데 자율 주행에서는 아까 말씀드린 뭐 어 텔레 칩스도 있지만 넥스 칩도 있고 스마트 레이더 시스템도 있고 로보틱스는 아까 LG 넥스 1이 두산 로보틱스는 레인보우 로보틱스 다 조금 더 룸이 있죠음 많이 오른 종목을 바로바로 따라가지 마시야 됩니다. 많이 올랐어요. 특히 로봇은 많이 올랐기 때문에 단기 고점 가능성이 여러분들이 드시고요 지금 말씀하신 AI 자율 주행도 스몰 캡에서 흥부를 보겠다면 이런 종목이 좋긴 한데 많이 올라갔기 때문에 제가 그 나중에 어태 치하는 이런 거 보시고 저점 분할 매수로 접근하셔야 이제 지금 레벨에서는 상당히 좀 아주 단기적으로 얻기 어렵고 그래서 아까 대형주가 삼성자 삼성전기 어 현대차 아 현대차나 어 하이닉스 이런 쪽이 또는 오늘은 주제가 아니었음 말씀 안 드렸습니다만 바이오 대형주 요런 쪽으로 관심을 먼저 가지시는 것이 낫고 이러한 그 관련 정보 추가 리스트 스몰캡은 좀 빠졌을 때 분할 매스로 접근해야 되고 모든 것이 장이 작년에 많이 많 올라갔기 때문에 올해 여기서 한 10% 이상 올라간다는 그 속도가 너무 빠르면 약간 경계감도 가지실 필요가 있다라는 생각을 가지고 접근하실 필요가 있을 것 같습니다.
ces n 즐기 시대 어 그 들어가는 타이밍은 좀 어 조심과 경계를 동시에 갖으면서 대형 중심으로 일단 스타트 하시는 거를 어 먼처 말씀을 드려야 되겠습니다. 어 알겠습니다. 시장이 일단은 지난해 연말 강한 랠리가 나오면서 뉴욕 증시 기준으로는 구주 연속 상승세가 이어지고 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 산이 높으면 고리 깊을 수 있다고 조정 가능성 언제나 염두에 두고 계실 텐데요 그 부분에 대해서 어 미리 좀 언급을 좀 해 주신 것 같고요 그렇기 때문에 또 ces 관련주들 중소 영주들은 정말 강하게 움직였다는 측면에서 어 지금 현재 시점에서는 대형주가 상승에 대한 업사이드가 조금 더 높을 수 있다라는 가정을 주셨습니다.
그렇기 때문에 어 현재 시점에서 ces 즐기 시대 종목들에 대한 진입 타이밍은 여러분들이 각자가 좀 생각해 보실 필요가 있다라는 점으로 마무리를 짓도록 하겠습니다. 지금까지 유니스토리 자산운용 김장열 투자 전략 본부장과 여기 나눠봤습니다. 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다
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