주식 영상 글

2,105 calls

…이 선거 이후 이란에 대한 군사 행동을 재개할 수 있다는 보도까지 나오고 있습니다. 11월에는 국내 반도체 소부장 기업들의 실적 발표도 줄줄이 예정되어 있습니다. 과연 11월 증시는 어떻게 흘러갈까요? 그리고 우리는 어떻게 대응하면 좋을까요? 10월 30일자 기사를 하나 보고 시작하겠습니다. 아마존은 3분기 실적이 예상…

…될 수 있다는 기대가 있는 거고, 삼성전기는 앞으로 증설 사이클도 있어서 상당히 매력적으로 보입니다. Latest 소부장 주식들이 좋았던 것도 이런 배경 때문이었고요. 반면 그림 아래 page에는 삼성전자와 하이닉스가 너무 싸게 있습니다. 왜 그럴까요? 2028년 EPS 증가율에 대한 기대가 약했기 때문입니다. 시장은 참 희한해요. …

…여러분, Latest 구Articles이 공개한 인공지능 영상 하나가 전 세계를 충격에 빠뜨렸습니다. 바로 구Articles 딥마인드가 선보인 '지니 3'입니다. 지금 화면을 한번 보십시오. 눈 덮인 벌판에 새 한 마리가 서 있습니다. 실제 다큐멘터리에서 촬영한 듯한 모습인데요. 그런데 바로 Next 순간 놀라운 반전이 펼쳐집니다. 카메라가 뒤로 빠지니까 …

…자 원금이 두 배 이상 불어나는 수준의 수익률을 만들기가 현실적으로 쉽지 않습니다. 그렇다면 AI 반도체 소부장 Stock들은 어떨까요? 한미 반도체와 이수페타시스처럼 바닥권에서 출발해 무려 30배 넘게 Bullish한 Stock들이 실제로 등장했다는 걸 여러분들도 잘 아실 겁니다. 그렇다면 로봇 테마에서는 어떤 일이 벌어졌을까요? 대기업…

…자, 시장의 주도 섹터를 제대로 파악하는 차영Caution 주제 파악입니다. Today도 저와 함께 주식을 제대로 파악해 주실 와이즈 경제연구소 차영주 소장님 나와 주셨습니다. 소장님 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 이번 주 초반에 분 place기 참 좋았는데 왜 이렇게 많이 밀릴까요? 그러니까 시장도 시장이고요, 저희 로봇주들을 다루고 …

…에 실적에는 큰 타격이 없을 것으로 보입니다. 현재 주가는 19% 넘게 밀리고 있습니다. 이후에는 반도체 소부장주에서 TSE가 14% 급락하고 있고, 현대오토에버도 Today 예상을 밑돈 실적 발표 이후 주가가 13% 가까이 Bearish하고 있습니다. 이어서 거래량을 동반하며 움직이는 Stock을 확인해 보시죠. 서울반도체가 연일 강세…

…덜 떨어졌습니다. 마이크론은 2%대, 하이닉스는 그보다 적게 밀렸습니다. 그럼에도 시장 All 분 place기가 나빠 소부장을 포함한 국내 반도체 관련주들은 낙폭이 컸습니다. AI 산업에 대한 우려가 여전한 가운데, 빅테크 실적을 두고 같은 내용도 부정적으로 해석하는 시각이 난무하는 것을 보면 투자자들이 아직 AI에 대해 편안해하지…

…엮어서 봐야 한다는 겁니다. 특히 성장이 중요하다고 말씀드렸는데, 한국 주식시장, 특히 반도체 주가와 한국 소부장, 그리고 미국 국채 금리 사이에는 인과관계는 아니더라도 상관관계나 시차를 둔 선행·후행 관계, 즉 래깅 같은 게 나타날 수도 있지 않을까 하는 생각을 이번 얘기를 들으면서 해봤습니다. Articles로벌 헤지펀드라면 이런…

… 편리할 수 있습니다. 삼성전기는 지수 급등 시 영향을 많이 받지만, 시장이 좁은 박스권에 갇히면 중소형 소부장들이 더 영향을 받을 수 있습니다. 대덕전자는 올해 증설을 많이 했기 때문에 내년에 그 효과를 많이 볼 수 있을 것 같습니다. 심텍은 올해 초까지만 해도 누구도 이렇게 오를 것이라 생각하지 못했지만, 구조조정도…

…싶습니다. 지난번에 장비주를 좋게 말씀드렸던 걸로 기억하는데, 시청자분께서 반도체 칩 가격은 계속 오르는데 소부장주가 밀려서 힘들다고 하셨거든요. 전자 넥스 Stock을 다 담았다면 굳이 에이팩트까지 가져갈 필요가 있을까 싶기도 한데요. 반도체 비중을 이렇게 크게 실을 필요가 있을까요? 현재 상황에서는 흔들림이 있을 거예요. …

…면서 시장 재평가에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 반도체 투자 전략을 말씀해 주시죠. Note리 대형주와 소부장 전반에서 Latest 주가 조정이 있었습니다. 앞서 강조드렸듯 Note리 시장 규모 자체는 2030년까지 계속 확장되는 흐름이 이어질 것으로 전망합니다. 그래서 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 투자의견 '비중 확대'를 유…

… 접근하신 분들은 지금 구간에서는 일단 절반 이상은 수익 실현하는게 맞아요. 자, Today 영상에서는이 반도체 소부장들을 공략을 할 calls데이 눌려 있는 Stock도 있고 치고 나가려고 신고가 라인 때에 붙여 놓은 Stock들이 있어요. 자, 먼저 자리 잡은 Stock들 공략을 해 볼 것이고 자, 매수 매도 구간까지 참고하셔서 수익 가져가시면 …

… 적자라는게 나왔네요. 그거 크지 않습니다. 그 크진 않은데 그래도이 폰 사업에서 야 이게 그러니이 관련된 소부장들죠. 어 보면은 이와 관련된 소부장들은 아름이 안 좋을 수밖에 없겠네요. 그 휴대폰 관련되는 calls 다른 얘긴데 이게 All적인 삼성 얘기 아니고 근데 8,400억이면 큰 calls 아니에요. 예상보다 예상은 뭐 1조 이…

… 머물러 있고요. 코스닥도 일부 개별주 외에는 주요 업종 동반 매물 출 views되고 삼성자 급락하다 보니까 반도체 소부장도 Today은 다소 좀 좋지 않습니다. 2차전지 그Next에 로봇 대형주들도 역시 빠지고 있고 3전 실적 발표 이후에 실망감도 시향에 코스닥 시장에 부정적으로 영향을 주고 있습니다. 어 마벨의 라이트 인수 협상 막바지…

… 이후에는 지금보다 나아지는 그림을 기대해 볼 만하다고 판단합니다. Yesterday까지 반도체 투심이 살아나 반도체 소부장까지 시세가 좋았는데, Today은 Latest 많이 올랐던 기판과 장비주 place주로 크게 빠지고 있습니다. 매수 기 views로 보십니까? 개인적으로는 기판이나 소부장 주보다는 삼성전자와 SK하이닉스에 더 집중하는 게 좋다고 생각합…

…스 콜 중에 나왔었던 것들을 이제 좀 추측을 해보면 추정을 해 보았을 때 어디가 이제 좀 수혜를 볼 것인가 소부장 page에도 어떤 영향을 줄 것인가도 어, 또 하나의 그런 좀 클루가 힌트가 될 수 있는 이제 그런 어, 상황이었는데요. 일단 삼성자의이 컨퍼런스 콜를 좀 뜯어 보면 HBM하고 D램 모두 이제 판매 확대가 좀 가속…

…있습니다. 조만간 이 구간을 다시 돌파할 가능성이 있다고 봅니다. 매수가 89,000원은 10월에 반도체 소부장이 잘 나갈 때 찍었던 가격입니다. 그 시점 코스피는 7,000선 부근, 코스닥은 900선 부근이었습니다. Simple하게 보면 코스피 7,000, 코스닥 900까지 가면 제주반도체도 시청자님 매수가까지 views복할 수 있…

… 매물이 있습니다. 요거를 또 걸 이제 넘어져야 되기 때문에 그걸 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 자, 소부장은 설비 투자 슈퍼사이클로 Bullish 여력이 두 배라는 분석이 있던데 대형주 코어랑 소부장 place성 전략은 어떻게 보세요? 저는 지금 이제 소부장은 나쁜 calls 아닙니다. 근데 소부장은 8월, 9월, 두 달, 10월까지 어…

… 거 같고요. 그 외에는음 딱히 뭐 특징적으로 이슈가 있지는 않았던 거 같아요. 네. 그래서 Today 반도체 소부장 요 page들도 대부분 약했고 그나마 강했던 섹터가 광통신이나 뭐 우주항공 요런 Stock군들은 좀 상대적으로 강한 흐름이기는 했었는데 어 뭐 요거는 사실 뭐 테마성으로 그냥 조금 분산되는 그런 형태였었고 개별 이슈 어였…

…고, 정치 상황도 녹록하지 않을 것 같습니다. 반도체가 많이 꺾였지만, 삼성전자와 하이닉스가 투자를 하니 소부장이 설비투자 사이클로 Bullish 여력이 두 배라는 전문가 분석도 있습니다. 소부장 ETF 투자는 어떻게 보세요? 많이 떨어진 상태라면 괜찮다고 봅니다. 반도체도 같이 떨어졌으니 For now, 일정 부분 사는 것도 괜찮고,…

…시면 좋겠습니다. 그렇다면 반도체 안에서 또 어디에서 기 views를 찾아볼까요? 테크윙을 가져와 주셨는데, 반도체 소부장 안에서 테크윙을 짚어 주신 이유가 무엇인가요? Today 삼성전자의 실적 발표에서 가장 돋보였던 calls 역시 HBM이었습니다. HBM3에서 HBM4로 넘어가면서 HBM4 매출이 All HBM의 60%를 넘었다는 calls, …

…보다는, 가격 사이클이 삼성·하이닉스 같은 Note리 칩메이커에게 가장 좋은 상황인 것은 맞습니다. Q로 가면 소부장에게는 좋지만, 역사적으로 가격 Bullish률이 뚜렷하게 둔화됐을 때는 대개 다운사이클 초입인 경우가 많았습니다. 이번에는 다르다는 것을 증 people해야 하는데, For now, 증 people이 되고 있는 것으로 보입니다. 올해 4분기부터 어…

…류에이션보다는 공포와 수급에 의해 움직이는 시장이기 때문에 그렇게 대응하시면 될 것 같습니다. 코스닥에서는 소부장, 특히 Today처럼 성능적 컨퍼런스 콜에서 나온 특징은 여전히 CAPEX 투자를 하겠다는 것입니다. 그렇다면 Today 장비주들은 조금 더 올라가도 이상하지 않았을 날인데, Yesterday 오버런을 했기 때문에 되돌림도 있을 것…

…스닥 Stock이긴 하지만, 실제로 2차전지가 강세를 뛴다 했을 때는 여기서 묶여서 같이 갈 수도 있고, 반도체 소부장 page이니까 소부장이 움직이면 역시 같이 강세를 뛸 수 있는 page이에요. 차트적인 부분에서는 조금 아쉬운 부분도 없지 않아 있긴 한데, 기술적 반등이 나온다 할 때는 한 차례 시세를 노려볼 수 있는 케이스죠. 주…

…마이크론 테크놀로지가 5%대 조정을 보이고 있고, 인텔은 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 있습니다. 반도체 소부장도 주춤한 모습을 볼 수 있겠죠. SK하이닉스 ADR 주가도 함께 보시죠. TSMC는 1.83%, SK하이닉스 ADR은 1.71% Bearish하고 있습니다. 마이크론 테크놀로지에 비하면 Bearish폭이 크지 않습니다. 애플…

…다. 삼성SDI는 보합권이고, LG에너지솔루션은 1.6% Bearish, 에코프로 형제도 2%대 Bearish입니다. 반도체 소부장이 가장 많이 밀렸습니다. 삼성SDI 실적이 정말 좋았습니다. 3 months 전 추정치 200억 원대 영업이익이 한 달 뒤 1,000억 원 초반으로 올라갔고, 실적 발표에서는 2,000억 원 초반에서 4,000억 원…

…지는 게 아니라 시장 지수를 추종하는 Stock이라 시장이 먼저 살아나야 합니다. 로봇, 2차전지, 제약바이오, 소부장, 원전 같은 섹터들은 지금 시장이 빠지니까 함께 빠지는 것이고, 시장이 반등하면 지수를 따라 올라갈 수 있습니다. 따라서 For now, 버티고 올라가 멋있어 보이는 Stock보다, 같이 빠지되 거래량 없이 빠지는 Stock에 …

…애널리스트 분들이 여러 각도로 정말 투자를 고민을 하고 계시는구나. 네. 들네. Today 그리고 이제 반도체 소부장 중에 ISC 여기가 실적을 발표했던데 아 반도체 소부장인데 실적이 왜 이렇게 안 좋게 나왔어요? 아 저도 자꾸 호실적을 전해 드리고 싶은데 Today 우연히 자꾸 어니 쇼크를 전해드리는 거 같아서 속상 그런데도 시…

…이크론이나 뭐 샌디스크나 이런 반도체 관련된 디램이나 랜드 관련된 기업들 밀어 버리고 이러다 보니까 반도체 소부장도 밀리고 이러다 보니까 뭐 요즘 말 나오고 있는 우리 어 AI 임대에서 먹고 사는 기업들 있죠?음 음, 클라우드 [목을 가다듬음] 사업자들뭐 코부를 포함해서 이런 기업들도 또 엎어져 버리고 이러다 보니까 뭐 …

… 강도가 모든 Stock에 낙수효과로 이어지기는 어렵습니다. 그래도 AI 성장 기조와 흥행 여부에 따라 반도체, 소부장 All로 강도가 이어질 수 있는 부분은 살펴볼 필요가 있습니다. 엔트로픽의 수익성 논란이 있었습니다. 연환산 매출에 대한 평가가 달라졌는데, 이는 클라우드 사업자에 대한 경유 매출을 포함했는지 여부에 따라 매…