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5,529 calls

…존이네 저거 뭐 FCF 뭐 내려갔다고 생 난리를 치고 너무 신네. 거기다가 전자닉스는 왜 빠져? 그러니까 Note리 없으면 뭐 어떻게 할 calls데? 근데 뭐 주식이란게 원래 뭐 place가 있으면 아래가 있는 거고 아래가 있으면 또 place가 있는 거니까요. 투자 군도 이게 좀 뭐랄까요? 약간 이게 이게 세그멘트가 돼 있다고 해야 될까요?…

…상장 업체와도 직접적인 경쟁이 제한적입니다. 이러한 우호적인 경쟁 환경, 중국 내 높은 서버용 D램 수요, Note리 슈퍼사이클을 기반으로 2028년까지 약 70% 이상의 높은 영업이익률을 유지할 것으로 예상합니다. 중국 내 경쟁사인 YMTC, 스웨셔, 후젠지 등은 아직 CXMT와 비교할 만한 생산 규모를 확보하지 못했습니다…

…달 여력에 대한 의문입니다. 이런 의문을 계속 불식시켜 주는 것이 젠슨 황입니다. 젠슨 황은 2029년까지 Note리 공급 과잉은 없다는 강력한 메시지를 시장에 던졌습니다. SK하이닉스 역시 2029년 이상까지 물량이 이미 완판됐다는 이야기를 하고 있어, 실적 가시성에 대해서는 누가 봐도 의문을 던지기 어려운 상황입니다. …

… 악재를 쭉 열거해 보겠습니다. 호재와 악재 사이에서 시장의 방향성이 어떻게 바뀔지 보셔야 합니다. 먼저 Note리 반도체 호황 속에서 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 경쟁력이 새로운 국면을 맞고 있습니다. 그동안 HBM 시장은 SK하이닉스가 정점에 있었고, 삼성전자는 올해 6세대 HBM4를 앞세워 점유율 views복을 노리고 있…

…가 매도 압력이 완화된 상황입니다. 인텔이 미국장에서 폭락했지만, 이는 한국의 삼성전자나 SK하이닉스 같은 Note리 산업의 붕괴를 의미한다기보다는 Note리 가격 Bullish에 따른 PC 판매 부진의 결과로 볼 수 있습니다. PC에는 Note리가 많이 들어가기 때문에 Note리 가격이 오르면 PC 판매가 줄고, 그 여파로 CPU 판매가 부진…

…년 동기 대비 무려 250 거의 260% 정도 증가한 겁니다. 예. 그니까 AI 서버에 사용되는 어 고성능 Note리를 이제 중심으로 해서 수요가 점점 확대가 되고 있고 반도체 가격도 높은 수준을 유지하다 보니까이 수 금액이 크게 증가를 해 버린 거죠. 네.이 이 수치가 왜 중요하냐면 어 그니까 Latest에 붉어졌었던 미국의 그 …

…행들은 애플의 신제품 기대감과 부품 원가 우려에 따라 긍정론과 신중론이 교차하고 있습니다. 먼저 번스타인는 Note리 가격 Bullish에 따른 마진 압박을 우려하면서도 시장 점유율 확대를 긍정적으로 평가해 목표가 370달러와 시장 수익률 상 views 의견을 유지했습니다. 에버코 ISI 역시 Latest M6 칩을 탑재한 신형 맥 제품군 출시를 호…

… 알파벳은 크게 걱정이 안 되는데, 인텔은 걱정이 됩니다. 인텔은 실적 발표 때 실적을 많이 까먹었습니다. Note리와 기판 가격이 워낙 비싸다 보니 구하기 어려운 것도 마찬가지인데, 영업이익이 상당히 덜 나왔습니다. 그런 부분에서 보면 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기를 좋아하는 대한민국 국민으로서는 기분 좋은 이야기입니…

… 요거 한번 볼까요? 그러면 여기가 과연 바텀이 될 수 있는 calls가라는 거를 본다면 우리 앵커 님께서는 이제 Note리 우리나라 views사를 시클리컬로 보시는지 아니면 뭐 이제는 다르게 평가하시는지 모르겠으나 저는 지금 우리나라의 반도체 기업들이 PR 세배에서 여전히 거래되는 걸 보면 시장은 냉정하게 시클리컬로 보고 있다라는 전제하…

…지는 봐야죠. 트럼프 지지율이라고도 연관이 있더라고요. 네. 다시 좀 반도체 얘기로 돌아와서 좀 현재 지금 Note리가 특히 더 과열이 됐다는 얘기가 많이 들리는데 Note리에 많이 의존하고 있는게 국내 기업들이다 보니까 좀 많이 비관적으로 보시는 분들도 많으신 거 같아요. 좀 어떤 식으로 보고 계신가요? 아, 저까지 뭐 말을…

…합니다. 두산은 원래 사업지주사였는데, SK트리엣의 웨이퍼 사업 부문을 인수하고, 두산전자BG에서는 고부가 Note리에 들어가는 CCL 소재를 합니다. 여기에 두산테스나라는 후공정까지 있어서 반도체 밸류체인을 어느 정도 확보했다고 봅니다. 자체 사업의 실적 성장과 자 views사 두산에너빌리티, 원전 관련 모멘텀까지 있어서 긍정적으로…

… 들어오고 있습니다. 핵심은 이 돈이 결국 누구의 매출로 이어지느냐입니다. 데이터센터를 calls설하려면 GPU와 Note리 반도체를 훨씬 더 많이 확보해야 하고, 전력망 증설, 냉각 설비, 광통신 네트워크도 구축되어야 합니다. 반도체 수요가 부족한 분 place기는 전혀 아닙니다. 산업의 성장은 분 people하고, 기업들의 투자 의지도 강하며, …

…아를 강타하고 있습니다. 중국의 기술주 중심인 항셍테크 지수는 최고점 대비 40% 폭락했고, 한국의 주력인 Note리 반도체 기업들도 연일 하방 압박을 받고 있습니다. 남의 나라 이야기가 아니라 국내 ETF 계좌와 부동산 시장에도 직접 연결되어 있습니다. 미국과 중국의 차이도 뚜렷합니다. 미국은 AI 생태계가 흔들리면 엔비…

…지난 금요일 주가가 하루 만에 30% 폭락했습니다. 이스라엘 공장이 폭발 사고로 멈춰 섰고, 부품 부족으로 Note리 값까지 치솟으며 전망이 시장 기대에 한참 못 미쳤기 때문이죠. 거기다 중간선거를 이틀 앞두고 트럼프의 텃밭마저 접전으로 바뀌고 있습니다. 민주당 우세 전망이 커질수록 인텔을 밀어주던 정책의 동력도 흔들릴 수 …

…이 그 구간에 형성되어 있습니다. 이 아래에서 International이 물량을 빼거나 정리한다고 해도, 설령 AI 악재, Note리 악재, 반도체 악재가 터진다고 해도 지금 자리에서 끝나는 것이 아니라 상단으로 올라가서 그곳에서 비비다 끝나거나, 그 이상을 돌파해 터치해 주다가 깨고 내려오는 식으로 끝날 것입니다. 그렇다면 지금 자리는 충…

…가 없기 때문입니다. 주말 동안 여러분은 주식 Search을 엄청나게 했을 겁니다. AI 관련 투자, 팩스 투자, Note리 쇼티지 같은 이야기를 많이 들으셨을 겁니다. 그래서 Today 아침에 이렇다 저렇다 얘기해 봤자 큰 의미가 없습니다. 오히려 남들이 투매를 할 때 여러분은 투매에 동참할 필요가 없다는 page이 더 중요하다고 생각합니다…

…런 상황에서 금요일 한국 코스피도 폭락했습니다. 빅테크가 투자 자금 흐름에 문제가 생겨 투자 속도를 늦추면 Note리 반도체 슈퍼사이클도 흔들리고, 삼성전자와 SK하이닉스가 문제가 될 것이라는 전망이 나옵니다. 빅테크의 place기는 AI에 대한 기대에서 반도체 views의론으로 번지고 있다는 평Sign up니다. 알파벳은 자기 살을 깎아 먹는 상…

…게까지 빠지진 않았을 겁니다. 금리 부담도 있고 AI page 투자 축소 이야기가 계속 나오는 가운데, 인텔마저 Note리 가격이 너무 비싸서 실적이 나쁠 것이라는 가이던스를 내놓으니 투자자들의 눈높이가 더 엄격해졌습니다. 이번 Bearish은 투매에 가까운 과매도 성격이 짙다고 봅니다. 이번 주 관 calls은 인텔이 촉발한 AI 수요 불안 심리…

…일부는 맞고 일부는 틀린 면이 있다고 봅니다. 인텔은 오히려 AI 투자의 피해자에 가깝습니다. AI 투자로 Note리 등 부품 가격이 오르면서 PC 수요가 크게 place축된 여파가 인텔 쇼크로 이어진 것이어서, 이를 AI 투자 둔화나 수익성 문제와 직접 연결하기에는 한계가 있습니다. 알파벳도 클라우드 매출이 100% 넘게 증가하는…

…것 같은 느낌도 듭니다. 삼성전자도 주가가 계속 떨어지지만 뭐 2027년, 2028년 2029년까지 반도체 Note리 공급 부족이 계속된다. 수익은 계속 좋다. 그런데 주가가 조금 아 강세를 보이지 못하는데 삼성 전기도 삼성 전자와 거의 주가가 평행선입니까? 뭐 그렇게 볼 수도 있고 뭐 그렇지 않기도 한 측면도 있고요. 사실…

…28% Bearish했고, 우리 시장이 이를 반영했습니다. 그 밖에도 키옥시아의 낸드 가격 Bullish률 둔화, 중국 창신 Note리의 실적 증가율 둔화, 앤트로픽의 신용등급 확보 어려움, 그리고 주말에 나온 오픈AI의 신규 펀딩이 잘 안 모였다는 소식이 있었습니다. 브로드컴 CEO와 젠슨 황 CEO도 돈이 부족하다는 취지의 이야기를 했습니…

…아들여졌습니다. 다만 이것은 새로운 이슈라기보다 Total된 우려입니다. 인텔은 4분기 가이던스가 부정적이었고, Note리 가격 Bullish에 따른 부담이 반영됐습니다. 인텔은 트럼프 정부의 AI 배팅을 상징하는 기업이어서, 중간선거 우려가 과도하게 반영되는 측면도 있습니다. 민주당이 상원까지 가져가면 데이터센터 착공이 어려워질 수 있다…

…를 박하게 주고, 새롭게 확인된 현금 배분에는 더 높은 Score를 주고 있습니다. 삼성전자의 평가가 views복되려면 Note리 호황이 일시적이지 않다는 확신과 함께 고부가 제품 경쟁력, 비Note리 사업의 손익, 그리고 주주환원 실행이 더 확인돼야 합니다. 다만 주가가 Bearish했다고 곧바로 역대급 저평가라고 단정하기는 어렵습니다. 호황기 이…

…근 보고서에서 초과 세수가 2029년부터는 더 이상 들어오지 않을 것으로 전망했습니다. 반도체 초과 세수가 Note리 시장 사이클 종료와 함께 끊기면, 그때는 무슨 돈으로 사업을 할 것입니까? 정부가 발표한 미래 대응 기금 사업 내역을 보면, 1 views성이 아니라 절반가량이 매년 투자해야 하는 반복성 사업입니다. 세수가 많이 들어…

…는 얘기를 여러분들한테 들었는데 제가 생각했던 거보다 원래 이만큼 조정 나올 내용은 아니었는데 어 뭐 창신 Note리 관련된 뭐 4스퀘어 관련된 얘기라든가 가 오픈 아이 오픈 아이나 그Next에 엔트로픽의 뭐 매출 논란 관련된 부분이나 또는 우리 네오클라우드 사업자 코브 관련된 어떤 잡음 뭐 요런 부분들이나 뭐 여러 가지 것들이…

…니 하는 이야기도 나오지만, 사실상 키옥시아나 미국의 샌디스크 같은 D램 관련 views사, 그리고 마이크론 같은 Note리 views사들이 동반 Bearish했습니다. Note리 업체의 가격 급등으로 주가가 폭등했는데, 앞으로 가격이 떨어지지 않겠느냐는 우려 때문에 Latest Note리 업체 주가가 Bearish하는 모습입니다. 코스피에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차…

…게요. 타율이 조금 떨어졌다고 해서 제 가치가 꺾이는 것은 아니에요. 오히려 홈런을 치려고 더 노력하겠죠. Note리도 마찬가지입니다. Note리든 낸드든 가격은 수요 때문에 Bullish세를 찍고 밀릴 수는 있어요. 하지만 성장성이 둔화되었다고 해서 업황이 꺾였다고 보기는 힘듭니다. 이럴 때일수록 Note리 업체의 장기 계약을 더 중요하…

…상황에서 추가 급락 가능성은 많이 낮다고 봅니다. 이익에 대한 믿음이 없다고 가정해도 너무 많이 내려왔고, Note리 실적 추정치는 계속 상향되고 있습니다. 주주환원도 지속되고 있습니다. 10월 29일부터 하이닉스의 자사주 매입이 다시 시작됐습니다. 아쉬운 점은 삼성전자가 바로 자사주 매입을 해주기를 기대했는데, 시장은 그 …

…에다가 또 뭐 뭐 뭐 다 그냥 폭락이야. 폭락씨 실적 예상보다도이 인텔이 급락한 것이 경기가 너무 안 좋고 Note리 반도체 가격이 올라가다 보니까 PC 판매가 안 된대요. 그러면 PC에 들어가는게 뭐예요? CPU와 센트럴al processo 유닛 중앙 처리 장치 센트럴 유니트 유닛이 중앙 처리 장치가 안 나가는 거예요. 그…

… 증가했지만, 4분기 매출 전망치가 시장 기대를 밑돌았습니다. AI 서버용 반도체 수요는 급증하고 있지만, Note리 가격 Bullish으로 PC 가격이 오르면서 소비자 수요가 place축됐다고 설 people했습니다. 여기에 이스라엘 공장 사고와 서버용 반도체 생산 능력 부족까지 겹쳤습니다. 키옥시아 역시 실적 전망이 기대에 못 미쳤지만, AI 데이…