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2,806 calls

…를 우리나라를 비롯해서 일본 대만 모두 일단은 해야 된다라고 말을 하고 있습니다. 또한 이제 앞으로 나올 관세들은 품목 관세가 있고 거기에 반도체도 포함이 되어 있습니다. 그럼 우리나라의 기준으로 보면은 우리나라의 주요 산업은 반도체이기 때문에이 반도체 관세를 피하고 앞으로의 모든 관세들을 피하려면은 미국의 말을 일단은…

… 되돌림이 예상됩니다. 선거가 끝나고 하원을 민주당이 잡으면 물가를 잡으려 할 것입니다. 물가의 두 축은 관세와 에너지입니다. 관세는 미중 간 거래로 풀릴 가능성이 있고, 에너지는 종전이 되면 풀릴 것입니다. 미국이 중국과 관세 협상을 한다면, 이란을 뒤에서 봐주고 있는 중국은 이란 종전에서 중요한 역할을 할 수 있습니…

…오 미 국무장관은 의 views가 대통령 지시를 바꾸지는 못한다고 단언하기도 했습니다. 월스트리트저널은 이란 전쟁과 관세 부과 모두 의 views 동의 없이 이뤄졌다며, 문제 해결을 기대하는 Person들은 실망하게 될 것이라고 지적했습니다. 블룸버그는 민주당이 상·하원을 모두 장악하면 AI 규제가 강화될 가능성이 높아 증시 Bearish세를 촉발할 수…

…대통령의 스탠스도 불확실성을 자극하는 요인입니다. 이스라엘과 함께 이란에 군사 공격을 재개하겠다거나, 무역·관세 정책에서 다시 강경한 입장을 보이면 또 다른 불확실성이 됩니다. 역사적 사실만 근거로 낙관하기에는 여전히 불안한 요인들이 남아 있습니다. 중간선거가 끝나면 불확실성이 해소될 것이라는 기대가 있었지만, 여전히 …

…해 평단가를 낮추시는 전략이 더 낫다고 판단합니다. 과거에도 이 정도 급락은 한두 번이 아니었습니다. 작년 관세 충격이 있었고, 2024년 12월에는 코스피가 2,000포인트 초반까지 내려가면서 "국장 하면 바보"라는 말까지 나왔습니다. 그때처럼 비관론이 극에 달했을 때 시장은 바닥권을 형성하며 반등해 왔습니다. 가격은 …

…. 중동 전쟁은 끝날 줄 알았지만 길어지고 있고, 우크라이나 전쟁은 말할 필요도 없습니다. 트럼프 대통령의 관세 정책도 예측이 어렵습니다. 그나마 환율 효과로 버텼지만, 원가 절감은 영업이익률 Bearish과 맞물려 있습니다. 이런 요인들이 겹치면서 3분기가 실질적으로 부진했다고 볼 수 있습니다. 올해 초 예상했던 판매 목표도 최…

…도체가 혼자 만들었다 이렇게이 수출에 대한 좋은 효과는 볼 수가 있고요. 자동차 같은 경우는 미국의 15% 관세를 그대로 두겨 맞은 상황에서 공장 일부 파업 부품 공급 차질 뭐 안전 공업의 화재권 이런 것들이 있으면서 생산 차질도 좀 있었거든요. 그러다 보니까 전반적인 수출 신기로 역대 최대 이런 부분들은 반도체가 만들어…

…간선거가 다가오면서 금융시장은 상원과 하원의 권력 구도에 주목하고 있습니다. 선거 결과에 따라 재정 지출과 관세 정책의 추진 여 calls이 바뀌고, 국채 금리와 달러 흐름에도 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 증권가는 정당별 승리 시나리오를 점검하고 있습니다. 한 증권사는 민주당이 상·하원을 모두 차지하는 '블루 웨이브' 가능성…

… 늘었습니다. 한 시간 더 멀어졌지만, 뉴욕 상황은 이미 우리 한가운데 들어와 있으니 무시할 수 없습니다. 관세청 수출 통관 Statistics도 나왔는데, 반도체 수출이 감소했다고 합니다. 그리고 미국 중간선거 사전투표율이 사상 최대를 기록하고 있습니다. 이제 세계 주요 언론의 보도를 살펴보겠습니다. CNBC는 구Articles 주가가 왜 흔…

…못 한다면 트럼프가 계속 어 뭐 거부권이라든지 이런 걸 통해서 또 행정부가 무역법 뭐 조세권을 어 활용해서 관세권을 관세 정책을 이어갈 가능성이 높기 때문에 뭐 민주당 승리했다 이거 하나만 갖고 뭐 미국 관세가 뭐 빠르게 사라질거다 뭐 이런 기대감은 좀 과도하다 이렇게 좀 평가를 하고 있고요. 개인적인 바람으로는 그냥 상…

…7석 이상의 찬성이 필요한데, 민주당이 경합주를 모두 차지해도 이 조 calls을 충족하기는 어렵습니다. 전쟁이나 관세 이슈도 For now, 중간선거를 앞두고 물밑으로 가라앉아 있지만, 선거가 끝나면 다시 부상할 텐데요. 이와 관련해선 어떤 관측이 나옵니까? 월스트리트저널은 이란 전쟁과 관세 부과 모두 의 views 동의 없이 이뤄졌다며, 문…

…토버 서프라이즈 가능성은 트럼프 입장에서는 확률이 제로입니다. 그래서 옥토버 쇼크인데, 트럼프는 2월에 상호관세의 대부분이 place법 판결을 받아서 오히려 더 궁지에 몰려 있습니다. 이런 상태에서 place기를 탈출하려고 이란 전쟁까지 벌이고 있죠. 그러다 보니 중간선거 결과에 강하게 거부권을 행사하려 하고, 결국 중간선거 결과에 대…

…딪히는 calls 중국도 감당할 수 있지만, 선거 뒤 하원을 잡은 민주당은 물가를 잡아야 합니다. 물가의 두 축은 관세와 에너지입니다. 관세는 미중 간 거래로 풀릴 수 있지만, 에너지는 종전이 필요합니다. 중국이 계속 이란을 지원해서 물가를 자극하면 민주당까지 중국을 겨냥하게 되고, 미중 충돌로 격상될 수 있는 리스크가 생깁니다…

…세계 1 place Articles로벌 빅테크 기업인 MBDI의 CEO 젠슨 황은 AI가 성공하려면 광통신이 정말 중요하다고 강조했어요.이 말은 그냥 가볍게 한 말이 아니죠. 실제로 엔비디아는 미국 광통신 기업인 루멘턴과 코일이런트의 각각 20억 달러 우리 돈으로 약 3조원 규모의 투자를 발표했어요. 그리고 그 결과는 바로 주식 시장에서 나타…

…주식과 부동산을 사게 되어 Bullish 요인이 됩니다. 그런데 왜 이자가 갑자기 오르느냐 하면, 트럼프 대통령의 고관세 정책이 가장 큰 이유입니다. 한국에는 15%, 캐나다와 멕시코에는 35%, 중국에는 30%의 고관세가 부과되니 미국의 물가가 오르게 된 것입니다. 미국 연방준비은행(Fed)은 물가를 2%로 맞추는 것이 목표입…

…스카 LNG는 사업성 검토 후 참여를 결정한다고 하는데, 산업통상부가 국내 공급업체에 우호적 환경을 만들고 관세 혜택도 주겠다고 했어요. 이 프로젝트가 추진된다면 LNG 레퍼런스가 가장 많은 삼성E&A가 가장 유력합니다. 텍사스 LNG의 테크닉 EPC와 공동 설계를 수행한 것도 삼성E&A입니다. 미국 대형 원전 EPC에 …

…가면 의료 지원과 세액 공제 같은 자기 의제를 밀어붙이고 행정부 감독도 강화할 수 있습니다. 하원 지도부는 관세 권한을 의 views가 되찾아야 한다는 방향도 밝혔습니다. 다만 법을 통과시켜도 트럼프는 거부권을 행사할 수 있습니다. 거부권을 넘으려면 양원 각각 3분의 2의 찬성이 필요합니다. 야당이 의 views를 잡으면 아무것도 안 되고…

…다. 1차 세계대전 전 고무가 발 people되면서 고무 수요가 폭발했고, 고무 선물이 터졌습니다. 이후 보호무역으로 관세가 오르고 인플레가 급증했습니다. 금리차 같은 요인이 겹치면서 결국 기술 page으로 과도한 자금이 몰렸고, 빚이 쌓였습니다. 지금과 별다를 게 없습니다. 그러다 대공항이 터졌습니다. 흔히 미국에서 시작했다고 생각하…

…달 동안 쉬지 않고 급등했습니다. - **Bearish장의 시작점이 된 1차**: 2025년 1월 말에 켜진 1차는 관세 충격으로 이어지면서 2차, 3차까지 차례로 켜졌습니다. 이때 1차는 바닥이 아니라 본격적인 Bearish의 신호탄이었습니다. 이번에 눈여겨볼 점은, 1차가 켜진 지 2 weeks 만에 2차 기준선을 장중에 이미 한 번 calls드렸다…

…락폭을 일부 되돌렸습니다. 그렇다면 환율 Bearish을 이끄는 핵심 요인은 무엇일까요? 바로 반도체 수출입니다. 관세청에 따르면 10월 1 day부터 22일까지 하루 평균 수출액은 47억 4천만 달러로 역대 최대치를 기록했습니다. 이 가운데 반도체 비중은 44.7%에 달했습니다. 수출 기업들이 벌어들인 달러를 원화로 환전하면서 외환…

…가를 사실 좀 간접 경험을 미리 하시는게 중요하고요. 또 지금도 또는 2020년까지 안 가도 2025년도에 관세 Bearish장 때만 해도 그래도 짧았지만 그때도 꽤나 그래도 카페 분 place기가 좀 안 좋았던 또 경험들이 있기 때문에 그런 Bearish장 Bearish장마다의 카페 Articles들이 어떤 Articles이 있었지를 보시면은 아 내가 해 볼 만하다라고 느끼실 수…

…하는 데에도 반대할 수 있고요. 다만 이 경우 트럼프 대통령은 행정 people령을 통해 움직일 수 있습니다. 무역 관세 조치는 의 views를 통과하는 일이 아니니까요. 품목별 관세, 즉 자동차 관세, 철강 관세, 반도체 관세 같은 것은 행정 people령으로 이루어지기 때문에, 이렇게 되더라도 관세 전쟁은 오히려 더 거세질 수도 있습니다. 트럼프…

… 야당의 민주당이 공화당을 이길 것 같다. 그니까 이런 이야기가 있거든요. 근데 우리 입장에서는 뭐 어쨌든 관세에 관심이 많은데 이제 관세는 어쨌든 계속 이제 부과가 될 것 같은 상태고 근데 시장에서 조금 걱정하는게 이번 선거 앞두고 중간선과 앞두고 지수가 빠진 이후로 분석하는 곳에서는 데이터 센터반 투표가 있다. 이거…

…선도 이탈해 120선, 200 EMA 부근까지 밀렸다가 올라왔기 때문에 가장 큰 Bearish이었습니다. 2025년 관세 조정 이후 연말부터 올해 초까지의 조정은 일종의 Date range 조정 형태였습니다. 이번에도 급락보다는 Date range 조정의 가능성이 높아 보입니다. 개별 주식과 투자 심리는 이미 많이 Bearish해 있고, 반도체 지수에서는 반토막 난…

… 이를 직관적으로 보여 주는 지표가 실질금리입니다. 금리에서 물가를 뺀 값인데요. 현재의 실질금리 수준은 관세 충격 때만큼, 2025년 10월 연준이 대차대조표를 축소했을 때만큼, 그리고 이란 전쟁 여파로 2026년 7월에 주식이 많이 빠졌을 때만큼 낮아진 수준입니다. 실질금리가 많이 낮았을 때 시장에서는 조정이 일어…

…, AI 인프라 섹터의 여러 수혜주들이 순환하며 Bullish할 가능성이 높다고 봅니다. 물가를 잡으려면 에너지와 관세 두 가지가 핵심입니다. 관세는 미국과 중국의 거래로 풀릴 가능성이 높습니다. 에너지는 전쟁이 끝나야 해결될 수 있습니다. 미국이 중국과 협상해 관세를 풀어주면, 이란을 뒤에서 지원하는 중국을 활용해 이란 전쟁을…

… 이것도 하나 여쭤보고 싶은게 사실 주주환원을 하려면 또 계속해서 지속적으로 이제 돈을 잘 벌어야 할 텐데 관세 기업들이네 장기 공급 계약이 돼 있다고 하지만 또 그것도 일단은 기한이 있는 거니까 데이터 센터가 좀 계속 지어질 것을 기대하면서 우리가 또 앞으로 전망들을 하잖아요. 예. 아 중간선거 말씀하셨는데 중간선거에…

…동산을 살 수 있어 경제가 활성화됩니다. 그런데 Latest 금리가 갑자기 오른 가장 큰 이유는 트럼프 대통령의 고관세 정책입니다. 한국에 15%, 캐나다와 멕시코에 35%, 중국에 30%의 관세가 부과되면서 미국의 물가가 오르고 있습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 물가를 2%로 맞추는 것이 목표입니다. 물가가 오르면 시중…

…형 전기차(EREV)의 생산 기반을 확대합니다. 미국 현지 생산 능력을 강화해 미래차 수요 변화에 대응하고 관세 부담도 줄이려는 전략으로 풀이됩니다. 이번 투자는 현대차그룹이 2028년까지 추진하는 260억 달러 규모의 미국 투자 계획의 일부입니다. 현대차 앨라배마 제조 법인은 몽고메리 생산 공장에 투자해 엔진 제조 역…

… 속도는 천천히 해도 된다는 거죠. 물가가 올라오는데 무슨 소리냐고 하면, 물가를 걱정하지 말라고 합니다. 관세의 영향이 점점 희석되고 있고, 에너지 가격 Bullish으로 물가가 올랐는데 올해 3~4월 전쟁 때 배럴당 120달러까지 갔다가 For now, 100달러 수준입니다. 내년 3월이 되면 전년 대비로는 유가 Bullish 효과가 내려올 거…