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12,047 calls

…029년까지 모두 소진된 상태라고 밝힌 만큼, 루멘텀은 블루칩으로 떠오르고 있습니다. 중국 정부 스파이가 엔비디아 수장 젠슨 황 주변에 접근해 정보를 수집했다는 보도가 나왔습니다. 뉴욕타임스는 미국 정보당국이 중국 국적의 앨리스 황이라는 인물이 젠슨 황과 긴밀한 관계를 맺고 중국으로 정보를 유출해 온 것으로 보고 있다고…

…뉴스로 보면 여기가 리더고, 밑은 이를 추종하면서 긴가민가하며 가는 겁니다. 여기까지 정리하고, 마지막에 엔비디아 관련 일정이 있고 그 밖에 몇 가지가 있습니다. 11월 일정도 크게는 없습니다. 이때부터 변동성이 좀 나오고 연말 분 place기가 나오죠. 11월 11 day 광군절, 미국 블랙프라이데이 쇼핑 시즌이 시작되는데, 지금 …

…에도 매수세가 유입됐습니다. Note리 반도체 Stock들도 오랜만에 일제히 매수 우 place로 전환했습니다. 또 알파벳, 엔비디아, 인텔, 메타 모두 매수세가 매도세를 크게 웃돌았습니다. 이어서 뉴욕 증시에서 주목받은 Stock 리포트를 살펴보겠습니다. 먼저 알파벳입니다. 간밤 주가가 12% 넘게 급락했는데, 실적 발표 이후 월가에서 나온…

… 있습니다. 그리고 뭐 요 calls 그냥 한번 읽어 보세요. Yesterday 김정 교수님이 어 국미래 포럼이 있었는데 결국은 엔비디아 저 죄송합니다. Note리가 되게 중요한 게임으로 계속 가고 있다. Note리가 굉장히 중요하다. 요런 얘기를 어저께 한 거 잠깐 가져왔습니다. 지금 Today Note리 안 좋은데 Yesterday Note리 관련된 누소 되게 많았거든요…

…로 솟구치는 모습을 보일 것입니다. 미국 증시가 많이 빠지고 있는 것도 맞습니다. 그런데 잘 들으십시오. 엔비디아의 경우, 몇백조 원 규모의 자사주 매입을 발표했던 엔비디아도 지금 빠지고 있는 모습이지만, 큰 그림을 보셔야 합니다. 엔비디아도 아래를 보시면 60선 라인, 변곡점 자리가 있습니다. 이 자리까지 내려가면 반…

…신규 대출이 제한되고 12월부터는 더 강화됩니다. 수급 여 calls이 약화된 calls 맞습니다. Next으로 기대할 것은 엔비디아입니다. 엔비디아 실적 발표로 4분기와 내년 방향성이 정리될 수 있을 것입니다. 젠슨 황의 일정, 중간선거 이후 시장 분 place기, 주말 사이 이란 관련 긍정적 소식 등 기대 요인이 많습니다. Today 증시는 코스피 …

…. 다른 대형 기술주도 Stock별로 엇갈렸습니다. 아마존은 실적 발표를 앞둔 정규장에서 4.25% Bearish했고, 엔비디아는 0.8%, 브로드컴은 1.94%, 마이크론은 4.98% 떨어졌습니다. 반면 애플은 1.48%, 메타는 1.96% 올랐습니다. 반도체 업종 안에서도 차별화가 확인됐습니다. 대부분의 반도체 Stock이 약세를 보…

…서 그런 거죠. 예. 마이크론이 마이크론이 많이 빠져서 여기 영향을 많이 준 걸로 보입니다. 그리고 지금 엔비디아 엔비디아 브로드컴 AMD ARM 뭐 다 전반적으로 약세를 보였고요. 네. 근데 이제 이러면 또 무슨 얘기를 하냐면 경기 침체 우려 뭐 이런 얘기 자꾸 나오잖아요 미국에서. 근데 Yesterday 미국의 3분기 GDP가 …

…에 못 미쳤고, 주가는 13% 가량 급락했습니다. 하루 만에 증발한 시가총액은 669조 원으로, 지난 1월 엔비디아 Next으로 미국 증시 역사상 두 번째로 큰 규모입니다. 막대한 AI 투자에 비해 얼마나 수익을 낼 수 있을지에 대한 의문이 커졌다는 분석입니다. 이에 뉴욕 3대 지수가 모두 Bearish했고, 기술주 중심의 나스닥도 …

…인이 되어야 4분기 LG 이노택의 실적에도 좀 긍정적으로 반영이 될 거다라는 분석이 있었고요. 다만 그래도 엔비디아 파트너사로 로봇 분야에서 파트너십을 맺는다라는 이야기들도 있고 긍정적인 이야기가 나오는만큼 일단은 좀 포인트가 Bullish 포인트도 있는 거 같습니다. 네. 우리 이당규 캐스터가 좀 부진한 실적들을 쭉 정리해 주…

…, 클라우드 [목을 가다듬음] 사업자들뭐 코부를 포함해서 이런 기업들도 또 엎어져 버리고 이러다 보니까 뭐 엔비디아를 포함해서 이들 기업들도 흔들리고 하면서 대한민국의 어떤 삼성전자 하이닉스에 일한 레버리지 ETF 휴유증이 진행되는 가운데 그리고 삼성전자 하이닉스가 막 흔들렸던 부분들이 결국 저 바다 calls너 미국 시장에 마…

…니까 사실 좋은 거죠. 네. 그리고 메타도 이제 350억 달로 공모한다라는 소식들 좀 보도가 됐었고요. 뭐 엔비디아나 AMD 브로드컴이 합산해서 최대 50억 달러의 투자 의사를 이번에 좀 밝혔다라는 소식이 좀 보도가 되면서 결과적으로는 좀 여전히 수요에 대한 네. 그런 긍정적인 소식들로 좀 시장을 해석을 한 거 같습니다.…

…이잖아요. 그런데 만약에 전 한번 그림을 그려보는게 코어브가 많이 문제가 됐어요. 네. 그러면 코어 이브는 엔비디아에 주 저기 자기 지분이 들어가 있잖아요. 엔비디아가 더 뭐 투자하겠죠. 그러니까 돈은 많아요. 그리고 Latest에 보시면 메타가 주식을 발행해서 자금을 마련한대. 근데 굉장히 관심도가 많은 Person들이 많잖아요. …

…미국 안에서도 안정적인 기업과 공격적인 기업을 섞어야 합니다. 축구 포메이션으로 비유하자면 구Articles은 수비수, 엔비디아는 미드필더, 테슬라와 스페이스X는 공격수입니다. 스페이스X는 경기 내내 잠깐 나와 헤딩골을 넣고 들어가는 최전방 공격수일 것입니다. 수비수가 더 많아야 하고, 이런 식으로 포트폴리오를 축구 포메이션처럼 짜고…

…을 감수해야 하더라도 풀 스택이 필요하다는 거죠. 레이저도, 프로세서도, 이미 가진 DSP도, ASIC도, 엔비디아 랙 안으로 들어가는 연결성도 필요합니다. 완전한 수직 통합을 place해 거의 모든 것을 갖추려는 겁니다. 이 CEO는 일론 머스크와 정확히 같은 방식으로 행동합니다. 이 Person이 좋습니다. 제가 보기엔 브로드컴의…

…하기로 하면서 하방 압력을 받았지만, 결국 Bullish 마감했습니다. 코스닥에서는 로봇주가 강하게 움직였습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 방한한다는 소식에 로봇주가 시세를 분출했고, 레인보우로보틱스는 두 자릿수 Bullish률을 기록하며 40만 원 place로 올라섰습니다. 소부장 업종도 온기가 퍼졌습니다. 주성엔지니어링은 6%대 강세를 …

…돈을 조금 확보했네. 음 그 조 한번 살짝 한번 다시 한번 뭐 워낙기도 하고 많이 빠지기도 하고 사실은 뭐 엔비디아도 그렇 마이크론도 그렇지만 마이크론이나 대만에 TSMC 대비해서 엄청나게 싼 밸류를 가지고 있었던 calls 사실이니까 그래서 그 부분이 좀 많이 작용을 했던 거 같고요. Today 뭐 수급 보시면 아시겠지만 개인들은 …

… 5% 그 아마존 머티리얼즈가 5% 어 KLA도 3% 이상 좀 Bullish이 나왔습니다. 그리고 그 외에는 이제 엔비디아는 한 1% 조금 조정이 나왔고요. 그니까 오픈 AI가 구Articles TPU를 이제 좀 구매한다라는 소식이 어젠가요? 그젠가 나왔었잖아요. 그러면서 경쟁이 좀 부각이 되면서 조금 좀 눌리는 모습들이 있었고 어 세레브라…

…막 찍어내면은 어떡하겠어요? 혹시 그거 기억하실지 모르겠지만 HBM 3에서 3로 넘어갈 때 삼성전자가 그거 엔비디아 통과한다고 그렇게 얼마나 그렇게 했어. 맞아요. 퀄예. 그 인류의 하나의 숙제였었죠. 삼성자 M비디아 통과하느냐. 네가 1 year반을 렸습니다. 삼성자같이 정 그래도 먼저 개발한 views사가 그거 수 잡아서 그 눈높이…

… 젠슨과 Name도 비슷한 메디슨 황이라는 분이 와요. 그래도 Name이 왜 비슷하지 봤더니 장녀라고 하더라고. 엔비디아의 어 수석 이사 메디슨왕. 어 그러면 이분이 오는게 큰 재료가 되냐? 젠슨만큼의 강한 이미지는 아닐지 몰라도 엔비디아의 그래도 오너의 장렬라는 측면 안에서는 젠슨 스왕이 올 때마다 로봇 관련지들 움직였단 말…

…에는 그런 점에 있어서 아무래 그런 기술력이 확실히 각광을 받고 있다라고 보시면 될 거 같고요. 이미 뭐 엔비디아 page이나 뭐 메타 page이나 촉각 센서나 R&D에 대한 공급을 지금 진행하고 있기 때문에 Latest에 제품도 오자용으로 발전이 되고 있는 모습에 있어서는 물론 이게 매출로 당장 찍히기는 아직 확인은 안 됐지만 장기적인…

…약 다섯 배 가량 늘었기 때문인데요. 구성을 보시면 무의결권 시리즈 주식 Next으로 비중이 큽니다. 여기에 엔비디아가 30억 달러, AMD가 10억 달러를 투자하기로 했습니다. 공급사들이 실제 투자에 나선 calls 순환 금융 리스크를 키우는 요인이긴 하죠. 여기에 3분기 잉여현금흐름이 마이너스였던 점은 여전히 부담이고요. 그래…

… 있었던 부분들에 대해서 어느 정도는 좀 해소를 해 준 부분들이 있고 그런 부분들이 그리고 또 이제 뭐 뭐 엔비디아 이렇게 하이퍼스케러 이렇게 딱 고정된 고객층이 아니라 더 넓은 고객층을 대응을 하겠다라고 하는 그런 업항에 대한 업사이드를 어떻게 보면 그 업사이드라고 하긴 그렇고 그 Date range을 조금 더 열어두는 그런 내용들이…

…기들을 많이 해 줬죠. 그리고 여기에 플러스로 어쨌든 이번에 메타가 그 유상증자했잖아요. 유상증자 하는데 엔비디아 참여하죠. 그리고 AMD까지 참여를 합니다. AMD까지 이제 10억 달러씩 참여를 해요. 유상증자에. 네. 그리고 유상증자의 이번에 경쟁률이 얼마였어요? 기존 필요한 수요 대비 다섯 배가 몰렸습니다. 어, …

…집중되어 있다. 그러니까는 맨 앞단에는 어 오픈 AI와 엔트로픽하고 있는 거고 그Next에 빅테크들이 있고 어 엔비디아가적 지의를 갖고 있고 TSMC가 있고 그 끝단에 메머리가 있잖아요. 그러니까 이제 좀 안 좋은 시각으로 보면은 Note리는 채찍의 끝에 있는 그래서 그게 굉장히 어 지금 어 실적도 좋지만 이것도 180도 바뀔 …

…내실 수 있습니다. 바로 반등할지, 조금 더 눌렸다가 출발할지는 장기 지표의 방향성에 달려 있습니다. **엔비디아** 206달러를 지켜주며 반등하고 있습니다. 단기 지표와 중기 지표가 Bullish해 셋 중 두 개가 Bullish 신호를 보였습니다. 1차 저항은 222달러 부근이며, 222달러를 뚫으면 236달러를 목표로 합니다. 현재는…

…티머스에 비해 소프트웨어와 AI 반도체 부분에서 현대차가 다소 밀리는 면이 있습니다. 자체 반도체가 없어서 엔비디아 반도체를 사용하고 있으니까요. 장단점이 분 people히 있습니다. 하드웨어 측면에서는 현대차가 가장 잘하고 있고, 본업과의 시너지도 기대해 볼 수 있습니다. 하반기에 현대차가 부품사에 주문을 넣었다고 알고 있습니다…

… 보? 네. 그래서 저는 일단 소캠을 계속 판단하고 있어요. 아. 어. 이번에도 이제지나 엊그적게 나온 그 엔비디아가 루빈 관련해서 이제 그 스펙 사양을 공개를 했는데 다른 거는 다 좋아졌는데 어 그 대역폭만 그냥 조금 내려왔거나 동일하더라고요. 근데 대역폭이 내려왔다 그게 그걸 늘리지 않았다는 얘기는 아무래도 수율의 문…

…하셨잖아요. 미국 상황은 어떻습니까? 미국 상황은 지금 두 가지 관점에서 Caution 깊게 보고 있습니다. 하나는 엔비디아나 하이퍼스케일러들의 CDS 프리미엄, 즉 신용 place험 정도이고, 다른 하나는 미국의 인플레이션 압력입니다. 둘 다 아직 조심스러운 부분이 분 people히 있습니다. 블룸버그에서 집계한 아마존, 엔비디아 같은 하이퍼스케…

…는 반도체가 강했습니다. 메타가 주식 공모에 나서는데, 공모 규모를 늘렸고 공모에 몰린 수요도 강했습니다. 엔비디아도 참여한다고 밝히면서 AI 투자 심리 낙관론이 하루 더 이어졌습니다. 유가 관련해서는 이란 최고지도자가 이란의 조 calls이 충족되면 전쟁을 끝낼 수도 있다는 뉘앙스를 내비치면서 유가가 Bearish했습니다. 이창환 이사…