주식 영상 글

390 calls

…스럽긴 합니다. 그러면 전략이 문제인데요. 아까 용기를 일정 부분 낼 필요도 있다고 하셨는데, 포트폴리오는 방어주 중심으로 짜야 됩니까. 아까는 퀄리티 주식이라고 하셨는데요. 반도체는 원래 지속적인 측면에서 퀄리티였는데, 단기 기대가 높았다가 내려오는 거잖아요. 그래서 반도체만 무조 calls 살 수 있는 상황은 아니고요. 물론 …

…상품 calls수가 과거보다 17% 늘었고, 역대 최대 규모입니다. 질적인 개선도 계속되고 있습니다. 코스트코는 방어주이면서 유통주이고, 성장주 성격도 겸하고 있어 40점 정도로 평가합니다. 배수는 싸지 않지만, 매크로 불확실성이 클수록 충성도 높은 주식으로 자금이 몰리기 때문에 프리미엄이 붙었다고 볼 수 있습니다. 밸류에이…

…한 부분들이 굉장히 많죠. 에너지라는 그Next에 뭐 머티리얼 page이라는 어 그Next에 뭐 금속 page이라 그Next에 방어주 격의 Stock들 일부 모 소비재 이런 page의 Stock들은 오란의 마이너스였다 말이죠. 지수 수익률과 반대로 꽤 수익률 격차를 버리고는 측면입니다. 그러면 이런 page으로 수매는 전혀 돌지 않고 주도주 계속 뽑아내는 장으로…

…### 금리 동결 기조와 3분기 실적 시즌 계속해서 시장을 점검해 보겠습니다. Today은 한국투자증권 김대준 투자전략팀장을 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 간밤에 파월 의장의 Calls이 있었죠. 추가 금리 인상이 필요할 경우 주저하지 않겠다고 말했습니다. 시장은 사실상 금리 인상 종료 선언을 기대해 왔지만, 파월…

…4, 7대 3, 혹은 8대 2로 나누는 게 나을 수 있습니다. 저 같으면 지금 이 page을 잘 아는 Person이라면 방어주를 이 시점에서 20~30% 담는 calls 의미가 없다고 봅니다. 20~30%만큼 현금을 갖고 있고 나머지는 빅테크 중심으로 사는데, 7~80%를 11월 중순 Previous에 30%, 40%를 사고, 나머지 40~50%는 1…

…. 지수가 밀릴 때마다 Bullish하는 page은 안정적인 가치주입니다. 대표적으로 음식료와 금융 섹터입니다. 음식료는 방어주 수급 유입도 있지만, 라면 수출 호조와 소주·맥주 출고가 인상 추진 소식이 재료로 작용했습니다. 애주가들에게는 아쉬운 소식이지만 기업 이익에는 긍정적인 요소입니다. 배당주 성격의 보험·지주사 중심의 반등세도 …

…높은 마진율을 만들 수 있다는 것 자체가 긍정적입니다. Latest 반등, 아니 시장 대비 잘 버티고 있는 모습은 방어주로서 의미를 부여할 수 있다고 판단합니다. 증권가에서는 실적 성장과 어려운 업황 속 방어주 역할까지 한다는 평가를 내놓고 있고, 100만 원 이상 목표가도 나오고 있습니다. 하지만 PER 밴드를 보면 현재 구…

…크로소프트, 엔비디아, 메타, 아마존 등 대부분의 기술주와 성장주가 크게 Bearish했습니다. 보통 이럴 때는 경기방어주들이 소폭 오르는 모습을 보이는데, 이날은 경기방어주까지 함께 밀렸습니다. 지표들도 많이 발표됐습니다. 미국 산업생산이나 제조업지수 등이 전반적으로 좋게 나와서, 미국 경기가 아직까지는 탄탄하다는 것을 확인할…

…만, 한국은 타결된 만큼 상대적으로 반사이익을 얻을 가능성도 있습니다. ### 국내 증시: 순환매 장세와 방어주 국내 증시는 2차전지, 반도체, 바이오, AI와 로봇 등으로 테마 순환매가 빠르게 이어지고 있습니다. 이런 가운데 9월에는 배당주와 방어주에 관심이 필요하다는 이야기가 나옵니다. Today 고배당 성격의 금융주 …

… 이상까지 갈 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 KT는 AI 관련주이기 때문입니다. 지금까지는 통신 관련주, 경기방어주라는 이야기를 많이 했지만, 앞으로는 AI 관련주가 될 가능성이 높습니다. AI 선두주자가 될 가능성이 높은 기업 중 하나가 네이버, 카카오, KT입니다. KT가 그 page으로 엮이게 된다면 장기적으로 6만 원, 1…

…이따 자동차 얘기하는 이런 것들을 보면은 쉬어간다 당분간 그런 얘기를 하는 거고 대신에 구두제로 말씀드리면 방어주이면서도 하지만 금리는 내년도 어느 시점에 내려간다는 또 컨센스가 또 하나 대기하고 있잖아요. 그동안 소외됐던 Stock들이 순환매가 되는데 순환매 중에서 가장 큰 것이 이제는 다이오예요. 그래서 해외 주식도 봐야…

…로 다 떨어졌습니다. 특별한 호재가 있는 기업도, 호재가 없는 기업도 함께 떨어졌고, 오히려 헬스케어 같은 방어주만 조금 올랐습니다. 나머지는 대부분 다 떨어졌다고 보시면 됩니다. 아마존은 6% 가까이 떨어졌습니다. 내일 애플과 아마존 실적이 잘 나와야 성장주들이 views복할 수 있을 것 같습니다. 말씀드렸듯이 나스닥 21 day …

…락폭이 낮습니다. 그러다 금융 place기 때 다시 만납니다. 반면 슈드는 거품이 생기는 성장주와는 거리가 멉니다. 방어주라기보다 애초에 거품이 끼지 않는다고 보는 게 맞을 것 같습니다. Next 10년은 어떨까요? 대호황기였습니다. 그런데 여기서 또 차이가 생깁니다. 스파이는 Previous에 여러 차례 Bearish을 맞으면서 성장주 비중이 크게 …

…익을 가져갈 수 있습니다. 닷컴 버블처럼 거품이 많이 꼈을 때 떨어지기 전에 나스닥을 팔아서 SCHD 같은 방어주를 사는 겁니다. 실제로 SCHD와 나스닥을 보면 음의 상관관계를 갖지 않기 때문에, 저는 이런 전략을 추천합니다. 아주 축약해서 모델링해 봤는데, SCHD는 목표대로 꾸준히 투자하고 나스닥이 초과 수익을 달…

…### 시장 점검: 마이크론 실적과 반도체 풍향계 계속해서 시장 점검해 보도록 하겠습니다. Today은 송재경 한Speaker산운용 본부장님과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반도체 시장의 풍향계라고 불리는 마이크론 실적 발표가 28일 예정되어 있습니다. 국내 반도체 기업들의 실적 발표는 7월 말이라 조금 늦지만, 마이크론 …

…에 인플레가 계속 고착화돼서 잘 안 내려오잖아요. 그래서 미국의 금리를 한 번도 올리고 뭐 그렇게 생각하면 방어주가 필요할 수 있습니다. 그래서 방어주라 그러면은 유통에서 방어 주면은 우리가 꼭 먹어야 되는 거 그거 중심으로 되는 유통주 백화점보다는 그게 나을 것 같잖아요. 그렇죠. 그러면 꼭 뭐가 꼭 해야 되는 거죠.…

…. 수많은 이제 뭐 이제 아티스트들이 나오면서 엔터주들의 실적을 이끌 것으로 보여집니다. 따라서 올해 경기 방어주가 과연 무엇이냐라고 보면 우리가 경기방어지고 보는게 이제 뭐 통신을 보기도 하고 금융을 보기도 하고 제약 바이오 보기도 하는데 올해 그 경기 방어주로서는 엔터주들이 되지 않을까 아 저는 어 그렇게 기대를 하고…

…관련해서 경기 민감Caution에 대한 관 Person들이 높은데 경기민감처럼 보험이 어디까지 봐야 됩니까 반대 의미는 경기방어주죠. 경기 방어주는 음식료 업체들이 이제 꾸준하게 민감주는 뭐냐면 경기가 극도로 안 좋아졌을 때 극단적으로 산소호흡기를 되는 겁니다. 경기를 살리기 place해서 이게 경기 민감주거든요. 그러면 우리가 경기가 안 좋아…

… 그리고 이렇게 변동성이 확대된 구간에서 이런 배당 가치주로서의 매력이 충분하기 때문에 확실히 이제 확실한 방어주 역할을 할 수가 있다는 거죠. 굉장히 주주 친화적이고 배당 수익률도 높고 여기에다가 배당금도 매년 인상해주는 기업이다 더군다니고 10% 이상씩이 부분은 참 주목할 만한 포인트인 것 같다라는 생각이 들고 지금까…

… 같고요 다우존스는 14%가 넘는 그런 Bullish을 좀 보여줬습니다. 그래서 정말 뭐 필수 소비제나 금융 정말 방어주들이 모여져 있는 이런 다우존스가 큰 활약을 보여줬다 하지만 자 올해 연초부터 지금까지의 Bullish률을 보게 되면 Bearish률을 보게 되면 s&p500은 -19.7% 나스닥100은 -33.7% 다우존스는 - 8.5% All…

…은 분들이 기대하고 있어, 연임이 확정되면 주가가 탄력을 받을 수 있다고 봤습니다. KT는 통상 시장에서 방어주 역할을 하는 Stock으로 봅니다. 그런데 리포트가 방어주 논리보다 CEO 연임을 첫 번째 타이틀로 내세운 이유는, KT가 정부와의 연결고리가 있어 CEO의 입김과 영향력이 상대적으로 강하기 때문입니다. SK텔레콤…

… 전망이 나옵니다. 다만 팬데믹 이후 해킹이 많이 일어났기 때문에 사이버 보안은 꼭 투자해야 할 섹터이고, 방어주로서도 좋다는 상반된 의견도 많으니 다양한 의견을 들어보시면 좋겠습니다. 구독 모델 매출은 최대 55% 성장했고, 2018년부터 2022년까지 총이익은 82% 성장했습니다. 확장 모델 유지류는 125% Bullish했고…

…이션 완화에 가장 민감한 Stock이라 비중을 5%에서 10%로 확대했습니다. 반면 시장 센티먼트 반전에 따라 방어주 비중은 축소했습니다. 코스트코는 10%에서 0%로, 맥도날드는 8%에서 0%로, 유나이티드 프로덕트는 비중을 줄였습니다. 시장 상황이 좋아지고 있어 기술주 중심으로 공격적인 투자를 조금 감행하는 모습입니다. …

…나이벡이 임플란트 박람 views에서 대규모 수주 소식을 전했다고 합니다. 편의점 업종도 좋았습니다. 편의점이 경기방어주가 아니냐는 인식이 나온다고 하네요. 롯데쇼핑은 5.8% Bullish했고, 이마트는 4% Bullish했습니다. 오랜만에 우크라이나 재 calls 관련주가 갑자기 급등했습니다. 러시아 외무장관이 미국과의 대화를 거부하지 않는다는 Calls…

… 있는 것 같고, 내년 실적에 적자로 잡히다 보니 실적 부담으로 Today도 3% 정도 약세를 보이고 있습니다. 방어주인 KT, KT&G 같은 기업들도 일부 밀리고 있습니다. Yesterday와 비슷한 흐름입니다. 방어주와 음식료, 통신 섹터는 빠지고, 나머지는 대부분 오르는데 IT가 주도하고 있습니다. 오랜만에 LG디스플레이가 6% 반등…

…행 같은 기업들도 대부분 출발이 좋아요. All적으로 2% 가까이 오른 것 같습니다. ### 네이버 약세, 방어주 부진 다만 Today 빠지는 기업은 방어주가 많습니다. 오뚜기가 밀리고 있고, 약세장에서 강했던 신세계도 Today은 조금 밀리고 있어요. 네이버는 3% 가까이 빠지고 있는데, 네이버가 M&A 공시를 하나 낸 것 같습…

…가 나오면은 동반 매도가 이제 갑자기 또 쏟아지고 이런 것들이고 Today 이제 뭐 그나마 좀 괜찮은 page은 이제 방어주세요. 통신 page이 뭐 괜찮고요 sk텔레콤은 이 page도 이제 많이 빠졌죠. 사실은 많이 빠져서 sk텔레콤도 이제 바닥 잠이 정도 하는 거 같고요 kt가 Today 좀 오르네요. 2.6% 정도 올라가는데 kt는 시장 대비해…

…매도세가 나타났는데, 특히 반도체 섹터와 금융 섹터가 큰 타격을 입었습니다. 반면 에너지와 필수소비재, 즉 방어주 섹터는 Bullish했습니다. 섹터별 장세와 시장의 움직임을 살펴보면, 시장은 실제로 여기서부터 시작했습니다. 약간 강세 전망이었지만, Today은 대체로 보합세를 보였습니다. 약세 조짐을 보이다가 장중 매도세가 이어졌습니…

…승한다 하더라도, 금리 Bullish에 따른 할인율 부담이 있기 때문에 비중을 조금 줄이시는 게 좋습니다. 그리고 방어Caution 비중을 조금씩 늘리시는 게 좋습니다. 대표적으로 올해부터 내년까지 테이퍼링 이후에 금리 인상도 있기 때문에, 금융주들이 시장에서 버팀목이 될 수 있을 것 같습니다. 통신주도 이익이 좋아지고 있기 때문에, 이…

…은 대부분 자금을 조달해서 투자하는데, 금리가 오르면 대출이자 부담이 커집니다. 그래서 성장주에서 가치주나 방어주로 옮겨 타야 하지 않느냐는 질문을 많이 받습니다. 저는 미국과 한국을 나눠서 생각해야 한다고 말씀드리고 싶습니다. 미국은 결국 성장주가 주도해 왔습니다. 빅테크 관련 주식들이 어마어마하게 성장했고, 실적도 …