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… 연간 약 10조 원을 조금 넘을 것으로 예상합니다. 하나오션의 투자 포인트는 크게 두 가지입니다. 현재 조선업을 관통하는 것은 LNG와 방산입니다. LNG는 3~4년 후 시장 규모가 크게 확대될 것으로 보며, 이에 따른 선박 발주는 2025~2026년에 집중될 전망입니다. 단기적으로는 2025~2026년 LNG 운반선…

…서, 이 calls 유조선 얘기라고 분석 의견을 드렸습니다. 트럼프 구상 안에는 화석연료 개발 사업이 있고, 미국의 조선업 점유율은 1%도 안 되니 파트너가 필요한데, 중국에 요청할 순 없으니까요. 물론 국방 산업의 협조도 필요하겠지만, 더 큰 그림은 유조선과 LNG선 page에 있다고 봤습니다. 제 채널에서도 말씀드린 적이 있고요. …

…도 있어 추적해 볼 만합니다. 로봇 주가가 다시 바닥에서 꿈틀거리고 있어 트레이딩 관점에서 볼 만합니다. 조선업은 용접 등 place험도가 높고 기피 업종이라 인력난이 심각합니다. 하나오션도 International 노동자로 대체하는 상황이었습니다. 따라서 조선소에 로봇 도입이 불가피한 상황입니다. 이에 따라 협동로봇 관련주들의 Bullish세가 나왔고…

…때 길목 지키기로 접근해 보시기를 권합니다. 마지막으로 관심 Stock입니다. Today 관심주는 마린솔루션입니다. 조선업 기조가 굉장히 좋고, Latest 디젤에 대한 스토리가 크게 나타나고 있어서 친환경 page으로 돌아가게 될 겁니다. 힘세 엔진에 대한 점유율도 앞으로 높아질 것이고, HD현대, 한국조선해양과 비교하면 친환경선에 대한 수…

…도 있어서 여러 변동성에 비교적 자유롭습니다. 지금 관세 룰을 바꾸려는 나라가 미국인데, 미국이 먼저 우리 조선업에 손을 내밀고 있으니 이 업종은 다르다고 봅니다. 또 중동 page도 전쟁이 다소 가라앉는 분 place기이고, 러시아-우크라이나도 마지막 불꽃을 태우고 있는 것으로 보입니다. 협상을 앞두고 양 page이 치열하게 맞붙는 양상입니…

…르기 어려운 면이 있습니다. 삼성중공업이나 한화오션도 나쁘다고만 보기 어려운 기업들이라, 가장 좋은 대안은 조선업종 ETF에 주가가 빠질 때마다 적립식으로 모아가는 방법이라고 생각합니다. 올해 가장 뜨거웠던 방산주는 당분간 쉬어갈 것 같습니다. 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 얼마 전 이스라엘과 헤즈볼라가 휴전에 합의…

… 것이 Today 조선 및 관련 섹터의 투자 전략과 방향성일 텐데요, 첫 번째 의문점부터 함께 살펴보겠습니다. 조선업에는 다양한 변수가 있습니다. 발주량과 선가 Bearish 소식은 계속 이어지고 있고, 오히려 트럼프 2.0 시대에 수혜를 볼 것이라는 소식까지 계속 나오고 있습니다. 과연 이익 성장이 구조적인지 체크가 필요할 것 같습…

…어떻게 대응 전략을 세우는 게 좋을까요? 이 Stock은 조선 기자재 관련주입니다. Latest 트럼프 대통령이 한국 조선업과 미국이 긴밀하게 협력해야 한다는 얘기를 하면서 조선 관련주들이 움직였죠. 그 재료는 분 people히 있는 거예요. 그런데 Today 시장에서 많이 빠진 이유는 실적이 좋지 않았기 때문입니다. 실적이 너무 안 좋게 나오면서…

…아무도 쳐다보지 않던 섹터가 트럼프 대통령의 한마디에 오르는 것을 보면서, 우리는 정말 재특이 너무 힘든 나라라는 생각이 듭니다. 환율에도 굉장히 민감하게 반응하는 나라이기도 하고요. 환율이 계속 오르면서 충격이 발생하는 시기에 달러를 들고 있으면 부자가 될 수 있다고 봅니다. Latest 국내 부동산 시장에서 공사비 Bullish이 …

…가면서 벌커 가격이 떨어지고 있는 것이라면 큰 우려는 없 없을 수 있는데 All적으로 우리가 생각했던 것만큼 조선업이 강하지 않은 calls 아닌가 그Next에 지금 또 중고 성과 떨어지고 있어요. 중고 성가는 대부분 떨어지고 있단 말이에요. 그Next에 지금 중고 성가 말고도 운임도 다 떨어지고 있어요. 그러면 이게 과연 좋은 신호인…

…### 시장 흐름과 오전장 점검 시장의 흐름이 궁금하시다면, 어떤 Stock을 매매해야 할지 망설여지신다면, 지금 시장의 핵심이 무엇인지 이 시간을 통해 정리해 드리겠습니다. 김종효 이사님 바로 만나 보겠습니다. 안녕하세요. Today도 시장 오전의 흐름부터 정리를 부탁드려야 할 것 같아요. 오전장에 대한 한마디, 어떻게 정리가…

…이 유지될 것으로 보입니다. 하지만 철강 views사가 바보입니까? 계속 가격을 내려서 대응할 수 있을까요? 지금 조선업체와 포스코의 후판 협상이 아직 끝나지 않고 있습니다. 그만큼 치열하다는 거죠. 조선 업황이 좋은데 후판 가격을 왜 안 올리냐는 page과, 철강 업황이 전반적으로 안 좋아서 다른 데서 싸게 살 수 있는데 왜 싸게 …

… GM도 마찬가지입니다. 전반적으로 내년 이익 전망을 하향하는 Stock들에서 변화가 나타나고 있습니다. 반대로 조선업은 2분기도 좋았고 앞으로도 좋을 거라는 기대감이 있습니다. 조선주는 두 달 전부터 계속 긍정적으로 말씀드렸는데, 지금 결론을 말씀드리면 이렇습니다. 자동차는 여전히 부정적이지만 고점 대비 20% 매력이 생겼…

…실적 발표를 앞두고 여러 호재가 나오면서 긍정적 흐름이 이어지고 있다는 뜻입니다. 다시 한 번 말씀드리면 조선업 Bullish의 이유는 두 가지입니다. 수주가 좋다는 것은 이미 알려져 있었고, 실적이 좋을 것도 모두 알고 있었습니다. 핵심은 그동안 정체되었던 상선 수주가 올라오고 있다는 점이 첫 번째 포인트입니다. 두 번째는 미…

…능성이 높다고 판단합니다. 그래서 기존에 말씀드렸던 삼성중공업 대신 HD한국조선해양으로 픽을 바꾸겠습니다. 조선업에 대한 긍정적 관점은 아직 좀 더 이어가도 된다고 봅니다. 조선주 All에는 우호적인 온기가 조금 더 이어질 가능성이 높다는 것이 All적인 판단입니다. 기업 자체만 보더라도 수주잔고가 많은 상황에서 신조선가 …

… 못했거든요. 그런데 Latest 들어 이들 Stock의 탄력이 약해지면서 오히려 조선주가 강해지는 모습이에요. 3일째 조선업 page을 계속 말씀드리고 있는데, 저는 조선주는 강세를 보일 수 있어도 조선 기자재 page은 그렇게 크게 강세가 보이기 어렵다고 봤어요. 그런데 For now, 조선 기자재와 지원 page도 움직이고 있습니다. 제가 말씀드리고 싶…

…들의 주가를 끌어올리고 있습니다. 하나 그룹의 경우, 미국의 필리조선소를 인수하면서 우리나라 최초로 미국 조선업에 진출하게 됐습니다. 방산 영역을 확대할 수 있는 의미가 있습니다. 당장 실적에 영향을 주는 것은 아니지만 굉장히 중요한 이슈입니다. 미군 함대가 부족한데 조선 경쟁력이 떨어져 함대 수리도 제대로 안 되고 있…

…을 알아보겠습니다. Today 김종효 이사의 선택은 여기입니다. "조선주, 좋기도 좋을시고"라고 남겨 주셨는데, 조선업을 보시는 이유가 있을까요? 작년부터 좋아졌죠. 삼성중공업을 필두로 하나둘씩 흑자전환하는 기업들이 나타나기 시작했고, 이번 1분기에는 환율 효과까지 더해졌습니다. 기본적으로 예상했던 것보다 실적이 더 잘 나왔…

…부채 문제는 있지 않습니까. 미국이 이렇게 극단적으로 레버리지를 활용할 수 있는 여 calls인 것은 사실이고, 한국도 저금리 상황에서 부채를 많이 활용했습니다. 물론 미국은 달러 기축통화 국가라서 한국과 여 calls이 분 people히 다르죠. 국가 부채도 지금 굉장히 많이 늘었습니다. GDP 대비로 보면 얼마나 늘어도 괜찮은 걸까요, 어떻게 보…

…### 오전장 정리와 환율·지수 체크포인트 점심 시간까지 얼마 남지 않았죠. 오전장을 복귀해 보고 오후장을 대비하는 시간입니다. 알파경제 김종효 이사와 함께합니다. 이사님 안녕하십니까. Today 오전장 힘들었던 것 같은데 어떻게 보셨어요? 오전장을 한마디로 정리해 보면, Yesterday 제가 5장 체크포인트에서 환율을 어느 레벨에서…

…도체 수출이 많이 늘고 있습니다. 올해 1분기 반도체 비중은 18.2%로 작년 15.6%에서 크게 늘었고, 조선업종 비중도 2.7%에서 4%로 올랐습니다. 반도체와 선박이 지금 우리 수출을 주도하고 있습니다. 이렇게 반도체와 선박 중심으로 수출이 늘고 경기도 확장 국면에 계속 들어간다면, 주가에는 어떤 영향을 미치고 있…

… 되찾아 왔거든요. 근데 중국이 다시 뭐 로비도 하고 저가 수주도 막 뿜어내면서 다시 제 Articles로벌 1등 어 조선업의 1등은 중국이 갖고 있는데 우리나라가 엄청나게 수주를 많이 받았음에도 불구하고 과거에 조선주 랠리가 있었던 현대 중공업 당시 기준 50만 원 돌파 했었을 때가 최고점이 있는데이 분할 전 얘기입니다. 그때 가…

…% 5% 정도 영업 률이 올라올 거다라고 보고 있는 거예요. 그니까 준비된 그림을 보시면 저는 그래서 올해 조선업의 주가가 다시 올라가서 아마 올해가 피크가 아닐까라고 생각하고 있는게 준비된 그림 보시면 지금 여러 views사로 연결되어 있는 이런 전반적인 실적에서 어 올해 실적 그 맞진 포인트가 일단 한 5%까지 올라오고 25…

…. 수출 측면에서 보면 반도체가 여전히 좋고, 자동차도 여전히 좋습니다. 월별로 변동성이 크긴 하지만 Latest 조선업 수출이 굉장히 빠른 속도로 늘고 있고, 수출 비중도 빠르게 늘고 있습니다. 그래서 반도체, 자동차, 조선 같은 업종이 우리 수출을 주도할 것이고, 주식시장도 이를 반영할 것으로 생각합니다. 정리하면, 수출주 …

…일본 증시가 30년 전 버블 경제 때만큼 Bullish세를 이어가고 있다고 합니다. 그에 비해 우리나라 코스피는 떨어지고 있는 상황인데요. 2024년 주식시장을 교수님은 전반적으로 어떻게 보시나요? 대세 Bullish은 아닙니다. 박스권 장세로 보고 있습니다. 작년 코스피 평균이 2,497 정도였는데, 저는 올해 코스피 평균이 2,550…

…낮추는 것이 좋습니다. 조선주는 보는 시각에 따라 다릅니다. 현장에 가 보면 경기가 아주 좋습니다. 다만 조선업은 수주산업이라, 세계 경기가 나빠지면 해운업체들이 발주를 줄일 수 있고, 철강 가격과 인 calls비가 오르면 수익성이 줄 수 있다는 우려도 있습니다. 조선업 경기 자체는 Bullish 국면에 있다고 보며, 작년에 반도체보다 …

…것 같습니다. 산업연구기관들의 전망을 보면 2023년 하반기부터 2024년까지 생산과 수출이 반도체와 함께 조선업에서 증가할 것으로 보입니다. 조선업은 수주 산업이라 중간중간 원자재 가격이나 임금 문제로 조정을 받을 수 있지만, 2024~2025년에는 좋은 흐름이 예상됩니다. Latest 조선업 수출도 급증하고 있으니 관심을 가…

…어요. 이게 단기적인 이슈인지 어떻게 보시나요? 네, 올해 연초에는 삼성중공업, Latest에는 HD현대중공업을 조선업 관련 Stock 중 긍정적인 Stock으로 말씀드렸는데, 과거의 소송이 결국 안 좋은 page으로 결론이 나면서 일시적인 비용을 덜어내야 하는 상황입니다. 아시다시피 이 Stock의 수익성이 그렇게 좋지 않아서 흑자 전환은 했지만…

…환이 유력하다는 전망입니다. 굉장히 좋은 뉴스죠. Yesterday 수출입 리포트에서 다뤘던 한국 무역수지의 주인공, 조선업의 현황을 간단히 보겠습니다. 두 개의 리포트를 볼 calls데, 증권사 리포트는 아니고 한국수출입은행 리포트와 산업통상자원부 리포트입니다. 두 리포트의 온도가 조금 다른데, 산업통상자원부 리포트는 산업을 키우겠다는 …

…입니다. 경기가 views복되면 반도체 경기가 좋아지고, 상대적으로 꾸준하고 안정적인 성장이 가능할 것 같습니다. 조선업 경기도 꾸준히 좋아지고 있습니다. 투자자들이 관심을 많이 갖는 2차전지도 있습니다. 2차전지는 급등했다가 Latest 급락했는데, 이는 산업이 초기에 성장하다가 중간에 조정을 받는 현상이라고 봅니다. 저도 전기차를 …