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…, 시장을 흔드는 흐름 속에서 상한가 근처에 있던 종목들도 위꼬리를 달고 내려왔습니다. 그래서 오늘 급하게 청산할 이유는 없다고 봅니다. 오히려 지금 시장에서 이런 좋은 종목을 더 싸게 사지 못한 것을 아쉬워해야 할 상황입니다. 여러분, 과거 리먼 브러더스 파산 당시로 돌아간다면 주식을 사시겠습니까, 안 사시겠습니까? 당…

…서 음 쌓인게 1,100억 달러 중에서 한 600억 달러가 나왔대요. 음. 네. 그럼 이제 나머지가 어떻게 청산이 되냐. 아데 그또 빠져가 아니라 이거는 또 적감 또 붙을 수도 있는 상황들 거 같은데 근데 이제 일단 빅스가 한 20대 넘어가게 되면 항상 나오는 이런 과정들이기 때문에 그런 그까 이런 뭐 뭐 약간 좀 고도화…

…. 현재 상황을 정리하면, AI는 레버리지이고 조정은 두 번 나타났습니다. 7월에는 투자자들의 레버리지가 청산되었고, 10월에는 AI 기업들의 레버리지가 청산되고 있습니다. 조정은 투자자에서 AI 기업으로 옮겨 갔습니다. 즉 지금은 AI 기업들의 레버리지가 청산되는 과정이라고 정리할 수 있습니다. AI 시대에는 모든 주…

…낌이 있었고, 기관도 들어오더라고요. 혹시 대전환의 가능성인가 싶어요. 미국도 AI 관련주에서 헤지펀드들이 청산하고 있잖아요. 우리도 기관 매도가 나온다면 받쳐줄 데가 없어요. 반도체를 빼면 들어갈 곳이 없죠. 아까 2차전지 긍정적으로 말씀드렸는데, 2차전지나 바이오 쪽이 유력하지만 좀 더 지켜봐야 합니다. 결론적으로 증…

… 약해지고 있습니다. 그래서 앵캐리 트레이드 자금이 구조적 약세장으로 들어가면 그 위험 자산에 투자했던 걸 청산하고 다시 엔 사면서 앵캐리 트레이드 자금이 청산이 되는데 지금은 그런 모습이 전혀 일어나지 않고 있고요. 미국의 빅스 인덱스도 20을 넣는 듯 하다가 다시 떨어지고 있습니다. 그리고 또 하나가 더 있죠. 하일…

… 모습으로 하락이 나올 수 있습니다. 그리고 그 하락이 나오면 정말 많은 사람들의 뭐 반대 매매부터 해서 청산 뭐 난리가 날 거거든. 그런데 저는 일단 단기적인 하락은 끝난다 봐요. 그리고 단기적인 상승 나올 때 우리가 일차적으로 삼성전자도 볼게요. 삼성전자도 마찬가지인데 우리가 삼성전자와 S캐닉스를 뭐 같이 보는 거니…

… 넘게 급락 중입니다. 코인글라스에 따르면 지난 24시간 동안 가상자산 파생상품 포지션이 10억 달러 이상 청산됐습니다. 마지막으로 월가의 시각을 확인해 보겠습니다. 아폴로 글로벌 매니지먼트는 데이터센터를 중심으로 AI 설비투자가 예상보다 둔화될 가능성이 커지면서, 경제 전문가들이 설비투자 전망치를 낮춰잡기 시작했다고 …

…줄이고 공매도 포지션을 늘렸는데, 선거가 큰 혼란 없이 마무리되고 주가가 오르자 공매도 투자자들이 포지션을 청산하려고 주식을 다시 사들였습니다. 데이비드 로젠버그 로젠버그리서치 대표는 전날 급등이 기술적 반등과 공매도 청산에 크게 기댄 것이라고 분석했습니다. 중간선거 이전부터 기관 투자자들의 주식 보유 비중이 낮아져 있었…

…어쨌든 그런 상황이기 때문에 마이크 좀 꺼 주세요. 자, 그런 상황이니 혹시 지금 우리 헬스 소리가 잘 나오니까 잘 들어 주시면 될 것 같아요. 어쨌든 그런 상황이기 때문에 어쩔 수 없습니다. 이미 지나간 일이에요. 이미 지나간 것을 가지고 이렇게 할 필요는 없을 것 같고요. 제가 말씀드리려는 것은 여러분들이 지금 이 시…

…부권을 행사하겠다고 밝혔습니다. 헌정 위기가 없다는 것이 확인되고 불확실성이 사라지면서 숏 포지션이 급격히 청산되고, 숏 커버링이 이어지고 있는 겁니다. 그러면서 빅테크로 매수세가 유입되고 있습니다. 블루 웨이브 이후 "유리잔 반쪽 긍정론"에 기반한 초기 거래도 나오고 있습니다. 하이퍼스케일러의 무한 경쟁과 캡엑스 딜레…

… 오늘 시원하다. 야, 잘한다. 야, 시원하네 그냥. 시원해. 시원해. 어우, 널 못 믿겠어. 자, 여기서 청산하겠습니다. 저는 그래서 오늘 3,121달러 수익으로 일단은 청산하고 나왔습니다. 토탈 오늘 토탈 수익이에요. 아, 더 내리네. 야, 그만. 배 아파. 그만. 네. 예, 감사합니다. 예, 쫑님 감사드려요. 야, …

… 분할 손절을 하세요. 여러분이 지금 주식에 100% 베팅한 사람이라고 해 봅시다. 레버리지 다 써서 가장 청산되고 남은 것도 전부 주식이라면, 그 주식을 현금처럼 쓰세요. 그냥 들고 계세요. 사람은 멘탈적으로 팔고 나서 올라가 버리면 감당하기 힘듭니다. 팔지 않고 더 떨어지면 팔 걸 후회하는 정도인데, 팔고 올라가면 정…

… 외국인과 기관들이 얼마나 털어 내고 흔들어 대는지 버틸 수 있습니다. 흔들기에도 버티면서 매수가에서 본전 청산으로 끝나 버리는 상황을 피하고, 끌고 갈 수 있는 포지션을 만드는 낮은 단가를 만들 수 있다고 생각합니다. 이번 매수와 매도 타점은 장중 실시간 문자 알림으로 드리고 있으니, 화면 아래 번호로 '역전' 두 글자…

…돈 써 가면서 그걸 받아 주겠습니까? 결국 이 악성 빚 물량들이 끝까지 버티다가 아침 9시 반대매매로 강제 청산이 돼서, 시장에 폭포수처럼 쏟아져 나와야 이 하락도 비로소 끝이 나는 겁니다. 그래서 대부분의 진짜 바닥은 언제 잡힙니까? 뉴스에서 신용 잔고 급감, 반대매매 속출 같은 곡소리가 터져 나와야 합니다. 차트에서…

…데도 패닉성 하락이 나온다는 점입니다. 이런 하락이 나오면 장 끝나고 지표를 확인해야겠지만, 레버리지 대량 청산이 있을 것 같고, 반도체 위주로 구성된 국내외 펀드들의 생사가 걱정될 정도입니다. 선거 결과를 짧게 짚어보겠습니다. 오하이오, 미시간, 텍사스, 조지아처럼 데이터 센터 건설이 특히 많은 곳에서, 데이터 센터 …

…, 반도체, 메모리 요쪽에 다 많이 쏠려 있었는데 최근에 주가가 꺾이니까 스탑로스에 걸려 가지고 강제로 막 청산되는 그런 모습들이 굉장히 많았었고 이게 여러 해치 펀드들이 다 같이 파니까 낙폭이 더 커지는 그런 악순환이 계속 발생을 했던게 어 최근의 흐름이었다고 합니다. 근데 이게 7월 달에도 비슷한 일이 있었는데 이번…

…점입니다. 오늘 하루를 마무리 짓지는 않겠지만, 12월 첫째 주에 공매도 포지션을 보유하고 계시다면 확실히 청산하시는 게 좋습니다. 장기 투자 전략도 고려해 보세요. 방금 말씀하신 주기 이야기를 해볼까요? 지금 우리는 거대 기술 기업과 AI 기업들이 주도하는 엄청난 변화의 한가운데에 있습니다. 우리는 그 순환 과정의 어…

…크할 때 외국인들의 콜 옵션 매수, 풋 옵션 매도, 상방 포지션에 대한 구축과 하방 포지션에 대한 어 해지 청산이 나오게 된다면 그다음으로 외국인의 선물 매수가 나올 거고 그렇게 발판이 마련이 되면 현물 매수까지 돌아올 겁니다. 그 기준의 금액적인 기준을 저는 개인적으로 선물 시장에서 5,억 원씩 3거래일 연속으로 나오게…

…관 투자자들이 로스컷 기준이 있거든요. 로스컷 기준의 회수. 그다음에 개인들의 신용 물량이 마지막으로 이제 청산되면서 다시 올라가는 부분들이 있는데 이게 앞단에서 한번 뭐 펼쳐졌는데 지금 한 번 더 나오고 있는 부분들이 있는 거 같습니다. 아 예. 알겠습니다. 그 두 분 이야기가 결국에 이제 지금 시장을 보는 눈은 점점 …

…이 쓴 거 갖고 지적했는데 또 그 레버리지를 써도 왜 안 올라가냐? 음. 음. 해치 펀드들이 그 레버리지를 청산을 엄청하고 있다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 여기에서 근데 또 기회가 있어. 뭐냐면은 장기 투자자들 입장에서는 터문이 없는 가격에 싸게 살 수 있는 기회가 생길 수 있지만 맞습니다. 단기 그런 막 투자하시는가 투…

… 또 달라질 수 있으니, 최종 결과 전까지는 흔들리지 마시고 지켜보는 관점이 필요합니다. ### 해치펀드 청산이 급락의 원인이었나 이번 급락에서 헤지펀드 청산이 정말 원인이었는지 살펴보겠습니다. 골드만삭스 프라임 브로커리지 자료에 따르면, 헤지펀드의 최근 매도세는 2017년 이후 가장 큰 규모입니다. 10일 중 7일 …

… 있고, 엔화는 더 약해지고 있습니다. 엔캐리 트레이드 자금이 구조적 약세장으로 들어가면 위험자산 투자분을 청산하고 엔화를 다시 사면서 엔캐리 트레이드 자금이 청산되는데, 지금은 그런 모습이 전혀 나타나지 않고 있어요. 미국의 VIX 지수도 20을 넘는 듯하다가 다시 떨어지고 있고, 하이일드 스프레드도 아주 양호한 레벨에…

…져도 산업과 섹터가 흔들리지 않는다고 생각합니다. 반면 우리 시장을 보면, 예를 들어 코어위브 같은 회사가 청산되거나 어려워지면 AI 자체가 끝난 것처럼 받아들이실 수 있습니다. 그런데 코어위브 말고도 대안이 될 회사들이 여럿 있습니다. 미국은 다양한 회사가 목적을 향해 달리고, 하나둘 이상하게 되어도 다른 기업이 대안이…

…00만 원 어치이 수익을 내기 위해서 내가 이제 과도한 대출을 찍거나 레버리지를 써서 투자를 한 사람들이야 청산이 되고 있는 거지. 나머지 적당한 비중을 투자하는 투자자들은 뭐 대단히 큰 문제가 없거든요. 거기에다가 추가적으로이 그 지금 현재 중간 선거를 지나면서 공매도라든가 선물 옵션을 통해서 바닥 하방에 해지를 하는…

…대비 50~60% 이상 떨어진 지금, 이미 수익이 극대화된 상태입니다. 이 수익을 현금화하려면 숏 포지션을 청산해야 하고, 공매도 물량은 다시 사서 갚아야 합니다. 문제는 거래량이 말라붙은 수급 공백 상태에서 수백만 주를 시장가로 사들이면 주가가 수직 폭등한다는 점입니다. 세력이 비싼 값에 되사는 이상한 구조가 됩니다.…

…는 얘기도 있었고, 하이퍼리퀴드나 바이낸스에서 일시적으로 스테이블코인 하나가 언페그(depeg)되면서 강제 청산이 동시에 엄청나게 많이 일어난 것도 원인이 됐고요. 그 시점에 관세 문제, 중국에 대해 100%를 올린다는 얘기까지 겹쳤죠. 10월에 그런 것들이 모두 겹치면서 트리거가 되긴 했지만, 결국은 강세장을 끝내고 약…

…오늘 정말 죽을 뻔했습니다. 그런데 저점에서 무려 5%가량 끌어올렸어요. 어떻게 살아난 걸까요? 오늘 외국인은 한국 주식을 약 2.5조 원어치 팔았고, 비차익 프로그램 매매도 2조 원 가까이 순매도했습니다. 그런데도 시장이 살아난 이유는 두 가지입니다. 첫 번째는 기관입니다. 5,420에서 어제 연기금이 힘을 냈고, 오…

…줄 몰랐던 거지 이렇게 팔린다고. 벌써 약간 지금 이제 숏이 걷고 있는 거고 그 지금은이 서로 간의 포지션 청산이 일어난 거고 그래서 미국 본장이랑 사실 오늘 본장뿐만 아니라 제 생각엔 한 뭐 금요일까지도 봐야 되는 미국에서 어떻게 소화할지 아 그 내일도 어떨지 예측이 좀 불가능한가요? 내일은 제가 예측하건데 오늘 미국장…

…년에 한 번 정도 찾아오는데, 올해는 벌써 세 번째입니다. 3월 미국-이란 전쟁 때, 7월 반도체 레버리지 청산 때, 그리고 지금입니다. 올해는 모두 10% 초반대에서 반등이 나왔는데, 이번에도 같은 패턴일지, 아니면 이번에는 진짜로 깊은 웅덩이를 파줄지 지켜봐야 합니다. 올해 "살려 달라"는 댓글이 많고, 손실을 본 …

…보이고 있습니다. 엔화는 더 약해지고 있습니다. 또한 구조적 약세장에서는 엔캐리 트레이드 자금이 위험자산을 청산하고 엔화를 사면서 청산되는데, 지금은 그런 모습이 전혀 나타나지 않고 있습니다. 미국 VIX 지수도 20을 넘는 듯하다 다시 떨어지고 있고, 하이일드 스프레드도 매우 양호한 수준에서 움직이고 있습니다. 따라서 …