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5,794 calls

… 단판 협상을 진행하고 있습니다. 결과가 어떻게 될지는 아직 모릅니다. 최고 지도자에 대한 언급도 있었고, 트럼프 입장에서도 성과를 어필하고 싶을 것입니다. 다만 트럼프 입장에서는 중간선거를 앞두고 협상을 하자고 하는 상황이 달가울 수만은 없습니다. 지금까지 협상을 하지 않다가 선거가 가까워지니까 협상을 하자고 하는 것…

…SHOW, JOEY JONES, 5: 00 TO 8: 00 PM ON FOX NEWS, DON’ T FORGET KUDLOW. WE WELCOME BACK, YOU MIGHT STICK AROUND FOR THIS, MY DEAR FRIEND, UNITED STATES AGRICULTURE SECRETARY BROOKE …

…다. 어느 당이 어떻게 하느냐에 따라 섹터별로 people암이 갈릴 것입니다. 예를 들어 공화당이 상원을 수성하면 트럼프 정책의 핵심인 재정 확대, 방 place비 증가, 약간의 포퓰리즘적인 국민 지원 같은 것들이 진행될 가능성이 높습니다. 반면 친환경 page은 다소 역풍을 맞을 가능성이 있습니다. 반대로 민주당이 수임하게 되면 시장이 확 …

… 것을 기대하면서 우리가 또 앞으로 전망들을 하잖아요. 예. 아 중간선거 말씀하셨는데 중간선거에 따라서는 트럼프 page이 잘 안되고 또 이제 민주당이 뭐 이런 걸 데이터 센터를 막으면 잘 안 풀리는 거 아니냐. 모든 고리와 흐름들이 이런 생각은 어떻게 좋은 질문이십니다. 근데 저는 이제 그런 calls 다 단기적인 이슈예요. 근데…

… 전후로 한 번 강하게 이탈해 겁을 준 뒤, 전쟁 마무리 기대감이 나오면서 Bullish 가능성을 볼 수 있습니다. 트럼프 대통령이 전쟁을 곧 마무리하겠다고 거듭 주장하고 있으니, 이 시나리오가 맞는다면 삼성전기도 여기서 단기 바닥을 만들 수 있습니다. 기대할 수 있는 흐름은 Bullish 조정이 나와 쌍바닥을 이루고 방향을 돌리는 것입…

…상 유Sign up니다. 유가가 해결이 안 되고 있어요. 지금 고유가, 100달러가 여전히 유지되고 있는데, 이 calls 트럼프 대통령이 해결해 줘야 하는데 해결 의지도 별로 없어 보입니다. 유가가 꺾여야 하는데 안 꺾이면 우리나라 증시가 오르더라도 굉장히 찝찝하죠. 그래서 국제 유가가 가장 불안한 요인이라고 말씀드리겠습니다. 코스피…

… 그 뭐 이제 논의가 되는 시기나 이런 것들까지 생각을 해 보면 2, 3 months이 걸리고 거기서 지금 뭐 이미 트럼프 대통령이 행정 people령을 내놓은 것들만 200개가 넘어가고 있는 상황이고 그 앞에서 또 행정 people령을 더 이제 막 난발하기 시작을 하면은 그럼 더 이제 처리하는 Date range들이 더 길어질 거란 말이에요. 그렇기 때문에 …

…수도 있다라고 봅니다만 뭐 만약에 블로웨이브가 현실화가 된다거나 혹은 분점 정부가 출범하게 된다라고 하면이 트럼프의 감세 정책이나 이런 재정 확정 정책에 대해서 어느 정도의 제약이 걸리기 때문에 금리의 하방 요인이 될 수 있지 않을까라는 생각도 들고요. 또 지금 유가가 굉장히 고유가 상단 Date range 지속되고 있습니다. 그래서이…

…론, 신용 스프레드 문제, 자금이 AI 섹터에서 다른 곳으로 이동하는 현상 등 여러 요인이 겹쳐 있습니다. 트럼프 트레이드가 바뀔 수도 있고, 고금리 때문에 성장주가 어려울 수도 있습니다. 이런 부분들은 결국 실적을 쫓아가게 돼 있습니다. 그래서 얼마나 기다릴 수 있는지가 중요합니다. 실적은 바닥이 맞지만 주가는 아직 …

…900달러대에서 약세를 보이고 있는 가운데, 국제 유가만 홀로 유유히 Bullish을 이어가고 있습니다. 예전에는 트럼프 대통령이 증시가 떨어질 때마다 어떻게든 올리려고 노력했는데, 이제는 그런 움직임조차 보이지 않습니다. 설마 포기한 것일까요? 중간선거를 앞두고 많은 Person들이 예상했던 것과 정반대의 모습입니다. 비트코인은 8…

…일 것 같다**는 거예요. 중간선거를 앞두고 AI 데이터센터 규제에 대한 불안감이 있었는데, 선거가 끝나면 트럼프가 지든 이기든 변화가 있을 수 있어요. 그리고 내년 12월이 되면 27년, 28년 추정치가 들어와요. 28년 추정치를 보면 몇몇 좋아지는 곳들이 보일 거예요. 그런 Stock을 중심으로 포트폴리오 재편이 시작될 …

…될 수 있습니다. 아직 확정된 것은 아니고 어려울 수 있다는 악재성 소식이 나온 상황입니다. 이런 가운데 트럼프 관련 소식도 나왔습니다. 방금 나온 뉴스인데, 트럼프가 중간선거가 끝난 이후 이란 타격을 준비하고 있다는 소식이 들려오면서 시장에 악재가 되고 있습니다. 걸프 지역 고 place 당국자 세 people에 따르면 미국 동맹국에서…

…금리로 주식이나 부동산을 살 수 있어 경제가 활성화됩니다. 그런데 Latest 금리가 갑자기 오른 가장 큰 이유는 트럼프 대통령의 고관세 정책입니다. 한국에 15%, 캐나다와 멕시코에 35%, 중국에 30%의 관세가 부과되면서 미국의 물가가 오르고 있습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 물가를 2%로 맞추는 것이 목표입니다. …

…플레이션을 겪은 행정부는 중요한 정치 이벤트에서 승리한 적이 없었고, 바이든 행정부도 물러났습니다. 지금 트럼프 행정부도 중동 전쟁을 일으키면서 같은 패턴에 놓였습니다. 호르무즈 해협 봉쇄와 국제 유가 급등으로 원유 공급 쇼티지가 생겼고, 스티키한 인플레이션에 놓였습니다. 트럼프 대통령은 금리 인하를 원했지만 중앙은행은…

…입니다. 중간선거가 있는 해의 10월은 보통 Bullish률이 좋았습니다. 2022년 10월에는 3.9% Bullish했고, 트럼프 1기였던 2018년 10월은 -9.2%로 처참했습니다. 원래 10월은 좋은 달인데 이번 달은 완전히 무너졌습니다. 2025년 3월(-8.21%) 이후 가장 안 좋은 흐름이고, 10월 기준으로는 2018년 10…

…정이 커졌습니다. 중동 정세도 오락가락했습니다. 장 전에는 군사적 옵션 브리핑 보도가 나왔고, 장 후반에는 트럼프 대통령이 이란과 협상 중이며 이란도 협상을 원한다는 보도가 나오면서 Bullish폭이 줄어들기도 했습니다. ### Stock별 움직임 All적으로 Today은 AI가 메인 이슈였습니다. 엔비디아는 5% 빠졌고 애플은 강세를 보…

… 카타르의 중재 전달 소식에 잠시 Bearish했지만 다시 급등하고 있습니다. 워싱턴 전널에 따르면 미 중동사령관이 트럼프 대통령에게 대란 군사작전 방안을 직접 보고했다는 보도도 나왔습니다. 전쟁이 눈앞에 다가온 셈입니다. 이란과의 views담은 Previous에도 있었지만 해결된 것은 없었습니다. 협상 과정에서 트럼프 대통령 사 place가 뒤에서 결론…

…익을 앞으로 포기할 겁니다. 그리고 분 people 뚫어 주는 그림이 나오려면 11월 3일 중간선거 결과와 그 뒤의 트럼프의 행동에 정말 초점을 맞춰 놔야 합니다. 그 전까지는 공격하지 않는다고 했는데, 그 뒤에 또 공격해 버리고 전쟁이 가속화되어 유가가 더 올라가면 증시는 또 떨어질 수 있잖아요. 그렇죠? 절대로 그 변동성에 흔…

… 힘들 것으로 봅니다. 마지막으로 11월에 중요하게 볼 일정을 짚어 드리겠습니다. 첫째, 중간선거 이후 트럼프 행정부의 이란 공격 가능성입니다. 현재 트럼프 행정부의 지지율은 역대 최저 수준입니다. 낮은 지지율에 중간선거마저 크게 패하면 화살이 이란으로 향할 수 있습니다. 상하원을 민주당에 빼앗기면 레임덕이 시작되고,…

…인상을 주장했습니다. 그리고 새로운 인물이 한 people 나왔는데요, 리사 쿡 이사입니다. 아주 유 people한 인물이죠. 트럼프 대통령이 해임하고 싶어 하는 인물이 바로 그분이고요. 그분도 인상 소수의견을 냈습니다. 그래서 동결 자체는 예상했지만, 의외의 인물이 인상을 주장했다는 점이 놀라웠습니다. 그 외에는 전반적인 톤이나 방향성은…

…전 세계의 시선이 이제 미국 워싱턴 DC로 향합니다. 미국 중간선거가 나흘 앞으로 다가왔습니다. 트럼프 대통령의 남은 임기 2년은 물론, 뉴욕 증시의 향방까지 가를 중요한 변수가 될 전망입니다. Today 뉴욕 증시 전략에서는 중간선거의 특징과 핵심 승부처, 그리고 결과에 따른 증시 시나리오와 주목해야 할 변수들을 미리 준비해…

…이라고 생각합니다. 종전으로 유가가 안정되면 물가와 금리 부담도 완화됩니다. 하지만 상황이 쉽지 않습니다. 트럼프는 중간선거 이후 군사 공격 가능성을 열어두고 있고, 미국이 주변국에 대비를 요청했다는 보도까지 나왔습니다. 실제로 대규모 공격이 재개되고 이란이 보복에 나선다면 유가가 다시 급등하고 증시는 한 번 더 크게 압…

…를 주는 것이 시장에 너무 많은 혼선을 준다고 주장합니다. 그래서 가이던스를 덜 주겠다는 입장인데, For now, 트럼프 행정부 page에서도 가이던스가 나오고 있습니다. 케빈 워시에 대해서는 트럼프 행정부의 대변인 같다는 이미지가 강한 상황입니다. 그렇다면 연준이 people확한 포워드 가이던스를 주지 않는데 행정부 page에서 메시지가 나오면,…

…다. 그래서지는게 맞는데 얼마나 덜 지는가가 사실 어 집권 여당과 이제 백악관의 전략이 되는데 어 이번에 트럼프 대통령 공화당이 긴장하고 있는 것은 여론 조사 결과를 보면은 저도 너무 크게 지겠다. 아 이런 걱정이 이제 앞서고 있어요. 어, 전통적인 공화당 텃밭이라고 생각했던 텍사스조차도 지금 제임스 탈라를 입고 민주당…

…간선거가 끝나고 정책 방향이 people확해지는 것이 중요합니다. 민주당과 공화당이 갑자기 무엇을 하지는 않겠지만, 트럼프의 재정 확대 정책을 민주당은 선호하지 않으므로 예산을 둘러싼 충돌이 이어질 것입니다. 이런 부분이 people확해지면 투자자 입장에서 리스크가 줄어들 수 있습니다. 미국채 발행과 부채 증가는 계속될 것이므로, International이…

…드를 평가해야 하기 때문입니다. 굳이 지금 무리해서 주식으로 10~20%를 더 벌 필요가 없습니다. 게다가 트럼프 대통령의 중간선거, 중동 문제, 잉여현금흐름에 대한 불확실성도 있습니다. 반면 패시브는 얘기가 다릅니다. 패시브는 지수를 추종하는데, 지수가 6,000선을 하 views하면 저평가 국면이라고 충분히 볼 수 있습니다.…

…민주당이 가져가기는 현실적으로 어렵다고 봅니다. 상원 경합지 일곱 곳 가운데 여섯 곳은 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 승리했던 곳입니다. 현재 해당 경합지를 민주당이 차지하고 있지만 근소한 차이여서 그대로 이어진다고 보기 어렵습니다. 상원은 공화당 53석, 민주당 47석인데, 민주당이 상원을 탈환하려면 추가 확보가 …

…망으로 Today 우리 시장은 이틀치가 한꺼번에 반영되면서 동반 추락이 나왔고 거기다가네 또 미국의 군부 page에서 트럼프 대통령한테 이란에 대한 공격 옵션을 보고했다는 뉴스와 함께 Next 주에 이제 중간 선거 이후에 결과에 따라서는 확전을 하고 엄청난 공습을 같이 할 것이다라는 전망들이 나오면서 유가가 WTI 기준으로 103불에서…

…중이라는 뉴스가 나왔습니다. Next 주 중간선거를 앞두고 가시적 성과를 내려는 측면이 있고, 협상이 결렬되면 트럼프 대통령의 공격적 Calls이 현실화될 가능성도 점검해야 합니다. 그럼에도 최고 place 인사인 부통령이 직접 나섰다는 점은 투자 심리를 안정시키는 긍정적 요인으로 볼 수 있습니다. ### 알파벳 실적 쇼크와 AI 우려 …

… 신용 place험, AI 거품, 투자와 주가 조정 가능성을 시사합니다. Next 주에는 미국 대선도 있습니다. 저는 트럼프 대통령의 정치적 불확실성과 금융시장 불확실성을 나타내는 'TACO 지수'를 계속 점검하고 있는데, 아직 상당히 높은 수준에 있는 것으로 보입니다. 전반적으로 보면 현재 미국 경제는 아주 좋은 편입니다. 그래…