저자: 크립토 토마토CRYPTO tomato · 한국인
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바이낸스 대규모 해킹 이후 나스닥이 3% 하락하고 금이 온스당 4,000달러를 밑돌았으며, 국제 유가만 상승세를 이어갔다. 비트코인은 한때 7만 6,000달러선까지 밀렸다가 77,175달러에서 거래됐고, 이더리움은 2,241달러 수준이다. 이번 해킹 피해는 약 63억 달러로 추정되며 그 절반가량은 테더와 서클 등이 동결했다. 온체인 분석가들은 북한 소행일 가능성을 제기했다. 해커는 바이낸스 개발자 노트북을 공격해 통제권을 얻었고, 프라하 업그레이드로 도입된 EIP-7702를 활용해 63종 자산을 외부 지갑으로 옮긴 것으로 전해진다. 자오창펑은 피해자 보상을 늦추지 않겠다고 밝혔다. 분석가들은 저가 매수 기회, 추가 하락 가능성, 중간선거 시기와의 연관성 등 상반된 전망을 내놓았다. 비트코인 현물 ETF는 소폭 유입됐지만 이더리움 ETF에서는 자금 유출이 이어졌다. 한국에서는 암호화폐 과세 유예 여부가 11월 말까지 결정될 예정이며, 해외 거래소 차단도 계속되고 있다. 이 내용은 시장 전망을 소개한 것으로 투자 권유가 아니다.
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어제 발생한 바이낸스 대량 해킹으로 전 세계에서 가장 큰 거래소에서 암호화폐 역사상 가장 큰 해킹이 터졌고, 큰 논란이 되고 있습니다. 블랙스완 이벤트가 터져 버린 셈이라 오늘은 이 해킹 이야기를 하지 않을 수가 없겠습니다. 그 전에 미국 증시부터 보겠습니다. 너도 해킹당했냐고 묻고 싶을 정도로 나스닥이 3% 하락했고, 미국 증시가 완전히 무너지고 있습니다. 금도 온스당 4,000달러가 무너지며 3,900달러대에서 약세를 보이고 있는 가운데, 국제 유가만 홀로 유유히 상승을 이어가고 있습니다.
예전에는 트럼프 대통령이 증시가 떨어질 때마다 어떻게든 올리려고 노력했는데, 이제는 그런 움직임조차 보이지 않습니다. 설마 포기한 것일까요? 중간선거를 앞두고 많은 사람들이 예상했던 것과 정반대의 모습입니다.
비트코인은 8만 달러를 그렇게 열심히 지켰지만, 해킹에 완전히 무너지면서 한때 7만 6,000달러선까지 내려갔다가 지금은 77,175달러에서 거래되고 있습니다. 이더리움은 2,241달러입니다. 바이낸스 해킹이 터진 것치고는 하락폭이 그리 크지 않아서, 대충 바닥을 짓고 넘어가는 것 아니냐고 생각할 수도 있습니다. 하지만 아직 그렇게 단정하기는 너무 이릅니다. 비트코인이 다시 8만 달러를 회복한다면 완벽한 반전 신호로 작용할 수 있습니다. 다만 시장의 충격과 공포감이 가시지 않은 상황이라 긴장감을 가지고 지켜볼 수밖에 없습니다.
어제 해킹으로 총 63억 달러 정도가 털렸으나, 절반가량인 30억 달러는 테더와 서클 등이 동결한 덕분에 최악의 상황은 면할 수 있었습니다. 온체인 분석가들은 이번 해킹을 북한 소행으로 추적하고 있습니다. 온체인 보안 분석가 잭 XBT는 해커가 탈취한 자금을 비트겟 해킹 때 자금을 옮긴 주소와 같은 곳으로 옮겼다며, 해킹 주체가 같을 가능성이 매우 높다고 추정했습니다.
북한의 라자루스로 추정되는 해커들은 바이낸스 지갑의 개인 키를 탈취한 것이 아니라, 바이낸스 개발자 한 명의 노트북을 공격해 통제권을 가져왔다고 합니다. 그리고 이더리움 기반 EIP-7702를 이용해 자금을 한 번에 탈취했습니다. 이 기능은 약 6개월 전에는 없던 것으로, 5개월 전 프라하 업그레이드에서 도입됐습니다. 이를 활용하면 여러 작업을 하나로 묶을 수 있어, 해커는 바이낸스 지갑의 실행 권한을 자신이 통제하는 컨트랙트에 위임한 뒤 이더와 테더 등 63종의 자산을 외부 지갑으로 한꺼번에 옮겼습니다. 프라하 업그레이드가 없었다면 이번 해킹은 실패했을 가능성이 높다고 합니다.
바이낸스 창업자 자오창펑은 진화에 나섰습니다. 역사상 가장 큰 규모의 해킹이라는 말에 대해, 비트코인 수량과 총 공급량 대비 비중으로 보면 마운트곡스보다 작다고 강조했습니다. 또 마운트곡스와 달리 피해자 보상을 늦추지 않으며, 보상 전액을 보전할 것이라고 밝혔습니다. 즉 바이낸스만 손해를 보는 것이지 그렇게까지 취약한 사태는 아니라는 입장입니다.
이에 한 사용자가 "FTX 때도 똑같이 말했었다"며 조롱하는 글을 올렸고, 자오창펑의 기분은 좋지 않았을 것입니다. 그때 일론 머스크가 웃는 이모티콘을 올리자 자오창펑이 반응했습니다. 놀리지 말라며 머스크를 존경하지만 지금은 조롱할 때가 아니라고 받아쳤고, 스페이스X 주식을 10억 달러 이상 보유하고 있으니 계속 비꼬면 팔아버리겠다는 식으로 반격하기도 했습니다. 물론 실제로 판다고 말한 것은 아니지만 흥미로운 장면이었습니다.
닥터 프라핏은 해킹 자금의 절반이 동결됐어도 약 33억 달러의 손실이 남는다고 지적했습니다. 바이낸스가 피해 토큰을 1대1로 보상하겠다고 약속한 만큼, 추가 자산 회수가 이뤄지지 않으면 거래소와 장외거래를 통해 재매입해 보상해야 하는데, 이것이 거시적으로 유동성 순유입과 연결돼 오히려 긍정적으로 작용할 수 있다고 봤습니다. 그는 6만 달러대에 매입한 현물을 계속 보유하며 비트코인이 상승할 것이라고 주장했습니다.
크립토 분석가 콜린 톡스도 비슷한 의견입니다. 해커가 훔친 코인들을 여러 개 매도했지만, 훔친 비트코인 18,300개는 한 개도 팔지 않고 보유 중입니다. 만약 해커가 이를 장기 보유하기로 한다면, 바이낸스가 그만큼 매수해야 하므로 오히려 매수 압력이 될 수도 있다는 것입니다. 패닉보다는 저가 매수를 고려해볼 때라고 말했습니다.
알리 마르티네즈는 다음 지지선으로 7만 3,000달러를 제시하며 그때 줍줍해야 한다고 했고, 킬라 분석가는 이번 사건이 시장의 공포감을 조성하는 퍼드(펀드)에 불과하며, 바이낸스가 망할 일은 없으니 쫄지 말고 매수를 고려하라고 조언했습니다. 한 발 더 나가 이번 해킹이 롱 포지션을 청산시키기 위한 바이낸스의 자작극일 수도 있다는 말까지 나왔습니다. 설마 그럴 리야 없겠지만, 바이낸스의 해킹이 미국 투자 유치 소식이 나오자마자 터졌다는 점은 신기하다는 말이 나옵니다. 여기에 더해 2014년 마운트곡스, 2018년 ICO 붕괴, 2022년 FTX 파산, 올해 바이낸스 해킹까지 굵직한 사건이 모두 중간선거를 기점으로 터졌다는 점도 우연일지 의문을 던집니다.
코인베이스 프리미엄은 4년 만에, FTX 이후 최저치라고 합니다. 시장 심리가 최악이라는 것은 오히려 바닥 시그널일 수 있다고 긍정적으로 해석하는 시각도 있습니다. 다만 비트코인 현물 ETF는 어제까지 1,720만 달러가 유입됐고, 블랙록에서만 80만 달러가 들어왔습니다. 오늘과 다음 주 자금 흐름이 걱정되는 대목입니다. 오늘은 자금 유출이 나올 가능성이 있고, 주말 동안 비트코인이 지지선을 지킬지 추가 하락이 나올지에 따라 ETF 투자자들의 심리도 달라질 것입니다.
심 레이머는 미국 증시를 두고 매수하라고 말했는데, 이는 더 떨어질 수 있으니 조심하라는 뜻으로 볼 수 있습니다. 비트코인은 8만 달러를 완전히 내주며 그 아래까지 뻥 뚫린 상황입니다. 댄 크립토 레이지 분석가는 하루빨리 8만 달러를 다시 회복해야 상승세를 이어갈 수 있다고 했습니다. 긍정적인 점은 이번 하락으로 많은 롱 포지션이 청산돼 시장이 한차례 정리됐다는 것이며, 향후 몇 주간 횡보할 가능성도 있다고 예측했습니다.
LG 분석가는 8만 달러까지 가지 않더라도 7만 8,000달러 위로 올라와 안착한다면 충분히 강한 반등을 보여줄 수 있다고 봤습니다. 반대로 못 올라가면 7만 4,000달러까지 추가 하락도 보고 있습니다. 트레이더 메인은 지난 하락장 끝 무렵의 프랙탈을 대입해 보면, 이번에도 바닥을 찍은 뒤 7만 5,000달러대까지 조정받는 그림이 나온다고 봤습니다. 반면 네블라스칸 군석가는 월봉에서 트위저 탑이라는 고점 시그널이 나타날 수 있어 더 큰 하락을 경고했습니다. 밤면의로만 분석가는 지금 상황이 FTX 파산 때와 똑같다고 보면서도, 역사적으로 비트코인은 최악의 이벤트가 터졌을 때 오히려 바닥을 찍는 경향이 있었다고 말했습니다. 하락이 더 나올 수 있지만 그 자리를 기점으로 강한 바닥이 만들어질 수 있다는 것입니다. 희망회로로 볼 수도 있지만 지표가 그렇게 말하고 있다고 덧붙였습니다.
이더리움 ETF에서는 자금 유출이 줄줄이 이어지고 있습니다. 어제 1억 550만 달러가 빠져나갔고, 블랙록에서만 7,170만 달러, 블랙록 스테이킹 ETF에서 1,560만 달러가 나갔습니다. 인플루언서 봉이는 비트코인이 7만 7,000달러 아래로 떨어지는 동안에도 알트코인들이 견조한 모습을 보인다고 했습니다. 비트코인이 단기 저점을 만들기 위해 추가 하락할 가능성은 있지만, 알트코인의 하락 압력은 대부분 해소된 것 같으니 알트를 살 사람은 조금씩 분할해서 담아볼 만하다는 의견입니다. 보통 비트가 빠지면 알트는 버티다가 한꺼번에 무너지는 경우가 많은데, 작년 10월처럼 비트 10%, 알트 20~30%가 빠지는 하락도 충분히 가능한 상황입니다. 지금까지 잘 버티고 있지만, 이런 흐름이 꾸준히 이어질 수 있을지, 그리고 중간선거 때 시장이 어떻게 반응할지가 관건입니다.
일본은행이 기준금리를 동결했다는 소식이 있었습니다. 한국에서는 여당이 암호화폐 과세 문제를 늦어도 11월 말까지 유예할지 밀어붙일지 결정하겠다고 밝혔습니다. 그때까지는 상황을 지켜보겠다는 것입니다. 한편 해외 거래소와 해외 암호화폐 서비스 차단은 계속되고 있습니다. 앞서 거래소 차단에 이어, 이번에는 금융정보분석원이 이지스 벤처스, 테더맥스, 슈퍼트러스트 세 곳에 대해 수사를 의뢰했습니다. 테더맥스와 슈퍼트러스트는 국내 접속을 차단하기 위해 방송통신위원회에 요청까지 한 상태입니다. 해외 사이트를 이렇게까지 차단해야 하는 것인지 의문이 드는 대목입니다.
쉽지 않은 장세지만 마음의 평안을 잃지 않으시길 바랍니다. 그럼 다음에 또 인사드리겠습니다. 감사합니다.
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